Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/25/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 203,191 | $11,047,495 | $11,047,495 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 79,947 | $11,013,499 | $11,013,499 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shockwave Medical Inc | SWAV US | 82489T104 | - | - | 31,697 | $10,427,996 | $10,427,996 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 26,071 | $10,161,694 | $10,161,694 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker Corporation | BRKR US | 116794108 | - | - | 117,316 | $9,454,496 | $9,454,496 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International, Inc. | CRL US | 159864107 | - | - | 41,014 | $9,343,399 | $9,343,399 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation | HEI US | 422806109 | - | - | 39,106 | $8,087,903 | $8,087,903 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 155,139 | $6,868,004 | $6,868,004 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 48,051 | $5,638,793 | $5,638,793 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropbox, Inc. Class A | DBX US | 26210C104 | - | - | 227,688 | $5,448,574 | $5,448,574 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 31,972 | $5,426,927 | $5,426,927 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 31,968 | $5,416,338 | $5,416,338 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 31,394 | $5,406,047 | $5,406,047 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 20,852 | $5,294,948 | $5,294,948 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 15,090 | $5,275,464 | $5,275,464 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Company | GPK US | 388689101 | - | - | 185,244 | $5,057,161 | $5,057,161 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 166,991 | $4,864,448 | $4,864,448 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 25,381 | $4,664,520 | $4,664,520 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saia, Inc. | SAIA US | 78709Y105 | - | - | 8,524 | $4,628,702 | $4,628,702 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owens Corning | OC US | 690742101 | - | - | 27,896 | $4,603,956 | $4,603,956 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 148,077 | $4,463,041 | $4,463,041 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | - | 147,056 | $4,307,270 | $4,307,270 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 107,497 | $4,134,335 | $4,134,335 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 24,887 | $4,015,269 | $4,015,269 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Company | CMC US | 201723103 | - | - | 70,667 | $3,795,525 | $3,795,525 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 11,441 | $3,562,727 | $3,562,727 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores, Inc. | CASY US | 147528103 | - | - | 11,017 | $3,500,982 | $3,500,982 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 61,455 | $3,487,571 | $3,487,571 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 14,490 | $3,450,359 | $3,450,359 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 17,143 | $3,307,228 | $3,307,228 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interactive Brokers Group, Inc. Class A | IBKR US | 45841N107 | - | - | 26,979 | $3,165,716 | $3,165,716 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 39,598 | $3,024,495 | $3,024,495 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 48,232 | $3,023,664 | $3,023,664 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 18,062 | $2,828,148 | $2,828,148 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 28,213 | $2,821,300 | $2,821,300 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGCO Corporation | AGCO US | 001084102 | - | - | 23,927 | $2,815,490 | $2,815,490 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East West Bancorp, Inc. | EWBC US | 27579R104 | - | - | 35,514 | $2,711,849 | $2,711,849 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 7,867 | $2,683,434 | $2,683,434 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 5,844 | $2,647,858 | $2,647,858 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 81,237 | $2,640,202 | $2,640,202 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 78,516 | $2,547,059 | $2,547,059 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTI Consulting, Inc. | FCN US | 302941109 | - | - | 11,395 | $2,453,457 | $2,453,457 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 103,556 | $2,442,886 | $2,442,886 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 23,878 | $2,366,071 | $2,366,071 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 14,474 | $2,354,486 | $2,354,486 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | - | 26,187 | $2,354,211 | $2,354,211 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829073105 | - | - | 13,636 | $2,329,302 | $2,329,302 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | WSC US | 971378104 | - | - | 60,915 | $2,312,333 | $2,312,333 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Times Company Class A | NYT US | 650111107 | - | - | 52,083 | $2,252,590 | $2,252,590 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuidelOrtho Corporation | QDEL US | 219798105 | - | - | 56,643 | $2,248,161 | $2,248,161 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Industries, Inc. | UFPI US | 90278Q108 | - | - | 19,761 | $2,224,101 | $2,224,101 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | 12,401 | $2,219,035 | $2,219,035 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BellRing Brands, Inc. | BRBR US | 07831C103 | - | - | 38,888 | $2,148,951 | $2,148,951 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | - | 47,389 | $2,144,826 | $2,144,826 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 11,791 | $2,136,647 | $2,136,647 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624756102 | - | - | 36,441 | $2,128,519 | $2,128,519 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,484 | $2,065,396 | $2,065,396 