Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 11/05/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | TEP | 87470LAM3 | - | 277,000 | $276,462 | $276,462 | 1.75 | $273,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | 275,000 | $274,622 | $274,622 | 1.74 | $269,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%, 05/01/30 | RBLX | 771049AA1 | - | 276,000 | $257,730 | $257,730 | 1.64 | $257,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035, 5.75%, 05/10/35 | AAL | 02380KAA9 | - | 250,000 | $245,880 | $245,880 | 1.56 | $238,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | 252,000 | $244,134 | $244,134 | 1.55 | $240,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | 239,000 | $235,616 | $235,616 | 1.49 | $233,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midcap Financial Issuer Trust|7.05|11/15/2029, 7.05%, 11/15/29 | MIDCAP | 59567UAA2 | - | 234,000 | $233,374 | $233,374 | 1.47 | $233,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | 4,491 | $229,535 | $229,535 | 1.45 | $229,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | 5,252 | $228,987 | $228,987 | 1.44 | $228,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | 201,000 | $202,222 | $202,222 | 1.28 | $198,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.75% 16-JAN-2037, 5.75%, 01/16/37 | TEVA | 88167AAV3 | - | 200,000 | $200,907 | $200,907 | 1.27 | $199,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBS | 46590XAU0 | - | 219,000 | $200,179 | $200,179 | 1.26 | $197,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 5.624% 25-AUG-2034, 5.62%, 08/25/34 | SANTAN | 05971KBA6 | - | 200,000 | $198,834 | $198,834 | 1.25 | $196,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | 200,000 | $198,518 | $198,518 | 1.25 | $197,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 | MRX | 566539AD4 | - | 203,000 | $197,994 | $197,994 | 1.25 | $197,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | 204,000 | $197,466 | $197,466 | 1.25 | $194,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%, 07/20/36 | BAYNGR | 07274EAP8 | - | 200,000 | $197,273 | $197,273 | 1.24 | $193,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Holdings, Inc. 6.5% 15-MAR-2036, 6.50%, 03/15/36 | POST | 737446AY0 | - | 207,000 | $197,158 | $197,158 | 1.24 | $195,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 5.55% 30-APR-2036, 5.55%, 04/30/36 | VST | 92840VBC5 | - | 205,000 | $196,025 | $196,025 | 1.24 | $195,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Limited 6.25% 15-MAY-2033, 6.25%, 05/15/33 | MGMCHI | 55300RAK7 | - | 200,000 | $194,499 | $194,499 | 1.23 | $188,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | 205,000 | $192,141 | $192,141 | 1.21 | $191,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffman Schroff Holdings, Inc. 6.15% 15-SEP-2036, 6.15%, 09/15/36 | NVT | 434541AA6 | - | 174,000 | $174,759 | $174,759 | 1.10 | $173,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | 158,000 | $165,178 | $165,178 | 1.04 | $162,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | 167,000 | $164,622 | $164,622 | 1.04 | $163,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | 152,000 | $164,305 | $164,305 | 1.04 | $160,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | 165,000 | $164,012 | $164,012 | 1.03 | $160,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | 166,000 | $163,541 | $163,541 | 1.03 | $162,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 5.3% 15-SEP-2036, 5.30%, 09/15/36 | ABBV | 00287YEQ8 | - | 162,000 | $161,434 | $161,434 | 1.02 | $159,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | 144,969 | $160,333 | $160,333 | 1.01 | $157,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | 158,000 | $160,042 | $160,042 | 1.01 | $158,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skydance Corp. 7.05% 15-OCT-2031, 7.05%, 10/15/31 | SKYD | 69932AAT2 | - | 158,000 | $159,970 | $159,970 | 1.01 | $159,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 6.1% 19-AUG-2032, 6.10%, 08/19/32 | F | 345370DB3 | - | 159,000 | $159,946 | $159,946 | 1.01 | $157,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Building Solutions Inc. 5.875% 15-MAR-2034, 5.88%, 03/15/34 | BMCAUS | 853192AA0 | - | 166,000 | $159,652 | $159,652 | 1.01 | $158,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc|5.9|08/20/2036, 5.90%, 08/20/36 | CRBG | 21871XAV1 | - | 159,000 | $158,469 | $158,469 | 1.00 | $156,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc. 10.0% 15-JAN-2032, 10.00%, 01/15/32 | DSGR | 520776AA3 | - | 153,000 | $157,659 | $157,659 | 0.99 | $156,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | 163,000 | $157,175 | $157,175 | 0.99 | $155,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohegan Escrow Issuer, LLC 8.25% 15-APR-2030, 8.25%, 04/15/30 | MOHEGN | 60832QAA8 | - | 151,000 | $156,096 | $156,096 | 0.98 | $155,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | 185,000 | $155,353 | $155,353 | 0.98 | $155,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | 162,000 | $155,023 | $155,023 | 0.98 | $154,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shea Homes Limited Partnership 4.75% 01-APR-2029, 4.75%, 04/01/29 | SHEAHM | 82088KAJ7 | - | 159,000 | $154,642 | $154,642 | 0.98 | $153,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031, 11.00%, 05/15/31 | YAHOOO | 001874AA4 | - | 144,000 | $154,198 | $154,198 | 0.97 | $146,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.95|09/17/2036, 5.95%, 09/17/36 | AON | 036940AD6 | - | 149,000 | $151,289 | $151,289 | 0.95 | $150,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | 150,000 | $144,380 | $144,380 | 0.91 | $143,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | 143,000 | $137,423 | $137,423 | 0.87 | $134,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | 150,000 | $136,192 | $136,192 | 0.86 | $134,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | 137,000 | $133,797 | $133,797 | 0.84 | $132,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | 132,000 | $131,306 | $131,306 | 0.83 | $129,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | 134,000 | $125,664 | $125,664 | 0.79 | $124,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | 121,000 | $120,413 | $120,413 | 0.76 | $119,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 6.875% 15-MAY-2034, 6.88%, 05/15/34 | PPC | 72147KAL2 | - | 111,000 | $120,038 | $120,038 | 0.76 | $116,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | 126,000 | $119,843 | $119,843 | 0.76 | $119,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | 115,000 | $119,420 | $119,420 | 0.75 | $116,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. 5.45% 15-AUG-2036, 5.45%, 08/15/36 | GOOGL | 02079KCS4 | - | 119,000 | $118,874 | $118,874 | 0.75 | $117,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | 124,000 | $118,549 | $118,549 | 0.75 | $115,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. 5.1% 09-JUL-2033, 5.10%, 07/09/33 | AMZN | 023135ED4 | - | 119,000 | $118,526 | $118,526 | 0.75 | $116,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | 123,000 | $118,127 | $118,127 | 0.75 | $116,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammons Financial Group Global Funding 4.95% 12-JUN-2030, 4.95%, 06/12/30 | SAMMON | 79587J2C6 | - | 119,000 | $117,847 | $117,847 | 0.74 | $115,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell International LLC 5.9% 01-APR-2037, 5.90%, 04/01/37 | DELL | 24703DCB5 | - | 120,000 | $117,659 | $117,659 | 0.74 | $116,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 5.25% 15-MAY-2036, 5.25%, 05/15/36 | META | 30303MAH5 | - | 122,000 | $117,211 | $117,211 | 0.74 | $113,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | 133,000 | $116,841 | $116,841 | 0.74 | $114,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMC Corporation 8.0% 01-JUN-2031, 8.00%, 06/01/31 | FMC | 302491BA2 | - | 129,000 | $116,249 | $116,249 | 0.73 | $111,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | 104,000 | $115,474 | $115,474 | 0.73 | $115,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | 102,000 | $107,004 | $107,004 | 0.67 | $104,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc|5.8|09/17/2033, 5.80%, 09/17/33 | AON | 036940AC8 | - | 105,000 | $106,766 | $106,766 | 0.67 | $105,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | 110,000 | $106,214 | $106,214 | 0.67 | $104,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.9% 15-JAN-2037, 5.90%, 01/15/37 | CBG | 12505BAP5 | - | 103,000 | $102,104 | $102,104 | 0.64 | $102,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust, Inc. 6.125% 01-JUN-2031, 6.12%, 06/01/31 | STWD | 85571BBH7 | - | 102,000 | $101,674 | $101,674 | 0.64 | $98,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | 105,000 | $101,061 | $101,061 | 0.64 | $100,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.9% 30-JAN-2034, 5.90%, 01/30/34 | BAH | 09951LAF0 | - | 99,000 | $99,442 | $99,442 | 0.63 | $97,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 6.75% 16-SEP-2031, 6.75%, 09/16/31 | STLA | 85855CAR1 | - | 100,000 | $99,030 | $99,030 | 0.62 | $98,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corporation 5.95% 15-NOV-2033, 5.95%, 11/15/33 | H | 448579AX0 | - | 97,000 | $97,561 | $97,561 | 0.62 | $97,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | 97,000 | $96,785 | $96,785 | 0.61 | $96,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.898% 22-JAN-2037, 4.90%, 01/22/37 | JPM | 46647PFJ0 | - | 98,000 | $93,702 | $93,702 | 0.59 | $92,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | 96,000 | $93,258 | $93,258 | 0.59 | $91,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | 89,000 | $91,989 | $91,989 | 0.58 | $89,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | 91,000 | $90,115 | $90,115 | 0.57 | $88,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 | AEP | 00108WAV2 | - | 88,000 | $84,043 | $84,043 | 0.53 | $83,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. 