Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/15/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | 275,000 | $293,813 | $293,813 | 2.06 | $285,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New Zealand Limited 4.757% 10-JUN-2031, 4.76%, 06/10/31 | BZLNZ | 064064AD0 | - | 250,000 | $250,971 | $250,971 | 1.76 | $249,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%, 03/15/33 | REG | 75884RBF9 | - | 250,000 | $246,361 | $246,361 | 1.73 | $241,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | 252,000 | $246,251 | $246,251 | 1.72 | $246,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation, LLC 6.25% 15-JAN-2034, 6.25%, 01/15/34 | ALPGEN | 02073LAC5 | - | 249,000 | $245,275 | $245,275 | 1.71 | $245,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | 5,470 | $245,220 | $245,220 | 1.71 | $245,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | 192,316 | $219,025 | $219,025 | 1.53 | $211,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035, 5.75%, 05/10/35 | AAL | 02380KAA9 | - | 216,000 | $216,434 | $216,434 | 1.51 | $214,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029, 3.65%, 04/05/29 | LOW | 548661DR5 | - | 219,000 | $215,807 | $215,807 | 1.51 | $213,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | 216,000 | $212,045 | $212,045 | 1.48 | $211,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | 207,000 | $210,203 | $210,203 | 1.47 | $206,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.55% 30-APR-2036, 5.55%, 04/30/36 | VST | 92840VBC5 | - | 209,000 | $209,422 | $209,422 | 1.46 | $206,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | 200,000 | $201,452 | $201,452 | 1.41 | $198,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC|5.625|07/20/2036, 5.62%, 07/20/36 | BAYNGR | 07274EAP8 | - | 200,000 | $198,884 | $198,884 | 1.39 | $198,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 | HROW | 415858AC3 | - | 175,000 | $182,210 | $182,210 | 1.27 | $177,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | 174,000 | $176,560 | $176,560 | 1.23 | $175,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | 176,000 | $175,734 | $175,734 | 1.23 | $171,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBS | 46590XAU0 | - | 189,000 | $174,420 | $174,420 | 1.22 | $174,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%, 10/22/36 | JPM | 46647PFE1 | - | 177,000 | $172,011 | $172,011 | 1.20 | $170,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | 177,000 | $171,068 | $171,068 | 1.20 | $169,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | 162,000 | $159,925 | $159,925 | 1.12 | $157,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | 150,000 | $148,377 | $148,377 | 1.04 | $146,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | 143,000 | $147,856 | $147,856 | 1.03 | $144,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | 137,000 | $147,140 | $147,140 | 1.03 | $143,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | 144,000 | $146,562 | $146,562 | 1.02 | $143,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | 143,000 | $146,172 | $146,172 | 1.02 | $143,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | 148,000 | $146,078 | $146,078 | 1.02 | $143,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. 2.625% 29-JUL-2029, 2.62%, 07/29/29 | PEP | 713448EL8 | - | 150,000 | $144,212 | $144,212 | 1.01 | $142,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-FEB-2031, 6.12%, 02/15/31 | BLKPRL | 09216NAA8 | - | 139,000 | $143,629 | $143,629 | 1.00 | $139,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | 132,000 | $143,532 | $143,532 | 1.00 | $142,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 5.25% 15-MAY-2036, 5.25%, 05/15/36 | META | 30303MAH5 | - | 145,000 | $143,144 | $143,144 | 1.00 | $141,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Capital, Inc. 5.3% 10-JUL-2033, 5.30%, 07/10/33 | ACN | 00440KAH6 | - | 143,000 | $143,117 | $143,117 | 1.00 | $142,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%, 05/01/30 | RBLX | 771049AA1 | - | 150,000 | $142,920 | $142,920 | 1.00 | $141,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | 140,229 | $142,028 | $142,028 | 0.99 | $140,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. 