Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/29/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 86,751 | $6,352,776 | $6,352,776 | 3.84 | $6,352,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorVel Corporation | CRVL US | 221006109 | - | - | 47,643 | $5,193,087 | $5,193,087 | 3.14 | $5,193,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 116,513 | $4,082,616 | $4,082,616 | 2.46 | $4,082,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products, Inc. Class A | MWA US | 624758108 | - | - | 136,487 | $3,567,770 | $3,567,770 | 2.16 | $3,567,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | - | 68,747 | $3,498,535 | $3,498,535 | 2.12 | $3,498,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 17,419 | $3,463,420 | $3,463,420 | 2.10 | $3,463,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 36,863 | $3,407,247 | $3,407,247 | 2.06 | $3,407,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co., Inc. | FELE US | 353514102 | - | - | 39,859 | $3,379,246 | $3,379,246 | 2.05 | $3,379,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | - | 10,241 | $3,235,266 | $3,235,266 | 1.96 | $3,231,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 132,969 | $3,228,487 | $3,228,487 | 1.96 | $3,228,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 15,873 | $3,183,013 | $3,183,013 | 1.93 | $3,183,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL Solutions Inc. Class A | ULS US | 903731107 | - | - | 54,070 | $3,073,880 | $3,073,880 | 1.86 | $3,073,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation | PPC US | 72147K108 | - | - | 56,221 | $3,034,810 | $3,034,810 | 1.84 | $3,034,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentrix Corporation | CNXC US | 20602D101 | - | - | 56,061 | $2,904,060 | $2,904,060 | 1.76 | $2,884,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 46,819 | $2,869,537 | $2,869,537 | 1.74 | $2,869,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals, Inc. | USLM US | 911922102 | - | - | 29,564 | $2,771,625 | $2,771,625 | 1.68 | $2,771,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins, Inc. | HWKN US | 420261109 | - | - | 21,617 | $2,673,591 | $2,673,591 | 1.62 | $2,673,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD US | 004225108 | - | - | 182,594 | $2,634,831 | $2,634,831 | 1.60 | $2,634,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMS, Inc. | GMS US | 36251C103 | - | - | 33,821 | $2,486,520 | $2,486,520 | 1.51 | $2,486,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | ATMU US | 04956D107 | - | - | 72,219 | $2,486,500 | $2,486,500 | 1.51 | $2,486,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG US | 70959W103 | - | - | 15,193 | $2,394,265 | $2,394,265 | 1.45 | $2,394,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | MGRC US | 580589109 | - | - | 21,423 | $2,314,929 | $2,314,929 | 1.40 | $2,304,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LeMaitre Vascular, Inc. | LMAT US | 525558201 | - | - | 24,594 | $2,277,404 | $2,277,404 | 1.38 | $2,277,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelp Inc. | YELP US | 985817105 | - | - | 61,221 | $2,191,712 | $2,191,712 | 1.33 | $2,191,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 93,214 | $2,140,193 | $2,140,193 | 1.30 | $2,140,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM US | 01749D105 | - | - | 113,908 | $2,136,914 | $2,136,914 | 1.29 | $2,136,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSI Systems, Inc. | OSIS US | 671044105 | - | - | 10,391 | $2,110,620 | $2,110,620 | 1.28 | $2,110,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | - | 15,423 | $2,096,603 | $2,096,603 | 1.27 | $2,096,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addus HomeCare Corporation | ADUS US | 006739106 | - | - | 19,888 | $2,045,680 | $2,045,680 | 1.24 | $2,045,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 10,519 | $1,954,956 | $1,954,956 | 1.18 | $1,954,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ATKR US | 047649108 | - | - | 29,982 | $1,911,053 | $1,911,053 | 1.16 | $1,911,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackLine, Inc. | BL US | 09239B109 | - | - | 38,877 | $1,858,321 | $1,858,321 | 1.13 | $1,858,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | - | 62,758 | $1,847,596 | $1,847,596 | 1.12 | $1,847,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitalOcean Holdings, Inc. | DOCN US | 25402D102 | - | - | 56,955 | $1,789,526 | $1,789,526 | 1.08 | $1,789,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFP