Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 11/05/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 133,212 | $23,679,765 | $23,679,765 | 3.13 | $23,679,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 38,697 | $23,172,151 | $23,172,151 | 3.06 | $23,172,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWX Technologies, Inc. | BWXT US | 05605H100 | - | - | 97,255 | $19,268,161 | $19,268,161 | 2.55 | $19,268,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 76,122 | $16,606,014 | $16,606,014 | 2.19 | $16,606,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 241,049 | $16,463,647 | $16,463,647 | 2.17 | $16,463,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 64,520 | $15,860,952 | $15,860,952 | 2.09 | $15,860,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 61,097 | $15,732,478 | $15,732,478 | 2.07 | $15,732,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 118,127 | $15,400,217 | $15,400,217 | 2.03 | $15,400,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 328,366 | $14,654,975 | $14,654,975 | 1.93 | $14,654,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 35,835 | $14,535,751 | $14,535,751 | 1.92 | $14,535,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 261,135 | $14,430,320 | $14,430,320 | 1.90 | $14,430,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 72,825 | $14,297,004 | $14,297,004 | 1.88 | $14,297,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 168,893 | $14,263,014 | $14,263,014 | 1.88 | $14,263,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 438,075 | $13,926,404 | $13,926,404 | 1.84 | $13,926,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 41,908 | $13,617,166 | $13,617,166 | 1.80 | $13,617,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | - | 74,724 | $13,595,285 | $13,595,285 | 1.79 | $13,595,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 76,790 | $13,296,956 | $13,296,956 | 1.75 | $13,296,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | - | 514,341 | $13,290,571 | $13,290,571 | 1.75 | $13,290,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 141,695 | $12,742,232 | $12,742,232 | 1.68 | $12,548,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 30,577 | $12,569,287 | $12,569,287 | 1.66 | $12,569,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 109,653 | $12,263,592 | $12,263,592 | 1.62 | $12,263,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 98,094 | $12,161,694 | $12,161,694 | 1.60 | $12,161,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 232,203 | $11,888,794 | $11,888,794 | 1.57 | $11,888,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 267,005 | $11,853,687 | $11,853,687 | 1.56 | $11,853,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 133,859 | $11,382,031 | $11,382,031 | 1.50 | $11,382,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 34,407 | $11,207,392 | $11,207,392 | 1.48 | $11,207,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts, Inc. Class A | RRR US | 75700L108 | - | - | 205,581 | $11,189,774 | $11,189,774 | 1.48 | $11,189,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 371,861 | $11,181,860 | $11,181,860 | 1.47 | $11,181,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 176,320 | $10,506,909 | $10,506,909 | 1.39 | $10,506,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 94,130 | $10,223,459 | $10,223,459 | 1.35 | $10,223,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 25,493 | $10,089,365 | $10,089,365 | 1.33 | $10,089,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 160,887 | $9,640,349 | $9,640,349 | 1.27 | $9,640,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 150,426 | $9,571,606 | $9,571,606 | 1.26 | $9,571,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 176,056 | $9,042,236 | $9,042,236 | 1.19 | $9,042,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 78,275 | $8,932,352 | $8,932,352 | 1.18 | $8,912,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 867,683 | $8,828,675 | $8,828,675 | 1.16 | $8,828,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 175,582 | $8,801,926 | $8,801,926 | 1.16 | $8,714,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 81,368 | $8,663,251 | $8,663,251 | 1.14 | $8,663,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 597,219 | $8,629,815 | $8,629,815 | 1.14 | $8,629,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 137,393 | $8,615,915 | $8,615,915 | 1.14 | $8,615,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 78,810 | $8,614,721 | $8,614,721 | 1.14 | $8,614,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 50,506 | $8,448,139 | $8,448,139 | 1.11 | $8,448,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 620,999 | $8,377,277 | $8,377,277 | 1.10 | $8,377,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 137,768 | $7,332,013 | $7,332,013 | 0.97 | $7,332,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 56,396 | $7,218,688 | $7,218,688 | 0.95 | $7,218,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 184,837 | $6,996,080 | $6,996,080 | 0.92 | $6,996,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 120,340 | $6,948,432 | $6,948,432 | 0.92 | $6,948,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 73,506 | $6,808,126 | $6,808,126 | 0.90 | $6,808,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 64,957 | $6,743,546 | $6,743,546 | 0.89 | $6,730,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 80,783 | $6,523,227 | $6,523,227 | 0.86 | $6,523,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 69,088 | $6,501,872 | $6,501,872 | 0.86 | $6,501,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 184,059 | $5,718,713 | $5,718,713 | 0.75 | $5,718,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 253,755 | $5,602,910 | $5,602,910 | 0.74 | $5,602,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 30,113 | $5,424,255 | $5,424,255 | 0.72 | $5,424,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 387,399 | $5,229,886 | $5,229,886 | 0.69 | $5,229,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 694,152 | $4,949,304 | $4,949,304 | 0.65 | $4,949,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 528,441 | $4,909,217 | $4,909,217 | 0.65 | $4,909,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 73,464 | $4,700,961 | $4,700,961 | 0.62 | $4,700,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 151,737 | $4,664,395 | $4,664,395 | 0.61 | $4,664,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 426,026 | $4,158,014 | $4,158,014 | 0.55 | $4,158,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 125,950 | $4,123,603 | $4,123,603 | 0.54 | $4,123,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 10,527 | $4,061,527 | $4,061,527 | 0.54 | $4,061,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 176,305 | $4,023,280 | $4,023,280 | 0.53 | $4,023,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 267,726 | $4,013,213 | $4,013,213 | 0.53 | $4,013,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 50,187 | $3,994,885 | $3,994,885 | 0.53 | $3,994,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 55,298 | $3,738,145 | $3,738,145 | 0.49 | $3,738,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuboTV Inc. Class A | FUBO US | 35953D104 | - | - | 905,158 | $3,693,045 | $3,693,045 | 0.49 | $3,693,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 8,105 | $3,320,456 | $3,320,456 | 0.44 | $3,320,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Software, Inc. | U US | 91332U101 | - | - | 78,170 | $3,311,281 | $3,311,281 | 0.44 | $3,311,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayfair, Inc. Class A | W US | 94419L101 | - | - | 32,183 | $3,245,977 | $3,245,977 | 0.43 | $3,245,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 45,591 | $3,244,256 | $3,244,256 | 0.43 | $3,244,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 30,455 | $3,214,221 | $3,214,221 | 0.42 | $3,214,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TripAdvisor, Inc. | TRIP US | 896945201 | - | - | 207,862 | $3,207,311 | $3,207,311 | 0.42 | $3,207,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 40,797 | $3,135,657 | $3,135,657 | 0.41 | $3,135,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 86,948 | $3,117,086 | $3,117,086 | 0.41 | $3,117,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 218,120 | $3,095,123 | $3,095,123 | 0.41 | $3,095,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 327,163 | $3,013,171 | $3,013,171 | 0.40 | $3,013,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 359,548 | $2,991,439 | $2,991,439 | 0.39 | $2,991,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 56,639 | $2,900,483 | $2,900,483 | 0.38 | $2,900,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avadel Pharmaceuticals plc | AVDL US | G29687103 | - | - | 151,284 | $2,868,345 | $2,868,345 | 0.38 | $2,868,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive, Inc. Class A | SAH US | 83545G102 | - | - | 46,807 | $2,858,035 | $2,858,035 | 0.38 | $2,858,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 65,449 | $2,449,756 | $2,449,756 | 0.32 | $2,449,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 75,706 | $2,376,411 | $2,376,411 | 0.31 | $2,376,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | SUPN US | 868459108 | - | - | 50,432 | $2,375,852 | $2,375,852 | 0.31 | $2,375,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | - | 54,445 | $2,373,802 | $2,373,802 | 0.31 | $2,373,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | - | 110,363 | $2,200,638 | $2,200,638 | 0.29 | $2,200,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 100,629 | $2,151,448 | $2,151,448 | 0.28 | $2,151,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 101,710 | $2,036,234 | $2,036,234 | 0.27 | $2,036,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 201,530 | $2,025,376 | $2,025,376 | 0.27 | $2,025,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 520,016 | $2,022,862 | $2,022,862 | 0.27 | $2,022,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 366,623 | $1,987,097 | $1,987,097 | 0.26 | $1,987,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | - | 26,852 | $1,920,455 | $1,920,455 | 0.25 | $1,920,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gannett Co., Inc. | GCI US | 36472T109 | - | - | 363,009 | $1,851,346 | $1,851,346 | 0.24 | $1,851,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapiens International Corporation NV | SPNS US | G7T16G103 | - | - | 42,705 | $1,840,158 | $1,840,158 | 0.24 | $1,840,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 57,967 | $1,829,439 | $1,829,439 | 0.24 | $1,829,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 74,673 | $1,798,126 | $1,798,126 | 0.24 | $1,798,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 16,571 | $1,775,583 | $1,775,583 | 0.23 | $1,775,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 8,647 | $1,760,616 | $1,760,616 | 0.23 | $1,760,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 7,049 | $1,716,220 | $1,716,220 | 0.23 | $1,716,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 93,515 | $1,682,335 | $1,682,335 | 0.22 | $1,682,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 29,720 | $1,391,788 | $1,391,788 | 0.18 | $1,391,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 123,198 | $1,374,890 | $1,374,890 | 0.18 | $1,374,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 71,806 | $1,374,367 | $1,374,367 | 0.18 | $1,374,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | - | 9,057 | $1,317,341 | $1,317,341 | 0.17 | $1,317,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 13,067 | $939,517 | $939,517 | 0.12 | $939,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 46,777 | $782,111 | $782,111 | 0.10 | $782,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 106,071 | $106,071 | $106,071 | 0.01 | $106,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||