AA-A CLO ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/20/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixth Street CLO XVI CR2 5.37214% 21-JAN-2039, 5.37%, 01/21/39 | SIXST 2020-16A | 83012DBW2 | - | 5,000,000 | $5,068,625 | $5,068,625 | 3.50 | $5,000,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTURE CLO LTD 2024-49 AB FLTG 37, 5.41%, 04/20/37 | VENTR 2024-49A | 922972AY0 | - | 5,000,000 | $5,056,952 | $5,056,952 | 3.48 | $5,015,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII BR2 5.01659% 25-JAN-2035, 5.02%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAU3 | - | 5,000,000 | $5,051,251 | $5,051,251 | 3.47 | $4,992,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitebox CLO I Ltd AB FLTG 39, 5.51%, 07/20/39 | WBOX 2023-4AR | 96467KBJ7 | - | 5,000,000 | $5,019,812 | $5,019,812 | 3.45 | $5,005,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO VII C 5.66659% 25-FEB-2038, 5.67%, 02/25/38 | TKO 2025-1A | 88677FAE3 | - | 4,900,000 | $4,985,161 | $4,985,161 | 3.43 | $4,919,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXVIII CR 5.46606% 23-JAN-2036, 5.47%, 01/23/36 | SYMP 2021-28A | 87168BAS9 | - | 4,900,000 | $4,972,655 | $4,972,655 | 3.42 | $4,906,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXII CLO CR 5.56659% 25-JAN-2034, 5.57%, 01/25/34 | ARES 2021-62A | 00192WAS6 | - | 4,757,000 | $4,829,238 | $4,829,238 | 3.32 | $4,766,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD CLO 22 BR 5.62523% 20-OCT-2040, 5.68%, 10/20/40 | RAD 2023-22A | 74923VAS9 | - | 4,325,000 | $4,403,062 | $4,403,062 | 3.03 | $4,340,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bear Mountain Park CLO BR 5.4231% 15-JUL-2037, 5.50%, 07/15/37 | BRMTN 2022-1A | 07403CAL5 | - | 4,375,000 | $4,389,382 | $4,389,382 | 3.02 | $4,385,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO 2024-I BR 5.52523% 20-APR-2036, 5.53%, 04/20/36 | APEXC 2024-1A | 03753AAW0 | - | 4,300,000 | $4,373,952 | $4,373,952 | 3.01 | $4,313,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite LII B1 5.179449% 25-JAN-2039, 5.17%, 01/25/39 | MAGNE 2025-52A | 559931AE0 | - | 4,000,000 | $4,130,892 | $4,130,892 | 2.84 | $4,010,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Avenue 2024-3 C 5.87523% 20-JAN-2035, 5.87%, 01/20/35 | MCCP 2024-3A | 04822JAE6 | - | 4,000,000 | $4,063,403 | $4,063,403 | 2.79 | $4,004,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-2 CR 5.62523% 20-JUL-2037, 5.68%, 07/20/37 | PLMRS 2022-2A | 69688NAQ6 | - | 4,000,000 | $4,061,974 | $4,061,974 | 2.79 | $4,004,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 37 CR2 5.42523% 20-JAN-2037, 5.43%, 01/20/37 | SYMP 2022-37A | 87169VBL8 | - | 4,000,000 | $4,058,894 | $4,058,894 | 2.79 | $4,003,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Point CLO 1 CR 5.57523% 20-JAN-2038, 5.63%, 01/20/38 | SPCLO 2022-1A | 828085AU4 | - | 4,000,000 | $4,056,403 | $4,056,403 | 2.79 | $4,000,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO CR2 5.58038% 17-JUL-2038, 5.65%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBH1 | - | 3,970,000 | $4,040,182 | $4,040,182 | 2.78 | $3,981,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryant Park Funding 2023-19 BR 5.2731% 15-APR-2038, 5.35%, 04/15/38 | BRYPK 2023-19A | 11765AAU3 | - | 4,000,000 | $4,000,731 | $4,000,731 | 2.75 | $3,997,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy Lewis CLO 13 C1R 5.52523% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | KLLM 2023-13A | 488930AG3 | - | 3,557,000 | $3,615,154 | $3,615,154 | 2.49 | $3,564,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XXXIV CLO BR3 5.38038% 17-JUL-2038, 5.45%, 07/17/38 | ARES 2015-2A | 04015GBF5 | - | 3,251,000 | $3,306,547 | $3,306,547 | 2.27 | $3,260,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 BR 5.28057% 21-APR-2039, 5.28%, 04/21/39 | AGL 2024-29A | 00119BAN3 | - | 3,000,000 | $3,059,121 | $3,059,121 | 2.10 | $3,004,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2020-2 CRR 5.57523% 20-JAN-2038, 5.58%, 01/20/38 | VOYA 2020-2A | 92918HAZ3 | - | 3,000,000 | $3,051,132 | $3,051,132 | 2.10 | $3,008,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 15-R B1 5.32523% 20-JUL-2038, 5.33%, 07/20/38 | OAKC 2023-15RA | 67121NAE2 | - | 3,000,000 | $3,046,550 | $3,046,550 | 2.09 | $3,005,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2024-34 C 5.63292% 