AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/14/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown City CLO IV BR2 5.67921% 20-APR-2037, 5.68%, 04/20/37 | CCITY 2022-4A | 228233BJ0 | - | 5,000,000 | $5,091,205 | $5,091,205 | 2.78 | $5,022,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | WBOX 2023-4AR | 96467KBJ7 | - | 5,000,000 | $5,086,937 | $5,086,937 | 2.78 | $5,006,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.48%, 04/20/37 | VENTR 2024-49A | 922972AY0 | - | 5,000,000 | $5,077,526 | $5,077,526 | 2.77 | $5,011,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.81015% 25-FEB-2038, 5.81%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,990,781 | $4,990,781 | 2.72 | $4,927,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.55217% 23-JAN-2036, 5.55%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $4,969,108 | $4,969,108 | 2.71 | $4,905,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO CR 5.71015% 25-JAN-2034, 5.71%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAS6 | - | 4,757,000 | $4,822,471 | $4,822,471 | 2.63 | $4,762,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point CLO 14 C1 5.60292% 15-JAN-2039, 5.60%, 01/15/39 | SPCLO 2025-14A | 82810EAG2 | - | 4,550,000 | $4,628,360 | $4,628,360 | 2.53 | $4,563,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.67921% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,406,280 | $4,406,280 | 2.41 | $4,346,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2024-I BR 5.57921% 20-APR-2036, 5.58%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAW0 | - | 4,300,000 | $4,366,158 | $4,366,158 | 2.38 | $4,308,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 32 CR2 5.583276% 15-JUL-2039, 5.49%, 07/15/39 | KKR 32A | 482937AQ2 | - | 4,000,000 | $4,069,687 | $4,069,687 | 2.22 | $4,002,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.35292% 15-APR-2038, 5.35%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,062,425 | $4,062,425 | 2.22 | $4,007,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.92921% 20-JAN-2035, 5.93%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,061,898 | $4,061,898 | 2.22 | $4,004,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.67921% 20-JUL-2037, 5.68%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,059,417 | $4,059,417 | 2.22 | $4,004,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.47921% 20-JAN-2037, 5.48%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,044,976 | $4,044,976 | 2.21 | $3,992,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO CR2 5.64952% 17-JUL-2038, 5.65%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBH1 | - | 3,970,000 | $4,041,104 | $4,041,104 | 2.21 | $3,985,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXXVII LTD, 5.71%, 04/15/37 | MDPK 2019-37AR | 55817EBN5 | - | 4,000,000 | $4,034,714 | $4,034,714 | 2.20 | $4,021,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon 52 CR2 5.7486% 23-JUL-2037, 5.56%, 07/23/37 | OCT52 2021-1AR | 67577KBL0 | - | 4,000,000 | $4,020,602 | $4,020,602 | 2.20 | $4,010,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.69%, 07/20/37 | KLLM 4AR | 48936BAE3 | - | 4,000,000 | $4,020,551 | $4,020,551 | 2.20 | $4,007,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO VI, Ltd. AB, 5.70%, 10/20/34 | TRNTS 2021-17AR | 89642JAY1 | - | 4,000,000 | $4,016,076 | $4,016,076 | 2.19 | $4,005,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tcw Clo 2018-1 Ltd AB, 0.00%, 10/25/35 | TCW 2018-1AR | 87240UBV1 | - | 4,000,000 | $4,000,908 | $4,000,908 | 2.18 | $4,000,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.57921% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | KLLM 2023-13A | 488930AG3 | - | 3,557,000 | $3,613,876 | $3,613,876 | 1.97 | $3,565,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB, 5.61%, 07/22/37 | KLLM 5AR | 48937AAE4 | - | 3,500,000 | $3,518,536 | $3,518,536 | 1.92 | $3,510,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Euro CLO IX DAC|5.58|07/20/2038, 5.58%, 07/20/38 | INVSC 9AR | BCC3YRKC9 | - | 3,150,000 | $3,503,270 | $3,503,270 | 1.91 | $3,503,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2026-2 DAC|4.52|04/15/2036, 4.52%, 04/15/36 | PSTET 2026-2A | BCC3YV800 | - | 3,000,000 | $3,336,447 | $3,336,447 | 1.82 | $3,336,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqueduct European CLO 6-2021 