Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 05/20/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | - | 216,722 | $11,640,139 | $11,640,139 | 2.38 | $11,640,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 68,948 | $11,009,617 | $11,009,617 | 2.25 | $11,009,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Associates, Inc. | MANH US | 562750109 | - | - | 53,676 | $10,297,741 | $10,297,741 | 2.11 | $10,297,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 81,948 | $10,076,326 | $10,076,326 | 2.06 | $10,076,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 187,568 | $10,025,510 | $10,025,510 | 2.04 | $10,025,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 224,642 | $9,965,119 | $9,965,119 | 2.03 | $9,965,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro, Inc. | HAS US | 418056107 | - | - | 145,476 | $9,944,739 | $9,944,739 | 2.03 | $9,944,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 172,770 | $9,248,378 | $9,248,378 | 1.88 | $9,248,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 191,971 | $9,226,126 | $9,226,126 | 1.88 | $9,226,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 50,369 | $9,041,739 | $9,041,739 | 1.84 | $9,041,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 85,563 | $8,837,802 | $8,837,802 | 1.80 | $8,837,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 46,275 | $8,662,217 | $8,662,217 | 1.76 | $8,662,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 338,999 | $8,366,495 | $8,366,495 | 1.70 | $8,366,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 153,909 | $8,360,337 | $8,360,337 | 1.70 | $8,360,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 94,570 | $8,081,952 | $8,081,952 | 1.65 | $8,081,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 484,926 | $8,015,827 | $8,015,827 | 1.63 | $8,015,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 107,048 | $8,007,190 | $8,007,190 | 1.63 | $8,007,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Group, Inc. | NXST US | 65336K103 | - | - | 44,599 | $7,920,782 | $7,920,782 | 1.61 | $7,837,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 135,616 | $7,867,084 | $7,867,084 | 1.60 | $7,867,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 181,309 | $7,806,329 | $7,806,329 | 1.59 | $7,683,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 113,634 | $7,789,392 | $7,789,392 | 1.59 | $7,752,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 273,009 | $7,737,075 | $7,737,075 | 1.58 | $7,737,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 45,791 | $7,674,088 | $7,674,088 | 1.56 | $7,670,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | SOFI US | 83406F102 | - | - | 577,132 | $7,658,542 | $7,658,542 | 1.56 | $7,658,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 231,742 | $7,450,505 | $7,450,505 | 1.52 | $7,450,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | 41,937 | $7,440,463 | $7,440,463 | 1.52 | $7,440,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duolingo, Inc. Class A | DUOL US | 26603R106 | - | - | 14,132 | $7,429,616 | $7,429,616 | 1.51 | $7,429,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 396,327 | $7,355,829 | $7,355,829 | 1.50 | $7,355,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 352,619 | $7,348,580 | $7,348,580 | 1.50 | $7,348,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 46,135 | $7,339,617 | $7,339,617 | 1.50 | $7,339,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 115,624 | $7,305,124 | $7,305,124 | 1.49 | $7,305,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 277,870 | $6,993,988 | $6,993,988 | 1.42 | $6,993,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 271,594 | $6,602,450 | $6,602,450 | 1.34 | $6,602,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 39,171 | $6,543,808 | $6,543,808 | 1.33 | $6,528,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 13,740 | $6,499,271 | $6,499,271 | 1.32 | $6,493,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | - | 266,445 | $6,022,323 | $6,022,323 | 1.23 | $6,005,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 59,095 | $5,694,394 | $5,694,394 | 1.16 | $5,694,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 248,958 | $5,601,555 | $5,601,555 | 1.14 | $5,601,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 42,017 | $5,600,026 | $5,600,026 | 1.14 | $5,600,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 85,868 | $5,459,487 | $5,459,487 | 1.11 | $5,459,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Inc. | MKSI US | 55306N104 | - | - | 59,408 | $5,320,580 | $5,320,580 | 1.08 | $5,320,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 55,532 | $5,299,386 | $5,299,386 | 1.08 | $5,291,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visteon Corporation | VC US | 92839U206 | - | - | 60,867 | $5,165,782 | $5,165,782 | 1.05 | $5,165,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 44,922 | $5,162,885 | $5,162,885 | 1.05 | $5,162,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 131,980 | $5,093,108 | $5,093,108 | 1.04 | $5,093,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 16,247 | $4,911,306 | $4,911,306 | 1.00 | $4,911,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MediaAlpha, Inc. Class A | MAX US | 58450V104 | - | - | 435,604 | $4,425,737 | $4,425,737 | 0.90 | $4,425,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keros Therapeutics, Inc. | KROS US | 492327101 | - | - | 300,805 | $4,253,383 | $4,253,383 | 0.87 | $4,253,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes, Inc. | TPH US | 87265H109 | - | - | 135,703 | $4,247,504 | $4,247,504 | 0.87 | $4,247,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 21,733 | $4,122,750 | $4,122,750 | 0.84 | $4,122,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redfin Corporation | RDFN US | 75737F108 | - | - | 398,175 | $4,085,276 | $4,085,276 | 0.83 | $4,085,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | - | 8,140 | $4,037,766 | $4,037,766 | 0.82 | $4,037,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 102,481 | $3,902,476 | $3,902,476 | 0.79 | $3,902,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 12,512 | $3,836,429 | $3,836,429 | 0.78 | $3,836,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 2,770 | $3,796,867 | $3,796,867 | 0.77 | $3,796,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 52,630 | $3,724,099 | $3,724,099 | 0.76 | $3,724,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 16,125 | $3,681,176 | $3,681,176 | 0.75 | $3,681,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 136,287 | $3,619,783 | $3,619,783 | 0.74 | $3,619,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 17,787 | $3,486,963 | $3,486,963 | 0.71 | $3,486,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 154,297 | $3,470,140 | $3,470,140 | 0.71 | $3,470,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 507,244 | $3,408,680 | $3,408,680 | 0.69 | $3,408,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 794,546 | $3,345,039 | $3,345,039 | 0.68 | $3,345,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 