Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 02/26/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 9,366 | $511,102 | $511,102 | 2.03 | $511,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%, 03/15/33 | REG | 75884RBF9 | - | - | 445,000 | $444,438 | $444,438 | 1.76 | $444,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 400,000 | $425,711 | $425,711 | 1.69 | $416,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 386,533 | $392,311 | $392,311 | 1.55 | $385,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 384,000 | $384,194 | $384,194 | 1.51 | $381,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 | ARCC | 04010LBL6 | - | - | 385,000 | $378,871 | $378,871 | 1.49 | $376,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 366,000 | $378,764 | $378,764 | 1.49 | $370,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 | CVNA | 146869AM4 | - | - | 341,916 | $378,468 | $378,468 | 1.49 | $377,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | - | 308,000 | $325,449 | $325,449 | 1.28 | $322,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $325,373 | $325,373 | 1.28 | $323,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%, 10/22/36 | JPM | 46647PFE1 | - | - | 314,000 | $318,600 | $318,600 | 1.26 | $313,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBS | 46590XAU0 | - | - | 336,000 | $318,521 | $318,521 | 1.26 | $317,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 | MS | 61748UAN2 | - | - | 314,000 | $318,021 | $318,021 | 1.25 | $312,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $309,272 | $309,272 | 1.22 | $307,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACI International, Inc. 6.375% 15-JUN-2033, 6.38%, 06/15/33 | CACI | 127190AE6 | - | - | 294,000 | $307,731 | $307,731 | 1.21 | $303,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $268,460 | $268,460 | 1.06 | $261,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $265,936 | $265,936 | 1.05 | $259,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $263,080 | $263,080 | 1.04 | $262,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 233,000 | $262,744 | $262,744 | 1.04 | $259,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 246,000 | $260,662 | $260,662 | 1.03 | $254,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $260,416 | $260,416 | 1.03 | $260,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.0% 17-NOV-2030, 5.00%, 11/17/30 | MAT | 577081BG6 | - | - | 253,000 | $260,221 | $260,221 | 1.03 | $256,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 4.75% 12-DEC-2030, 4.75%, 12/12/30 | ILMN | 452327AR0 | - | - | 253,000 | $259,301 | $259,301 | 1.02 | $256,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 Medical, Inc. 5.3% 08-OCT-2035, 5.30%, 10/08/35 | CTECLN | 682357AB4 | - | - | 253,000 | $259,170 | $259,170 | 1.02 | $253,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 | CPGX | 19828AAF4 | - | - | 251,000 | $259,000 | $259,000 | 1.02 | $255,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 242,000 | $257,773 | $257,773 | 1.02 | $256,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA 4.75% 13-JAN-2033, 4.75%, 01/13/33 | ORAFP | 685218AE9 | - | - | 252,000 | $256,151 | $256,151 | 1.01 | $254,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.95% 15-NOV-2030, 4.95%, 11/15/30 | ATWALD | 049463AG7 | - | - | 250,000 | $254,923 | $254,923 | 1.01 | $251,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 | ATWALD | 049463AH5 | - | - | 252,000 | $252,796 | $252,796 | 1.00 | $251,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 4,980 | $252,436 | $252,436 | 1.00 | $252,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation 3.375% 15-FEB-2030, 3.38%, 02/15/30 | CNC | 15135BAV3 | - | - | 271,000 | $251,314 | $251,314 | 0.99 | $251,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $249,577 | $249,577 | 0.98 | $240,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $249,158 | $249,158 | 0.98 | $243,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.5% 01-DEC-2034, 5.50%, 12/01/34 | APP | 03831WAD0 | - | - | 221,000 | $228,307 | $228,307 | 0.90 | $225,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-NOV-2030, 7.12%, 11/15/30 | CIFR | 17253NAA5 | - | - | 211,000 | $225,022 | $225,022 | 0.89 | $220,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 | SCHW | 808513CL7 | - | - | 218,000 | $220,759 | $220,759 | 0.87 | $217,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $218,998 | $218,998 | 0.86 | $216,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $215,984 | $215,984 | 0.85 | $214,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | - | 208,000 | $213,272 | $213,272 | 0.84 | $213,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 | PII | 731068AB8 | - | - | 203,000 | $210,108 | $210,108 | 0.83 | $206,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 | RCL | 78017TAD5 | - | - | 205,000 | $205,637 | $205,637 | 0.81 | $205,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 | HYUELE | 78392BAJ6 | - | - | 200,000 | $205,275 | $205,275 | 0.81 | $201,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $204,661 | $204,661 | 0.81 | $199,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Company 5.65% 15-MAR-2036, 5.65%, 03/15/36 | DOW | 260543DP5 | - | - | 198,000 | $203,900 | $203,900 | 0.80 | $198,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-JUL-2034, 5.75%, 07/01/34 | AM | 03690AAN6 | - | - | 199,000 | $203,786 | $203,786 | 0.80 | $201,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc. 5.5% 15-FEB-2034, 5.50%, 02/15/34 | BMRN | 09061GAL5 | - | - | 200,000 | $202,415 | $202,415 | 0.80 | $201,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. 6.375% 15-FEB-2036, 6.38%, 02/15/36 | FMCN | 335934AY1 | - | - | 201,000 | $201,891 | $201,891 | 0.80 | $201,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $197,134 | $197,134 | 0.78 | $193,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaels Companies, Inc. 8.5% 15-MAR-2033, 8.50%, 03/15/33 | MIK | 59408QAB2 | - | - | 200,000 | $196,887 | $196,887 | 0.78 | $196,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $194,984 | $194,984 | 0.77 | $190,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 | BAC | 060505GR9 | - | - | 188,000 | $191,406 | $191,406 | 0.75 | $190,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | JMBS US | 47103U852 | - | - | 4,122 | $191,178 | $191,178 | 0.75 | $191,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 | GS | 38148YAA6 | - | - | 208,000 | $190,858 | $190,858 | 0.75 | $188,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leidos, Inc. 5.0% 15-MAR-2036, 5.00%, 03/15/36 | LDOS | 52532XAN5 | - | - | 190,000 | $189,399 | $189,399 | 0.75 | $189,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation 5.95% 15-MAR-2029, 5.95%, 03/15/29 | OBDC | 69121KAH7 | - | - | 184,000 | $188,606 | $188,606 | 0.74 | $183,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-FEB-2031, 6.12%, 02/15/31 | BLKPRL | 09216NAA8 | - | - | 183,000 | $188,032 | $188,032 | 0.74 | $187,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $186,881 | $186,881 | 0.74 | $184,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 179,000 | $184,098 | $184,098 | 0.73 | $180,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PennyMac Financial Services, Inc. 6.875% 15-FEB-2033, 6.88%, 02/15/33 | PFSI | 70932MAF4 | - | - | 178,000 | $178,328 | $178,328 | 0.70 | $177,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 | TMUS | 87264ADX0 | - | - | 165,000 | $169,457 | $169,457 | 0.67 | $166,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $169,390 | $169,390 | 0.67 | $168,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. 1.85% 15-FEB-2031, 1.85%, 02/15/31 | EA | 285512AE9 | - | - | 179,000 | $169,097 | $169,097 | 0.67 | $168,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 154,000 | $168,277 | $168,277 | 0.66 | $165,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 160,000 | $166,741 | $166,741 | 0.66 | $162,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.6% 15-APR-2035, 5.60%, 04/15/35 | XEL | 98389BBE9 | - | - | 156,000 | $166,320 | $166,320 | 0.66 | $163,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 | MRKGR | 26867LAR1 | - | - | 162,000 | $166,235 | $166,235 | 0.66 | $163,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.25% 12-APR-2031, 5.25%, 04/12/31 | ARCC | 04010LBM4 | - | - | 166,000 | $164,219 | $164,219 | 0.65 | $163,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 154,000 | $160,545 | $160,545 | 0.63 | $159,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $155,207 | $155,207 | 0.61 | $152,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 | MRKGR | 26867LAQ3 | - | - | 150,000 | $154,220 | $154,220 | 0.61 | $151,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 | AR | 03674XAU0 | - | - | 147,000 | $148,205 | $148,205 | 0.58 | $147,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 | CBG | 12505BAL4 | - | - | 144,000 | $147,537 | $147,537 | 0.58 | $145,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $146,374 | $146,374 | 0.58 | $144,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $143,555 | $143,555 | 0.57 | $142,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $135,744 | $135,744 | 0.54 | $133,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $135,478 | $135,478 | 0.53 | $133,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $135,054 | $135,054 | 0.53 | $134,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Strategic Income Fund 5.55% 15-APR-2031, 5.55%, 04/15/31 | ARESSI | 04020EAU1 | - | - | 135,000 | $133,689 | $133,689 | 0.53 | $133,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $133,489 | $133,489 | 0.53 | $131,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc|5.75|12/03/2056, 5.75%, 12/03/56 | XEL | 98389BBF6 | - | - | 133,000 | $133,000 | $133,000 | 0.52 | $133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 | CSL | 142339AN0 | - | - | 125,000 | $132,313 | $132,313 | 0.52 | $128,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $130,613 | $130,613 | 0.51 | $130,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 | DUK | 26441CCJ2 | - | - | 127,000 | $130,011 | $130,011 | 0.51 | $127,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $128,867 | $128,867 | 0.51 | $127,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 | LUV | 844741BM9 | - | - | 127,000 | $128,123 | $128,123 | 0.51 | $126,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. 5.7% 15-JAN-2056, 5.70%, 01/15/56 | TMUS | 87264ADY8 | - | - | 127,000 | $127,921 | $127,921 | 0.50 | $125,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Inc. 7.3% 01-JUL-2038, 7.30%, 07/01/38 | CHTR | 88732JAN8 | - | - | 117,000 | $127,773 | $127,773 | 0.50 | $126,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv Rno Property Owner 1 LLC 5.875% 01-MAR-2031, 5.88%, 03/01/31 | TRACTC | 78488XAA2 | - | - | 127,000 | $127,727 | $127,727 | 0.50 | $127,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $127,282 | $127,282 | 0.50 | $124,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $127,246 | $127,246 | 0.50 | $124,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 | CVS | 126650EK2 | - | - | 120,000 | $127,217 | $127,217 | 0.50 | $123,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 118,000 | $127,190 | $127,190 | 0.50 | $126,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 140,000 | $127,143 | $127,143 | 0.50 | $125,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 | C | 172967QH7 | - | - | 122,000 | $127,026 | $127,026 | 0.50 | $124,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $126,888 | $126,888 | 0.50 | $124,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 1.658% 11-MAR-2027, 1.66%, 03/11/27 | BAC | 06051GJQ3 | - | - | 126,000 | $126,866 | $126,866 | 0.50 | $125,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beignet Investor LLC 6.581% 30-MAY-2049, 6.58%, 05/30/49 | RPLDCI | 076912AA2 | - | - | 118,000 | $126,278 | $126,278 | 0.50 | $125,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 | NHI | 63633DAG9 | - | - | 124,000 | $125,978 | $125,978 | 0.50 | $125,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 | HESM | 428102AE7 | - | - | 128,000 | $125,734 | $125,734 | 0.50 | $125,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $125,513 | $125,513 | 0.49 | $123,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 6.0% 29-JUL-2036, 6.00%, 07/29/36 | SYF | 87165BAY9 | - | - | 120,000 | $123,332 | $123,332 | 0.49 | $122,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 | APP | 03831WAE8 | - | - | 126,000 | $122,820 | $122,820 | 0.48 | $121,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 | APH | 032095BB6 | - | - | 124,000 | $121,963 | $121,963 | 0.48 | $120,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $120,372 | $120,372 | 0.47 | $118,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $119,906 | $119,906 | 0.47 | $117,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | - | 116,000 | $117,200 | $117,200 | 0.46 | $115,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.95% 26-SEP-2055, 5.95%, 09/26/55 | ORCL | 68389XDR3 | - | - | 126,000 | $115,178 | $115,178 | 0.45 | $112,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 111,000 | $112,112 | $112,112 | 0.44 | $110,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $106,817 | $106,817 | 0.42 | $104,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | - | 108,000 | $106,204 | $106,204 | 0.42 | $104,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. 