5.55% 01-JUN-2036, 5.55%, 06/01/36 | PYPL | 70450YAW3 | - | 84,000 | $84,029 | $84,029 | 0.53 | $81,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | 82,000 | $84,013 | $84,013 | 0.53 | $82,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | 85,000 | $82,629 | $82,629 | 0.52 | $82,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 | KDP | 56530KAC0 | - | 83,000 | $81,374 | $81,374 | 0.51 | $80,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | 96,000 | $81,284 | $81,284 | 0.51 | $80,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | 83,000 | $80,651 | $80,651 | 0.51 | $80,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | 83,000 | $80,495 | $80,495 | 0.51 | $79,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | 81,000 | $80,019 | $80,019 | 0.50 | $79,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | 82,000 | $79,715 | $79,715 | 0.50 | $78,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 5.5% 15-SEP-2036, 5.50%, 09/15/36 | GSK | 377372AV9 | - | 79,000 | $79,274 | $79,274 | 0.50 | $78,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | 83,000 | $79,161 | $79,161 | 0.50 | $78,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 | ORLY | 67103HAP2 | - | 82,000 | $78,761 | $78,761 | 0.50 | $78,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation 5.55% 03-NOV-2036, 5.55%, 11/03/36 | MSFT | 594918DD3 | - | 78,000 | $78,565 | $78,565 | 0.50 | $78,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | 79,000 | $78,433 | $78,433 | 0.49 | $77,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | 73,000 | $78,326 | $78,326 | 0.49 | $78,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank 4.928% 15-OCT-2035, 4.93%, 10/15/35 | TD | 89115KAJ9 | - | 82,000 | $78,050 | $78,050 | 0.49 | $77,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | 79,000 | $78,038 | $78,038 | 0.49 | $77,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 7.85% 04-NOV-2033, 7.85%, 11/04/33 | ORCL | 68389XEE1 | - | 77,000 | $77,737 | $77,737 | 0.49 | $77,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group Limited 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 | MRX | 566539AA0 | - | 77,000 | $77,591 | $77,591 | 0.49 | $77,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | 80,000 | $77,149 | $77,149 | 0.49 | $76,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | 82,000 | $75,513 | $75,513 | 0.48 | $73,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 | FDXF | 314352AE5 | - | 75,000 | $71,851 | $71,851 | 0.45 | $71,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | 76,000 | $71,163 | $71,163 | 0.45 | $70,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 6.25% 09-NOV-2032, 6.25%, 11/09/32 | ORCL | 68389XCJ2 | - | 73,000 | $70,903 | $70,903 | 0.45 | $68,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | 72,000 | $68,817 | $68,817 | 0.43 | $66,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.0% 01-OCT-2056, 6.00%, 10/01/56 | NEE | 65339KEF3 | - | 69,000 | $67,352 | $67,352 | 0.42 | $66,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | 68,000 | $67,143 | $67,143 | 0.42 | $66,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.148% 23-APR-2037, 5.15%, 04/23/37 | JPM | 46647PFP6 | - | 70,000 | $67,094 | $67,094 | 0.42 | $66,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortescue Treasury Pty Ltd|7|11/15/2032, 7.00%, 11/15/32 | FMGAU | 34967TAA4 | - | 65,000 | $65,244 | $65,244 | 0.41 | $65,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc. 6.0% 15-NOV-2036, 6.00%, 11/15/36 | HCA | 404119DS5 | - | 64,000 | $64,509 | $64,509 | 0.41 | $64,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | 62,000 | $61,494 | $61,494 | 0.39 | $61,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | 58,000 | $58,462 | $58,462 | 0.37 | $57,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 | OXY | 674599DH5 | - | 49,000 | $57,573 | $57,573 | 0.36 | $56,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.15% 15-JUL-2035, 6.15%, 07/15/35 | GM | 37045XFK7 | - | 55,000 | $56,385 | $56,385 | 0.36 | $55,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Electric Company 8.45% 15-MAR-2039, 8.45%, 03/15/39 | AEE | 906548CH3 | - | 45,000 | $55,581 | $55,581 | 0.35 | $55,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 | JBS | 472140AF9 | - | 57,000 | $55,581 | $55,581 | 0.35 | $54,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | 59,000 | $55,361 | $55,361 | 0.35 | $55,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | 50,000 | $49,982 | $49,982 | 0.32 | $49,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 