Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/30/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 19,570 | $38,786,762 | $38,786,762 | 3.45 | $38,786,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | 61,228 | $29,574,349 | $29,574,349 | 2.62 | $29,574,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 92,532 | $28,009,436 | $28,009,436 | 2.48 | $28,009,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 70,335 | $27,112,736 | $27,112,736 | 2.40 | $27,112,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 32,187 | $27,016,480 | $27,016,480 | 2.39 | $27,016,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 164,158 | $21,299,500 | $21,299,500 | 1.89 | $21,102,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 140,256 | $19,878,483 | $19,878,483 | 1.76 | $19,878,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 340,985 | $18,552,994 | $18,552,994 | 1.64 | $18,552,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 184,205 | $17,965,514 | $17,965,514 | 1.59 | $17,965,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 175,654 | $17,855,229 | $17,855,229 | 1.58 | $17,855,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 62,176 | $17,804,719 | $17,804,719 | 1.58 | $17,804,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 115,488 | $16,905,133 | $16,905,133 | 1.50 | $16,905,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 194,550 | $16,573,714 | $16,573,714 | 1.47 | $16,573,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 652,638 | $16,244,160 | $16,244,160 | 1.44 | $16,244,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 41,853 | $15,839,268 | $15,839,268 | 1.40 | $15,839,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 455,251 | $15,774,447 | $15,774,447 | 1.40 | $15,774,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 217,082 | $15,703,712 | $15,703,712 | 1.39 | $15,703,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 64,876 | $15,617,599 | $15,617,599 | 1.38 | $15,617,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 29,238 | $15,484,152 | $15,484,152 | 1.37 | $15,484,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 278,725 | $15,288,066 | $15,288,066 | 1.35 | $15,288,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 88,313 | $15,157,160 | $15,157,160 | 1.34 | $15,157,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 26,942 | $15,143,559 | $15,143,559 | 1.34 | $15,143,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | 50,667 | $13,706,944 | $13,706,944 | 1.21 | $13,706,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 16,640 | $13,287,872 | $13,287,872 | 1.18 | $13,287,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 446,413 | $13,276,323 | $13,276,323 | 1.18 | $13,276,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 165,223 | $13,173,230 | $13,173,230 | 1.17 | $13,173,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 45,231 | $12,300,570 | $12,300,570 | 1.09 | $12,300,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 129,280 | $12,215,667 | $12,215,667 | 1.08 | $12,215,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everpure, Inc. Class A | P US | 74624M102 | - | 154,889 | $12,203,704 | $12,203,704 | 1.08 | $12,203,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 87,617 | $12,046,461 | $12,046,461 | 1.07 | $12,046,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 951,549 | $11,675,506 | $11,675,506 | 1.03 | $11,589,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 87,441 | $11,606,918 | $11,606,918 | 1.03 | $11,606,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 148,206 | $11,600,084 | $11,600,084 | 1.03 | $11,600,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 43,318 | $10,962,919 | $10,962,919 | 0.97 | $10,962,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 95,842 | $10,632,711 | $10,632,711 | 0.94 | $10,632,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 320,587 | $10,556,930 | $10,556,930 | 0.94 | $10,556,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | 217,181 | $10,478,983 | $10,478,983 | 0.93 | $10,478,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,602,104 | $10,461,739 | $10,461,739 | 0.93 | $10,461,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 43,702 | $10,229,796 | $10,229,796 | 0.91 | $10,218,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 85,633 | $10,202,316 | $10,202,316 | 0.90 | $10,202,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 263,167 | $10,129,947 | $10,129,947 | 0.90 | $10,021,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 264,264 | $9,946,897 | $9,946,897 | 0.88 | $9,946,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 167,928 | $9,862,411 | $9,862,411 | 0.87 | $9,862,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 65,540 | $9,832,966 | $9,832,966 | 0.87 | $9,832,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 299,782 | $9,554,052 | $9,554,052 | 0.85 | $9,554,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 80,564 | $9,546,834 | $9,546,834 | 0.85 | $9,546,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 552,864 | $9,382,102 | $9,382,102 | 0.83 | $9,382,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 107,643 | $9,338,030 | $9,338,030 | 0.83 | $9,338,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 320,640 | $9,244,051 | $9,244,051 | 0.82 | $9,244,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 104,756 | $9,231,099 | $9,231,099 | 0.82 | $9,231,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 305,043 | $9,075,029 | $9,075,029 | 0.80 | $9,075,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 17,699 | $8,948,437 | $8,948,437 | 0.79 | $8,948,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 56,638 | $8,781,722 | $8,781,722 | 0.78 | $8,781,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 274,182 | $8,699,795 | $8,699,795 | 0.77 | $8,699,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 120,363 | $8,394,116 | $8,394,116 | 0.74 | $8,394,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 98,247 | $8,352,960 | $8,352,960 | 0.74 | $8,352,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 98,975 | $8,319,838 | $8,319,838 | 0.74 | $8,319,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 95,663 | $8,317,898 | $8,317,898 | 0.74 | $8,317,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 507,989 | $8,290,380 | $8,290,380 | 0.73 | $8,290,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 110,339 | $8,275,425 | $8,275,425 | 0.73 | $8,275,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 9,574 | $8,215,066 | $8,215,066 | 0.73 | $8,215,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | 191,460 | $8,029,832 | $8,029,832 | 0.71 | $8,029,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 97,594 | $7,954,887 | $7,954,887 | 0.70 | $7,954,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 928,727 | $7,699,147 | $7,699,147 | 0.68 | $7,699,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 61,244 | $7,634,677 | $7,634,677 | 0.68 | $7,634,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 310,234 | $7,619,347 | $7,619,347 | 0.68 | $7,619,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 66,029 | $7,386,004 | $7,386,004 | 0.65 | $7,386,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 812,052 | $7,097,334 | $7,097,334 | 0.63 | $7,097,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 99,190 | $7,094,069 | $7,094,069 | 0.63 | $7,094,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 18,546 | $6,892,992 | $6,892,992 | 0.61 | $6,892,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 40,824 | $6,858,432 | $6,858,432 | 0.61 | $6,858,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 78,304 | $6,752,937 | $6,752,937 | 0.60 | $6,752,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 312,917 | $6,708,940 | $6,708,940 | 0.59 | $6,708,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 119,335 | $6,650,540 | $6,650,540 | 0.59 | $6,650,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 226,393 | $6,452,200 | $6,452,200 | 0.57 | $6,452,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 72,593 | $6,450,614 | $6,450,614 | 0.57 | $6,450,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 81,764 | $6,344,069 | $6,344,069 | 0.56 | $6,344,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 399,057 | $6,157,450 | $6,157,450 | 0.55 | $6,157,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 797,577 | $6,125,391 | $6,125,391 | 0.54 | $6,125,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 71,903 | $5,952,130 | $5,952,130 | 0.53 | $5,952,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 151,860 | $5,919,503 | $5,919,503 | 0.52 | $5,919,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 69,169 | $5,824,721 | $5,824,721 | 0.52 | $5,824,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,469 | $5,763,595 | $5,763,595 | 0.51 | $5,763,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integer Holdings Corporation | ITGR US | 45826H109 | - | 60,300 | $5,635,035 | $5,635,035 | 0.50 | $5,635,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Incorporation | KD US | 50155Q100 | - | 487,546 | $5,514,145 | $5,514,145 | 0.49 | $5,514,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomin' Brands, Inc. | BLMN US | 094235108 | - | 589,707 | $5,389,922 | $5,389,922 | 0.48 | $5,389,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 80,776 | $5,269,018 | $5,269,018 | 0.47 | $5,265,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | 95,771 | $5,231,012 | $5,231,012 | 0.46 | $5,231,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 355,328 | $5,095,404 | $5,095,404 | 0.45 | $5,095,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 141,456 | $5,095,245 | $5,095,245 | 0.45 | $5,095,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 61,676 | $4,869,937 | $4,869,937 | 0.43 | $4,869,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 168,625 | $4,809,185 | $4,809,185 | 0.43 | $4,809,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StandardAero, Inc. | SARO US | 85423L103 | - | 160,171 | $4,790,715 | $4,790,715 | 0.42 | $4,790,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 140,470 | $4,788,622 | $4,788,622 | 0.42 | $4,788,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemed Corporation | CHE US | 16359R103 | - | 10,240 | $4,769,178 | $4,769,178 | 0.42 | $4,769,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 62,624 | $4,733,122 | $4,733,122 | 0.42 | $4,733,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 127,703 | $4,622,849 | $4,622,849 | 0.41 | $4,622,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 84,699 | $4,569,511 | $4,569,511 | 0.40 | $4,569,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 112,300 | $4,550,396 | $4,550,396 | 0.40 | $4,550,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 90,106 | $4,531,431 | $4,531,431 | 0.40 | $4,531,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 89,465 | $4,427,623 | $4,427,623 | 0.39 | $4,427,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IonQ, Inc. | IONQ US | 46222L108 | - | 79,868 | $4,253,770 | $4,253,770 | 0.38 | $4,253,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | 676,631 | $3,998,889 | $3,998,889 | 0.35 | $3,998,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 31,380 | $3,966,118 | $3,966,118 | 0.35 | $3,966,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 231,722 | $3,939,274 | $3,939,274 | 0.35 | $3,939,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy, Inc. | ENPH US | 29355A107 | - | 79,282 | $3,903,846 | $3,903,846 | 0.35 | $3,903,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | 239,901 | $3,900,790 | $3,900,790 | 0.35 | $3,900,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 653,371 | $3,841,821 | $3,841,821 | 0.34 | $3,841,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | 117,862 | $3,704,403 | $3,704,403 | 0.33 | $3,704,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextNav Inc. | NN US | 65345N106 | - | 194,939 | $3,475,762 | $3,475,762 | 0.31 | $3,475,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | 30,825 | $3,475,210 | $3,475,210 | 0.31 | $3,475,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 88,198 | $3,450,306 | $3,450,306 | 0.31 | $3,450,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slide Insurance Holdings, Inc. | SLDE US | 831349105 | - | 174,363 | $3,377,411 | $3,377,411 | 0.30 | $3,377,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International, Inc. | CHH US | 169905106 | - | 23,137 | $2,551,317 | $2,551,317 | 0.23 | $2,551,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | 61,250 | $2,533,300 | $2,533,300 | 0.22 | $2,533,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | 98,027 | $2,317,358 | $2,317,358 | 0.21 | $2,317,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | -6,116 | $-6,116 | $-6,116 | 0.00 | $-6,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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