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 16,246 | $2,059,668 | $2,059,668 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 41,426 | $1,942,465 | $1,942,465 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc. | MKTX US | 57060D108 | - | - | 9,543 | $1,923,678 | $1,923,678 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 120,733 | $1,897,923 | $1,897,923 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 23,313 | $1,813,285 | $1,813,285 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 11,507 | $1,686,811 | $1,686,811 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 40,617 | $1,658,392 | $1,658,392 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | - | 5,804 | $1,641,429 | $1,641,429 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorp | WAL US | 957638109 | - | - | 27,769 | $1,628,096 | $1,628,096 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302081104 | - | - | 52,894 | $1,550,323 | $1,550,323 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 54,148 | $1,503,148 | $1,503,148 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 99,932 | $1,467,002 | $1,467,002 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 5,057 | $1,436,491 | $1,436,491 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 81,949 | $1,409,523 | $1,409,523 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 48,133 | $1,392,488 | $1,392,488 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 31,816 | $1,380,178 | $1,380,178 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 48,500 | $1,372,065 | $1,372,065 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 6,476 | $1,357,693 | $1,357,693 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 30,238 | $1,291,163 | $1,291,163 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | 19,614 | $1,286,286 | $1,286,286 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 13,760 | $1,261,792 | $1,261,792 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitas Resources, Inc. | CIVI US | 17888H103 | - | - | 16,580 | $1,222,278 | $1,222,278 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 55,545 | $1,218,102 | $1,218,102 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 16,046 | $1,211,954 | $1,211,954 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 21,268 | $1,186,382 | $1,186,382 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 12,772 | $1,185,880 | $1,185,880 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 4,983 | $1,185,605 | $1,185,605 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 2,875 | $1,124,844 | $1,124,844 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toll Brothers, Inc. | TOL US | 889478103 | - | - | 9,456 | $1,109,756 | $1,109,756 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 9,730 | $1,103,187 | $1,103,187 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253393102 | - | - | 5,292 | $1,080,679 | $1,080,679 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 3,760 | $1,052,424 | $1,052,424 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339750101 | - | - | 9,664 | $1,044,292 | $1,044,292 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 3,451 | $1,039,579 | $1,039,579 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 12,287 | $1,027,930 | $1,027,930 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | 11,910 | $1,019,139 | $1,019,139 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 9,920 | $1,013,824 | $1,013,824 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wingstop, Inc. | WING US | 974155103 | - | - | 2,655 | $982,084 | $982,084 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 12,686 | $951,323 | $951,323 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 6,064 | $930,521 | $930,521 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 33,655 | $916,762 | $916,762 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,370 | $891,742 | $891,742 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 20,217 | $869,331 | $869,331 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 13,787 | $844,729 | $844,729 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 15,327 | $843,139 | $843,139 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 16,640 | $834,496 | $834,496 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,488 | $827,544 | $827,544 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 3,855 | $770,576 | $770,576 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,125 | $762,694 | $762,694 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 14,348 | $759,583 | $759,583 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driven Brands Holdings, Inc. | DRVN US | 26210V102 | - | - | 52,613 | $759,206 | $759,206 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 4,997 | $753,797 | $753,797 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 181,201 | $753,796 | $753,796 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American States Water Company | AWR US | 029899101 | - | - | 10,566 | $742,895 | $742,895 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etsy, Inc. | ETSY US | 29786A106 | - | - | 10,729 | $720,989 | $720,989 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 5,478 | $676,588 | $676,588 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | 2,493 | $642,521 | $642,521 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 20,398 | $628,462 | $628,462 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoNation, Inc. | AN US | 05329W102 | - | - | 3,773 | $605,114 | $605,114 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 2,569 | $604,280 | $604,280 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAG Industrial, Inc. | STAG US | 85254J102 | - | - | 17,003 | $587,284 | $587,284 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 48,550 | $579,687 | $579,687 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,032 | $574,850 | $574,850 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Home Corporation | TMHC US | 87724P106 | - | - | 