9.0% 01-FEB-2031, 9.00%, 02/01/31 | CRWV | 21873SAC2 | - | - | 103,000 | $101,751 | $101,751 | 0.40 | $101,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 7.125% 30-APR-2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | - | 94,000 | $99,354 | $99,354 | 0.39 | $97,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $93,492 | $93,492 | 0.37 | $92,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $91,723 | $91,723 | 0.36 | $91,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $90,896 | $90,896 | 0.36 | $90,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $90,164 | $90,164 | 0.36 | $87,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $84,054 | $84,054 | 0.33 | $83,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $80,414 | $80,414 | 0.32 | $78,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $77,107 | $77,107 | 0.30 | $75,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Inc. 5.25% 01-SEP-2035, 5.25%, 09/01/35 | MSCI | 55354GAR1 | - | - | 73,000 | $75,169 | $75,169 | 0.30 | $73,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 | CSL | 142339AM2 | - | - | 67,000 | $71,406 | $71,406 | 0.28 | $69,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 | ORCL | 68389XDZ5 | - | - | 69,000 | $69,481 | $69,481 | 0.27 | $69,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $69,311 | $69,311 | 0.27 | $68,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation Depositary Shs Repr 1/2,000th Int 6.50% Mand Con Pfd Shs Ser -D-, 6.50%, 01/15/29 | ORCL | 68389X204 | - | - | 1,400 | $66,150 | $66,150 | 0.26 | $66,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $65,040 | $65,040 | 0.26 | $64,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $64,572 | $64,572 | 0.25 | $64,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 | OXY | 674599CL7 | - | - | 86,000 | $64,551 | $64,551 | 0.25 | $64,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $64,198 | $64,198 | 0.25 | $63,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $61,987 | $61,987 | 0.24 | $61,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $60,841 | $60,841 | 0.24 | $60,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 | ORCL | 68389XDK8 | - | - | 60,000 | $59,863 | $59,863 | 0.24 | $58,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|5.625|03/01/2036, 5.62%, 03/01/36 | GLPI | 361841AX7 | - | - | 58,000 | $57,964 | $57,964 | 0.23 | $57,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 | RCL | 78017TAC7 | - | - | 56,000 | $56,300 | $56,300 | 0.22 | $56,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $55,556 | $55,556 | 0.22 | $54,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 63,000 | $53,869 | $53,869 | 0.21 | $52,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $52,323 | $52,323 | 0.21 | $50,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 53,000 | $51,005 | $51,005 | 0.20 | $50,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $48,427 | $48,427 | 0.19 | $47,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $46,591 | $46,591 | 0.18 | $45,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $42,180 | $42,180 | 0.17 | $41,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $35,026 | $35,026 | 0.14 | $34,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 6.85% 04-FEB-2066, 6.85%, 02/04/66 | ORCL | 68389XEC5 | - | - | 27,000 | $26,591 | $26,591 | 0.10 | $26,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating, L.P. 5.0% 15-MAY-2050, 5.00%, 05/15/50 | ET | 29278NAR4 | - | - | 29,000 | $25,255 | $25,255 | 0.10 | $24,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun26 JUN 26 | UXYM6 | FUTURES_USD | - | -42.00 | $-4,880,531 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 | FVM6 | FUTURES_USD | - | 26.00 | $2,855,328 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 JUN 26 | TYM6 | FUTURES_USD | - | -27.00 | $-3,060,703 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun26 JUN 26 | USM6 | FUTURES_USD | - | -4.00 | $-471,500 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Jun26 JUN 26 | WNM6 | FUTURES_USD | - | 22.00 | $2,659,250 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 | TUM6 | FUTURES_USD | - | 24.00 | $5,015,813 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 520,028 | $520,028 | $520,028 | 2.05 | $520,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 370,636 | $370,636 | $370,636 | 1.46 | $370,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 0.00 | $-1 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | - | 2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 7.89 | $2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 | - | - | - | -2,000,000 | $-2,000,000 | $-2,000,000 | -7.89 | $-2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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