Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 03/28/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Charles River Laboratories International, Inc. | CRL US | 159864107 | - | - | 40,953 | $11,096,215 | $11,096,215 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | - | 79,830 | $11,010,154 | $11,010,154 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corporation | BRKR US | 116794108 | - | - | 117,142 | $11,004,319 | $11,004,319 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | 202,641 | $10,581,913 | $10,581,913 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 26,034 | $10,521,641 | $10,521,641 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shockwave Medical Inc | SWAV US | 82489T104 | - | - | 31,650 | $10,306,190 | $10,306,190 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEICO Corporation | HEI US | 422806109 | - | - | 39,048 | $7,458,168 | $7,458,168 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | 154,913 | $7,167,825 | $7,167,825 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | 47,957 | $5,969,701 | $5,969,701 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 31,347 | $5,925,210 | $5,925,210 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS Commerce, Inc. | SPSC US | 78463M107 | - | - | 31,923 | $5,902,563 | $5,902,563 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | EXP US | 26969P108 | - | - | 20,821 | $5,662,634 | $5,662,634 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dropbox, Inc. Class A | DBX US | 26210C104 | - | - | 227,351 | $5,524,629 | $5,524,629 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Company | GPK US | 388689101 | - | - | 184,968 | $5,397,366 | $5,397,366 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 31,926 | $5,327,492 | $5,327,492 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 15,066 | $5,276,113 | $5,276,113 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 147,854 | $5,198,547 | $5,198,547 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saia, Inc. | SAIA US | 78709Y105 | - | - | 8,514 | $4,980,690 | $4,980,690 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | - | 146,836 | $4,924,879 | $4,924,879 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owens Corning | OC US | 690742101 | - | - | 27,855 | $4,646,214 | $4,646,214 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 166,737 | $4,495,230 | $4,495,230 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 107,333 | $4,366,306 | $4,366,306 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS US | 00790R104 | - | - | 24,847 | $4,279,647 | $4,279,647 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Metals Company | CMC US | 201723103 | - | - | 70,340 | $4,146,543 | $4,146,543 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badger Meter, Inc. | BMI US | 056525108 | - | - | 25,341 | $4,100,427 | $4,100,427 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 14,468 | $3,804,505 | $3,804,505 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 11,424 | $3,629,519 | $3,629,519 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 61,357 | $3,512,688 | $3,512,688 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores, Inc. | CASY US | 147528103 | - | - | 10,999 | $3,502,632 | $3,502,632 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 17,116 | $3,161,496 | $3,161,496 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 28,166 | $3,141,072 | $3,141,072 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | - | 18,034 | $3,099,323 | $3,099,323 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 81,106 | $3,094,194 | $3,094,194 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 5,834 | $3,061,333 | $3,061,333 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. Class A | IBKR US | 45841N107 | - | - | 26,934 | $3,008,797 | $3,008,797 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 48,155 | $2,994,278 | $2,994,278 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 78,388 | $2,992,854 | $2,992,854 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ US | 05550J101 | - | - | 39,534 | $2,990,747 | $2,990,747 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Corporation | AGCO US | 001084102 | - | - | 23,886 | $2,938,456 | $2,938,456 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | WSC US | 971378104 | - | - | 60,817 | $2,827,990 | $2,827,990 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East West Bancorp, Inc. | EWBC US | 27579R104 | - | - | 35,455 | $2,804,845 | $2,804,845 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Co., Inc. | SSD US | 829073105 | - | - | 13,595 | $2,789,422 | $2,789,422 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doximity, Inc. Class A | DOCS US | 26622P107 | - | - | 103,385 | $2,782,090 | $2,782,090 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuidelOrtho Corporation | QDEL US | 219798105 | - | - | 56,550 | $2,711,007 | $2,711,007 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AMR US | 020764106 | - | - | 7,852 | $2,600,347 | $2,600,347 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE US | 82982L103 | - | - | 14,450 | $2,522,248 | $2,522,248 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. | AIT US | 03820C105 | - | - | 12,378 | $2,445,274 | $2,445,274 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Industries, Inc. | UFPI US | 90278Q108 | - | - | 19,728 | $2,426,741 | $2,426,741 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. | FCN US | 302941109 | - | - | 11,374 | $2,391,838 | $2,391,838 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | - | 26,141 | $2,305,096 | $2,305,096 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BellRing Brands, Inc. | BRBR US | 07831C103 | - | - | 38,820 | $2,291,545 | $2,291,545 