9.75% 01-OCT-2031, 9.75%, 10/01/31 | CRWV | 21873SAG3 | - | 143,000 | $141,888 | $141,888 | 0.99 | $138,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | 142,000 | $141,089 | $141,089 | 0.99 | $139,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MARGRO | 566539AA0 | - | 133,000 | $137,572 | $137,572 | 0.96 | $135,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | 150,000 | $136,638 | $136,638 | 0.96 | $136,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 | TMUS | 87264ADX0 | - | 139,000 | $135,311 | $135,311 | 0.95 | $134,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.5% 01-DEC-2034, 5.50%, 12/01/34 | APP | 03831WAD0 | - | 125,000 | $125,324 | $125,324 | 0.88 | $124,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Space Exploration Technologies Corp. 5.875% 15-JUL-2036, 5.88%, 07/15/36 | SPCX | 84615QAE3 | - | 125,000 | $120,341 | $120,341 | 0.84 | $119,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | 123,000 | $119,829 | $119,829 | 0.84 | $118,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | 118,000 | $119,402 | $119,402 | 0.83 | $116,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | 114,000 | $116,464 | $116,464 | 0.81 | $114,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-JUL-2034, 5.75%, 07/01/34 | AM | 03690AAN6 | - | 113,000 | $112,036 | $112,036 | 0.78 | $111,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | 115,000 | $111,925 | $111,925 | 0.78 | $109,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | 111,000 | $111,438 | $111,438 | 0.78 | $109,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | 115,000 | $110,962 | $110,962 | 0.78 | $109,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 5.25% 30-OCT-2036, 5.25%, 10/30/36 | T | 00206RNN8 | - | 113,000 | $110,877 | $110,877 | 0.78 | $109,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | 1,998 | $106,783 | $106,783 | 0.75 | $106,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | 104,000 | $106,412 | $106,412 | 0.74 | $104,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | 108,000 | $106,201 | $106,201 | 0.74 | $104,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | 106,000 | $105,526 | $105,526 | 0.74 | $103,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031, 11.00%, 05/15/31 | YAHOOO | 001874AA4 | - | 99,000 | $105,400 | $105,400 | 0.74 | $103,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell Aerospace Inc. 5.732% 16-MAR-2056, 5.73%, 03/16/56 | HONA | 43849RAJ4 | - | 105,000 | $104,076 | $104,076 | 0.73 | $102,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | 99,000 | $103,122 | $103,122 | 0.72 | $102,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | 117,000 | $101,951 | $101,951 | 0.71 | $100,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 | MARGRO | 566539AD4 | - | 101,000 | $101,890 | $101,890 | 0.71 | $100,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | 101,000 | $99,957 | $99,957 | 0.70 | $98,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | 93,000 | $93,632 | $93,632 | 0.65 | $92,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | 88,000 | $92,167 | $92,167 | 0.64 | $91,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | 94,000 | $91,785 | $91,785 | 0.64 | $91,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | 90,000 | $90,436 | $90,436 | 0.63 | $88,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | 84,000 | $86,061 | $86,061 | 0.60 | $84,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.898% 22-JAN-2037, 4.90%, 01/22/37 | JPM | 46647PFJ0 | - | 84,000 | $82,787 | $82,787 | 0.58 | $80,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | 82,000 | $80,420 | $80,420 | 0.56 | $80,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | 77,000 | $80,090 | $80,090 | 0.56 | $79,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | 78,000 | $78,532 | $78,532 | 0.55 | $78,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 | AEP | 00108WAV2 | - | 75,000 | $74,685 | $74,685 | 0.52 | $73,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | 71,000 | $73,326 | $73,326 | 0.51 | $72,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | 73,000 | $73,295 | $73,295 | 0.51 | $72,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 | KDP | 56530KAC0 | - | 71,000 | $72,656 | $72,656 | 0.51 | $71,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. 