Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/03/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Hippolyta Net-Lease Mortgage Notes, Series 2021-1 B1_2021_1 1.914% 15-MAR-2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | $480,532 | $480,532 | 1.92 | $479,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5.75% 15-SEP-2033, 5.75%, 09/15/33 | HLT | 432833AS0 | - | - | 372,000 | $372,930 | $372,930 | 1.49 | $372,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.75% 01-OCT-2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 362,000 | $343,493 | $343,493 | 1.37 | $339,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 316,000 | $330,138 | $330,138 | 1.32 | $319,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.705% 01-MAR-2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | $326,268 | $326,268 | 1.31 | $320,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25-JAN-2033, 5.90%, 01/25/33 | FABSJV | 350930AG8 | - | - | 310,000 | $326,153 | $326,153 | 1.31 | $318,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. (New York Branch) 5.71% 21-JAN-2033, 5.71%, 01/21/33 | RABOBK | 74977RDU5 | - | - | 305,000 | $324,759 | $324,759 | 1.31 | $316,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 | BAH | 09951LAD5 | - | - | 313,000 | $322,932 | $322,932 | 1.30 | $317,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. 5.25% 15-MAR-2035, 5.25%, 03/15/35 | VRSK | 92345YAL0 | - | - | 314,000 | $320,036 | $320,036 | 1.29 | $314,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 | ENBCN | 29250NCK9 | - | - | 308,000 | $311,971 | $311,971 | 1.25 | $311,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 | FABSJV | 350930AJ2 | - | - | 288,000 | $302,830 | $302,830 | 1.22 | $295,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 4.45% 01-MAR-2027, 4.45%, 03/01/27 | MARS | 571676AW5 | - | - | 291,000 | $295,448 | $295,448 | 1.19 | $291,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 252,000 | $261,343 | $261,343 | 1.05 | $256,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation 3.5% 01-MAR-2032, 3.50%, 03/01/32 | PPC | 72147KAH1 | - | - | 286,000 | $260,726 | $260,726 | 1.05 | $257,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 | PPL | 69352PAT0 | - | - | 254,000 | $259,576 | $259,576 | 1.04 | $255,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corporation 5.15% 01-MAR-2030, 5.15%, 03/01/30 | MPC | 56585ABK7 | - | - | 250,000 | $259,427 | $259,427 | 1.04 | $254,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 | VICI | 92564RAL9 | - | - | 264,000 | $258,965 | $258,965 | 1.04 | $255,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio, L.P. 5.375% 01-APR-2035, 5.38%, 04/01/35 | ESS | 29717PBB2 | - | - | 250,000 | $258,423 | $258,423 | 1.04 | $253,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 | AEE | 023608AR3 | - | - | 252,000 | $256,823 | $256,823 | 1.03 | $252,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. 5.85% 01-AUG-2034, 5.85%, 08/01/34 | CHH | 169905AH9 | - | - | 248,000 | $256,030 | $256,030 | 1.03 | $249,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC 6.2% 18-JUN-2035, 6.20%, 06/18/35 | CITSEC | 17289RAB2 | - | - | 250,000 | $255,952 | $255,952 | 1.03 | $255,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034, 5.35%, 03/15/34 | NEM | 65163LAR0 | - | - | 242,000 | $251,421 | $251,421 | 1.01 | $247,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.851% 25-APR-2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 238,000 | $251,377 | $251,377 | 1.01 | $248,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. 