Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 02/11/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 24,770 | $33,158,360 | $33,158,360 | 3.90 | $33,158,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 190,968 | $18,548,722 | $18,548,722 | 2.19 | $18,548,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | - | 77,521 | $17,242,221 | $17,242,221 | 2.04 | $17,242,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 399,204 | $15,121,848 | $15,121,848 | 1.78 | $15,121,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | - | 143,344 | $14,717,128 | $14,717,128 | 1.73 | $14,717,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 54,964 | $14,350,001 | $14,350,001 | 1.69 | $14,350,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 38,906 | $14,157,893 | $14,157,893 | 1.66 | $14,157,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 33,259 | $14,051,928 | $14,051,928 | 1.65 | $14,051,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 22,666 | $13,426,205 | $13,426,205 | 1.58 | $13,426,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 83,107 | $12,854,160 | $12,854,160 | 1.51 | $12,854,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 30,193 | $12,799,718 | $12,799,718 | 1.50 | $12,799,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 82,864 | $12,635,931 | $12,635,931 | 1.48 | $12,635,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 103,903 | $12,457,970 | $12,457,970 | 1.46 | $12,457,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 28,236 | $12,251,883 | $12,251,883 | 1.44 | $12,251,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 80,665 | $12,046,511 | $12,046,511 | 1.41 | $12,046,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 498,404 | $11,926,808 | $11,926,808 | 1.40 | $11,926,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Company | DRH US | 252784301 | - | - | 1,174,484 | $11,768,330 | $11,768,330 | 1.38 | $11,768,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | - | 170,611 | $11,396,815 | $11,396,815 | 1.34 | $11,396,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 23,861 | $11,108,011 | $11,108,011 | 1.30 | $11,108,011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 13,701 | $11,077,396 | $11,077,396 | 1.30 | $11,077,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | - | 154,039 | $10,724,195 | $10,724,195 | 1.26 | $10,724,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 40,303 | $10,719,389 | $10,719,389 | 1.26 | $10,719,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | - | 143,505 | $10,523,222 | $10,523,222 | 1.24 | $10,523,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 79,341 | $10,444,449 | $10,444,449 | 1.23 | $10,444,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | BANC US | 05990K106 | - | - | 506,424 | $10,336,114 | $10,336,114 | 1.21 | $10,336,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Storage, Inc. Class A | PSTG US | 74624M102 | - | - | 135,541 | $10,307,893 | $10,307,893 | 1.21 | $10,307,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | - | 158,053 | $10,265,542 | $10,265,542 | 1.21 | $10,265,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 101,458 | $10,082,896 | $10,082,896 | 1.18 | $10,082,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 78,124 | $9,981,903 | $9,981,903 | 1.17 | $9,981,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | - | 61,225 | $9,839,470 | $9,839,470 | 1.16 | $9,839,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 213,953 | $9,471,699 | $9,471,699 | 1.11 | $9,471,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | - | 34,733 | $9,469,952 | $9,469,952 | 1.11 | $9,469,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novanta Inc | NOVT US | 67000B104 | - | - | 65,391 | $9,274,406 | $9,274,406 | 1.09 | $9,274,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 167,550 | $9,263,626 | $9,263,626 | 1.09 | $9,180,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 207,847 | $8,924,950 | $8,924,950 | 1.05 | $8,924,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 89,913 | $8,521,954 | $8,521,954 | 1.00 | $8,521,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 76,679 | $8,456,160 | $8,456,160 | 0.99 | $8,456,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | - | 349,179 | $8,272,051 | $8,272,051 | 0.97 | $8,272,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 357,112 | $8,242,145 | $8,242,145 | 0.97 | $8,242,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 219,307 | $8,024,443 | $8,024,443 | 0.94 | $8,024,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 183,478 | $7,889,554 | $7,889,554 | 0.93 | $7,889,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 23,386 | $7,812,327 | $7,812,327 | 0.92 | $7,812,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 14,968 | $7,698,940 | $7,698,940 | 0.90 | $7,698,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A | CWAN US | 185123106 | - | - | 321,169 | $7,579,588 | $7,579,588 | 0.89 | $7,579,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 383,469 | $7,343,431 | $7,343,431 | 0.86 | $7,343,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 483,762 | $7,019,387 | $7,019,387 | 0.82 | $7,019,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | - | 118,562 | $6,798,345 | $6,798,345 | 0.80 | $6,798,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 107,446 | $6,769,098 | $6,769,098 | 0.80 | $6,769,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | - | 38,238 | $6,763,537 | $6,763,537 | 0.79 | $6,763,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 330,849 | $6,712,926 | $6,712,926 | 0.79 | $6,712,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 12,254 | $6,667,646 | $6,667,646 | 0.78 | $6,667,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | - | 182,714 | $6,575,877 | $6,575,877 | 0.77 | $6,575,877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 160,915 | $6,504,184 | $6,504,184 | 0.76 | $6,504,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | - | 112,216 | $6,452,420 | $6,452,420 | 0.76 | $6,452,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Journal Corporation | DJCO US | 233912104 | - | - | 11,559 | $6,449,922 | $6,449,922 | 0.76 | $6,449,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | - | 812,669 | $6,403,832 | $6,403,832 | 0.75 | $6,403,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 38,472 | $6,339,031 | $6,339,031 | 0.74 | $6,339,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provident Financial Services, Inc. | PFS US | 74386T105 | - | - | 267,370 | $6,216,352 | $6,216,352 | 0.73 | $6,216,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 57,358 | $6,170,574 | $6,170,574 | 0.72 | $6,170,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 134,334 | $6,063,837 | $6,063,837 | 0.71 | $6,063,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | - | 271,457 | $6,048,062 | $6,048,062 | 0.71 | $6,048,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | - | 163,799 | $5,977,026 | $5,977,026 | 0.70 | $5,977,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 43,527 | $5,802,149 | $5,802,149 | 0.68 | $5,802,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globant SA | GLOB US | L44385109 | - | - | 104,596 | $5,801,940 | $5,801,940 | 0.68 | $5,801,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 99,722 | $5,767,920 | $5,767,920 | 0.68 | $5,767,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 83,880 | $5,643,446 | $5,643,446 | 0.66 | $5,643,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | - | 61,352 | $5,621,070 | $5,621,070 | 0.66 | $5,621,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCI Industries | LCII US | 50189K103 | - | - | 35,865 | $5,616,459 | $5,616,459 | 0.66 | $5,616,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | - | 15,165 | $5,609,481 | $5,609,481 | 0.66 | $5,606,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | - | 90,338 | $5,560,304 | $5,560,304 | 0.65 | $5,560,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 377,064 | $5,275,125 | $5,275,125 | 0.62 | $5,275,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 19,917 | $5,246,934 | $5,246,934 | 0.62 | $5,246,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack in the Box Inc. | JACK US | 466367109 | - | - | 250,102 | $5,163,356 | $5,163,356 | 0.61 | $5,163,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | - | 652,674 | $5,123,491 | $5,123,491 | 0.60 | $5,123,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 126,864 | $4,970,532 | $4,970,532 | 0.58 | $4,970,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 114,795 | $4,687,080 | $4,687,080 | 0.55 | $4,687,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 35,638 | $4,672,498 | $4,672,498 | 0.55 | $4,672,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS US | 03753U106 | - | - | 209,052 | $4,663,950 | $4,663,950 | 0.55 | $4,663,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 83,920 | $4,611,404 | $4,611,404 | 0.54 | $4,611,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 101,919 | $4,520,108 | $4,520,108 | 0.53 | $4,520,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | - | 243,897 | $4,502,339 | $4,502,339 | 0.53 | $4,502,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 64,460 | $4,417,444 | $4,417,444 | 0.52 | $4,417,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | - | 47,447 | $4,340,452 | $4,340,452 | 0.51 | $4,340,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | - | 162,488 | $4,231,188 | $4,231,188 | 0.50 | $4,231,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 26,756 | $4,198,552 | $4,198,552 | 0.49 | $4,198,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 280,271 | $4,063,930 | $4,063,930 | 0.48 | $4,063,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 71,557 | $4,027,228 | $4,027,228 | 0.47 | $4,027,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 176,184 | $3,958,854 | $3,958,854 | 0.47 | $3,958,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 202,757 | $3,955,789 | $3,955,789 | 0.46 | $3,955,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 31,018 | $3,954,795 | $3,954,795 | 0.46 | $3,954,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | - | 198,095 | $3,906,433 | $3,906,433 | 0.46 | $3,906,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | - | 68,625 | $3,782,610 | $3,782,610 | 0.44 | $3,782,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 53,159 | $3,773,757 | $3,773,757 | 0.44 | $3,773,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agilysys, Inc. | AGYS US | 00847J105 | - | - | 43,315 | $3,707,331 | $3,707,331 | 0.44 | $3,707,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 116,323 | $3,685,113 | $3,685,113 | 0.43 | $3,685,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Holdings, Inc. | CDRE US | 12763L105 | - | - | 88,618 | $3,679,287 | $3,679,287 | 0.43 | $3,670,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 31,982 | $3,495,633 | $3,495,633 | 0.41 | $3,495,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 161,471 | $3,479,700 | $3,479,700 | 0.41 | $3,479,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 104,400 | $3,397,176 | $3,397,176 | 0.40 | $3,397,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | - | 122,914 | $3,381,364 | $3,381,364 | 0.40 | $3,381,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 214,784 | $3,337,743 | $3,337,743 | 0.39 | $3,337,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 429,139 | $3,308,662 | $3,308,662 | 0.39 | $3,308,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 21,716 | $3,165,107 | $3,165,107 | 0.37 | $3,165,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | - | 26,978 | $3,141,588 | $3,141,588 | 0.37 | $3,141,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 33,328 | $3,130,832 | $3,130,832 | 0.37 | $3,130,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 22,719 | $3,127,486 | $3,127,486 | 0.37 | $3,122,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 53,966 | $3,117,616 | $3,117,616 | 0.37 | $3,117,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 74,100 | $3,081,078 | $3,081,078 | 0.36 | $3,081,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 74,519 | $2,826,506 | $2,826,506 | 0.33 | $2,826,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 21,137 | $2,768,550 | $2,768,550 | 0.33 | $2,763,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 28,933 | $2,740,244 | $2,740,244 | 0.32 | $2,740,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 23,895 | $2,706,348 | $2,706,348 | 0.32 | $2,706,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 378,474 | $2,690,950 | $2,690,950 | 0.32 | $2,690,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 28,967 | $2,659,750 | $2,659,750 | 0.31 | $2,659,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 231,364 | $2,260,426 | $2,260,426 | 0.27 | $2,260,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 274,725 | $2,192,306 | $2,192,306 | 0.26 | $2,192,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 38,346 | $2,187,256 | $2,187,256 | 0.26 | $2,187,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 268,948 | $2,062,831 | $2,062,831 | 0.24 | $2,062,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppFolio Inc Class A | APPF US | 03783C100 | - | - | 10,707 | $1,913,769 | $1,913,769 | 0.22 | $1,913,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 139,593 | $139,593 | $139,593 | 0.02 | $139,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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