Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/20/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 57,268 | $7,321,714 | $7,321,714 | 2.00 | $7,321,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 119,644 | $7,294,957 | $7,294,957 | 2.00 | $7,261,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 44,403 | $6,514,808 | $6,514,808 | 1.78 | $6,514,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 33,494 | $6,440,226 | $6,440,226 | 1.76 | $6,440,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenable Holdings, Inc. | TENB US | 88025T102 | - | 169,062 | $6,383,781 | $6,383,781 | 1.75 | $6,383,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 116,359 | $6,241,497 | $6,241,497 | 1.71 | $6,241,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 59,188 | $5,811,670 | $5,811,670 | 1.59 | $5,811,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,585 | $5,692,817 | $5,692,817 | 1.56 | $5,692,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 80,160 | $5,651,280 | $5,651,280 | 1.55 | $5,651,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 125,538 | $5,303,980 | $5,303,980 | 1.45 | $5,303,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 432,051 | $5,275,343 | $5,275,343 | 1.44 | $5,275,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 61,864 | $5,156,983 | $5,156,983 | 1.41 | $5,156,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 83,222 | $4,929,924 | $4,929,924 | 1.35 | $4,926,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 24,694 | $4,815,577 | $4,815,577 | 1.32 | $4,815,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 30,251 | $4,730,349 | $4,730,349 | 1.29 | $4,730,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 49,646 | $4,421,969 | $4,421,969 | 1.21 | $4,421,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 19,148 | $4,412,657 | $4,412,657 | 1.21 | $4,412,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 41,907 | $4,375,091 | $4,375,091 | 1.20 | $4,375,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 55,756 | $4,297,672 | $4,297,672 | 1.18 | $4,297,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 12,662 | $4,295,204 | $4,295,204 | 1.17 | $4,295,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 54,495 | $4,251,155 | $4,251,155 | 1.16 | $4,251,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varonis Systems, Inc. | VRNS US | 922280102 | - | 87,736 | $4,163,073 | $4,163,073 | 1.14 | $4,163,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI US | 782011100 | - | 119,652 | $4,130,387 | $4,130,387 | 1.13 | $4,130,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 52,895 | $4,027,954 | $4,027,954 | 1.10 | $4,027,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 161,415 | $4,027,304 | $4,027,304 | 1.10 | $4,027,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,635 | $3,995,464 | $3,995,464 | 1.09 | $3,995,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 25,270 | $3,965,874 | $3,965,874 | 1.08 | $3,965,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 501,249 | $3,934,805 | $3,934,805 | 1.08 | $3,934,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV US | 43283X105 | - | 77,805 | $3,758,760 | $3,758,760 | 1.03 | $3,758,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veracyte, Inc. | VCYT US | 92337F107 | - | 65,226 | $3,734,841 | $3,734,841 | 1.02 | $3,734,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 132,648 | $3,684,961 | $3,684,961 | 1.01 | $3,684,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254543101 | - | 42,191 | $3,682,009 | $3,682,009 | 1.01 | $3,682,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 46,683 | $3,649,210 | $3,649,210 | 1.00 | $3,649,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Wiley & Sons, Inc. Class A | WLY US | 968223206 | - | 71,681 | $3,607,622 | $3,607,622 | 0.99 | $3,582,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 24,200 | $3,572,263 | $3,572,263 | 0.98 | $3,566,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 256,003 | $3,504,681 | $3,504,681 | 0.96 | $3,504,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 132,935 | $3,484,226 | $3,484,226 | 0.95 | $3,484,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 333,297 | $3,446,291 | $3,446,291 | 0.94 | $3,446,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 74,963 | $3,439,302 | $3,439,302 | 0.94 | $3,439,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,675 | $3,434,953 | $3,434,953 | 0.94 | $3,434,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 29,655 | $3,411,511 | $3,411,511 | 0.93 | $3,411,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 48,137 | $3,403,767 | $3,403,767 | 0.93 | $3,403,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 87,988 | $3,376,100 | $3,376,100 | 0.92 | $3,376,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP US | 53815P108 | - | 88,714 | $3,351,615 | $3,351,615 | 0.92 | $3,351,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 18,115 | $3,332,254 | $3,332,254 | 0.91 | $3,332,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | 75,556 | $3,255,708 | $3,255,708 | 0.89 | $3,255,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Bankshares, Inc. | CARE US | 146103106 | - | 98,216 | $3,242,110 | $3,242,110 | 0.89 | $3,242,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Advantage