5.8% 15-JAN-2035, 5.80%, 01/15/35 | MU | 595112CE1 | - | - | 237,000 | $250,683 | $250,683 | 1.01 | $244,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings, LLC 8.625% 15-MAR-2031, 8.62%, 03/15/31 | FYBR | 35908MAE0 | - | - | 230,000 | $250,638 | $250,638 | 1.01 | $244,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 | AET | 00817YAF5 | - | - | 233,000 | $250,375 | $250,375 | 1.01 | $249,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.772% 24-JAN-2029, 3.77%, 01/24/29 | MS | 61744YAP3 | - | - | 249,000 | $248,972 | $248,972 | 1.00 | $244,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries, Inc. 4.2% 01-MAY-2030, 4.20%, 05/01/30 | HII | 446413AT3 | - | - | 254,000 | $248,817 | $248,817 | 1.00 | $246,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAT3 | - | - | 239,000 | $248,421 | $248,421 | 1.00 | $245,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 | ORCL | 68389XBN4 | - | - | 253,000 | $247,997 | $247,997 | 1.00 | $246,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flutter Treasury Designated Activity Company 5.875% 04-JUN-2031, 5.88%, 06/04/31 | FLTR | 344045AB5 | - | - | 243,000 | $246,012 | $246,012 | 0.99 | $244,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028, 3.42%, 12/20/28 | BAC | 06051GHD4 | - | - | 247,000 | $241,299 | $241,299 | 0.97 | $240,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Finance US, Inc. 5.75% 18-MAR-2030, 5.75%, 03/18/30 | STLA | 85855CAK6 | - | - | 234,000 | $239,236 | $239,236 | 0.96 | $235,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 | UAL | 90932QAA4 | - | - | 234,662 | $233,777 | $233,777 | 0.94 | $230,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, 5.56%, 07/25/34 | WFC | 95000U3F8 | - | - | 218,000 | $230,044 | $230,044 | 0.92 | $224,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 | SYF | 87165BAR4 | - | - | 252,000 | $219,622 | $219,622 | 0.88 | $218,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 6.114% 11-SEP-2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | $215,509 | $215,509 | 0.87 | $211,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC 6.49% 13-SEP-2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | $214,817 | $214,817 | 0.86 | $210,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC 5.5% 15-JUN-2034, 5.50%, 06/15/34 | EQIX | 29390XAA2 | - | - | 208,000 | $212,727 | $212,727 | 0.85 | $212,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 | ROL | 775711AC8 | - | - | 208,000 | $211,818 | $211,818 | 0.85 | $207,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvay Finance (America) LLC 5.85% 04-JUN-2034, 5.85%, 06/04/34 | SYENS | 834423AF2 | - | - | 203,000 | $210,615 | $210,615 | 0.85 | $209,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacardi-Martini B.V. 6.0% 01-FEB-2035, 6.00%, 02/01/35 | BACARD | 05634WAB8 | - | - | 199,000 | $209,392 | $209,392 | 0.84 | $204,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC 6.798% 07-NOV-2028, 6.80%, 11/07/28 | F | 345397D59 | - | - | 200,000 | $208,964 | $208,964 | 0.84 | $206,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 | DB | 251526CK3 | - | - | 231,000 | $207,578 | $207,578 | 0.83 | $206,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 5.294% 18-AUG-2027, 5.29%, 08/18/27 | SANTAN | 05964HAS4 | - | - | 200,000 | $206,876 | $206,876 | 0.83 | $202,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 01-DEC-2030, 5.75%, 12/01/30 | TEVA | 881937AA4 | - | - | 200,000 | $205,377 | $205,377 | 0.83 | $204,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.55% 03-APR-2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | $204,118 | $204,118 | 0.82 | $201,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 | HAS | 418056BA4 | - | - | 194,000 | $202,819 | $202,819 | 0.82 | $201,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners, L.P. 5.55% 30-OCT-2035, 5.55%, 10/30/35 | CQP | 16411QAV3 | - | - | 199,000 | $200,582 | $200,582 | 0.81 | $200,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. 