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. | PLXS US | 729132100 | - | - | 23,838 | $2,260,319 | $2,260,319 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Times Company Class A | NYT US | 650111107 | - | - | 51,839 | $2,240,482 | $2,240,482 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 11,769 | $2,240,347 | $2,240,347 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darling Ingredients Inc | DAR US | 237266101 | - | - | 47,307 | $2,200,249 | $2,200,249 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | - | 16,189 | $2,148,928 | $2,148,928 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 2,480 | $2,099,097 | $2,099,097 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings Inc. | MKTX US | 57060D108 | - | - | 9,526 | $2,088,576 | $2,088,576 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. | MLI US | 624756102 | - | - | 36,377 | $1,969,659 | $1,969,659 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc | ZI US | 98980F104 | - | - | 120,519 | $1,931,920 | $1,931,920 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | - | 5,794 | $1,839,769 | $1,839,769 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 23,269 | $1,827,547 | $1,827,547 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 40,542 | $1,780,199 | $1,780,199 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp | WAL US | 957638109 | - | - | 27,718 | $1,779,218 | $1,779,218 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 80,557 | $1,739,226 | $1,739,226 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 11,487 | $1,705,475 | $1,705,475 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perficient, Inc. | PRFT US | 71375U101 | - | - | 30,182 | $1,698,945 | $1,698,945 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExlService Holdings, Inc. | EXLS US | 302081104 | - | - | 52,793 | $1,678,817 | $1,678,817 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 6,466 | $1,630,725 | $1,630,725 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 48,040 | $1,613,183 | $1,613,183 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 99,742 | $1,589,887 | $1,589,887 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAAR Surgical Company | STAA US | 852312305 | - | - | 41,354 | $1,583,031 | $1,583,031 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 54,048 | $1,530,639 | $1,530,639 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 13,732 | $1,419,065 | $1,419,065 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 48,406 | $1,410,551 | $1,410,551 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 21,223 | $1,405,387 | $1,405,387 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore Wire Corporation | WIRE US | 292562105 | - | - | 5,046 | $1,325,988 | $1,325,988 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matador Resources Company | MTDR US | 576485205 | - | - | 19,576 | $1,307,090 | $1,307,090 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 31,754 | $1,275,241 | $1,275,241 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 2,870 | $1,264,895 | $1,264,895 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBIZ, Inc. | CBZ US | 124805102 | - | - | 16,012 | $1,256,942 | $1,256,942 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. | CIVI US | 17888H103 | - | - | 16,546 | $1,256,007 | $1,256,007 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings, Inc. Class A | FND US | 339750101 | - | - | 9,643 | $1,249,926 | $1,249,926 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 12,745 | $1,240,598 | $1,240,598 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 3,751 | $1,230,703 | $1,230,703 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. | TOL US | 889478103 | - | - | 9,420 | $1,218,665 | $1,218,665 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp | SLM US | 78442P106 | - | - | 55,430 | $1,207,820 | $1,207,820 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS US | 253393102 | - | - | 5,255 | $1,187,448 | $1,187,448 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSW Industrials, Inc. | CSWI US | 126402106 | - | - | 4,971 | $1,166,197 | $1,166,197 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 9,708 | $1,099,563 | $1,099,563 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 9,899 | $1,091,959 | $1,091,959 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMB Financial Corporation | UMBF US | 902788108 | - | - | 12,262 | $1,071,978 | $1,071,978 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundHound AI, Inc Class A | SOUN US | 836100107 | - | - | 180,809 | $1,064,965 | $1,064,965 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | 33,583 | $1,027,304 | $1,027,304 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 3,445 | $1,027,092 | $1,027,092 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otter Tail Corporation | OTTR US | 689648103 | - | - | 11,885 | $1,026,864 | $1,026,864 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR US | 76169C100 | - | - | 20,003 | $1,014,543 | $1,014,543 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 6,052 | $980,363 | $980,363 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 12,658 | $972,134 | $972,134 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingstop, Inc. | WING US | 974155103 | - | - | 2,651 | $971,912 | $971,912 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | - | 5,358 | $947,026 | $947,026 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 13,694 | $912,842 | $912,842 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Below, Inc. | FIVE US | 33829M101 | - | - | 4,984 | $903,998 | $903,998 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 3,846 | $878,157 | $878,157 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driven Brands Holdings, Inc. | DRVN US | 26210V102 | - | - | 52,484 | $828,722 | $828,722 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnoglass Inc. | TGLS US | G87264100 | - | - | 15,258 | $795,560 | $795,560 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 6,472 | $787,254 | $787,254 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crocs, Inc. | CROX US | 227046109 | - | - | 5,464 | $785,723 | $785,723 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 14,312 | $773,420 | $773,420 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 13,093 | $770,523 | $770,523 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American States Water Company | AWR US | 029899101 | - | - | 10,537 | $761,193 | $761,193 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. | LAD US | 536797103 | - | - | 2,487 | $748,239 | $748,239 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etsy, Inc. | ETSY US | 29786A106 | - | - | 10,700 | $735,304 | $735,304 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 48,420 | $721,942 | $721,942 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 16,599 | $704,296 | $704,296 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 2,561 | $667,701 | $667,701 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMI Holdings, Inc. Class A | NMIH US | 629209305 | - | - | 20,343 | $657,893 | $657,893 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. | STAG US | 85254J102 | - | - | 16,901 | $651,769 | $651,769 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | AN US | 05329W102 | - | - | 3,761 | $622,746 | $622,746 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoals Technologies Group, Inc. Class A | SHLS US | 82489W107 | - | - | 54,392 | $608,103 | $608,103 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Morrison Home Corporation | TMHC US | 87724P106 | - | - | 9,612 | $597,578 | $597,578 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation | MTH US | 59001A102 | - | - | 3,267 | $575,735 | $575,735 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH | RH US | 74967X103 | - | - | 1,646 | $573,236 | $573,236 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 6,016 | $567,068 | $567,068 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGP Ingredients, Inc. | MGPI US | 55303J106 | - | - | 6,539 | $564,311 | $564,311 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 29,379 | $549,975 | $549,975 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terreno Realty Corporation | TRNO US | 88146M101 | - | - | 8,182 | $546,985 | $546,985 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 6,256 | $524,440 | $524,440 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 11,280 | $516,737 | $516,737 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Square Garden Entertainment Corp. | MSGE US | 558256103 | - | - | 13,050 | $511,690 | $511,690 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramaco Resources, Inc. Class A | METC US | 75134P600 | - | - | 30,188 | $508,366 | $508,366 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 10,876 | $470,733 | $470,733 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 6,696 | $452,988 | $452,988 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Truck One Source Inc | CTOS US | 23204X103 | - | - | 77,726 | $452,365 | $452,365 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 13,494 | $451,509 | $451,509 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 92,736 | $450,697 | $450,697 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline Champion Corp. | SKY US | 830830105 | - | - | 5,215 | $443,327 | $443,327 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. | ABG US | 043436104 | - | - | 1,857 | $437,843 | $437,843 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 7,907 | $419,545 | $419,545 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | EPRT US | 29670E107 | - | - | 15,440 | $416,052 | $416,052 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner Corporation | BANR US | 06652V208 | - | - | 8,637 | $414,576 | $414,576 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | - | 16,830 | $411,157 | $411,157 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 43,389 | $409,224 | $409,224 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quanex Building Products Corporation | NX US | 747619104 | - | - | 10,595 | $408,080 | $408,080 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOL Energy Inc | CEIX US | 20854L108 | - | - | 4,847 | $405,985 | $405,985 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearfield, Inc. | CLFD US | 18482P103 | - | - | 12,691 | $391,390 | $391,390 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 5,903 | $389,303 | $389,303 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Financial Services Corp | EFSC US | 293712105 | - | - | 9,421 | $384,774 | $384,774 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 16,378 | $370,470 | $370,470 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 1,235 | $360,904 | $360,904 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 88,119 | $356,001 | $356,001 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zynex, Inc. | ZYXI US | 98986M103 | - | - | 28,682 | $354,796 | $354,796 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 9,475 | $354,460 | $354,460 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Bank Holdings Corporation Class A | NBHC US | 633707104 | - | - | 9,501 | $342,701 | $342,701 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 2,510 | $342,088 | $342,088 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 2,240 | $335,059 | $335,059 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HighPeak Energy Inc | HPK US | 43114Q105 | - | - | 21,027 | $331,596 | $331,596 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 6,702 | $327,594 | $327,594 