Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/09/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.98% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | $490,538 | $490,538 | 1.99 | $489,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corporation 2.8% 04-MAY-2026, 2.80%, 05/04/26 | BK | 06406FAC7 | - | - | 372,000 | $367,943 | $367,943 | 1.50 | $366,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 362,000 | $339,644 | $339,644 | 1.38 | $337,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $327,308 | $327,308 | 1.33 | $317,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $323,192 | $323,192 | 1.32 | $318,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25-JAN-2033, 5.90%, 01/25/33 | FABSJV | 350930AG8 | - | - | 310,000 | $320,987 | $320,987 | 1.31 | $314,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $318,161 | $318,161 | 1.30 | $311,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 313,000 | $316,097 | $316,097 | 1.29 | $311,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. 5.25% 15-MAR-2035, 5.25%, 03/15/35 | VRSK | 92345YAL0 | - | - | 314,000 | $315,442 | $315,442 | 1.28 | $311,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $299,772 | $299,772 | 1.22 | $293,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 4.45% 01-MAR-2027, 4.45%, 03/01/27 | MARS | 571676AW5 | - | - | 291,000 | $294,014 | $294,014 | 1.20 | $290,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $256,616 | $256,616 | 1.04 | $252,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $256,323 | $256,323 | 1.04 | $253,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corporation 5.15% 01-MAR-2030, 5.15%, 03/01/30 | MPC | 56585ABK7 | - | - | 250,000 | $256,052 | $256,052 | 1.04 | $251,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 286,000 | $255,797 | $255,797 | 1.04 | $253,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $254,123 | $254,123 | 1.03 | $250,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio, L.P. 5.375% 01-APR-2035, 5.38%, 04/01/35 | ESS | 29717PBB2 | - | - | 250,000 | $252,625 | $252,625 | 1.03 | $248,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $251,791 | $251,791 | 1.02 | $248,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $249,565 | $249,565 | 1.02 | $244,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. 5.85% 01-AUG-2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 248,000 | $248,799 | $248,799 | 1.01 | $243,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034, 5.35%, 03/15/34 | NEM | 65163LAR0 | - | - | 242,000 | $246,619 | $246,619 | 1.00 | $243,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% 25-APR-2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 238,000 | $246,397 | $246,397 | 1.00 | $244,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $244,471 | $244,471 | 1.00 | $244,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 239,000 | $244,011 | $244,011 | 0.99 | $241,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.851% 25-JUL-2028, 4.85%, 07/25/28 | JPM | 46647PDG8 | - | - | 238,000 | $243,426 | $243,426 | 0.99 | $239,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028, 3.42%, 12/20/28 | BAC | 06051GHD4 | - | - | 247,000 | $243,416 | $243,416 | 0.99 | $239,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $236,450 | $236,450 | 0.96 | $233,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 234,662 | $233,038 | $233,038 | 0.95 | $230,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 218,000 | $224,782 | $224,782 | 0.91 | $220,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $215,895 | $215,895 | 0.88 | $210,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 252,000 | $214,365 | $214,365 | 0.87 | $213,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC 6.49% 13-SEP-2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | $212,535 | $212,535 | 0.87 | $209,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 6.114% 11-SEP-2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | $211,716 | $211,716 | 0.86 | $208,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. 9.25% 01-JUN-2030, 9.25%, 06/01/30 | CRWV | 21873SAB4 | - | - | 206,000 | $209,543 | $209,543 | 0.85 | $208,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 5.127% 29-JUL-2029, 5.13%, 07/29/29 | NWIDE | 63861VAK3 | - | - | 200,000 | $206,402 | $206,402 | 0.84 | $202,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance (America) LLC 5.85% 04-JUN-2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | $205,707 | $205,707 | 0.84 | $205,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 5.294% 18-AUG-2027, 5.29%, 08/18/27 | SANTAN | 05964HAS4 | - | - | 200,000 | $205,568 | $205,568 | 0.84 | $202,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $205,566 | $205,566 | 0.84 | $204,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi-Martini B.V. 6.0% 01-FEB-2035, 6.00%, 02/01/35 | BACARD | 05634WAB8 | - | - | 199,000 | $204,681 | $204,681 | 0.83 | $200,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $203,339 | $203,339 | 0.83 | $203,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 01-DEC-2030, 5.75%, 12/01/30 | TEVA | 881937AA4 | - | - | 200,000 | $202,397 | $202,397 | 0.82 | $202,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMEX, S.A.B. de C.V. 7.2% PERP, 7.20%, 09/10/99 | CEMEX | 151290CC5 | - | - | 200,000 | $201,550 | $201,550 | 0.82 | $201,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 6.05%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 199,609 | $200,978 | $200,978 | 0.82 | $198,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | $199,926 | $199,926 | 0.81 | $197,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 194,000 | $197,897 | $197,897 | 0.81 | $197,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. 