Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 12/31/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027, 3.38%, 11/30/27 | UST1 | 91282CPL9 | - | - | 800,000 | $800,842 | $800,842 | 3.19 | $798,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | - | 507,000 | $506,848 | $506,848 | 2.02 | $503,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 9,809 | $496,139 | $496,139 | 1.98 | $496,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. 2.95% 15-FEB-2051, 2.95%, 02/15/51 | EA | 285512AF6 | - | - | 464,000 | $433,169 | $433,169 | 1.73 | $427,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 400,000 | $417,957 | $417,957 | 1.67 | $412,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. 9.0% 01-FEB-2031, 9.00%, 02/01/31 | CRWV | 21873SAC2 | - | - | 433,000 | $413,740 | $413,740 | 1.65 | $396,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 386,533 | $389,699 | $389,699 | 1.55 | $384,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 7,173 | $385,011 | $385,011 | 1.53 | $385,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | - | 8,341 | $381,100 | $381,100 | 1.51 | $381,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 384,000 | $379,642 | $379,642 | 1.51 | $378,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $328,824 | $328,824 | 1.31 | $321,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 336,000 | $320,036 | $320,036 | 1.27 | $314,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | - | 308,000 | $319,179 | $319,179 | 1.27 | $318,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $310,368 | $310,368 | 1.23 | $302,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 286,000 | $267,542 | $267,542 | 1.06 | $264,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $265,305 | $265,305 | 1.05 | $260,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $264,566 | $264,566 | 1.05 | $260,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $262,950 | $262,950 | 1.05 | $258,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $262,733 | $262,733 | 1.04 | $258,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 242,000 | $260,277 | $260,277 | 1.03 | $254,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership LP 4.95% 15-JAN-2033, 4.95%, 01/15/33 | INVH | 46188BAH5 | - | - | 251,000 | $259,338 | $259,338 | 1.03 | $254,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JH North America Holdings Inc. 5.875% 31-JAN-2031, 5.88%, 01/31/31 | JHXAU | 46593WAA3 | - | - | 245,000 | $257,874 | $257,874 | 1.03 | $250,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership, L.P. 5.625% 15-JAN-2033, 5.62%, 01/15/33 | PDM | 720198AK6 | - | - | 253,000 | $257,213 | $257,213 | 1.02 | $255,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 246,000 | $257,110 | $257,110 | 1.02 | $252,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 233,000 | $257,025 | $257,025 | 1.02 | $256,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 4.75% 12-DEC-2030, 4.75%, 12/12/30 | ILMN | 452327AR0 | - | - | 253,000 | $256,618 | $256,618 | 1.02 | $255,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.0% 17-NOV-2030, 5.00%, 11/17/30 | MAT | 577081BG6 | - | - | 253,000 | $256,300 | $256,300 | 1.02 | $254,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 244,000 | $255,870 | $255,870 | 1.02 | $252,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 Medical, Inc. 5.3% 08-OCT-2035, 5.30%, 10/08/35 | CTECLN | 682357AB4 | - | - | 253,000 | $255,210 | $255,210 | 1.01 | $252,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | - | 252,000 | $252,901 | $252,901 | 1.01 | $248,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation 3.375% 15-FEB-2030, 3.38%, 02/15/30 | CNC | 15135BAV3 | - | - | 271,000 | $252,839 | $252,839 | 1.01 | $249,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holdings, Inc. 4.666% 02-DEC-2035, 4.67%, 12/02/35 | ROSW | 771196CU4 | - | - | 253,000 | $252,755 | $252,755 | 1.00 | $251,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | - | 251,000 | $252,511 | $252,511 | 1.00 | $250,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.95% 15-NOV-2030, 4.95%, 11/15/30 | ATWALD | 049463AG7 | - | - | 250,000 | $252,481 | $252,481 | 1.00 | $250,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance Plc 5.5% 15-MAY-2029, 5.50%, 05/15/29 | VMED | 92769XAP0 | - | - | 252,000 | $250,030 | $250,030 | 0.99 | $248,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $249,392 | $249,392 | 0.99 | $246,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Minerals International, Inc. 6.75% 01-DEC-2027, 6.75%, 12/01/27 | CMP | 20451NAG6 | - | - | 247,000 | $248,381 | $248,381 | 0.99 | $246,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $247,843 | $247,843 | 0.99 | $242,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $245,249 | $245,249 | 0.97 | $241,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-NOV-2030, 7.12%, 11/15/30 | CIFR | 17253NAA5 | - | - | 211,000 | $216,904 | $216,904 | 0.86 | $214,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | - | 208,000 | $216,067 | $216,067 | 0.86 | $212,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $215,849 | $215,849 | 0.86 | $215,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $212,712 | $212,712 | 0.85 | $212,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | - | 203,000 | $206,636 | $206,636 | 0.82 | $205,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | - | 200,000 | $203,227 | $203,227 | 0.81 | $200,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $202,098 | $202,098 | 0.80 | $198,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-JUL-2034, 