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 6,410 | $323,941 | $323,941 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duckhorn Portfolio, Inc. | NAPA US | 26414D106 | - | - | 34,178 | $318,197 | $318,197 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 7,848 | $302,540 | $302,540 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 754.00 | $300,891 | $300,891 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | NSA US | 637870106 | - | - | 7,434 | $295,352 | $295,352 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 3,747 | $287,657 | $287,657 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Century Communities, Inc. | CCS US | 156504300 | - | - | 2,868 | $276,762 | $276,762 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 2,621 | $276,172 | $276,172 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | - | 2,734 | $260,140 | $260,140 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCR Holdings, Inc. | QCRH US | 74727A104 | - | - | 4,208 | $255,594 | $255,594 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 42,467 | $254,377 | $254,377 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 4,096 | $246,702 | $246,702 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Bancorp, Inc. | OBK US | 68621T102 | - | - | 7,791 | $243,391 | $243,391 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 10,991 | $238,725 | $238,725 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Turbine, Inc. | APPS US | 25400W102 | - | - | 88,025 | $230,626 | $230,626 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 2,606 | $226,779 | $226,779 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagle Bulk Shipping Inc | EGLE US | Y2187A150 | - | - | 3,527 | $220,332 | $220,332 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProFrac Holding Corp. Class A | ACDC US | 74319N100 | - | - | 26,089 | $218,104 | $218,104 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altus Power, Inc. Class A | AMPS US | 02217A102 | - | - | 45,272 | $216,400 | $216,400 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Bancshares, Inc. | FBMS US | 318916103 | - | - | 7,814 | $202,773 | $202,773 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 1,567 | $201,626 | $201,626 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 21,262 | $194,547 | $194,547 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 8,479 | $193,576 | $193,576 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dime Community Bancshares, Inc. | DCOM US | 25432X102 | - | - | 9,759 | $187,958 | $187,958 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 7,638 | $183,312 | $183,312 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 6,385 | $182,675 | $182,675 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 38,864 | $172,556 | $172,556 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescent Energy Company Class A | CRGY US | 44952J104 | - | - | 14,500 | $172,550 | $172,550 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrossFirst Bankshares, Inc. | CFB US | 22766M109 | - | - | 12,388 | $171,450 | $171,450 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauk Renewables, Inc. | MNTK US | 61218C103 | - | - | 40,903 | $170,156 | $170,156 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 5,811 | $169,739 | $169,739 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Corp. | JYNT US | 47973J102 | - | - | 12,474 | $162,910 | $162,910 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 14,552 | $160,218 | $160,218 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 11,234 | $155,479 | $155,479 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business First Bancshares, Inc. | BFST US | 12326C105 | - | - | 6,370 | $141,924 | $141,924 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 21,760 | $141,440 | $141,440 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 10,303 | $140,739 | $140,739 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 2,493 | $134,672 | $134,672 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 10,348 | $134,007 | $134,007 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent Bank Corporation | IBCP US | 453838609 | - | - | 5,237 | $132,758 | $132,758 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 3,341 | $129,865 | $129,865 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 2,964 | $129,616 | $129,616 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greene County Bancorp, Inc. | GCBC US | 394357107 | - | - | 4,278 | $123,164 | $123,164 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AerSale Corporation | ASLE US | 00810F106 | - | - | 16,930 | $121,557 | $121,557 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. | EGY US | 91851C201 | - | - | 17,196 | $119,856 | $119,856 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI US | 437872104 | - | - | 4,367 | $119,394 | $119,394 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital City Bank Group, Inc. | CCBG US | 139674105 | - | - | 4,268 | $118,224 | $118,224 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 1,519 | $113,257 | $113,257 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowlero Corp. Class A | BOWL US | 10258P102 | - | - | 8,225 | $112,682 | $112,682 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10, Inc. Class A | PX US | 69376K106 | - | - | 13,344 | $112,356 | $112,356 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 6,756 | $110,934 | $110,934 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,961 | $108,522 | $108,522 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,787 | $107,300 | $107,300 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Financial Group, Inc. | SMMF US | 86606G101 | - | - | 3,686 | $101,033 | $101,033 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 