6.037% 28-OCT-2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 187,000 | $196,656 | $196,656 | 0.80 | $195,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $194,492 | $194,492 | 0.79 | $191,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 5.35% 15-MAY-2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 189,000 | $190,766 | $190,766 | 0.78 | $190,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 184,000 | $190,485 | $190,485 | 0.78 | $186,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources, Inc. 9.625% 15-JUN-2033, 9.62%, 06/15/33 | CIVI | 17888HAD5 | - | - | 185,000 | $187,571 | $187,571 | 0.76 | $187,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 2.7% 15-JUL-2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 213,000 | $187,016 | $187,016 | 0.76 | $184,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $186,681 | $186,681 | 0.76 | $185,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 190,000 | $185,605 | $185,605 | 0.76 | $181,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $184,565 | $184,565 | 0.75 | $181,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 13-MAR-2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 177,000 | $183,129 | $183,129 | 0.75 | $180,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 172,000 | $183,107 | $183,107 | 0.75 | $181,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated 4.7% 15-OCT-2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 189,000 | $180,864 | $180,864 | 0.74 | $179,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $178,314 | $178,314 | 0.73 | $177,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co. 7.875% 15-MAY-2034, 7.88%, 05/15/34 | OGN | 68622FAB7 | - | - | 200,000 | $175,580 | $175,580 | 0.71 | $174,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 166,000 | $167,588 | $167,588 | 0.68 | $163,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Poland 5.375% 12-FEB-2035, 5.38%, 02/12/35 | POLAND | 857524AH5 | - | - | 164,000 | $167,057 | $167,057 | 0.68 | $164,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.95% 15-JUL-2029, 5.95%, 07/15/29 | ARCC | 04010LBG7 | - | - | 158,000 | $164,026 | $164,026 | 0.67 | $160,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $164,009 | $164,009 | 0.67 | $160,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 5.4% 15-FEB-2034, 5.40%, 02/15/34 | T | 00206RMT6 | - | - | 159,000 | $163,360 | $163,360 | 0.66 | $160,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 150,000 | $163,245 | $163,245 | 0.66 | $158,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 160,000 | $162,971 | $162,971 | 0.66 | $159,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 163,000 | $162,413 | $162,413 | 0.66 | $159,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 167,000 | $160,950 | $160,950 | 0.66 | $160,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AA2 | - | - | 160,000 | $160,520 | $160,520 | 0.65 | $158,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc. 8.375% 12-SEP-2055, 8.38%, 09/12/55 | XRAY | 24906PAB5 | - | - | 160,000 | $159,830 | $159,830 | 0.65 | $159,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 4.95% 10-SEP-2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | $154,482 | $154,482 | 0.63 | $152,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 146,000 | $150,473 | $150,473 | 0.61 | $146,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $149,591 | $149,591 | 0.61 | $148,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $143,002 | $143,002 | 0.58 | $139,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $135,642 | $135,642 | 0.55 | $135,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP 5.625% 15-JUN-2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 125,000 | $129,308 | $129,308 | 0.53 | $125,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $128,296 | $128,296 | 0.52 | $127,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $127,939 | $127,939 | 0.52 | $127,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 126,000 | $127,336 | $127,336 | 0.52 | $124,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 126,000 | $127,043 | $127,043 | 0.52 | $125,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 139,000 | $126,900 | $126,900 | 0.52 | $124,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $126,615 | $126,615 | 0.52 | $125,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $126,014 | $126,014 | 0.51 | $125,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 124,000 | $125,605 | $125,605 | 0.51 | $124,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15-NOV-2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 123,000 | $125,548 | $125,548 | 0.51 | $125,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQT Corporation 6.375% 01-APR-2029, 6.38%, 04/01/29 | EQT | 26884LAY5 | - | - | 121,000 | $125,287 | $125,287 | 0.51 | $123,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 150,000 | $125,034 | $125,034 | 0.51 | $123,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $124,608 | $124,608 | 0.51 | $122,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company 5.7% 15-MAR-2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 119,000 | $123,927 | $123,927 | 0.50 | $122,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 130,000 | $123,602 | $123,602 | 0.50 | $122,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company 5.0% 15-OCT-2034, 5.00%, 10/15/34 | HPE | 42824CBV0 | - | - | 126,000 | $123,169 | $123,169 | 0.50 | $122,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $123,156 | $123,156 | 0.50 | $122,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $122,734 | $122,734 | 0.50 | $119,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 5.6% 22-NOV-2029, 5.60%, 11/22/29 | BCRED | 09261HBU0 | - | - | 123,000 | $122,649 | $122,649 | 0.50 | $122,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $121,631 | $121,631 | 0.50 | $120,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.55% 15-FEB-2055, 5.55%, 02/15/55 | AJG | 04316JAP4 | - | - | 127,000 | $121,303 | $121,303 | 0.49 | $117,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | - | 105,000 | $120,700 | $120,700 | 0.49 | $119,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $120,381 | $120,381 | 0.49 | $118,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $117,910 | $117,910 | 0.48 | $117,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $112,473 | $112,473 | 0.46 | $111,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $111,143 | $111,143 | 0.45 | $109,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 3.95% 15-AUG-2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 144,000 | $102,847 | $102,847 | 0.42 | $101,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $101,035 | $101,035 | 0.41 | $100,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | - | 108,000 | $100,341 | $100,341 | 0.41 | $99,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 5.0% 01-APR-2032, 5.00%, 04/01/32 | SNPS | 871607AD9 | - | - | 96,000 | $96,912 | $96,912 | 0.39 | $95,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC 5.673% 01-APR-2035, 5.67%, 04/01/35 | GLENLN | 378272CA4 | - | - | 95,000 | $96,353 | $96,353 | 0.39 | $95,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 99,000 | $95,408 | $95,408 | 0.39 | $93,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 92,000 | $94,435 | $94,435 | 0.38 | $91,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 5.625% 15-JUL-2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 96,000 | $92,331 | $92,331 | 0.38 | $90,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $91,621 | $91,621 | 0.37 | $91,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.0% 01-FEB-2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 90,000 | $91,384 | $91,384 | 0.37 | $89,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | CHTR | 88732JAJ7 | - | - | 89,000 | $90,320 | $90,320 | 0.37 | $89,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $89,670 | $89,670 | 0.36 | $87,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $89,230 | $89,230 | 0.36 | $87,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 89,000 | $89,221 | $89,221 | 0.36 | $87,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 87,000 | $88,444 | $88,444 | 0.36 | $86,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 100,000 | $88,038 | $88,038 | 0.36 | $87,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $86,488 | $86,488 | 0.35 | $85,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 5.15% 15-JUL-2034, 5.15%, 07/15/34 | UNH | 91324PFJ6 | - | - | 85,000 | $85,542 | $85,542 | 0.35 | $83,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress, LLC 5.35% 15-MAR-2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 91,000 | $85,379 | $85,379 | 0.35 | $84,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Companies, Inc. 6.375% 01-AUG-2033, 6.38%, 08/01/33 | RKT | 77311WAB7 | - | - | 84,000 | $84,945 | $84,945 | 0.35 | $84,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $82,009 | $82,009 | 0.33 | $80,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 80,000 | $80,511 | $80,511 | 0.33 | $79,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $76,633 | $76,633 | 0.31 | $75,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 73,000 | $75,191 | $75,191 | 0.31 | $73,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $72,853 | $72,853 | 0.30 | $71,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $66,629 | $66,629 | 