9,638 | $542,427 | $542,427 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 3,276 | $540,769 | $540,769 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,557 | $519,183 | $519,183 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 13,088 | $516,845 | $516,845 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 29,469 | $512,761 | $512,761 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,273 | $509,054 | $509,054 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 30,282 | $481,787 | $481,787 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 11,313 | $477,182 | $477,182 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 92,826 | $457,632 | $457,632 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 13,540 | $452,371 | $452,371 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 54,545 | $450,542 | $450,542 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 8,264 | $449,810 | $449,810 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,911 | $429,239 | $429,239 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 4,865 | $419,120 | $419,120 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | - | 16,886 | $407,121 | $407,121 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 45,044 | $404,965 | $404,965 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 043436104 | - | - | 1,865 | $404,929 | $404,929 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 15,667 | $403,112 | $403,112 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | - | 1,650 | $401,560 | $401,560 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 77,982 | $400,048 | $400,048 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 6,730 | $397,541 | $397,541 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyline Champion Corp. | SKY US | 830830105 | - | - | 5,232 | $394,284 | $394,284 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banner Corporation | BANR US | 06652V208 | - | - | 8,669 | $393,399 | $393,399 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,935 | $393,021 | $393,021 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 16,438 | $380,704 | $380,704 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 12,738 | $373,988 | $373,988 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 1,241 | $372,871 | $372,871 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Financial Services Corp | EFSC US | 293712105 | - | - | 9,457 | $367,783 | $367,783 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 5,925 | $364,802 | $364,802 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 10,630 | $357,806 | $357,806 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,510 | $341,980 | $341,980 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 6,435 | $340,540 | $340,540 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,250 | $330,795 | $330,795 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Bank Holdings Corporation Class A | NBHC US | 633707104 | - | - | 9,539 | $320,987 | $320,987 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,728 | $317,629 | $317,629 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zynex, Inc. | ZYXI US | 98986M103 | - | - | 28,788 | $314,941 | $314,941 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 21,109 | $314,102 | $314,102 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 88,465 | $308,743 | $308,743 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 2,521 | $303,251 | $303,251 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 2,748 | $294,805 | $294,805 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,799 | $294,309 | $294,309 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 34,319 | $288,280 | $288,280 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 7,881 | $280,406 | $280,406 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 757.00 | $277,372 | $277,372 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 7,466 | $262,579 | $262,579 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,681 | $262,416 | $262,416 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 42,675 | $253,063 | $253,063 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,227 | $243,222 | $243,222 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Bancorp, Inc. | OBK US | 68621T102 | - | - | 7,830 | $242,338 | $242,338 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 11,047 | $232,871 | $232,871 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Century Communities, Inc. | CCS US | 156504300 | - | - | 2,882 | $225,718 | $225,718 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 4,117 | $224,212 | $224,212 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 26,222 | $212,398 | $212,398 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,632 | $206,691 | $206,691 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancshares, Inc. | FBMS US | 318916103 | - | - | 7,862 | $196,864 | $196,864 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 1,576 | $194,778 | $194,778 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 21,389 | $188,437 | $188,437 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,689 | $183,690 | $183,690 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dime Community Bancshares, Inc. | DCOM US | 25432X102 | - | - | 9,820 | $182,063 | $182,063 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 8,529 | $180,730 | $180,730 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 6,425 | $173,860 | $173,860 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altus Power, Inc. Class A | AMPS US | 02217A102 | - | - | 45,521 | $163,876 | $163,876 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 88,523 | $161,112 | $161,112 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 11,312 | $160,404 | $160,404 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 14,593 | $156,875 | $156,875 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montauk Renewables, Inc. | MNTK US | 61218C103 | - | - | 41,155 | $155,977 | $155,977 