Technologies, Inc. | UFPT US | 902673102 | - | - | 8,400 | $1,777,440 | $1,777,440 | 1.08 | $1,777,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc. | ALG US | 011311107 | - | - | 10,516 | $1,772,998 | $1,772,998 | 1.07 | $1,772,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACS Group, Inc. | PACS US | 69380Q107 | - | - | 169,882 | $1,656,350 | $1,656,350 | 1.00 | $1,656,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | - | 26,808 | $1,605,531 | $1,605,531 | 0.97 | $1,605,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upwork, Inc. | UPWK US | 91688F104 | - | - | 118,074 | $1,575,107 | $1,575,107 | 0.95 | $1,575,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 59,425 | $1,504,047 | $1,504,047 | 0.91 | $1,504,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 9,899 | $1,411,498 | $1,411,498 | 0.86 | $1,411,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings, Inc. | DV US | 25862V105 | - | - | 102,675 | $1,383,032 | $1,383,032 | 0.84 | $1,383,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worthington Steel, Inc. | WS US | 982104101 | - | - | 52,489 | $1,351,592 | $1,351,592 | 0.82 | $1,351,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibotta, Inc. Class A | IBTA US | 451051106 | - | - | 26,277 | $1,291,252 | $1,291,252 | 0.78 | $1,291,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH US | 03209R103 | - | - | 52,629 | $1,289,410 | $1,289,410 | 0.78 | $1,289,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive, Inc. | GPI US | 398905109 | - | - | 3,014 | $1,228,295 | $1,228,295 | 0.74 | $1,228,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverCommerce, Inc. | EVCM US | 29977X105 | - | - | 113,516 | $1,131,755 | $1,131,755 | 0.69 | $1,131,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science Holding Corp | IAS US | 45828L108 | - | - | 153,165 | $1,105,851 | $1,105,851 | 0.67 | $1,105,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePlus inc. | PLUS US | 294268107 | - | - | 16,457 | $1,034,816 | $1,034,816 | 0.63 | $1,034,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | - | 27,258 | $1,023,810 | $1,023,810 | 0.62 | $1,023,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 20,097 | $962,043 | $962,043 | 0.58 | $962,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA International, Inc. | CRAI US | 12618T105 | - | - | 5,893 | $958,732 | $958,732 | 0.58 | $958,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 34,446 | $950,710 | $950,710 | 0.58 | $950,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LandBridge Company LLC Class A | LB US | 514952100 | - | - | 12,682 | $941,892 | $941,892 | 0.57 | $941,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavco Industries, Inc. | CVCO US | 149568107 | - | - | 1,824 | $908,297 | $908,297 | 0.55 | $908,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp. | GOLF US | 005098108 | - | - | 13,664 | $892,532 | $892,532 | 0.54 | $892,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life Inc | FG US | 30190A104 | - | - | 23,151 | $826,259 | $826,259 | 0.50 | $826,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-able, Inc. | NABL US | 62878D100 | - | - | 114,901 | $823,840 | $823,840 | 0.50 | $823,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 8,811 | $790,611 | $790,611 | 0.48 | $790,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorman Products, Inc. | DORM US | 258278100 | - | - | 6,960 | $780,146 | $780,146 | 0.47 | $780,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co | SMPL US | 82900L102 | - | - | 21,227 | $759,927 | $759,927 | 0.46 | $759,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | - | 6,723 | $739,194 | $739,194 | 0.45 | $739,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Recovery, Inc. | ERII US | 29270J100 | - | - | 47,887 | $737,460 | $737,460 | 0.45 | $737,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photronics, Inc. | PLAB US | 719405102 | - | - | 39,291 | $723,347 | $723,347 | 0.44 | $723,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 4,889 | $723,132 | $723,132 | 0.44 | $723,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BancFirst Corporation | BANF US | 05945F103 | - | - | 6,051 | $721,945 | $721,945 | 0.44 | $721,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 9,995 | $721,639 | $721,639 | 0.44 | $721,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corporation | IBOC US | 459044103 | - | - | 11,380 | $701,691 | $701,691 | 0.43 | $701,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 