6.037% 28-OCT-2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 187,000 | $200,368 | $200,368 | 0.81 | $198,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 | GLPI | 361841AT6 | - | - | 196,000 | $199,810 | $199,810 | 0.80 | $196,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc Term Loan B 10-Apr-2031, 6.05%, 04/10/31 | GWR | 37156QAZ9 | - | - | 199,107 | $198,325 | $198,325 | 0.80 | $198,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 | GS | 38141GB78 | - | - | 192,000 | $191,277 | $191,277 | 0.77 | $189,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating Limited Partnership 2.7% 15-JUL-2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 213,000 | $190,730 | $190,730 | 0.77 | $188,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 | RPRX | 78081BAR4 | - | - | 184,000 | $189,116 | $189,116 | 0.76 | $185,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC 6.75% 15-JAN-2036, 6.75%, 01/15/36 | VEGLPL | 922966AD8 | - | - | 184,000 | $187,233 | $187,233 | 0.75 | $187,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.45% 13-MAR-2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAQ4 | - | - | 177,000 | $186,443 | $186,443 | 0.75 | $183,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental, LLC 10.5% 30-APR-2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 172,000 | $184,465 | $184,465 | 0.74 | $182,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCormick & Company, Incorporated 4.7% 15-OCT-2034, 4.70%, 10/15/34 | MKC | 579780AU1 | - | - | 189,000 | $184,308 | $184,308 | 0.74 | $182,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 190,000 | $183,659 | $183,659 | 0.74 | $183,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 | ABXCN | 067901AA6 | - | - | 175,000 | $181,210 | $181,210 | 0.73 | $179,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co. 7.875% 15-MAY-2034, 7.88%, 05/15/34 | OGN | 68622FAB7 | - | - | 200,000 | $180,570 | $180,570 | 0.73 | $178,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government of Poland 5.375% 12-FEB-2035, 5.38%, 02/12/35 | POLAND | 857524AH5 | - | - | 164,000 | $170,513 | $170,513 | 0.69 | $167,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 | VTR | 92277GBA4 | - | - | 167,000 | $167,556 | $167,556 | 0.67 | $163,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 | ALLY | 02005NBV1 | - | - | 160,000 | $166,858 | $166,858 | 0.67 | $162,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. 5.4% 15-FEB-2034, 5.40%, 02/15/34 | T | 00206RMT6 | - | - | 159,000 | $166,438 | $166,438 | 0.67 | $163,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. 5.15% 12-AUG-2034, 5.15%, 08/12/34 | FI | 337738BN7 | - | - | 163,000 | $166,213 | $166,213 | 0.67 | $162,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation 5.95% 15-JUL-2029, 5.95%, 07/15/29 | ARCC | 04010LBG7 | - | - | 158,000 | $165,727 | $165,727 | 0.67 | $161,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 | HESM | 428104AA1 | - | - | 166,000 | $165,405 | $165,405 | 0.66 | $164,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 | LPLA | 50212YAM6 | - | - | 160,000 | $163,606 | $163,606 | 0.66 | $160,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 | UHS | 913903BC3 | - | - | 169,000 | $162,824 | $162,824 | 0.65 | $160,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQT Corporation 4.75% 15-JAN-2031, 4.75%, 01/15/31 | EQT | 26884LBC2 | - | - | 161,000 | $161,414 | $161,414 | 0.65 | $157,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 4.95% 10-SEP-2034, 4.95%, 09/10/34 | AER | 00774MBM6 | - | - | 159,000 | $157,556 | $157,556 | 0.63 | $155,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company, Inc. 6.1% 07-JAN-2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 146,000 | $154,687 | $154,687 | 0.62 | $150,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 148,000 | $152,603 | $152,603 | 0.61 | $150,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 135,000 | $141,914 | $141,914 | 0.57 | $141,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 | CBG | 12505BAK6 | - | - | 137,000 | $138,699 | $138,699 | 0.56 | $137,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 130,000 | $130,822 | $130,822 | 0.53 | $129,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.528% 01-MAY-2034, 6.53%, 05/01/34 | BA | 097023DS1 | - | - | 119,000 | $130,498 | $130,498 | 0.52 | $129,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035, 5.32%, 07/19/35 | MS | 61747YFT7 | - | - | 126,000 | $130,399 | $130,399 | 0.52 | $127,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 | CVS | 126650ED8 | - | - | 125,000 | $129,202 | $129,202 | 0.52 | $128,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 139,000 | $129,012 | $129,012 | 0.52 | $126,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 2.65% 15-JAN-2032, 2.65%, 01/15/32 | UHS | 913903BA7 | - | - | 150,000 | $128,840 | $128,840 | 0.52 | $126,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 | MARS | 571676BA2 | - | - | 126,000 | $128,776 | $128,776 | 0.52 | $126,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company 3.25% 12-FEB-2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 150,000 | $128,666 | $128,666 | 0.52 | $126,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree LP 5.625% 15-JUN-2034, 5.62%, 06/15/34 | ADC | 008513AE3 | - | - | 125,000 | $128,128 | $128,128 | 0.51 | $127,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 146,000 | $127,933 | $127,933 | 0.51 | $125,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATAM Airlines Group S.A. 7.625% 07-JAN-2031, 7.62%, 01/07/31 | LTMCI | 51817RAE6 | - | - | 126,000 | $126,643 | $126,643 | 0.51 | $126,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15-NOV-2027, 5.88%, 11/15/27 | BXSL | 09261XAH5 | - | - | 123,000 | $126,355 | $126,355 | 0.51 | $125,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group, LLC 6.125% 01-NOV-2032, 6.12%, 11/01/32 | JANEST | 47077WAD0 | - | - | 124,000 | $126,245 | $126,245 | 0.51 | $124,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company 5.7% 15-MAR-2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 119,000 | $126,063 | $126,063 | 0.51 | $124,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 130,000 | $125,822 | $125,822 | 0.51 | $124,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 110,000 | $125,430 | $125,430 | 0.50 | $123,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. 9.25% 01-JUN-2030, 9.25%, 06/01/30 | CRWV | 21873SAB4 | - | - | 121,000 | $124,830 | $124,830 | 0.50 | $123,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.55% 15-FEB-2055, 5.55%, 02/15/55 | AJG | 04316JAP4 | - | - | 127,000 | $124,461 | $124,461 | 0.50 | $120,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 5.6% 22-NOV-2029, 5.60%, 11/22/29 | BCRED | 09261HBU0 | - | - | 123,000 | $124,253 | $124,253 | 0.50 | $123,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 | MCAIRH | 55609NAE8 | - | - | 122,000 | $123,736 | $123,736 | 0.50 | $121,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources, Inc. 9.625% 15-JUN-2033, 9.62%, 06/15/33 | CIVI | 17888HAD5 | - | - | 119,000 | $123,231 | $123,231 | 0.50 | $122,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 | COF | 254709AT5 | - | - | 105,000 | $123,227 | $123,227 | 0.50 | $121,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation 5.375% 01-JAN-2032, 5.38%, 01/01/32 | OXY | 674599EK7 | - | - | 123,000 | $122,067 | $122,067 | 0.49 | $122,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 119,000 | $121,665 | $121,665 | 0.49 | $119,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials, Inc. 5.5% 01-DEC-2054, 5.50%, 12/01/54 | MLM | 573284BB1 | - | - | 126,000 | $121,342 | $121,342 | 0.49 | $120,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 131,000 | $115,274 | $115,274 | 0.46 | $113,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 2.55% 23-MAR-2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 130,000 | $115,257 | $115,257 | 0.46 | $114,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 3.95% 15-AUG-2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 144,000 | $105,519 | $105,519 | 0.42 | $103,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 | ET | 29273VAW0 | - | - | 108,000 | $103,746 | $103,746 | 0.42 | $102,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 | CPGX | 19828AAD9 | - | - | 102,000 | $103,656 | $103,656 | 0.42 | $102,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 5.0% 01-APR-2032, 5.00%, 04/01/32 | SNPS | 871607AD9 | - | - | 96,000 | $98,462 | $98,462 | 0.40 | $97,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053, 7.10%, 07/15/53 | OVV | 69047QAD4 | - | - | 92,000 | $98,198 | $98,198 | 0.39 | $95,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC 5.673% 01-APR-2035, 5.67%, 04/01/35 | GLENLN | 378272CA4 | - | - | 95,000 | $97,981 | $97,981 | 0.39 | $96,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 5.625% 15-JUL-2054, 5.62%, 07/15/54 | UNH | 91324PFL1 | - | - | 96,000 | $95,600 | $95,600 | 0.38 | $93,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. 