DAC|4.339|10/15/2039, 4.34%, 10/15/39 | AQUE 2021-6AR | BCC3Z3W12 | - | 3,000,000 | $3,336,447 | $3,336,447 | 1.82 | $3,336,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC|4.289|10/15/2040, 4.29%, 10/15/40 | NEUBE 2021-2AR | BCC3YWP90 | - | 3,000,000 | $3,336,447 | $3,336,447 | 1.82 | $3,336,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO BR3 5.44952% 17-JUL-2038, 5.45%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBF5 | - | 3,251,000 | $3,303,048 | $3,303,048 | 1.80 | $3,258,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penta Clo 24 DAC|4.31|10/15/2040, 4.31%, 10/15/40 | PENTA 2026-24A | BCC3YK9P8 | - | 2,850,000 | $3,169,625 | $3,169,625 | 1.73 | $3,169,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLVII C1R2 5.72622% 19-APR-2037, 5.73%, 04/19/37 | MDPK 2020-47AR | 55820FBA5 | - | 3,050,000 | $3,101,120 | $3,101,120 | 1.69 | $3,066,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.62921% 20-JAN-2038, 5.63%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,051,699 | $3,051,699 | 1.67 | $3,010,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 BR 5.33373% 21-APR-2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,040,664 | $3,040,664 | 1.66 | $3,002,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LIX CR2 5.84375% 18-APR-2037, 5.84%, 04/18/37 | MDPK 2021-59AR | 55822EBE8 | - | 3,000,000 | $3,023,307 | $3,023,307 | 1.65 | $3,013,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO 11 AB FLTG 37, 5.65%, 07/25/37 | PIPK 2022-11AR | 72132KBC8 | - | 3,000,000 | $3,016,414 | $3,016,414 | 1.65 | $3,003,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO AB, 5.60%, 10/23/34 | BCC 2021-5AR | 05682EBE2 | - | 3,000,000 | $3,012,870 | $3,012,870 | 1.64 | $3,002,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners AB, 5.67%, 10/25/37 | GCBSL 2024-76AR | 38180BAU1 | - | 3,000,000 | $3,009,329 | $3,009,329 | 1.64 | $2,995,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2014- V Ltd., 0.00%, 07/17/37 | CIFC 2014-5AR | 12550ABX3 | - | 3,000,000 | $3,007,708 | $3,007,708 | 1.64 | $3,007,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 47 Ltd. AB, 6.00%, 10/20/39 | KKR 2023-46AR | 48255VBL5 | - | 3,000,000 | $3,002,998 | $3,002,998 | 1.64 | $3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco U.S. CLO 2024-2 AB, 5.64%, 04/20/35 | INVCO 2022-1AR | 460988AQ1 | - | 3,000,000 | $3,000,408 | $3,000,408 | 1.64 | $2,991,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36R (Reissue) B 5.37921% 20-JUL-2039, 5.38%, 07/20/39 | NEUB 2020-36RA | 64090EAC0 | - | 2,750,000 | $2,789,456 | $2,789,456 | 1.52 | $2,753,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO X, Ltd. AB, 5.59%, 01/15/35 | TRNTS 2019-10AR | 89640ABJ4 | - | 2,750,000 | $2,761,966 | $2,761,966 | 1.51 | $2,752,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortress Credit BSL XIII CR 5.94146% 20-JUL-2034, 5.94%, 07/20/34 | FCBSL 2021-2AR | 34963DAY1 | - | 2,700,000 | $2,726,020 | $2,726,020 | 1.49 | $2,701,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 48 CR 5.56015% 25-APR-2036, 5.56%, 04/25/36 | NEUB 2022-48A | 64135GAS7 | - | 2,600,000 | $2,633,361 | $2,633,361 | 1.44 | $2,601,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 3 Ltd AB FLTG 37, 5.93%, 07/20/37 | KLLM 2024-16AR | 488934AJ9 | - | 2,600,000 | $2,632,780 | $2,632,780 | 1.44 | $2,617,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.72921% 19-OCT-2037, 5.73%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,537,272 | $2,537,272 | 1.39 | $2,502,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.57921% 20-JAN-2039, 5.58%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,439,348 | $2,439,348 | 1.33 | $2,406,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.65292% 15-JUL-2036, 5.65%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,285,047 | $2,285,047 | 1.25 | $2,252,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares European CLO XII DAC|4.489|01/15/2041, 4.49%, 01/15/41 | ARESE 12AR | BCC3Z2WP1 | - | 2,000,000 | $2,224,298 | $2,224,298 | 1.21 | $2,224,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arini European Clo XI DAC|3.91|01/15/2040, 3.91%, 01/15/40 | ARINI 11A | BCC3YV8P5 | - | 2,000,000 | $2,224,298 | $2,224,298 | 1.21 | $2,224,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya Euro Clo XI DAC|4.56|01/15/2041, 4.56%, 01/15/41 | VOYE 11A | BCC3YJJX3 | - | 2,000,000 | $2,224,298 | $2,224,298 | 1.21 | $2,224,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosvenor Place Clo 12 DAC|4.67|05/05/2040, 4.67%, 05/05/40 | GROSV 12A | BCC3YNZC2 | - | 2,000,000 | $2,224,298 | $2,224,298 | 1.21 | $2,224,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2022-1 CR 5.70921% 20-JAN-2038, 5.71%, 01/20/38 | TCW 2022-1A | 871969AY7 | - | 2,060,000 | $2,097,981 | $2,097,981 | 1.15 | $2,069,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 40,333 | $2,039,236 | $2,039,236 | 1.11 | $2,039,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arini European Clo XI DAC|4.328|01/15/2040, 4.33%, 01/15/40 | ARINI 11A | BCC3YV8N0 | - | 1,830,000 | $2,035,233 | $2,035,233 | 1.11 | $2,035,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX CR2 5.60292% 15-APR-2035, 5.60%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAY7 | - | 2,000,000 | $2,030,953 | $2,030,953 | 1.11 | $2,002,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.57921% 18-JUL-2037, 5.58%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,028,844 | $2,028,844 | 1.11 | $2,001,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosvenor Place Clo 12 DAC|4.378|05/05/2040, 4.38%, 05/05/40 | GROSV 12A | BCC3YNZB4 | - | 1,527,000 | $1,698,252 | $1,698,252 | 0.93 | $1,698,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Four CLO VIII DAC|4.342|10/25/2039, 4.34%, 10/25/39 | CFOUR 8AR | BCC3Z6ZT1 | - | 1,440,000 | $1,601,495 | $1,601,495 | 0.87 | $1,601,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margay Clo V DAC|4.378|01/28/2041, 4.38%, 01/28/41 | MARGA 5A | BCC3YWCK9 | - | 1,420,000 | $1,579,252 | $1,579,252 | 0.86 | $1,579,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGARD HALSEYPOINT CLO 10 FL 2038 C, 5.78%, 10/20/38 | HLSY 2025-10A | 78663BAG4 | - | 1,500,000 | $1,530,815 | $1,530,815 | 0.84 | $1,509,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares European CLO XII DAC|4.328|01/15/2041, 4.33%, 01/15/41 | ARESE 12AR | BCC3Z2WN6 | - | 1,330,000 | $1,479,158 | $1,479,158 | 0.81 | $1,479,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.57921% 20-OCT-2037, 5.58%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,420,480 | $1,420,480 | 0.78 | $1,401,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.67921% 20-JUL-2038, 5.68%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,324,088 | $1,324,088 | 0.72 | $1,306,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man Capital CLO 2021-2R CR 5.84952% 17-APR-2039, 5.85%, 04/17/39 | MUCLO 2021-2RA | 56164SAJ1 | - | 1,250,000 | $1,276,618 | $1,276,618 | 0.70 | $1,258,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.44952% 17-OCT-2038, 5.45%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,219,224 | $1,219,224 | 0.67 | $1,202,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya Euro Clo XI DAC|4.328|01/15/2041, 4.33%, 01/15/41 | VOYE 11A | BCC3YJJW5 | - | 1,060,000 | $1,178,878 | $1,178,878 | 0.64 | $1,178,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC|4.48|10/15/2040, 4.48%, 10/15/40 | NEUBE 2021-2AR | BCC3YWPB5 | - | 1,000,000 | $1,112,149 | $1,112,149 | 0.61 | $1,112,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding XVII CLO CR 5.72921% 20-JUL-2038, 5.73%, 07/20/38 | CEDF 2023-17A | 15033PAW3 | - | 1,000,000 | $1,019,478 | $1,019,478 | 0.56 | $1,005,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.48322% 22-JUL-2038, 5.48%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,015,670 | $1,015,670 | 0.55 | $1,002,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 5,410,908 | $5,410,908 | $5,410,908 | 2.95 | $5,410,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | -22,457,000 | $-24,975,533 | $-24,975,533 | -13.64 | $-24,975,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|11/04/2026 | +EURU | - | -7,000,000 | $-7,790,939 | $-7,790,939 | -4.25 | $-7,790,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|11/04/2026 | +EURU | - | 7,852,425 | $7,852,425 | $7,852,425 | 4.29 | $7,852,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|11/04/2026 | +EUR0 | - | -3,150,000 | $-3,505,922 | $-3,505,922 | -1.91 | $-3,505,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|11/04/2026 | +EUR0 | - | 3,528,869 | $3,528,869 | $3,528,869 | 1.93 | $3,528,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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