U.S. Real Estate ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 03/02/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | WELL US | 95040Q104 | - | - | 2,370 | $499,833 | $499,833 | 12.86 | $498,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | PLD US | 74340W103 | - | - | 3,281 | $468,264 | $468,264 | 12.04 | $468,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | EQIX US | 29444U700 | - | - | 385.00 | $373,935 | $373,935 | 9.62 | $371,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR US | 253868103 | - | - | 1,712 | $305,917 | $305,917 | 7.87 | $305,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | VTR US | 92276F100 | - | - | 2,780 | $240,915 | $240,915 | 6.20 | $240,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Storage | PSA US | 74460D109 | - | - | 614.00 | $190,917 | $190,917 | 4.91 | $190,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSTREIT Corp. | NTST US | 64119V303 | - | - | 7,544 | $157,971 | $157,971 | 4.06 | $157,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA US | 59522J103 | - | - | 1,110 | $148,862 | $148,862 | 3.83 | $148,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB US | 053484101 | - | - | 809.00 | $144,819 | $144,819 | 3.73 | $144,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. Class A | CBRE US | 12504L109 | - | - | 932.00 | $135,112 | $135,112 | 3.48 | $135,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA US | 78573L106 | - | - | 6,046 | $124,366 | $124,366 | 3.20 | $124,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macerich Company | MAC US | 554382101 | - | - | 6,131 | $122,559 | $122,559 | 3.15 | $122,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | FRT US | 313745101 | - | - | 1,055 | $116,409 | $116,409 | 2.99 | $116,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corporation | ADC US | 008492100 | - | - | 1,414 | $115,088 | $115,088 | 2.96 | $114,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CubeSmart | CUBE US | 229663109 | - | - | 2,663 | $111,420 | $111,420 | 2.87 | $111,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 1,483 | $98,442 | $98,442 | 2.53 | $98,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ELS US | 29472R108 | - | - | 1,423 | $97,291 | $97,291 | 2.50 | $97,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | - | 695.00 | $96,730 | $96,730 | 2.49 | $96,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Incorporated Class A | HR US | 42226K105 | - | - | 4,517 | $84,332 | $84,332 | 2.17 | $83,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 43300A203 | - | - | 272.00 | $82,946 | $82,946 | 2.13 | $82,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | HIW US | 431284108 | - | - | 3,085 | $71,325 | $71,325 | 1.83 | $69,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | DHI US | 23331A109 | - | - | 441.00 | $68,090 | $68,090 | 1.75 | $68,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 32,102 | $32,102 | $32,102 | 0.83 | $32,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||