0.27 | $66,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 67,000 | $65,719 | $65,719 | 0.27 | $64,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 65,000 | $65,325 | $65,325 | 0.27 | $65,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $63,353 | $63,353 | 0.26 | $61,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $62,967 | $62,967 | 0.26 | $61,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 59,000 | $62,445 | $62,445 | 0.25 | $62,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $60,743 | $60,743 | 0.25 | $60,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $60,731 | $60,731 | 0.25 | $60,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 60,000 | $60,020 | $60,020 | 0.24 | $59,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $59,094 | $59,094 | 0.24 | $57,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 6.0% 15-MAY-2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 61,000 | $59,083 | $59,083 | 0.24 | $58,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 105,000 | $58,844 | $58,844 | 0.24 | $57,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Company, LLC 5.375% 15-JUN-2035, 5.38%, 06/15/35 | AEP | 00115AAS8 | - | - | 57,000 | $57,243 | $57,243 | 0.23 | $57,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 4.839% 01-FEB-2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 58,000 | $57,168 | $57,168 | 0.23 | $56,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 77,000 | $54,538 | $54,538 | 0.22 | $53,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JH North America Holdings Inc. 5.875% 31-JAN-2031, 5.88%, 01/31/31 | JHXAU | 46593WAA3 | - | - | 54,000 | $54,413 | $54,413 | 0.22 | $54,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSEG Power LLC 5.2% 15-MAY-2030, 5.20%, 05/15/30 | PEG | 69362BBD3 | - | - | 53,000 | $53,438 | $53,438 | 0.22 | $53,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 4.75% 15-MAY-2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 63,000 | $52,348 | $52,348 | 0.21 | $52,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $51,330 | $51,330 | 0.21 | $50,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $50,894 | $50,894 | 0.21 | $50,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 63,000 | $50,590 | $50,590 | 0.21 | $49,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 5.7% 01-APR-2055, 5.70%, 04/01/55 | SNPS | 871607AG2 | - | - | 50,000 | $48,748 | $48,748 | 0.20 | $48,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $46,135 | $46,135 | 0.19 | $45,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $44,454 | $44,454 | 0.18 | $43,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 41,000 | $42,447 | $42,447 | 0.17 | $41,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Llc Term Loan 21-Apr-2032, 6.52%, 04/21/32 | CLRANA | 18512EAF9 | - | - | 42,000 | $42,297 | $42,297 | 0.17 | $41,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $41,069 | $41,069 | 0.17 | $40,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $33,568 | $33,568 | 0.14 | $33,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 4.85% 01-APR-2030, 4.85%, 04/01/30 | SNPS | 871607AC1 | - | - | 33,000 | $33,416 | $33,416 | 0.14 | $33,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.15% 15-FEB-2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 30,000 | $30,146 | $30,146 | 0.12 | $29,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 4.85% 15-DEC-2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 22,000 | $22,576 | $22,576 | 0.09 | $22,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.7% 01-FEB-2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 21,000 | $21,947 | $21,947 | 0.09 | $21,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontier Corporation 2.95% 01-APR-2031, 2.95%, 04/01/31 | VNT | 928881AF8 | - | - | 22,000 | $19,497 | $19,497 | 0.08 | $19,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.0% 15-FEB-2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 12,000 | $12,221 | $12,221 | 0.05 | $11,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 SEP 25 | WNU5 | FUTURES_USD | - | 13.00 | $1,502,312 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 SEP 25 | TYU5 | FUTURES_USD | - | -26.00 | $-2,864,062 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 5.00 | $1,035,234 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 SEP 25 | USU5 | FUTURES_USD | - | 46.00 | $5,167,812 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 SEP 25 | UXYU5 | FUTURES_USD | - | -67.00 | $-7,501,906 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 41.00 | $4,415,828 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 652,310 | $652,310 | $652,310 | 2.66 | $652,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 223,622 | $223,622 | $223,622 | 0.91 | $223,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | 250,000 | $0 | $250,000 | 1.02 | $250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | -250,000 | $-250,000 | $-250,000 | -1.02 | $-250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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