3.625% 15-JUN-2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 99,000 | $94,477 | $94,477 | 0.38 | $94,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 6.0% 01-FEB-2033, 6.00%, 02/01/33 | NRG | 629377CW0 | - | - | 90,000 | $93,232 | $93,232 | 0.37 | $90,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable Inc. 6.55% 01-MAY-2037, 6.55%, 05/01/37 | CHTR | 88732JAJ7 | - | - | 89,000 | $92,571 | $92,571 | 0.37 | $91,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDC | 69122JAC0 | - | - | 95,000 | $92,189 | $92,189 | 0.37 | $91,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 | C | 172967PU9 | - | - | 87,000 | $91,608 | $91,608 | 0.37 | $89,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 5.45% 01-NOV-2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 100,000 | $91,120 | $91,120 | 0.37 | $90,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AN3 | - | - | 85,000 | $90,915 | $90,915 | 0.37 | $88,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 6.183% 30-JAN-2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 87,000 | $90,766 | $90,766 | 0.36 | $88,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 | HUM | 444859BY7 | - | - | 84,000 | $88,511 | $88,511 | 0.36 | $86,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress, LLC 5.35% 15-MAR-2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 91,000 | $87,515 | $87,515 | 0.35 | $86,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Companies, Inc. 6.375% 01-AUG-2033, 6.38%, 08/01/33 | RKT | 77311WAB7 | - | - | 84,000 | $85,705 | $85,705 | 0.34 | $85,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 80,000 | $83,853 | $83,853 | 0.34 | $81,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. 6.1% 15-OCT-2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 80,000 | $82,554 | $82,554 | 0.33 | $81,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAR2 | - | - | 75,000 | $78,418 | $78,418 | 0.32 | $77,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 73,000 | $76,954 | $76,954 | 0.31 | $75,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 | WTW | 970648AK7 | - | - | 100,000 | $75,066 | $75,066 | 0.30 | $73,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC 4.7% 15-MAY-2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 67,000 | $67,499 | $67,499 | 0.27 | $67,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Cum Red Perp Pfd Shs Series A, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 67,000 | $67,214 | $67,214 | 0.27 | $66,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Companies, Inc. 6.125% 01-AUG-2030, 6.12%, 08/01/30 | RKT | 77311WAA9 | - | - | 65,000 | $66,292 | $66,292 | 0.27 | $66,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 | COF | 14040HCY9 | - | - | 61,000 | $64,294 | $64,294 | 0.26 | $62,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund 7.3% 27-NOV-2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBC0 | - | - | 59,000 | $63,185 | $63,185 | 0.25 | $62,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 | HCSERV | 42218SAL2 | - | - | 62,000 | $62,873 | $62,873 | 0.25 | $62,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30-MAY-2041, 5.70%, 05/30/41 | ABXCN | 06849RAG7 | - | - | 62,000 | $62,558 | $62,558 | 0.25 | $62,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 6.0% 15-MAY-2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAT8 | - | - | 61,000 | $61,434 | $61,434 | 0.25 | $60,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Phillips Chemical Company LLC. 4.75% 15-MAY-2030, 4.75%, 05/15/30 | CPCHEM | 166754AX9 | - | - | 60,000 | $61,366 | $61,366 | 0.25 | $60,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molex Electronic Technologies LLC 5.25% 30-APR-2032, 5.25%, 04/30/32 | MOLX | 60856BAF1 | - | - | 60,000 | $61,238 | $61,238 | 0.25 | $60,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 