6.0% 15-SEP-2056, 6.00%, 09/15/56 | GSK | 377372AW7 | - | 48,000 | $48,572 | $48,572 | 0.31 | $48,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation 6.25% 03-NOV-2056, 6.25%, 11/03/56 | MSFT | 594918DF8 | - | 47,000 | $47,660 | $47,660 | 0.30 | $47,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 5.625% 01-APR-2035, 5.62%, 04/01/35 | VICI | 925650AK9 | - | 48,000 | $46,393 | $46,393 | 0.29 | $46,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | 66,000 | $46,335 | $46,335 | 0.29 | $45,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 6.45% PERP, 6.45%, 09/15/99 | AXP | 025816EV7 | - | 46,000 | $45,802 | $45,802 | 0.29 | $45,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | 45,000 | $43,203 | $43,203 | 0.27 | $42,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | 42,000 | $41,943 | $41,943 | 0.26 | $41,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | 41,000 | $41,667 | $41,667 | 0.26 | $41,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | 57,000 | $41,618 | $41,618 | 0.26 | $41,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | 39,000 | $39,586 | $39,586 | 0.25 | $38,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 6.25% 15-SEP-2033, 6.25%, 09/15/33 | ARCC | 04010LBP7 | - | 40,000 | $39,331 | $39,331 | 0.25 | $38,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | 38,000 | $39,322 | $39,322 | 0.25 | $39,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | 43,000 | $39,219 | $39,219 | 0.25 | $38,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.17% 14-JUL-2032, 5.17%, 07/14/32 | MS | 61748UBA9 | - | 38,000 | $38,053 | $38,053 | 0.24 | $37,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | 39,000 | $37,110 | $37,110 | 0.23 | $36,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | 38,000 | $37,098 | $37,098 | 0.23 | $35,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01-AUG-2031, 5.40%, 08/01/31 | CAG | 205887CM2 | - | 37,000 | $37,029 | $37,029 | 0.23 | $36,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. 6.25% 15-NOV-2033, 6.25%, 11/15/33 | META | 30303MAN2 | - | 36,000 | $36,439 | $36,439 | 0.23 | $36,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | 40,000 | $35,343 | $35,343 | 0.22 | $35,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | 39,000 | $34,953 | $34,953 | 0.22 | $34,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowserve Corporation 5.7% 15-MAY-2036, 5.70%, 05/15/36 | FLS | 34354PAG0 | - | 31,000 | $30,879 | $30,879 | 0.19 | $30,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | 31,000 | $30,387 | $30,387 | 0.19 | $30,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.041% 23-JUL-2032, 5.04%, 07/23/32 | JPM | 48128BAU5 | - | 30,000 | $30,009 | $30,009 | 0.19 | $29,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | 30,000 | $29,891 | $29,891 | 0.19 | $29,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | 27,000 | $27,049 | $27,049 | 0.17 | $26,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corporation 5.95% 06-JUN-2036, 5.95%, 06/06/36 | SYY | 87183XAD5 | - | 19,000 | $19,167 | $19,167 | 0.12 | $19,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Holdings Corporation 6.5% 06-OCT-2056, 6.50%, 10/06/56 | SYY | 87183XAF0 | - | 13,000 | $13,114 | $13,114 | 0.08 | $13,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. 4.75% 15-MAR-2036, 4.75%, 03/15/36 | ABBV | 00287YEG0 | - | 10,000 | $9,520 | $9,520 | 0.06 | $9,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec26 DEC 26 | UXYZ6 | FUTURES_USD | - | -24.00 | $-2,614,875 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 DEC 26 | TYZ6 | FUTURES_USD | - | -27.00 | $-2,897,859 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | FVZ6 | FUTURES_USD | - | 9.00 | $948,445 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Dec26 DEC 26 | WNZ6 | FUTURES_USD | - | 16.00 | $1,762,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Dec26 DEC 26 | USZ6 | FUTURES_USD | - | -8.00 | $-869,250 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 DEC 26 | TUZ6 | FUTURES_USD | - | 8.00 | $1,639,625 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | $0.00 | 224,206 | $224,206 | $224,206 | 1.41 | $224,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | -2,877 | $-2,877 | $-2,877 | -0.02 | $-2,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 12.61 | $2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -12.61 | $-2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS NVIDIA Corp USD 12/20/2031, 1.00%, 12/20/31 | NVDA | US67066GAN43 | - | 25,000 | $0 | $25,000 | 0.16 | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS NVIDIA Corp USD 12/20/2031, 1.00%, 12/20/31 | NVDA | US67066GAN43 | - | -25,000 | $-25,000 | $-25,000 | -0.16 | $-25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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