416,769 | $3,209,121 | $3,209,121 | 0.65 | $3,209,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 375,688 | $2,881,527 | $2,881,527 | 0.59 | $2,881,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 99,216 | $2,830,632 | $2,830,632 | 0.58 | $2,830,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Acceptance Corporation | WRLD US | 981419104 | - | - | 19,003 | $2,817,290 | $2,817,290 | 0.57 | $2,817,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 34,349 | $2,618,081 | $2,618,081 | 0.53 | $2,618,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 288,991 | $2,511,332 | $2,511,332 | 0.51 | $2,511,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 8,274 | $2,409,637 | $2,409,637 | 0.49 | $2,409,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niagen Bioscience, Inc. | NAGE US | 171077407 | - | - | 216,828 | $2,333,069 | $2,333,069 | 0.48 | $2,333,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 95,615 | $2,261,295 | $2,261,295 | 0.46 | $2,261,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 23,600 | $2,244,124 | $2,244,124 | 0.46 | $2,244,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 22,459 | $2,226,361 | $2,226,361 | 0.45 | $2,226,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | - | 99,982 | $2,043,632 | $2,043,632 | 0.42 | $2,043,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 8,260 | $2,042,202 | $2,042,202 | 0.42 | $2,042,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 25,935 | $1,992,586 | $1,992,586 | 0.41 | $1,992,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 270,635 | $1,962,104 | $1,962,104 | 0.40 | $1,962,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 31,052 | $1,900,693 | $1,900,693 | 0.39 | $1,900,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 30,246 | $1,889,165 | $1,889,165 | 0.38 | $1,889,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 33,767 | $1,879,134 | $1,879,134 | 0.38 | $1,879,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 64,198 | $1,765,445 | $1,765,445 | 0.36 | $1,765,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 7,871 | $1,716,823 | $1,716,823 | 0.35 | $1,716,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kura Oncology, Inc. | KURA US | 50127T109 | - | - | 254,795 | $1,625,592 | $1,625,592 | 0.33 | $1,625,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifeMD, Inc. | LFMD US | 53216B104 | - | - | 152,718 | $1,624,920 | $1,624,920 | 0.33 | $1,624,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 29,124 | $1,611,140 | $1,611,140 | 0.33 | $1,611,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,118 | $1,593,180 | $1,593,180 | 0.32 | $1,593,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 26,525 | $1,564,710 | $1,564,710 | 0.32 | $1,564,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM US | 85208M102 | - | - | 9,212 | $1,547,800 | $1,547,800 | 0.32 | $1,547,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 158,694 | $1,540,919 | $1,540,919 | 0.31 | $1,540,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 47,686 | $1,510,216 | $1,510,216 | 0.31 | $1,510,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 22,749 | $1,507,804 | $1,507,804 | 0.31 | $1,507,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | - | 7,517 | $1,481,676 | $1,481,676 | 0.30 | $1,481,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allient Inc. | ALNT US | 019330109 | - | - | 46,305 | $1,474,351 | $1,474,351 | 0.30 | $1,474,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 26,544 | $1,471,334 | $1,471,334 | 0.30 | $1,471,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cricut, Inc. Class A | CRCT US | 22658D100 | - | - | 234,724 | $1,469,372 | $1,469,372 | 0.30 | $1,469,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 13,894 | $1,466,790 | $1,466,790 | 0.30 | $1,466,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 88,270 | $1,453,807 | $1,453,807 | 0.30 | $1,453,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toast, Inc. Class A | TOST US | 888787108 | - | - | 32,380 | $1,435,082 | $1,435,082 | 0.29 | $1,435,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 7,902 | $1,432,870 | $1,432,870 | 0.29 | $1,432,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 10,339 | $1,424,197 | $1,424,197 | 0.29 | $1,424,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 8,352 | $1,417,334 | $1,417,334 | 0.29 | $1,417,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 5,458 | $1,368,539 | $1,368,539 | 0.28 | $1,368,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma Biotechnology, Inc. | PBYI US | 74587V107 | - | - | 338,652 | $1,229,307 | $1,229,307 | 0.25 | $1,229,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 238,949 | $1,143,371 | $1,143,371 | 0.23 | $1,143,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Devices, Inc. | TAYD US | 877163105 | - | - | 12,538 | $480,519 | $480,519 | 0.10 | $480,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveOne, Inc. | LVO US | 53814X102 | - | - | 335,261 | $280,446 | $280,446 | 0.06 | $280,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | - | $15,222 | $15,222 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | LW US | 513272104 | - | - | - | $7,604 | $7,604 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | - | $7,046 | $7,046 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $6,134 | $6,134 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | - | $6,013 | $6,013 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | - | $5,396 | $5,396 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | - | $3,996 | $3,996 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A | RYAN US | 78351F107 | - | - | - | $3,417 | $3,417 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | - | $3,224 | $3,224 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | - | $2,555 | $2,555 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | - | $2,144 | $2,144 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | - | - | $1,772 | $1,772 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | - | $1,082 | $1,082 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | - | $975 | $975 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | - | $661 | $661 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | - | $375 | $375 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCB Financial Holdings, Inc. Class A | USCB US | 90355N101 | - | - | - | $317 | $317 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTB US | 437872104 | - | - | - | $247 | $247 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | - | $230 | $230 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | - | $158 | $158 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | - | $149 | $149 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | - | $18 | $18 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | - | $14 | $14 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -201,086 | $-201,086 | $-201,086 | -0.04 | $-201,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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