15-OCT-2037, 5.63%, 10/15/37 | OCP 2024-34A | 67570MAG5 | - | 3,000,000 | $3,006,618 | $3,006,618 | 2.07 | $3,003,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatta 32 Funding C 5.56659% 25-JUL-2038, 5.57%, 07/25/38 | REG32 2025-4A | 75884AAG5 | - | 2,797,946 | $2,842,843 | $2,842,843 | 1.95 | $2,806,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36R (Reissue) B 5.32523% 20-JUL-2039, 5.38%, 07/20/39 | NEUB 2020-36RA | 64090EAC0 | - | 2,750,000 | $2,794,112 | $2,794,112 | 1.92 | $2,756,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 48 CR 5.41659% 25-APR-2036, 5.42%, 04/25/36 | NEUB 2022-48A | 64135GAS7 | - | 2,600,000 | $2,635,995 | $2,635,995 | 1.81 | $2,602,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatiron CLO 21 CR 5.67523% 19-OCT-2037, 5.73%, 10/19/37 | FLAT 2021-1A | 33883PAW7 | - | 2,500,000 | $2,545,812 | $2,545,812 | 1.75 | $2,509,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXI CR 5.52523% 20-JAN-2039, 5.58%, 01/20/39 | MDPK 2023-61A | 55822NAQ2 | - | 2,400,000 | $2,440,395 | $2,440,395 | 1.68 | $2,406,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman CLO XX BR3 5.25292% 15-APR-2039, 5.25%, 04/15/39 | NEUB 2015-20A | 64130TBN4 | - | 2,300,000 | $2,304,751 | $2,304,751 | 1.58 | $2,302,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2016-12 CR3 5.67523% 18-OCT-2037, 5.68%, 10/18/37 | OCP 2016-12A | 67092RBG2 | - | 2,250,000 | $2,291,122 | $2,291,122 | 1.58 | $2,258,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetite XXIII CR2 5.26659% 25-JAN-2035, 5.27%, 01/25/35 | MAGNE 2019-23A | 55954NAW9 | - | 2,250,000 | $2,275,895 | $2,275,895 | 1.56 | $2,247,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR 30 B 5.65292% 15-JUL-2036, 5.65%, 07/15/36 | RRAM 2024-30A | 780932AG4 | - | 2,250,000 | $2,254,858 | $2,254,858 | 1.55 | $2,252,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 50 BR2 5.30292% 15-JAN-2035, 5.30%, 01/15/35 | OCT50 2020-4A | 67592MAY0 | - | 2,250,000 | $2,252,574 | $2,252,574 | 1.55 | $2,250,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCP CLO 2025-46 B 5.256822% 15-OCT-2038, 5.23%, 10/15/38 | OCP 2025-46A | 671023AC3 | - | 2,000,000 | $2,070,935 | $2,070,935 | 1.42 | $2,002,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Peak CLO 11 B 5.52523% 18-JUL-2037, 5.53%, 07/18/37 | SPEAK 2024-11A | 82666XAC4 | - | 2,000,000 | $2,031,924 | $2,031,924 | 1.40 | $2,003,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Lakes Park CLO CRR 5.36659% 25-JAN-2038, 5.37%, 01/25/38 | GRLPK 2025-1A | 39310AAG5 | - | 2,000,000 | $2,025,555 | $2,025,555 | 1.39 | $2,000,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXX CR2 5.5231% 15-APR-2035, 5.60%, 04/15/35 | BLUEM 2020-30A | 09630QAY7 | - | 2,000,000 | $2,004,284 | $2,004,284 | 1.38 | $2,002,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlyle U.S. CLO 2021-11 BR 5.36659% 25-JUL-2037, 5.37%, 07/25/37 | CGMS 2021-11A | 143122AL3 | - | 1,460,000 | $1,478,500 | $1,478,500 | 1.02 | $1,460,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2023-4 CR 5.52523% 20-OCT-2037, 5.53%, 10/20/37 | PLMRS 2023-4A | 696924AQ2 | - | 1,400,000 | $1,423,164 | $1,423,164 | 0.98 | $1,403,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallman Park CLO CR 5.62523% 20-JUL-2038, 5.63%, 07/20/38 | TALPK 2021-1A | 874777AS4 | - | 1,299,766 | $1,317,803 | $1,317,803 | 0.91 | $1,299,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man Capital CLO 2021-2R CR 5.777766% 17-APR-2039, 5.85%, 04/17/39 | MUCLO 2021-2RA | 56164SAJ1 | - | 1,250,000 | $1,284,209 | $1,284,209 | 0.88 | $1,255,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXXIII B 5.38038% 17-OCT-2038, 5.45%, 10/17/38 | MDPK 2025-73A | 55823HAE1 | - | 1,200,000 | $1,220,899 | $1,220,899 | 0.84 | $1,203,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 2 CR 5.472348% 15-APR-2039, 5.55%, 04/15/39 | ABBSL 2021-2A | 00037LAS9 | - | 1,000,000 | $1,022,725 | $1,022,725 | 0.70 | $1,001,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 40 B 5.41364% 22-JUL-2038, 5.41%, 07/22/38 | AGL 2025-40A | 00122JAE1 | - | 1,000,000 | $1,015,044 | $1,015,044 | 0.70 | $1,001,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | 883.00 | $44,671 | $44,671 | 0.03 | $44,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 8,209,668 | $8,209,668 | $8,209,668 | 5.64 | $8,209,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||