2,081 | $98,785 | $98,785 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Star Bancorp | FSBC US | 33830T103 | - | - | 4,358 | $98,055 | $98,055 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 4,214 | $95,831 | $95,831 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartFinancial, Inc. | SMBK US | 83190L208 | - | - | 4,267 | $89,906 | $89,906 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoe Carnival, Inc. | SCVL US | 824889109 | - | - | 2,446 | $89,621 | $89,621 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgewater Bancshares, Inc. | BWB US | 108621103 | - | - | 7,029 | $81,818 | $81,818 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibbett Inc | HIBB US | 428567101 | - | - | 1,060 | $81,685 | $81,685 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malibu Boats, Inc. Class A | MBUU US | 56117J100 | - | - | 1,842 | $79,722 | $79,722 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Business Financial Services, Inc. | FBIZ US | 319390100 | - | - | 2,084 | $78,150 | $78,150 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 4,789 | $76,109 | $76,109 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 4,562 | $74,098 | $74,098 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 14,566 | $72,539 | $72,539 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF US | 687380105 | - | - | 2,664 | $71,315 | $71,315 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 2,524 | $70,034 | $70,034 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 3,416 | $68,388 | $68,388 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarineMax, Inc. | HZO US | 567908108 | - | - | 2,009 | $66,819 | $66,819 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Gamma, Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 5,131 | $65,997 | $65,997 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange County Bancorp, Inc. | OBT US | 68417L107 | - | - | 1,419 | $65,274 | $65,274 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure Cycle Corporation | PCYO US | 746228303 | - | - | 6,844 | $65,018 | $65,018 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 2,218 | $57,491 | $57,491 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 3,560 | $55,999 | $55,999 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 11,067 | $55,335 | $55,335 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plumas Bancorp | PLBC US | 729273102 | - | - | 1,472 | $54,155 | $54,155 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 2,500 | $53,425 | $53,425 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parke Bancorp, Inc. | PKBK US | 700885106 | - | - | 2,997 | $51,623 | $51,623 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Valley Bancorp | OVLY US | 671807105 | - | - | 2,080 | $51,542 | $51,542 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG US | 06654A103 | - | - | 1,977 | $51,283 | $51,283 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemung Financial Corporation | CHMG US | 164024101 | - | - | 1,191 | $50,959 | $50,959 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 11,372 | $50,719 | $50,719 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Housing Corporation | LEGH US | 52472M101 | - | - | 2,198 | $47,301 | $47,301 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California BanCorp | CALB US | 13005U101 | - | - | 2,106 | $46,332 | $46,332 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 86,869 | $44,303 | $44,303 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP Bancorp | OPBK US | 67109R109 | - | - | 3,756 | $37,485 | $37,485 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | SAMG US | 828359109 | - | - | 2,339 | $36,980 | $36,980 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MainStreet Bancshares, Inc. | MNSB US | 56064Y100 | - | - | 1,885 | $34,232 | $34,232 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 1,392 | $31,459 | $31,459 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velo3D, Inc. | VLD US | 92259N104 | - | - | 67,779 | $30,880 | $30,880 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin Financial Services Corporation | FRAF US | 353525108 | - | - | 1,090 | $28,558 | $28,558 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Global Inc. | HGBL US | 42727E103 | - | - | 9,289 | $24,523 | $24,523 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW US | 12541W209 | - | - | - | $24,237 | $24,237 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empire Petroleum Corporation | EP US | 292034303 | - | - | 3,718 | $18,999 | $18,999 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. | AMKR US | 031652100 | - | - | - | $17,002 | $17,002 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Group Hospitality, Inc. | STKS US | 88338K103 | - | - | 2,781 | $15,490 | $15,490 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&G Annuities & Life Inc | FG US | 30190A104 | - | - | - | $7,502 | $7,502 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WESCO International, Inc. | WCC US | 95082P105 | - | - | - | $7,284 | $7,284 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazydays Holdings, Inc. | GORV US | 52110H100 | - | - | 1,228 | $4,949 | $4,949 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse Energy, Inc. | VTS US | 92852X103 | - | - | - | $3,314 | $3,314 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marten Transport, Ltd. | MRTN US | 573075108 | - | - | - | $1,686 | $1,686 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal Logistics Holdings, Inc. | ULH US | 91388P105 | - | - | - | $939 | $939 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US DOLLARS | USD | CASHUSD0 | - | - | 489,850 | $489,850 | $489,850 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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