Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 11/09/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 160,955 | $21,796,526 | $21,796,526 | 2.08 | $21,796,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 505,632 | $21,438,797 | $21,438,797 | 2.06 | $21,438,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 127,845 | $21,249,117 | $21,249,117 | 2.04 | $21,249,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 353,717 | $20,678,296 | $20,678,296 | 1.99 | $20,678,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 30,513 | $20,533,113 | $20,533,113 | 1.97 | $20,533,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 283,378 | $20,329,538 | $20,329,538 | 1.95 | $20,329,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 681,218 | $20,300,296 | $20,300,296 | 1.95 | $20,300,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 359,812 | $19,937,183 | $19,937,183 | 1.92 | $19,937,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 91,453 | $18,515,574 | $18,515,574 | 1.78 | $18,515,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 358,243 | $17,596,896 | $17,596,896 | 1.69 | $17,596,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 1,222,308 | $17,405,666 | $17,405,666 | 1.67 | $17,405,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 154,684 | $15,920,077 | $15,920,077 | 1.53 | $15,920,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 222,025 | $14,349,476 | $14,349,476 | 1.38 | $14,349,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 125,890 | $14,337,612 | $14,337,612 | 1.38 | $14,337,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 243,080 | $14,193,441 | $14,193,441 | 1.36 | $14,193,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 88,033 | $14,075,596 | $14,075,596 | 1.35 | $14,075,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 274,696 | $14,004,002 | $14,004,002 | 1.35 | $14,004,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 391,008 | $13,509,326 | $13,509,326 | 1.30 | $13,509,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 90,496 | $13,254,497 | $13,254,497 | 1.27 | $13,254,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 402,144 | $12,997,294 | $12,997,294 | 1.25 | $12,997,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 186,927 | $12,716,644 | $12,716,644 | 1.22 | $12,716,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,521,791 | $12,630,865 | $12,630,865 | 1.21 | $12,630,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 227,034 | $12,518,655 | $12,518,655 | 1.20 | $12,518,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 334,659 | $12,030,991 | $12,030,991 | 1.16 | $12,030,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 499,750 | $11,979,008 | $11,979,008 | 1.15 | $11,979,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 68,328 | $11,537,866 | $11,537,866 | 1.11 | $11,537,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 103,003 | $11,506,465 | $11,506,465 | 1.11 | $11,506,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | 175,449 | $11,314,706 | $11,314,706 | 1.09 | $11,314,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 112,226 | $11,304,525 | $11,304,525 | 1.09 | $11,304,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 705,283 | $11,044,732 | $11,044,732 | 1.06 | $11,044,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 159,668 | $11,041,042 | $11,041,042 | 1.06 | $11,041,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 169,539 | $11,025,121 | $11,025,121 | 1.06 | $11,025,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT US | 03969K108 | - | 419,680 | $10,995,616 | $10,995,616 | 1.06 | $10,995,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 133,658 | $10,957,283 | $10,957,283 | 1.05 | $10,957,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 68,411 | $10,862,983 | $10,862,983 | 1.04 | $10,862,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 32,602 | $10,853,532 | $10,853,532 | 1.04 | $10,853,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 51,542 | $10,490,343 | $10,490,343 | 1.01 | $10,490,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 93,449 | $10,393,398 | $10,393,398 | 1.00 | $10,393,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 118,415 | $10,300,921 | $10,300,921 | 0.99 | $10,300,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercury Systems, Inc. | MRCY US | 589378108 | - | 124,919 | $9,946,051 | $9,946,051 | 0.96 | $9,946,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 86,877 | $9,862,277 | $9,862,277 | 0.95 | $9,862,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 33,601 | $9,766,803 | $9,766,803 | 0.94 | $9,766,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 787,806 | $9,563,965 | $9,563,965 | 0.92 | $9,563,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 68,920 | $9,384,147 | $9,384,147 | 0.90 | $9,384,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 147,066 | $9,321,043 | $9,321,043 | 0.90 | $9,321,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 29,752 | $9,090,634 | $9,090,634 | 0.87 | $9,084,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 29,549 | $8,955,120 | $8,955,120 | 0.86 | $8,955,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 146,833 | $8,906,890 | $8,906,890 | 0.86 | $8,906,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 47,204 | $8,725,659 | $8,725,659 | 0.84 | $8,725,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 75,859 | $8,681,304 | $8,681,304 | 0.83 | $8,681,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 43,688 | $8,477,220 | $8,477,220 | 0.81 | $8,477,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 55,600 | $8,430,628 | $8,430,628 | 0.81 | $8,430,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 182,680 | $8,253,482 | $8,253,482 | 0.79 | $8,253,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 190,200 | $8,148,168 | $8,148,168 | 0.78 | $8,148,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 125,023 | $8,126,495 | $8,126,495 | 0.78 | $8,126,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 169,700 | $8,123,539 | $8,123,539 | 0.78 | $8,123,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 34,932 | $8,034,360 | $8,034,360 | 0.77 | $8,034,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 631,278 | $8,029,856 | $8,029,856 | 0.77 | $8,029,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,920 | $7,733,286 | $7,733,286 | 0.74 | $7,733,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 50,901 | $7,616,826 | $7,616,826 | 0.73 | $7,616,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 91,264 | $7,368,655 | $7,368,655 | 0.71 | $7,368,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extreme