Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 09/16/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 143,390 | $20,821,662 | $20,821,662 | 2.01 | $20,821,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 674,205 | $20,664,383 | $20,664,383 | 1.99 | $20,664,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 350,510 | $19,901,958 | $19,901,958 | 1.92 | $19,901,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 164,107 | $19,681,353 | $19,681,353 | 1.89 | $19,681,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | 30,199 | $18,615,872 | $18,615,872 | 1.79 | $18,615,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 354,560 | $17,121,702 | $17,121,702 | 1.64 | $17,121,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 153,098 | $16,601,947 | $16,601,947 | 1.59 | $16,601,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 90,514 | $16,569,493 | $16,569,493 | 1.59 | $16,569,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 33,252 | $16,049,743 | $16,049,743 | 1.54 | $16,049,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 224,248 | $16,002,337 | $16,002,337 | 1.54 | $16,002,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 219,744 | $15,208,482 | $15,208,482 | 1.46 | $15,208,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 89,569 | $15,149,701 | $15,149,701 | 1.45 | $15,149,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 180,009 | $12,885,044 | $12,885,044 | 1.24 | $12,885,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 233,873 | $12,523,899 | $12,523,899 | 1.20 | $12,523,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 271,858 | $12,387,758 | $12,387,758 | 1.19 | $12,263,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 131,075 | $12,217,501 | $12,217,501 | 1.17 | $12,217,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vail Resorts, Inc. | MTN US | 91879Q109 | - | 87,131 | $12,208,796 | $12,208,796 | 1.17 | $12,208,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 113,990 | $12,110,298 | $12,110,298 | 1.16 | $12,110,298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | 982,904 | $12,060,232 | $12,060,232 | 1.16 | $12,060,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 461,165 | $11,939,562 | $11,939,562 | 1.15 | $11,939,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 67,713 | $11,843,004 | $11,843,004 | 1.14 | $11,843,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | 400,591 | $11,685,239 | $11,685,239 | 1.12 | $11,685,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 315,124 | $11,461,060 | $11,461,060 | 1.10 | $11,461,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 66,128 | $11,383,274 | $11,383,274 | 1.09 | $11,383,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | 98,824 | $11,049,511 | $11,049,511 | 1.06 | $11,049,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 160,399 | $10,979,312 | $10,979,312 | 1.05 | $10,979,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 51,010 | $10,743,216 | $10,743,216 | 1.03 | $10,743,216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 102,241 | $10,655,336 | $10,655,336 | 1.02 | $10,604,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 1,506,279 | $10,589,141 | $10,589,141 | 1.02 | $10,589,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | 43,244 | $10,535,968 | $10,535,968 | 1.01 | $10,535,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 273,000 | $10,338,510 | $10,338,510 | 0.99 | $10,338,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodward, Inc. | WWD US | 980745103 | - | 32,263 | $10,274,152 | $10,274,152 | 0.99 | $10,274,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 93,292 | $10,114,719 | $10,114,719 | 0.97 | $10,114,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 67,623 | $10,109,638 | $10,109,638 | 0.97 | $10,109,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 101,945 | $10,101,730 | $10,101,730 | 0.97 | $10,101,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 147,585 | $9,975,270 | $9,975,270 | 0.96 | $9,975,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 99,005 | $9,953,963 | $9,953,963 | 0.96 | $9,953,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 50,374 | $9,860,710 | $9,860,710 | 0.95 | $9,860,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 29,244 | $9,845,577 | $9,845,577 | 0.95 | $9,845,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 92,483 | $9,708,865 | $9,708,865 | 0.93 | $9,708,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 240,582 | $9,673,802 | $9,673,802 | 0.93 | $9,673,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 228,339 | $9,638,189 | $9,638,189 | 0.93 | $9,638,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 55,024 | $9,456,975 | $9,456,975 | 0.91 | $9,456,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 22,902 | $9,431,044 | $9,431,044 | 0.91 | $9,431,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 1,097,429 | $9,251,326 | $9,251,326 | 0.89 | $9,251,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 16,746 | $9,191,879 | $9,191,879 | 0.88 | $9,191,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 102,471 | $9,151,663 | $9,151,663 | 0.88 | $9,141,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 132,277 | $9,113,582 | $9,113,582 | 0.88 | $9,043,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 51,237 | $9,105,327 | $9,105,327 | 0.87 | $9,105,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 331,238 | $9,069,296 | $9,069,296 | 0.87 | $9,069,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 61,387 | $9,063,791 | $9,063,791 | 0.87 | $9,063,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Inc | ATI US | 01741R102 | - | 46,715 | $8,859,500 | $8,859,500 | 0.85 | $8,859,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 34,569 | $8,702,746 | $8,702,746 | 0.84 | $8,702,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 750,689 | $8,490,293 | $8,490,293 | 0.82 | $8,490,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 146,126 | $8,476,769 | $8,476,769 | 0.81 | $8,476,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 124,837 | $8,440,230 | $8,440,230 | 0.81 | $8,440,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 174,927 | $8,296,731 | $8,296,731 | 0.80 | $8,270,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 331,186 | $8,269,714 | $8,269,714 | 0.79 | $8,269,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 95,664 | $8,223,277 | $8,223,277 | 0.79 | $8,223,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 63,269 | $8,047,817 | $8,047,817 | 0.77 | $8,047,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 681,885 | $8,046,243 | $8,046,243 | 0.77 | $8,046,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 309,685 | $8,030,132 | $8,030,132 | 0.77 | $8,030,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FormFactor, Inc. | FORM US | 346375108 | - | 75,169 | $7,879,215 | $7,879,215 | 0.76 | $7,879,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 83,545 | $7,815,635 | $7,815,635 | 0.75 | $7,815,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 58,515 | $7,762,600 | $7,762,600 | 0.75 | $7,762,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 68,216 | $7,738,305 | $7,738,305 | 0.74 | $7,683,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 421,276 | $7,578,755 | $7,578,755 | 0.73 | $7,578,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 90,323 | $7,353,195 | $7,353,195 | 0.71 | $7,353,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 124,341 | $7,331,145 | $7,331,145 | 0.70 | $7,331,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hornbeck Offshore Services, Inc. | HOS US | 42330P107 | - | 838,882 | $7,231,163 | $7,231,163 | 0.69 | $7,231,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 63,186 | $7,203,204 | $7,203,204 | 0.69 | $7,203,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSXY US | 926400102 | - | 95,103 | $7,033,818 | $7,033,818 | 0.68 | $7,033,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 320,493 | $7,015,592 | $7,015,592 | 0.67 | $7,015,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 77,601 | $6,970,122 | $6,970,122 | 0.67 | $6,970,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings, Inc. | TENB US | 88025T102 | - | 188,013 | $6,838,033 | $6,838,033 | 0.66 | $6,838,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 84,469 | $6,803,133 | $6,803,133 | 0.65 | $6,803,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 17,187 | $6,766,866 | $6,766,866 | 0.65 | $6,766,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 323,265 | $6,707,749 | $6,707,749 | 0.64 | $6,707,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 173,470 | $6,678,595 | $6,678,595 | 0.64 | $6,678,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 100,815 | $6,632,619 | $6,632,619 | 0.64 | $6,632,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Incorporation | KD US | 50155Q100 | - | 503,658 | $6,466,969 | $6,466,969 | 0.62 | $6,466,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 98,181 | $6,372,929 | $6,372,929 | 0.61 | $6,372,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 10,529 | $6,333,615 | $6,333,615 | 0.61 | $6,333,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lattice Semiconductor Corporation | LSCC US | 518415104 | - | 59,029 | $6,275,963 | $6,275,963 | 0.60 | $6,275,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 1,707,755 | $6,062,530 | $6,062,530 | 0.58 | $6,062,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 79,305 | $6,000,165 | $6,000,165 | 0.58 | $5,992,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 46,419 | $5,872,932 | $5,872,932 | 0.56 | $5,872,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 15,987 | $5,848,524 | $5,848,524 | 0.56 | $5,848,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 31,427 | $5,693,944 | $5,693,944 | 0.55 | $5,693,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 174,197 | $5,633,531 | $5,633,531 | 0.54 | $5,633,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 36,634 | $5,582,289 | $5,582,289 | 0.54 | $5,582,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 74,283 | $5,466,486 | $5,466,486 | 0.52 | $5,466,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 46,493 | $5,454,559 | $5,454,559 | 0.52 | $5,454,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 116,010 | $5,407,226 | $5,407,226 | 0.52 | $5,407,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV US | 43283X105 | - | 143,552 | $5,327,215 | $5,327,215 | 0.51 | $5,327,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 18,291 | $5,256,468 | $5,256,468 | 0.50 | $5,256,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 67,871 | $5,173,128 | $5,173,128 | 0.50 | $5,173,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 656,130 | $5,104,691 | $5,104,691 | 0.49 | $5,104,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 145,111 | $5,035,352 | $5,035,352 | 0.48 | $5,035,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 123,275 | $5,032,005 | $5,032,005 | 0.48 | $5,013,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 103,556 | $4,995,541 | $4,995,541 | 0.48 | $4,995,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 343,154 | $4,968,870 | $4,968,870 | 0.48 | $4,968,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 294,316 | $4,968,054 | $4,968,054 | 0.48 | $4,968,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH US | 98311A105 | - | 71,460 | $4,902,089 | $4,902,089 | 0.47 | $4,871,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW US | 004498101 | - | 93,076 | $4,800,860 | $4,800,860 | 0.46 | $4,800,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,452 | $4,747,584 | $4,747,584 | 0.46 | $4,747,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 1,180,349 | $4,644,673 | $4,644,673 | 0.45 | $4,644,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 46,527 | $4,501,022 | $4,501,022 | 0.43 | $4,501,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 60,107 | $4,178,038 | $4,178,038 | 0.40 | $4,178,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 319,513 | $4,076,986 | $4,076,986 | 0.39 | $4,076,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 503,883 | $4,001,104 | $4,001,104 | 0.38 | $3,975,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 114,261 | $3,980,853 | $3,980,853 | 0.38 | $3,980,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,319 | $3,943,023 | $3,943,023 | 0.38 | $3,943,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | 63,716 | $3,928,729 | $3,928,729 | 0.38 | $3,928,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | 109,520 | $3,616,350 | $3,616,350 | 0.35 | $3,616,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 64,693 | $3,584,639 | $3,584,639 | 0.34 | $3,584,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 87,492 | $3,469,440 | $3,469,440 | 0.33 | $3,443,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 828,672 | $3,099,233 | $3,099,233 | 0.30 | $3,099,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR US | G4740B105 | - | 57,658 | $2,964,774 | $2,964,774 | 0.28 | $2,964,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 131,934 | $2,927,615 | $2,927,615 | 0.28 | $2,927,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandia Baring UK Growth Fund Single Price Class Units | 2645536D | 3318314 | - | 233,618 | $7,009 | $7,009 | 0.00 | $7,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 453,841 | $453,841 | $453,841 | 0.04 | $453,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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