3.2% 12-AUG-2061, 3.20%, 08/12/61 | INTC | 458140BX7 | - | - | 105,000 | $60,944 | $60,944 | 0.24 | $59,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 57,000 | $60,395 | $60,395 | 0.24 | $58,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Company, LLC 5.375% 15-JUN-2035, 5.38%, 06/15/35 | AEP | 00115AAS8 | - | - | 57,000 | $58,358 | $58,358 | 0.23 | $57,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated 4.75% 15-MAY-2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 63,000 | $54,111 | $54,111 | 0.22 | $53,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 | WES | 958254AD6 | - | - | 59,000 | $52,389 | $52,389 | 0.21 | $51,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corporation 4.75% 25-MAR-2050, 4.75%, 03/25/50 | INTC | 458140BM1 | - | - | 63,000 | $52,105 | $52,105 | 0.21 | $51,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP 5.875% 01-MAR-2028, 5.88%, 03/01/28 | HESM | 428102AH0 | - | - | 50,000 | $51,874 | $51,874 | 0.21 | $50,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys, Inc. 5.7% 01-APR-2055, 5.70%, 04/01/55 | SNPS | 871607AG2 | - | - | 50,000 | $50,388 | $50,388 | 0.20 | $49,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 46,000 | $47,147 | $47,147 | 0.19 | $46,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 | MARS | 571676AZ8 | - | - | 44,000 | $45,120 | $45,120 | 0.18 | $44,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation 5.711% 24-JAN-2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 41,000 | $43,411 | $43,411 | 0.17 | $42,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052, 5.14%, 03/15/52 | WBD | 55903VBE2 | - | - | 77,000 | $43,164 | $43,164 | 0.17 | $41,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Llc Term Loan 21-Apr-2032, 6.52%, 04/21/32 | CLRANA | 18512EAF9 | - | - | 42,000 | $42,637 | $42,637 | 0.17 | $42,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 | BAC | 06051GMM8 | - | - | 40,000 | $41,984 | $41,984 | 0.17 | $41,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 | MARS | 571676BC8 | - | - | 34,000 | $34,347 | $34,347 | 0.14 | $33,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.15% 15-FEB-2035, 5.15%, 02/15/35 | AJG | 04316JAN9 | - | - | 30,000 | $30,728 | $30,728 | 0.12 | $29,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 4.85% 15-DEC-2029, 4.85%, 12/15/29 | AJG | 04316JAL3 | - | - | 22,000 | $22,285 | $22,285 | 0.09 | $22,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 5.7% 01-FEB-2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 21,000 | $22,171 | $22,171 | 0.09 | $21,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontier Corporation 2.95% 01-APR-2031, 2.95%, 04/01/31 | VNT | 928881AF8 | - | - | 22,000 | $19,777 | $19,777 | 0.08 | $19,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 5.0% 15-FEB-2032, 5.00%, 02/15/32 | AJG | 04316JAM1 | - | - | 12,000 | $12,424 | $12,424 | 0.05 | $12,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 SEP 25 | UXYU5 | FUTURES_USD | - | -85.00 | $-9,627,578 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | TUU5 | FUTURES_USD | - | 8.00 | $1,659,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 SEP 25 | WNU5 | FUTURES_USD | - | 13.00 | $1,529,531 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 SEP 25 | USU5 | FUTURES_USD | - | 56.00 | $6,398,000 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 SEP 25 | TYU5 | FUTURES_USD | - | -28.00 | $-3,114,125 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 25 | FVU5 | FUTURES_USD | - | 46.00 | $4,984,172 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 223,273 | $223,273 | $223,273 | 0.90 | $223,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 76,323 | $76,323 | $76,323 | 0.31 | $76,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | 250,000 | $0 | $250,000 | 1.00 | $250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy Protection, 5.00%, 06/20/30 | 2I65BRAD4 | 2I65BRAD4 | - | -250,000 | $-250,000 | $-250,000 | -1.00 | $-250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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