Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/14/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 37,833 | $19,557,013 | $19,557,013 | 2.68 | $19,557,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWX Technologies, Inc. | BWXT US | 05605H100 | - | - | 95,087 | $19,251,314 | $19,251,314 | 2.64 | $19,251,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 255,319 | $16,940,416 | $16,940,416 | 2.32 | $16,940,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 130,244 | $16,346,924 | $16,346,924 | 2.25 | $16,346,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 115,495 | $16,247,679 | $16,247,679 | 2.24 | $16,238,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 63,080 | $16,175,604 | $16,175,604 | 2.23 | $16,175,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 235,681 | $15,708,139 | $15,708,139 | 2.16 | $15,708,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 35,035 | $15,388,073 | $15,388,073 | 2.12 | $15,388,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 74,426 | $14,929,111 | $14,929,111 | 2.06 | $14,929,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 321,054 | $14,126,376 | $14,126,376 | 1.94 | $14,126,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 71,201 | $14,091,390 | $14,091,390 | 1.94 | $14,091,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 59,737 | $13,590,168 | $13,590,168 | 1.87 | $13,590,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | - | 502,885 | $13,492,405 | $13,492,405 | 1.86 | $13,492,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 428,315 | $13,333,446 | $13,333,446 | 1.84 | $13,333,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 33,639 | $13,326,426 | $13,326,426 | 1.83 | $13,326,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 165,133 | $13,273,391 | $13,273,391 | 1.83 | $13,273,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 138,535 | $12,919,774 | $12,919,774 | 1.78 | $12,919,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 130,875 | $12,868,939 | $12,868,939 | 1.77 | $12,868,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 40,972 | $12,321,100 | $12,321,100 | 1.70 | $12,321,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 95,910 | $11,981,077 | $11,981,077 | 1.65 | $11,981,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | - | 73,060 | $11,802,843 | $11,802,843 | 1.63 | $11,802,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Rock Resorts, Inc. Class A | RRR US | 75700L108 | - | - | 200,997 | $11,591,497 | $11,591,497 | 1.60 | $11,591,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 227,027 | $11,221,945 | $11,221,945 | 1.55 | $11,221,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 261,053 | $11,220,058 | $11,220,058 | 1.54 | $11,220,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 29,897 | $10,805,972 | $10,805,972 | 1.49 | $10,805,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 134,329 | $10,791,992 | $10,791,992 | 1.49 | $10,791,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 363,573 | $10,132,780 | $10,132,780 | 1.40 | $10,132,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 147,074 | $9,955,439 | $9,955,439 | 1.37 | $9,955,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 75,078 | $9,741,370 | $9,741,370 | 1.34 | $9,741,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 157,303 | $9,730,764 | $9,730,764 | 1.34 | $9,730,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 172,136 | $9,703,306 | $9,703,306 | 1.34 | $9,703,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 172,392 | $9,629,729 | $9,629,729 | 1.33 | $9,624,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 107,213 | $9,322,170 | $9,322,170 | 1.28 | $9,322,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 77,058 | $8,958,763 | $8,958,763 | 1.23 | $8,958,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 92,034 | $8,729,425 | $8,729,425 | 1.20 | $8,729,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 49,378 | $8,642,631 | $8,642,631 | 1.19 | $8,642,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 848,355 | $8,593,836 | $8,593,836 | 1.18 | $8,593,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 76,531 | $8,560,758 | $8,560,758 | 1.18 | $8,560,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 171,670 | $8,528,566 | $8,528,566 | 1.17 | $8,528,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 24,925 | $7,906,210 | $7,906,210 | 1.09 | $7,906,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 79,552 | $7,893,149 | $7,893,149 | 1.09 | $7,893,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 134,696 | $7,534,894 | $7,534,894 | 1.04 | $7,534,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 607,167 | $7,006,707 | $7,006,707 | 0.96 | $7,006,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 78,983 | $6,675,643 | $6,675,643 | 0.92 | $6,675,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 583,915 | $6,557,365 | $6,557,365 | 0.90 | $6,557,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 67,552 | $6,455,269 | $6,455,269 | 0.89 | $6,455,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 71,866 | $6,377,389 | $6,377,389 | 0.88 | $6,377,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 63,509 | $6,373,763 | $6,373,763 | 0.88 | $6,373,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 117,660 | $6,317,165 | $6,317,165 | 0.87 | $6,317,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 55,140 | $6,091,316 | $6,091,316 | 0.84 | $6,091,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 172,377 | $6,022,852 | $6,022,852 | 0.83 | $6,022,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 29,441 | $5,903,804 | $5,903,804 | 0.81 | $5,903,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 179,955 | $5,747,763 | $5,747,763 | 0.79 | $5,747,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 678,688 | $5,232,684 | $5,232,684 | 0.72 | $5,232,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 516,665 | $5,094,317 | $5,094,317 | 0.70 | $5,094,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 248,099 | $5,073,625 | $5,073,625 | 0.70 | $5,073,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 180,717 | $4,948,031 | $4,948,031 | 0.68 | $4,948,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 71,824 | $4,814,363 | $4,814,363 | 0.66 | $4,814,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 213,264 | $4,476,411 | $4,476,411 | 0.62 | $4,476,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 148,353 | $4,419,436 | $4,419,436 | 0.61 | $4,419,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 49,067 | $4,286,002 | $4,286,002 | 0.59 | $4,286,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 416,538 | $4,282,011 | $4,282,011 | 0.59 | $4,282,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 378,767 | $4,245,978 | $4,245,978 | 0.58 | $4,245,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 261,758 | $3,923,752 | $3,923,752 | 0.54 | $3,923,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 10,295 | $3,695,412 | $3,695,412 | 0.51 | $3,688,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 123,142 | $3,680,714 | $3,680,714 | 0.51 | $3,680,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 44,575 | $3,608,792 | $3,608,792 | 0.50 | $3,608,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 54,066 | $3,600,255 | $3,600,255 | 0.50 | $3,600,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonic Automotive, Inc. Class A | SAH US | 83545G102 | - | - | 45,767 | $3,491,404 | $3,491,404 | 0.48 | $3,475,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc. | FUBO US | 35953D104 | - | - | 884,990 | $3,389,512 | $3,389,512 | 0.47 | $3,389,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 55,375 | $3,347,972 | $3,347,972 | 0.46 | $3,347,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 39,885 | $3,264,188 | $3,264,188 | 0.45 | $3,264,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 29,775 | $3,260,065 | $3,260,065 | 0.45 | $3,260,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TripAdvisor, Inc. | TRIP US | 896945201 | - | - | 203,230 | $3,194,776 | $3,194,776 | 0.44 | $3,194,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 351,540 | $3,188,468 | $3,188,468 | 0.44 | $3,188,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 7,921 | $3,128,716 | $3,128,716 | 0.43 | $3,128,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 319,875 | $2,981,235 | $2,981,235 | 0.41 | $2,981,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Software, Inc. | U US | 91332U101 | - | - | 76,426 | $2,795,663 | $2,795,663 | 0.38 | $2,795,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 85,012 | $2,734,836 | $2,734,836 | 0.38 | $2,734,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | - | 53,229 | $2,535,297 | $2,535,297 | 0.35 | $2,535,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayfair, Inc. Class A | W US | 94419L101 | - | - | 31,463 | $2,491,870 | $2,491,870 | 0.34 | $2,491,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | SUPN US | 868459108 | - | - | 49,312 | $2,427,137 | $2,427,137 | 0.33 | $2,427,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 74,018 | $2,264,951 | $2,264,951 | 0.31 | $2,264,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 99,446 | $2,200,740 | $2,200,740 | 0.30 | $2,200,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 197,042 | $2,163,521 | $2,163,521 | 0.30 | $2,163,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avadel Pharmaceuticals plc | AVDL US | G29687103 | - | - | 147,916 | $2,125,553 | $2,125,553 | 0.29 | $2,125,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 16,203 | $2,111,089 | $2,111,089 | 0.29 | $2,111,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 56,679 | $2,080,119 | $2,080,119 | 0.29 | $2,080,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | - | 107,907 | $2,072,893 | $2,072,893 | 0.29 | $2,072,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 98,389 | $1,998,281 | $1,998,281 | 0.28 | $1,998,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | - | 26,252 | $1,914,296 | $1,914,296 | 0.26 | $1,914,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 358,455 | $1,914,150 | $1,914,150 | 0.26 | $1,914,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 63,993 | $1,885,234 | $1,885,234 | 0.26 | $1,885,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 12,779 | $1,870,846 | $1,870,846 | 0.26 | $1,870,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapiens International Corporation NV | SPNS US | G7T16G103 | - | - | 41,753 | $1,799,137 | $1,799,137 | 0.25 | $1,799,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 73,009 | $1,742,725 | $1,742,725 | 0.24 | $1,742,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 8,455 | $1,674,851 | $1,674,851 | 0.23 | $1,674,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 508,432 | $1,510,043 | $1,510,043 | 0.21 | $1,510,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 6,889 | $1,489,746 | $1,489,746 | 0.21 | $1,489,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 91,435 | $1,475,761 | $1,475,761 | 0.20 | $1,475,761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 29,056 | $1,470,234 | $1,470,234 | 0.20 | $1,470,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 70,206 | $1,420,969 | $1,420,969 | 0.20 | $1,420,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | - | 8,857 | $1,385,954 | $1,385,954 | 0.19 | $1,366,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gannett Co., Inc. | GCI US | 36472T109 | - | - | 354,921 | $1,274,166 | $1,274,166 | 0.18 | $1,274,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 120,454 | $1,269,585 | $1,269,585 | 0.17 | $1,269,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 45,737 | $1,184,053 | $1,184,053 | 0.16 | $1,179,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -20,924 | $-20,924 | $-20,924 | 0.00 | $-20,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||