61,706 | $693,575 | $693,575 | 0.42 | $693,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | - | 11,878 | $685,598 | $685,598 | 0.42 | $685,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axos Financial, Inc. | AX US | 05465C100 | - | - | 10,471 | $669,516 | $669,516 | 0.41 | $669,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACM Research, Inc. Class A | ACMR US | 00108J109 | - | - | 35,644 | $660,127 | $660,127 | 0.40 | $660,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Ship Lease, Inc. Class A | GSL US | Y27183600 | - | - | 30,713 | $657,565 | $657,565 | 0.40 | $657,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PriceSmart, Inc. | PSMT US | 741511109 | - | - | 6,457 | $655,450 | $655,450 | 0.40 | $655,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transcat, Inc. | TRNS US | 893529107 | - | - | 8,130 | $653,815 | $653,815 | 0.40 | $653,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M/I Homes, Inc. | MHO US | 55305B101 | - | - | 6,164 | $648,638 | $648,638 | 0.39 | $648,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 16,306 | $613,432 | $613,432 | 0.37 | $613,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO US | 00402L107 | - | - | 15,791 | $600,058 | $600,058 | 0.36 | $600,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJT Partners, Inc. Class A | PJT US | 69343T107 | - | - | 4,240 | $599,790 | $599,790 | 0.36 | $599,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Brick Partners, Inc. | GRBK US | 392709101 | - | - | 10,109 | $588,546 | $588,546 | 0.36 | $588,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preformed Line Products Company | PLPC US | 740444104 | - | - | 4,247 | $586,511 | $586,511 | 0.36 | $586,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI US | 41068X100 | - | - | 21,839 | $556,239 | $556,239 | 0.34 | $556,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc. | AESI US | 642045108 | - | - | 38,623 | $552,309 | $552,309 | 0.33 | $552,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutterstock, Inc. | SSTK US | 825690100 | - | - | 32,852 | $551,914 | $551,914 | 0.33 | $551,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Seaways, Inc. | INSW US | Y41053102 | - | - | 15,609 | $541,788 | $541,788 | 0.33 | $541,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETI Holdings, Inc. | YETI US | 98585X104 | - | - | 18,736 | $537,348 | $537,348 | 0.33 | $537,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 22,492 | $514,392 | $514,392 | 0.31 | $514,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Country Healthcare, Inc. | CCRN US | 227483104 | - | - | 35,905 | $485,077 | $485,077 | 0.29 | $485,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI Holdings, Inc. | NMIH US | 629209305 | - | - | 14,341 | $482,431 | $482,431 | 0.29 | $482,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 4,702 | $468,084 | $468,084 | 0.28 | $468,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | - | 65,851 | $465,567 | $465,567 | 0.28 | $465,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karat Packaging, Inc. | KRT US | 48563L101 | - | - | 17,434 | $457,817 | $457,817 | 0.28 | $457,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goosehead Insurance, Inc. Class A | GSHD US | 38267D109 | - | - | 4,482 | $429,913 | $429,913 | 0.26 | $429,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Industries, Inc. | MLR US | 600551204 | - | - | 9,986 | $412,821 | $412,821 | 0.25 | $412,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | - | 9,665 | $410,569 | $410,569 | 0.25 | $410,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myers Industries, Inc. | MYE US | 628464109 | - | - | 38,520 | $406,001 | $406,001 | 0.25 | $406,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | SKWD US | 830940102 | - | - | 7,354 | $393,733 | $393,733 | 0.24 | $393,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Century Communities, Inc. | CCS US | 156504300 | - | - | 7,034 | $379,203 | $379,203 | 0.23 | $379,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita Coco Company, Inc. | COCO US | 92846Q107 | - | - | 11,986 | $378,158 | $378,158 | 0.23 | $378,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivid Seats Inc. Class A | SEAT US | 92854T100 | - | - | 123,762 | $365,098 | $365,098 | 0.22 | $365,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathward Financial, Inc. | CASH US | 59100U108 | - | - | 4,385 | $351,414 | $351,414 | 0.21 | $351,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semler