5.55% 01-JUN-2036, 5.55%, 06/01/36 | PYPL | 70450YAW3 | - | 72,000 | $72,035 | $72,035 | 0.50 | $71,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | 82,000 | $72,001 | $72,001 | 0.50 | $70,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | 69,000 | $71,651 | $71,651 | 0.50 | $69,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | 71,000 | $71,243 | $71,243 | 0.50 | $69,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | 68,000 | $71,144 | $71,144 | 0.50 | $69,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | 70,000 | $70,885 | $70,885 | 0.50 | $69,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 6.2% 15-MAY-2046, 6.20%, 05/15/46 | META | 30303MAJ1 | - | 72,000 | $70,774 | $70,774 | 0.49 | $69,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 | HESM | 428102AE7 | - | 72,000 | $70,774 | $70,774 | 0.49 | $69,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | 71,000 | $70,169 | $70,169 | 0.49 | $68,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | 79,000 | $69,914 | $69,914 | 0.49 | $69,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | 63,000 | $69,859 | $69,859 | 0.49 | $68,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 | ORLY | 67103HAP2 | - | 70,000 | $69,571 | $69,571 | 0.49 | $68,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | 65,000 | $69,524 | $69,524 | 0.49 | $68,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 6.0% 29-JUL-2036, 6.00%, 07/29/36 | SYF | 87165BAY9 | - | 68,000 | $69,468 | $69,468 | 0.49 | $67,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | 68,000 | $69,455 | $69,455 | 0.49 | $68,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 4.5% 09-MAR-2048, 4.50%, 03/09/48 | T | 00206RDJ8 | - | 87,000 | $69,310 | $69,310 | 0.48 | $67,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | 71,000 | $68,640 | $68,640 | 0.48 | $68,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | 69,000 | $68,617 | $68,617 | 0.48 | $67,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apld Computeco 3 LLC 7.0% 15-JUN-2031, 7.00%, 06/15/31 | ELNFOR | 03790NAA5 | - | 69,000 | $68,290 | $68,290 | 0.48 | $67,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | 71,000 | $66,922 | $66,922 | 0.47 | $66,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet Investor LLC 6.581% 30-MAY-2049, 6.58%, 05/30/49 | RPLDCI | 076912AA2 | - | 67,000 | $66,840 | $66,840 | 0.47 | $66,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | 70,000 | $65,415 | $65,415 | 0.46 | $64,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | 74,000 | $65,077 | $65,077 | 0.45 | $63,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. 5.1% 09-JUL-2033, 5.10%, 07/09/33 | AMZN | 023135ED4 | - | 64,000 | $64,187 | $64,187 | 0.45 | $64,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 | FDXF | 314352AE5 | - | 64,000 | $63,795 | $63,795 | 0.45 | $62,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | 63,000 | $63,130 | $63,130 | 0.44 | $62,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | 65,000 | $62,630 | $62,630 | 0.44 | $61,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | 54,000 | $62,368 | $62,368 | 0.44 | $61,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.148% 23-APR-2037, 5.15%, 04/23/37 | JPM | 46647PFP6 | - | 60,000 | $59,458 | $59,458 | 0.42 | $58,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.0% 01-OCT-2056, 6.00%, 10/01/56 | NEE | 65339KEF3 | - | 59,000 | $59,098 | $59,098 | 0.41 | $58,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | 58,000 | $58,695 | $58,695 | 0.41 | $57,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | 61,000 | $57,924 | $57,924 | 0.40 | $57,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 4.75% 15-MAR-2036, 4.75%, 03/15/36 | ABBV | 00287YEG0 | - | 56,000 | $55,209 | $55,209 | 0.39 | $54,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | 53,000 | $52,632 | $52,632 | 0.37 | $52,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | 50,000 | $52,374 | $52,374 | 0.37 | $50,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | 49,000 | $52,276 | $52,276 | 0.37 | $50,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | 48,000 | $50,273 | $50,273 | 0.35 | $49,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. 5.75% 05-JUN-2036, 5.75%, 06/05/36 | CEMEX | 151290CD3 | - | 50,000 | $49,952 | $49,952 | 0.35 | $49,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 | OXY | 674599DH5 | - | 42,000 | $49,763 | $49,763 | 0.35 | $49,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBS | 472140AF9 | - | 49,000 | $48,407 | $48,407 | 0.34 | $48,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | 46,000 | $47,658 | $47,658 | 0.33 | $46,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | 43,000 | $44,350 | $44,350 | 0.31 | $43,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | 56,000 | $41,579 | $41,579 | 0.29 | $40,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.95% 26-SEP-2055, 