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 12,474 | $155,800 | $155,800 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 14,653 | $154,589 | $154,589 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 12,559 | $151,713 | $151,713 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 5,849 | $151,548 | $151,548 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 10,380 | $151,444 | $151,444 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 21,921 | $140,514 | $140,514 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 6,421 | $139,785 | $139,785 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,370 | $138,810 | $138,810 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 2,511 | $135,016 | $135,016 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independent Bank Corporation | IBCP US | 453838609 | - | - | 5,279 | $132,872 | $132,872 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,316 | $124,689 | $124,689 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 39,149 | $119,796 | $119,796 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 10,431 | $119,331 | $119,331 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 4,307 | $117,323 | $117,323 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,813 | $116,346 | $116,346 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,408 | $115,005 | $115,005 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 6,817 | $113,299 | $113,299 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 17,077 | $112,367 | $112,367 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 17,345 | $111,528 | $111,528 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 2,991 | $105,702 | $105,702 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,533 | $103,784 | $103,784 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,978 | $102,441 | $102,441 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 3,723 | $102,047 | $102,047 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,104 | $99,730 | $99,730 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 13,465 | $99,641 | $99,641 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,404 | $96,227 | $96,227 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 8,302 | $95,805 | $95,805 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 1,079 | $92,902 | $92,902 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 4,305 | $89,915 | $89,915 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartFinancial, Inc. | SMBK US | 83190L208 | - | - | 4,313 | $89,883 | $89,883 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 2,483 | $85,068 | $85,068 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB US | 108621103 | - | - | 7,115 | $83,957 | $83,957 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,763 | $74,112 | $74,112 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Business Financial Services, Inc. | FBIZ US | 319390100 | - | - | 2,113 | $71,610 | $71,610 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 2,700 | $71,361 | $71,361 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 14,761 | $71,000 | $71,000 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,559 | $69,733 | $69,733 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 5,022 | $68,349 | $68,349 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,463 | $67,563 | $67,563 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746228303 | - | - | 6,944 | $65,899 | $65,899 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 5,410 | $63,297 | $63,297 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,438 | $63,286 | $63,286 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 1,865 | $63,074 | $63,074 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 11,262 | $62,391 | $62,391 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 88,219 | $61,092 | $61,092 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,645 | $57,582 | $57,582 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,255 | $54,481 | $54,481 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemung Financial Corporation | CHMG US | 164024101 | - | - | 1,216 | $52,896 | $52,896 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,498 | $52,490 | $52,490 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 2,040 | $52,224 | $52,224 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,118 | $50,980 | $50,980 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parke Bancorp, Inc. | PKBK US | 700885106 | - | - | 3,083 | $50,777 | $50,777 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 2,545 | $48,126 | $48,126 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 2,014 | $47,973 | $47,973 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California BanCorp | CALB US | 13005U101 | - | - | 2,149 | $47,063 | $47,063 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 2,240 | $44,979 | $44,979 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 11,978 | $38,090 | $38,090 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP Bancorp | OPBK US | 67109R109 | - | - | 3,851 | $36,315 | $36,315 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,399 | $35,601 | $35,601 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,126 | $34,174 | $34,174 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 1,431 | $31,267 | $31,267 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,936 | $30,221 | $30,221 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 9,624 | $24,156 | $24,156 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 3,876 | $18,023 | $18,023 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 69,784 | $16,260 | $16,260 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 2,950 | $15,104 | $15,104 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 1,451 | $4,933 | $4,933 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 22,282 | $22,282 | $22,282 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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