Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 08/21/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 680,218 | $15,869,486 | $15,869,486 | 2.57 | $15,869,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 221,063 | $15,830,321 | $15,830,321 | 2.57 | $15,830,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 54,529 | $15,160,698 | $15,160,698 | 2.45 | $15,160,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 126,155 | $14,091,514 | $14,091,514 | 2.28 | $14,091,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 171,467 | $13,735,833 | $13,735,833 | 2.22 | $13,616,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 63,276 | $13,440,455 | $13,440,455 | 2.17 | $13,440,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 255,415 | $13,248,376 | $13,248,376 | 2.14 | $13,248,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 96,606 | $13,068,860 | $13,068,860 | 2.11 | $13,068,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 203,631 | $13,028,311 | $13,028,311 | 2.10 | $13,028,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 226,251 | $12,084,066 | $12,084,066 | 1.95 | $12,084,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 81,264 | $11,855,605 | $11,855,605 | 1.92 | $11,855,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 327,511 | $11,371,182 | $11,371,182 | 1.84 | $11,371,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 16,176 | $11,233,712 | $11,233,712 | 1.82 | $11,226,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 53,987 | $11,074,809 | $11,074,809 | 1.79 | $11,070,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 52,560 | $10,862,255 | $10,862,255 | 1.76 | $10,766,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 181,398 | $10,642,621 | $10,642,621 | 1.72 | $10,642,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 59,360 | $10,472,885 | $10,472,885 | 1.69 | $10,472,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 201,700 | $10,310,904 | $10,310,904 | 1.67 | $10,310,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 264,776 | $10,249,479 | $10,249,479 | 1.66 | $10,249,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 321,771 | $9,778,621 | $9,778,621 | 1.58 | $9,778,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 213,680 | $9,755,739 | $9,755,739 | 1.58 | $9,602,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 49,429 | $9,491,357 | $9,491,357 | 1.53 | $9,491,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 571,527 | $9,035,842 | $9,035,842 | 1.46 | $9,035,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 415,606 | $8,889,812 | $8,889,812 | 1.44 | $8,889,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visteon Corporation | VC US | 92839U206 | - | - | 71,731 | $8,681,180 | $8,681,180 | 1.40 | $8,661,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 399,551 | $8,214,769 | $8,214,769 | 1.33 | $8,214,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 159,827 | $8,203,920 | $8,203,920 | 1.33 | $8,203,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 65,460 | $8,178,394 | $8,178,394 | 1.32 | $8,169,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 273,140 | $7,923,791 | $7,923,791 | 1.28 | $7,923,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 69,631 | $7,885,711 | $7,885,711 | 1.27 | $7,885,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 293,411 | $7,731,380 | $7,731,380 | 1.25 | $7,731,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 133,922 | $7,616,001 | $7,616,001 | 1.23 | $7,571,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 46,148 | $7,561,915 | $7,561,915 | 1.22 | $7,543,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 467,099 | $7,552,991 | $7,552,991 | 1.22 | $7,552,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 120,792 | $7,497,559 | $7,497,559 | 1.21 | $7,497,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 111,476 | $7,308,367 | $7,308,367 | 1.18 | $7,308,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 314,036 | $7,245,532 | $7,245,532 | 1.17 | $7,225,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 101,192 | $7,061,178 | $7,061,178 | 1.14 | $7,061,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Inc. | MKSI US | 55306N104 | - | - | 70,038 | $6,963,178 | $6,963,178 | 1.13 | $6,963,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 54,377 | $6,898,810 | $6,898,810 | 1.11 | $6,898,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 136,276 | $6,737,485 | $6,737,485 | 1.09 | $6,737,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 14,760 | $6,691,298 | $6,691,298 | 1.08 | $6,691,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 49,509 | $6,579,251 | $6,579,251 | 1.06 | $6,579,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Companies, Inc. Class A | RKT US | 77311W101 | - | - | 371,941 | $6,538,723 | $6,538,723 | 1.06 | $6,538,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 52,930 | $6,532,091 | $6,532,091 | 1.06 | $6,532,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 19,151 | $6,493,530 | $6,493,530 | 1.05 | $6,493,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 16,661 | $5,756,709 | $5,756,709 | 0.93 | $5,756,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 25,621 | $5,592,808 | $5,592,808 | 0.90 | $5,592,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes, Inc. | TPH US | 87265H109 | - | - | 159,925 | $5,480,630 | $5,480,630 | 0.89 | $5,480,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 19,029 | $5,271,794 | $5,271,794 | 0.85 | $5,271,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 513,401 | $5,226,422 | $5,226,422 | 0.84 | $5,226,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 320,111 | $5,038,547 | $5,038,547 | 0.81 | $5,038,547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 27,814 | $4,930,866 | $4,930,866 | 0.80 | $4,930,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 155,547 | $4,856,177 | $4,856,177 | 0.78 | $4,856,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 9,592 | $4,625,646 | $4,625,646 | 0.75 | $4,625,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 597,826 | $4,597,282 | $4,597,282 | 0.74 | $4,597,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 62,043 | $4,483,848 | $4,483,848 | 0.72 | $4,483,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 9,773 | $4,066,448 | $4,066,448 | 0.66 | $4,066,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 160,639 | $3,951,719 | $3,951,719 | 0.64 | $3,951,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 20,972 | $3,906,245 | $3,906,245 | 0.63 | $3,906,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 116,929 | $3,813,055 | $3,813,055 | 0.62 | $3,813,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 181,844 | $3,769,626 | $3,769,626 | 0.61 | $3,769,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 442,797 | $3,715,067 | $3,715,067 | 0.60 | $3,715,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 340,609 | $3,392,466 | $3,392,466 | 0.55 | $3,392,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 3,286 | $2,892,600 | $2,892,600 | 0.47 | $2,892,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 40,483 | $2,873,483 | $2,873,483 | 0.46 | $2,873,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 75,671 | $2,842,203 | $2,842,203 | 0.46 | $2,842,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 39,808 | $2,804,076 | $2,804,076 | 0.45 | $2,804,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 35,631 | $2,797,390 | $2,797,390 | 0.45 | $2,797,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 112,708 | $2,548,328 | $2,548,328 | 0.41 | $2,548,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 936,466 | $2,500,364 | $2,500,364 | 0.40 | $2,500,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagen Bioscience, Inc. | NAGE US | 171077407 | - | - | 255,557 | $2,496,792 | $2,496,792 | 0.40 | $2,496,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 255,958 | $2,441,839 | $2,441,839 | 0.39 | $2,441,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allient Inc. | ALNT US | 019330109 | - | - | 54,594 | $2,411,412 | $2,411,412 | 0.39 | $2,409,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 26,486 | $2,346,130 | $2,346,130 | 0.38 | $2,346,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 9,307 | $2,337,887 | $2,337,887 | 0.38 | $2,335,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 16,376 | $2,208,959 | $2,208,959 | 0.36 | $2,208,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 26,823 | $2,163,262 | $2,163,262 | 0.35 | $2,159,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,442 | $2,111,237 | $2,111,237 | 0.34 | $2,111,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 9,276 | $2,100,540 | $2,100,540 | 0.34 | $2,061,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | - | 117,824 | $2,014,790 | $2,014,790 | 0.33 | $2,014,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 11,944 | $2,003,845 | $2,003,845 | 0.32 | $2,003,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 31,254 | $2,001,506 | $2,001,506 | 0.32 | $2,001,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 187,037 | $1,999,426 | $1,999,426 | 0.32 | $1,999,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 8,875 | $1,821,416 | $1,821,416 | 0.29 | $1,821,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 30,571 | $1,808,580 | $1,808,580 | 0.29 | $1,808,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 9,759 | $1,790,289 | $1,790,289 | 0.29 | $1,790,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 31,274 | $1,652,831 | $1,652,831 | 0.27 | $1,652,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 56,209 | $1,633,434 | $1,633,434 | 0.26 | $1,633,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toast, Inc. Class A | TOST US | 888787108 | - | - | 38,151 | $1,625,233 | $1,625,233 | 0.26 | $1,625,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 281,623 | $1,622,148 | $1,622,148 | 0.26 | $1,622,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 10,851 | $1,610,397 | $1,610,397 | 0.26 | $1,610,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 36,578 | $1,607,969 | $1,607,969 | 0.26 | $1,607,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 104,052 | $1,604,482 | $1,604,482 | 0.26 | $1,604,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 9,850 | $1,476,121 | $1,476,121 | 0.24 | $1,476,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifeMD, Inc. | LFMD US | 53216B104 | - | - | 179,984 | $1,132,099 | $1,132,099 | 0.18 | $1,132,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 12,165 | $1,071,615 | $1,071,615 | 0.17 | $1,071,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 34,322 | $929,097 | $929,097 | 0.15 | $929,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 13,933 | $123,307 | $123,307 | 0.02 | $123,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveOne, Inc. | LVO US | 53814X102 | - | - | 160,042 | $94,425 | $94,425 | 0.02 | $94,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Devices, Inc. | TAYD US | 877163105 | - | - | 551.00 | $24,773 | $24,773 | 0.00 | $24,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keros Therapeutics, Inc. | KROS US | 492327101 | - | - | 428.00 | $6,493 | $6,493 | 0.00 | $6,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kura Oncology, Inc. | KURA US | 50127T109 | - | - | 331.00 | $2,463 | $2,463 | 0.00 | $2,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cricut, Inc. Class A | CRCT US | 22658D100 | - | - | 240.00 | $1,411 | $1,411 | 0.00 | $1,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma Biotechnology, Inc. | PBYI US | 74587V107 | - | - | 112.00 | $585 | $585 | 0.00 | $585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 20,232,881 | $20,232,881 | $20,232,881 | 3.27 | $20,232,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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