5.95%, 09/26/55 | ORCL | 68389XDR3 | - | 49,000 | $40,299 | $40,299 | 0.28 | $39,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | 38,000 | $37,877 | $37,877 | 0.26 | $37,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | 39,000 | $37,820 | $37,820 | 0.26 | $36,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | 48,000 | $36,752 | $36,752 | 0.26 | $35,926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | 35,000 | $36,668 | $36,668 | 0.26 | $35,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | 36,000 | $36,085 | $36,085 | 0.25 | $35,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 6.2% 15-SEP-2055, 6.20%, 09/15/55 | CVS | 126650EL0 | - | 35,000 | $35,654 | $35,654 | 0.25 | $34,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | 33,000 | $34,720 | $34,720 | 0.24 | $33,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | 33,000 | $32,727 | $32,727 | 0.23 | $32,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | 34,000 | $32,430 | $32,430 | 0.23 | $31,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.17|07/14/2032, 5.17%, 07/14/32 | MS | 61748UBA9 | - | 32,000 | $32,038 | $32,038 | 0.22 | $32,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | 32,000 | $31,469 | $31,469 | 0.22 | $30,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.803|07/23/2041, 5.80%, 07/23/41 | JPM | 48128BAT8 | - | 31,000 | $31,000 | $31,000 | 0.22 | $31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | 33,000 | $30,143 | $30,143 | 0.21 | $29,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | 29,000 | $29,875 | $29,875 | 0.21 | $29,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | 26,000 | $26,218 | $26,218 | 0.18 | $25,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowserve Corporation 5.7% 15-MAY-2036, 5.70%, 05/15/36 | FLS | 34354PAG0 | - | 26,000 | $26,044 | $26,044 | 0.18 | $25,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | 25,000 | $25,565 | $25,565 | 0.18 | $25,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.041|07/23/2032, 5.04%, 07/23/32 | JPM | 48128BAU5 | - | 25,000 | $25,000 | $25,000 | 0.17 | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | 23,000 | $23,867 | $23,867 | 0.17 | $23,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs, 6.25%, 05/15/29 | GOOGN | 02079K602 | - | 440.00 | $22,708 | $22,708 | 0.16 | $22,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation Depositary Shs Repr 1/2,000th Int 6.50% Mand Con Pfd Shs Ser -D-, 6.50%, 01/15/29 | ORCL | 68389X204 | - | 500.00 | $20,560 | $20,560 | 0.14 | $20,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobility Global Inc. 5.45% 15-JUN-2031, 5.45%, 06/15/31 | MBGL | 60744MAB2 | - | 20,000 | $20,298 | $20,298 | 0.14 | $20,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | 19,000 | $18,551 | $18,551 | 0.13 | $18,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. 5.0% 15-MAY-2050, 5.00%, 05/15/50 | ET | 29278NAR4 | - | 16,000 | $13,435 | $13,435 | 0.09 | $13,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs, 6.25%, 05/15/29 | GOOGM | 02079K404 | - | 240.00 | $12,415 | $12,415 | 0.09 | $12,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep26 SEP 26 | UXYU6 | FUTURES_USD | - | -13.00 | $-1,448,078 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 SEP 26 | TYU6 | FUTURES_USD | - | -27.00 | $-2,951,016 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep26 SEP 26 | USU6 | FUTURES_USD | - | -10.00 | $-1,112,188 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 | TUU6 | FUTURES_USD | - | 2.00 | $412,391 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep26 SEP 26 | WNU6 | FUTURES_USD | - | 13.00 | $1,469,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 | FVU6 | FUTURES_USD | - | 20.00 | $2,136,094 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 364,771 | $364,771 | $364,771 | 2.55 | $364,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 228,100 | $228,100 | $228,100 | 1.59 | $228,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | 0.00 | $-1 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/31 | 2I65BRAG3 | 2I65BRAG3 | - | 74,250 | $0 | $74,250 | 0.52 | $74,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/31 | 2I65BRAG3 | 2I65BRAG3 | - | -74,250 | $-74,250 | $-74,250 | -0.52 | $-74,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 13.98 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -13.98 | $-2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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