5.75%, 07/01/34 | AM | 03690AAN6 | - | - | 199,000 | $200,759 | $200,759 | 0.80 | $200,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Company 5.65% 15-MAR-2036, 5.65%, 03/15/36 | DOW | 260543DP5 | - | - | 198,000 | $200,637 | $200,637 | 0.80 | $197,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 5.75%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 198,606 | $198,619 | $198,619 | 0.79 | $198,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $194,847 | $194,847 | 0.77 | $193,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $191,760 | $191,760 | 0.76 | $188,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 212,000 | $191,265 | $191,265 | 0.76 | $190,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew plc 2.032% 14-OCT-2030, 2.03%, 10/14/30 | SNLN | 83192PAA6 | - | - | 210,000 | $189,743 | $189,743 | 0.75 | $188,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 179,000 | $186,852 | $186,852 | 0.74 | $184,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $183,789 | $183,789 | 0.73 | $182,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $171,055 | $171,055 | 0.68 | $167,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 160,000 | $170,084 | $170,084 | 0.68 | $165,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 160,000 | $166,662 | $166,662 | 0.66 | $164,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 | TMUS | 87264ADX0 | - | - | 165,000 | $165,904 | $165,904 | 0.66 | $164,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 154,000 | $164,579 | $164,579 | 0.65 | $163,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | - | 162,000 | $164,534 | $164,534 | 0.65 | $162,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners, LP 6.75% 15-MAR-2034, 6.75%, 03/15/34 | TEP | 87470LAM3 | - | - | 161,000 | $164,407 | $164,407 | 0.65 | $160,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.5% 01-DEC-2034, 5.50%, 12/01/34 | APP | 03831WAD0 | - | - | 159,000 | $164,094 | $164,094 | 0.65 | $163,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 146,000 | $159,070 | $159,070 | 0.63 | $154,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $154,694 | $154,694 | 0.61 | $153,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | - | 150,000 | $151,674 | $151,674 | 0.60 | $150,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EF Holdco, Inc. 7.375% 30-SEP-2030, 7.38%, 09/30/30 | EFC | 31574BAA4 | - | - | 143,000 | $146,608 | $146,608 | 0.58 | $144,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | - | 144,000 | $145,633 | $145,633 | 0.58 | $144,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $144,446 | $144,446 | 0.57 | $144,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $141,766 | $141,766 | 0.56 | $141,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $134,280 | $134,280 | 0.53 | $132,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 150,000 | $134,057 | $134,057 | 0.53 | $132,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $133,594 | $133,594 | 0.53 | $132,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $132,951 | $132,951 | 0.53 | $131,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $131,630 | $131,630 | 0.52 | $129,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $131,583 | $131,583 | 0.52 | $130,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corporation 2.85% 01-FEB-2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 135,000 | $130,810 | $130,810 | 0.52 | $129,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.0% 15-JAN-2036, 6.00%, 01/15/36 | NRG | 629377DD1 | - | - | 127,000 | $130,439 | $130,439 | 0.52 | $128,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | - | 125,000 | $129,970 | $129,970 | 0.52 | $127,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $129,257 | $129,257 | 0.51 | $125,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 130,000 | $127,925 | $127,925 | 0.51 | $126,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | - | 127,000 | $127,855 | $127,855 | 0.51 | $125,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 118,000 | $127,508 | $127,508 | 0.51 | $124,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 | HESM | 428102AE7 | - | - | 128,000 | $127,250 | $127,250 | 0.51 | $125,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | - | 172,000 | $126,839 | $126,839 | 0.50 | $124,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $125,737 | $125,737 | 0.50 | $124,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 5.7% 15-JAN-2056, 5.70%, 01/15/56 | TMUS | 87264ADY8 | - | - | 127,000 | $125,553 | $125,553 | 0.50 | $123,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $125,489 | $125,489 | 0.50 | $123,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $125,163 | $125,163 | 0.50 | $123,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | - | 122,000 | $125,069 | $125,069 | 0.50 | $123,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet Investor LLC 6.581% 30-MAY-2049, 6.58%, 05/30/49 | RPLDCI | 076912AA2 | - | - | 118,000 | $124,944 | $124,944 | 0.50 | $124,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $122,279 | $122,279 | 0.49 | $121,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | - | 124,000 | $119,390 | $119,390 | 0.47 | $118,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $118,884 | $118,884 | 0.47 | $117,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F&G Global Funding 4.65% 08-SEP-2028, 4.65%, 09/08/28 | FG | 30321L2K7 | - | - | 116,000 | $118,430 | $118,430 | 0.47 | $116,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $117,247 | $117,247 | 0.47 | $115,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | - | 116,000 | $115,065 | $115,065 | 0.46 | $113,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.375|01/15/2036, 5.38%, 01/15/36 | RCL | 78017TAB9 | - | - | 113,000 | $114,992 | $114,992 | 0.46 | $113,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 111,000 | $111,701 | $111,701 | 0.44 | $111,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $105,021 | $105,021 | 0.42 | $103,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | - | 108,000 | $103,167 | $103,167 | 0.41 | $102,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 100,000 | $102,777 | $102,777 | 0.41 | $101,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.95% 26-SEP-2055, 5.95%, 09/26/55 | ORCL | 68389XDR3 | - | - | 112,000 | $100,992 | $100,992 | 0.40 | $99,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 92,000 | $100,775 | $100,775 | 0.40 | $97,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 7.125% 30-APR-2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | - | 94,000 | $99,907 | $99,907 | 0.40 | $98,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 99,000 | $95,585 | $95,585 | 0.38 | $95,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 100,000 | $94,936 | $94,936 | 0.38 | $94,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $93,407 | $93,407 | 0.37 | $91,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $93,406 | $93,406 | 0.37 | $92,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 87,000 | $93,074 | $93,074 | 0.37 | $90,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $92,111 | $92,111 | 0.37 | $90,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $89,565 | $89,565 | 0.36 | $88,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $85,400 | $85,400 | 0.34 | $83,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $79,180 | $79,180 | 0.31 | $78,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $75,284 | $75,284 | 0.30 | $74,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | - | 72,000 | $75,182 | $75,182 | 0.30 | $73,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. 5.25% 01-SEP-2035, 5.25%, 09/01/35 | MSCI | 55354GAR1 | - | - | 73,000 | $75,004 | $75,004 | 0.30 | $73,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 65,000 | $69,301 | $69,301 | 0.28 | $67,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | - | 67,000 | $69,250 | $69,250 | 0.28 | $67,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $68,467 | $68,467 | 0.27 | $68,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $65,323 | $65,323 | 0.26 | $63,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $63,624 | $63,624 | 0.25 | $63,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $63,477 | $63,477 | 0.25 | $63,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 59,000 | $62,990 | $62,990 | 0.25 | $62,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $61,607 | $61,607 | 0.24 | $60,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $61,137 | $61,137 | 0.24 | $60,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | - | 60,000 | $58,685 | $58,685 | 0.23 | $57,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $54,556 | $54,556 | 0.22 | $53,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 63,000 | $52,212 | $52,212 | 0.21 | $51,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $51,918 | $51,918 | 0.21 | $50,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.45% 26-SEP-2030, 4.45%, 09/26/30 | ORCL | 68389XDH5 | - | - | 49,000 | $48,514 | $48,514 | 0.19 | $47,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $47,829 | $47,829 | 0.19 | $47,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $46,086 | $46,086 | 0.18 | $45,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 41,000 | $44,150 | $44,150 | 0.18 | $43,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $42,665 | $42,665 | 0.17 | $41,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Llc Term Loan 21-Apr-2032, 6.46%, 04/21/32 | CLRANA | 18512EAF9 | - | - | 42,000 | $42,464 | $42,464 | 0.17 | $41,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC 5.125% 15-JAN-2031, 5.12%, 01/15/31 | LYB | 50249AAQ6 | - | - | 37,000 | $37,390 | $37,390 | 0.15 | $37,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $34,191 | $34,191 | 0.14 | $33,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.98% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 30,158 | $18,450 | $18,450 | 0.07 | $18,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar26 MAR 26 | UXYH6 | FUTURES_USD | - | -24.00 | $-2,760,375 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar26 MAR 26 | TYH6 | FUTURES_USD | - | -22.00 | $-2,473,625 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar26 MAR 26 | USH6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-462,375 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar26 MAR 26 | WNH6 | FUTURES_USD | - | 21.00 | $2,478,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 MAR 26 | TUH6 | FUTURES_USD | - | 14.00 | $2,923,047 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26 MAR 26 | FVH6 | FUTURES_USD | - | 11.00 | $1,202,352 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 455,021 | $455,021 | $455,021 | 1.81 | $455,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 366,816 | $366,816 | $366,816 | 1.46 | $366,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 0.00 | $-1 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 7.95 | $2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -7.95 | $-2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||