Scientific, Inc. | SMLR US | 81684M104 | - | - | 10,126 | $343,980 | $343,980 | 0.21 | $343,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowman Consulting Group, Ltd. | BWMN US | 103002101 | - | - | 15,276 | $343,863 | $343,863 | 0.21 | $343,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titan Machinery Inc. | TITN US | 88830R101 | - | - | 20,153 | $339,780 | $339,780 | 0.21 | $339,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Violet, Inc. | RDVT US | 75704L104 | - | - | 8,616 | $338,781 | $338,781 | 0.21 | $338,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolet Bankshares, Inc. | NIC US | 65406E102 | - | - | 2,805 | $331,242 | $331,242 | 0.20 | $331,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monarch Casino & Resort, Inc. | MCRI US | 609027107 | - | - | 4,193 | $327,767 | $327,767 | 0.20 | $327,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 6,304 | $326,169 | $326,169 | 0.20 | $326,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Journal Corporation | DJCO US | 233912104 | - | - | 836.00 | $319,268 | $319,268 | 0.19 | $319,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vital Farms, Inc. | VITL US | 92847W103 | - | - | 9,300 | $314,619 | $314,619 | 0.19 | $314,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | - | 13,559 | $294,230 | $294,230 | 0.18 | $294,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 5,725 | $290,086 | $290,086 | 0.18 | $290,086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 1,950 | $284,368 | $284,368 | 0.17 | $284,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN US | 444144109 | - | - | 39,367 | $264,153 | $264,153 | 0.16 | $264,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | MBIN US | 58844R108 | - | - | 8,355 | $256,498 | $256,498 | 0.16 | $256,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocGo Inc. | DCGO US | 256086109 | - | - | 111,601 | $254,450 | $254,450 | 0.15 | $254,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions, Inc. Class A | ARIS US | 04041L106 | - | - | 9,810 | $253,392 | $253,392 | 0.15 | $253,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR US | 45781V101 | - | - | 4,707 | $248,294 | $248,294 | 0.15 | $248,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowhead Specialty Holdings Inc. | BOW US | 10240L102 | - | - | 5,973 | $244,057 | $244,057 | 0.15 | $244,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westamerica Bancorporation | WABC US | 957090103 | - | - | 4,887 | $238,974 | $238,974 | 0.14 | $238,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Covey Co. | FC US | 353469109 | - | - | 11,493 | $238,825 | $238,825 | 0.14 | $238,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 2,713 | $236,574 | $236,574 | 0.14 | $236,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B | HG US | G42706104 | - | - | 11,811 | $220,866 | $220,866 | 0.13 | $220,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 8,251 | $220,714 | $220,714 | 0.13 | $220,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electromed, Inc. | ELMD US | 285409108 | - | - | 9,343 | $210,685 | $210,685 | 0.13 | $210,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byline Bancorp, Inc. | BY US | 124411109 | - | - | 8,104 | $210,299 | $210,299 | 0.13 | $210,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayne Anderson BDC, Inc. | KBDC US | 48662X105 | - | - | 12,959 | $210,195 | $210,195 | 0.13 | $210,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Ridge Resources, Inc. | GRNT US | 387432107 | - | - | 41,446 | $204,743 | $204,743 | 0.12 | $204,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank First Corp | BFC US | 06211J100 | - | - | 1,807 | $202,673 | $202,673 | 0.12 | $202,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Bank | PFBC US | 740367404 | - | - | 2,457 | $199,017 | $199,017 | 0.12 | $199,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallador Energy Co | HNRG US | 40609P105 | - | - | 13,513 | $198,101 | $198,101 | 0.12 | $198,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Finders Homes, Inc. Class A | DFH US | 26154D100 | - | - | 8,097 | $183,802 | $183,802 | 0.11 | $183,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynex Capital, Inc. | DX US | 26817Q886 | - | - | 14,502 | $183,229 | $183,229 | 0.11 | $180,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPEL, Inc. | XPEL US | 98379L100 | - | - | 6,285 | $179,500 | $179,500 | 0.11 | $179,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstSun Capital Bancorp | FSUN US | 33767U107 | - | - | 5,045 | $178,189 | $178,189 | 0.11 | $178,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | FOR US | 346232101 | - | - | 8,369 | $162,777 | $162,777 | 0.10 | $162,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amalgamated Financial Corp | AMAL US | 022671101 | - | - | 5,590 | $160,768 | $160,768 | 0.10 | $160,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aehr Test Systems | AEHR US | 00760J108 | - | - | 18,368 | $153,189 | $153,189 | 0.09 | $153,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiptree Inc. | TIPT US | 88822Q103 | - | - | 6,788 | $152,051 | $152,051 | 0.09 | $152,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Hospitality Corp. | TH US | 87615L107 | - | - | 22,476 | $149,915 | $149,915 | 0.09 | $149,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanticus Holdings Corp. | ATLC US | 04914Y102 | - | - | 2,713 | $146,746 | $146,746 | 0.09 | $146,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | - | 4,458 | $145,643 | $145,643 | 0.09 | $145,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagerty Inc Class A | HGTY US | 405166109 | - | - | 16,451 | $144,604 | $144,604 | 0.09 | $144,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Capital Corporation | RC US | 75574U101 | - | - | 30,783 | $141,176 | $141,176 | 0.09 | $137,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | - | 35,052 | $139,857 | $139,857 | 0.08 | $139,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB Bancorp, Inc. | NBBK US | 63945M107 | - | - | 7,786 | $135,399 | $135,399 | 0.08 | $135,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Second Bancorp, Inc. | OSBC US | 680277100 | - | - | 8,248 | $133,631 | $133,631 | 0.08 | $133,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northeast Bank | NBN US | 66405S100 | - | - | 1,469 | $132,210 | $132,210 | 0.08 | $132,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquire Financial Holdings, Inc. | ESQ US | 29667J101 | - | - | 1,506 | $127,061 | $127,061 | 0.08 | $127,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | MCB US | 591774104 | - | - | 2,021 | $125,848 | $125,848 | 0.08 | $125,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group, Inc. | ALTG US | 02128L106 | - | - | 28,944 | $125,617 | $125,617 | 0.08 | $125,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp. | ASC US | Y0207T100 | - | - | 12,815 | $123,921 | $123,921 | 0.08 | $123,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedman Industries, Incorporated | FRD US | 358435105 | - | - | 7,200 | $123,776 | $123,776 | 0.07 | $123,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Educational Services Corporation | LINC US | 533535100 | - | - | 7,144 | $122,377 | $122,377 | 0.07 | $122,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity Bancshares, Inc. Class A | EQBK US | 29460X109 | - | - | 3,135 | $122,202 | $122,202 | 0.07 | $122,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCM Technologies, Inc. | RCMT US | 749360400 | - | - | 6,600 | $115,170 | $115,170 | 0.07 | $115,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Industrial REIT, Inc. | PLYM US | 729640102 | - | - | 7,495 | $113,491 | $113,491 | 0.07 | $111,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HomeTrust Bancshares, Inc. | HTB US | 437872104 | - | - | 3,201 | $109,410 | $109,410 | 0.07 | $109,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin Materials, Inc. | ORGN US | 68622D106 | - | - | 150,935 | $109,156 | $109,156 | 0.07 | $109,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Financial, Inc. | VEL US | 92262D101 | - | - | 6,037 | $107,881 | $107,881 | 0.07 | $107,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-tron Industries Inc | MPTI US | 55380K109 | - | - | 1,811 | $103,064 | $103,064 | 0.06 | $103,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 12,154 | $99,784 | $99,784 | 0.06 | $99,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GigaCloud Technology, Inc. Class A | GCT US | G38644103 | - | - | 7,461 | $96,545 | $96,545 | 0.06 | $96,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Bancorp, Inc. | CBNK US | 139737100 | - | - | 3,042 | $92,081 | $92,081 | 0.06 | $92,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contineum Therapeutics, Inc. Class A | CTNM US | 21217B100 | - | - | 20,798 | $91,719 | $91,719 | 0.06 | $91,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oil-Dri Corporation of America | ODC US | 677864100 | - | - | 2,143 | $90,006 | $90,006 | 0.05 | $90,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWFG, Inc. Class A | TWFG US | 87318A101 | - | - | 2,677 | $84,486 | $84,486 | 0.05 | $84,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVgo, Inc. Class A | EVGO US | 30052F100 | - | - | 29,675 | $83,980 | $83,980 | 0.05 | $83,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northrim BanCorp, Inc. | NRIM US | 666762109 | - | - | 1,009 | $82,143 | $82,143 | 0.05 | $82,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unity Bancorp, Inc. | UNTY US | 913290102 | - | - | 1,798 | $75,696 | $75,696 | 0.05 | $75,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifeway Foods, Inc. | LWAY US | 531914109 | - | - | 3,111 | $73,886 | $73,886 | 0.04 | $73,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Coast Bancshares Inc | TCBX US | 88422P109 | - | - | 2,477 | $73,641 | $73,641 | 0.04 | $73,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovesac Company | LOVE US | 54738L109 | - | - | 3,487 | $70,681 | $70,681 | 0.04 | $70,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 5,578 | $70,673 | $70,673 | 0.04 | $70,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bank | FRBA US | 31931U102 | - | - | 4,563 | $65,707 | $65,707 | 0.04 | $65,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank7 Corp. | BSVN US | 06652N107 | - | - | 1,728 | $63,469 | $63,469 | 0.04 | $63,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCB Financial Holdings, Inc. Class A | USCB US | 90355N101 | - | - | 3,610 | $62,850 | $62,850 | 0.04 | $62,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern States Bancshares, Inc. | SSBK US | 843878307 | - | - | 1,821 | $61,477 | $61,477 | 0.04 | $61,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NorthEast Community Bancorp Inc | NECB US | 664121100 | - | - | 2,566 | $60,049 | $60,049 | 0.04 | $59,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponce Financial Group Inc | PDLB US | 732344106 | - | - | 4,367 | $56,334 | $56,334 | 0.03 | $56,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | REFI US | 167239102 | - | - | 3,603 | $52,424 | $52,424 | 0.03 | $52,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Realty Trust, Inc. Class A | PSTL US | 73757R102 | - | - | 3,897 | $51,440 | $51,440 | 0.03 | $51,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mama's Creations, Inc. | MAMA US | 56146T103 | - | - | 7,886 | $50,944 | $50,944 | 0.03 | $50,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A | GRDN US | 40145W101 | - | - | 1,947 | $46,923 | $46,923 | 0.03 | $46,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Services of America Corporation | ESOA US | 29271Q103 | - | - | 5,295 | $46,490 | $46,490 | 0.03 | $46,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINKBANCORP, Inc. | LNKB US | 53578P105 | - | - | 6,797 | $45,812 | $45,812 | 0.03 | $45,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | COFS US | 170386106 | - | - | 1,620 | $45,587 | $45,587 | 0.03 | $45,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingsway Financial Services Inc | KFS US | 496904202 | - | - | 4,996 | $42,566 | $42,566 | 0.03 | $42,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Douglas Homes Corp. Class A | SDHC US | 83207R107 | - | - | 2,015 | $39,796 | $39,796 | 0.02 | $39,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scilex Holding Company | SCLX US | 80880W205 | - | - | 7,591 | $34,995 | $34,995 | 0.02 | $34,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FitLife Brands, Inc. | FTLF US | 33817P405 | - | - | 1,892 | $29,440 | $29,440 | 0.02 | $29,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-tron Industries Inc Warrant 2025-11.03.28 | MPTI/WS US | 55380K125 | - | $47.50 | 4,815 | $22,671 | $22,671 | 0.01 | $22,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Flower Capital Inc. | AFCG US | 00109K105 | - | - | 3,995 | $21,253 | $21,253 | 0.01 | $21,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affinity Bancshares, Inc. | AFBI US | 00832E103 | - | - | 1,139 | $21,174 | $21,174 | 0.01 | $21,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachem Capital Corp. | SACH US | 78590A109 | - | - | 8,474 | $8,728 | $8,728 | 0.01 | $8,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health In Tech, Inc. Class A | HIT US | 42217D102 | - | - | 7,428 | $4,602 | $4,602 | 0.00 | $4,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 42,217 | $42,217 | $42,217 | 0.03 | $42,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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