Networks, Inc. | EXTR US | 30226D106 | - | 287,391 | $7,357,210 | $7,357,210 | 0.71 | $7,357,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 51,774 | $7,333,787 | $7,333,787 | 0.70 | $7,333,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 63,931 | $7,286,855 | $7,286,855 | 0.70 | $7,286,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 43,000 | $7,238,620 | $7,238,620 | 0.70 | $7,238,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 1,382,200 | $7,173,618 | $7,173,618 | 0.69 | $7,173,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 179,887 | $7,164,899 | $7,164,899 | 0.69 | $7,164,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 46,972 | $7,085,256 | $7,085,256 | 0.68 | $7,085,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 757,896 | $7,048,433 | $7,048,433 | 0.68 | $7,048,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 65,651 | $7,009,557 | $7,009,557 | 0.67 | $7,009,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 80,778 | $6,819,279 | $6,819,279 | 0.66 | $6,819,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 209,575 | $6,735,740 | $6,735,740 | 0.65 | $6,735,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 199,244 | $6,730,462 | $6,730,462 | 0.65 | $6,730,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 75,947 | $6,470,684 | $6,470,684 | 0.62 | $6,470,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 46,901 | $6,407,146 | $6,407,146 | 0.62 | $6,407,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 823,302 | $6,281,794 | $6,281,794 | 0.60 | $6,281,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 518,551 | $6,279,653 | $6,279,653 | 0.60 | $6,279,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 300,554 | $6,203,435 | $6,203,435 | 0.60 | $6,203,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 199,431 | $6,166,407 | $6,166,407 | 0.59 | $6,166,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | 71,543 | $6,053,253 | $6,053,253 | 0.58 | $6,053,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 414,877 | $5,957,634 | $5,957,634 | 0.57 | $5,957,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 87,496 | $5,918,229 | $5,918,229 | 0.57 | $5,918,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 93,902 | $5,903,619 | $5,903,619 | 0.57 | $5,903,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,641 | $5,703,257 | $5,703,257 | 0.55 | $5,703,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 68,581 | $5,539,973 | $5,539,973 | 0.53 | $5,539,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 243,787 | $5,509,586 | $5,509,586 | 0.53 | $5,509,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surrozen Inc | SRZN US | 86889P208 | - | 170,299 | $5,449,568 | $5,449,568 | 0.52 | $5,449,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 334,612 | $5,447,483 | $5,447,483 | 0.52 | $5,447,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 117,360 | $5,363,352 | $5,363,352 | 0.52 | $5,363,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 17,366 | $5,318,858 | $5,318,858 | 0.51 | $5,318,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 230,503 | $5,246,248 | $5,246,248 | 0.50 | $5,246,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 84,316 | $5,101,118 | $5,101,118 | 0.49 | $5,101,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 75,052 | $5,087,775 | $5,087,775 | 0.49 | $5,087,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 714,020 | $5,076,682 | $5,076,682 | 0.49 | $5,076,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 138,048 | $4,978,011 | $4,978,011 | 0.48 | $4,978,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 313,614 | $4,973,918 | $4,973,918 | 0.48 | $4,973,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 63,845 | $4,809,444 | $4,809,444 | 0.46 | $4,809,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 16,157 | $4,566,776 | $4,566,776 | 0.44 | $4,566,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 184,143 | $4,563,064 | $4,563,064 | 0.44 | $4,563,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 175,272 | $4,543,050 | $4,543,050 | 0.44 | $4,543,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veeco Instruments Inc. | VECO US | 922417100 | - | 105,622 | $4,182,631 | $4,182,631 | 0.40 | $4,182,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 37,015 | $4,157,961 | $4,157,961 | 0.40 | $4,129,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 837,237 | $3,943,386 | $3,943,386 | 0.38 | $3,943,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 189,216 | $3,699,173 | $3,699,173 | 0.36 | $3,699,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helios Technologies, Inc. | HLIO US | 42328H109 | - | 73,525 | $3,638,017 | $3,638,017 | 0.35 | $3,638,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 139,064 | $3,484,944 | $3,484,944 | 0.33 | $3,484,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 60,735 | $3,395,694 | $3,395,694 | 0.33 | $3,395,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 809,848 | $3,393,263 | $3,393,263 | 0.33 | $3,393,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 31,756 | $3,370,899 | $3,370,899 | 0.32 | $3,370,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verra Mobility Corp. Class A | VRRM US | 92511U102 | - | 1,562,549 | $3,328,229 | $3,328,229 | 0.32 | $3,328,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 49,532 | $2,976,378 | $2,976,378 | 0.29 | $2,976,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc | BW US | 05614L209 | - | 729,665 | $2,765,430 | $2,765,430 | 0.27 | $2,765,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 47,006 | $2,449,013 | $2,449,013 | 0.24 | $2,449,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 18,166 | $2,412,808 | $2,412,808 | 0.23 | $2,412,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 51,098 | $1,909,021 | $1,909,021 | 0.18 | $1,909,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornbeck Offshore Services, Inc. | HOS US | 42330P107 | - | 250,377 | $1,347,028 | $1,347,028 | 0.13 | $1,347,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 99,833 | $947,415 | $947,415 | 0.09 | $947,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 7,007 | $804,563 | $804,563 | 0.08 | $802,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 7,494 | $719,799 | $719,799 | 0.07 | $719,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentherm Incorporated | THRM US | 37253A103 | - | 14,166 | $430,363 | $430,363 | 0.04 | $430,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 966,984 | $966,984 | $966,984 | 0.09 | $966,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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