Corp. | FA US | 31846B108 | - | 143,600 | $3,202,280 | $3,202,280 | 0.88 | $3,202,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 38,551 | $3,166,965 | $3,166,965 | 0.87 | $3,166,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | 97,521 | $3,098,242 | $3,098,242 | 0.85 | $3,098,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 249,192 | $2,997,780 | $2,997,780 | 0.82 | $2,997,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 17,110 | $2,938,814 | $2,938,814 | 0.80 | $2,938,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 29,928 | $2,893,140 | $2,893,140 | 0.79 | $2,893,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 28,566 | $2,883,166 | $2,883,166 | 0.79 | $2,883,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 333,192 | $2,865,451 | $2,865,451 | 0.78 | $2,865,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benchmark Electronics, Inc. | BHE US | 08160H101 | - | 35,517 | $2,863,025 | $2,863,025 | 0.78 | $2,863,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 90,446 | $2,831,864 | $2,831,864 | 0.77 | $2,831,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 6,454 | $2,828,659 | $2,828,659 | 0.77 | $2,828,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR US | 984017103 | - | 131,422 | $2,773,004 | $2,773,004 | 0.76 | $2,773,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 120,085 | $2,689,904 | $2,689,904 | 0.74 | $2,689,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 26,343 | $2,684,352 | $2,684,352 | 0.73 | $2,684,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 50,351 | $2,680,184 | $2,680,184 | 0.73 | $2,680,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 60,567 | $2,617,706 | $2,617,706 | 0.72 | $2,617,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 28,424 | $2,606,765 | $2,606,765 | 0.71 | $2,606,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 127,041 | $2,585,284 | $2,585,284 | 0.71 | $2,585,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 76,736 | $2,570,656 | $2,570,656 | 0.70 | $2,570,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | 17,427 | $2,568,043 | $2,568,043 | 0.70 | $2,568,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | 11,760 | $2,465,602 | $2,465,602 | 0.67 | $2,465,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 19,663 | $2,446,077 | $2,446,077 | 0.67 | $2,446,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A | KNSA US | G52694109 | - | 38,945 | $2,437,178 | $2,437,178 | 0.67 | $2,437,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | 18,245 | $2,402,866 | $2,402,866 | 0.66 | $2,402,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc. | PAYO US | 70451X104 | - | 325,642 | $2,321,827 | $2,321,827 | 0.64 | $2,321,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corporation | ABUS US | 03879J100 | - | 518,053 | $2,284,614 | $2,284,614 | 0.62 | $2,284,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND US | 53220K504 | - | 7,744 | $2,276,659 | $2,276,659 | 0.62 | $2,276,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX US | 09058V103 | - | 247,063 | $2,250,744 | $2,250,744 | 0.62 | $2,250,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savara, Inc. | SVRA US | 805111101 | - | 406,904 | $2,233,903 | $2,233,903 | 0.61 | $2,233,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX US | 74006W207 | - | 7,324 | $2,229,645 | $2,229,645 | 0.61 | $2,229,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | 41,732 | $2,209,709 | $2,209,709 | 0.60 | $2,209,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 50,866 | $2,209,619 | $2,209,619 | 0.60 | $2,209,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cogent Biosciences, Inc. | COGT US | 19240Q201 | - | 57,438 | $2,199,875 | $2,199,875 | 0.60 | $2,199,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 130,421 | $2,192,377 | $2,192,377 | 0.60 | $2,192,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 28,763 | $2,190,302 | $2,190,302 | 0.60 | $2,190,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 38,055 | $2,175,985 | $2,175,985 | 0.60 | $2,175,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 60,604 | $2,130,837 | $2,130,837 | 0.58 | $2,130,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materion Corporation | MTRN US | 576690101 | - | 8,750 | $2,117,938 | $2,117,938 | 0.58 | $2,117,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | TWST US | 90184D100 | - | 24,101 | $2,107,632 | $2,107,632 | 0.58 | $2,107,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc Class A | EVH US | 30050B101 | - | 351,595 | $2,084,958 | $2,084,958 | 0.57 | $2,084,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 27,675 | $2,075,902 | $2,075,902 | 0.57 | $2,075,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archrock Inc. | AROC US | 03957W106 | - | 55,895 | $2,069,792 | $2,069,792 | 0.57 | $2,069,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions, Inc. | CLMB US | 946760105 | - | 80,949 | $2,058,533 | $2,058,533 | 0.56 | $2,058,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 69,247 | $2,049,711 | $2,049,711 | 0.56 | $2,049,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVE Corporation | NVEC US | 629445206 | - | 23,984 | $2,031,205 | $2,031,205 | 0.56 | $2,031,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 29,678 | $2,022,259 | $2,022,259 | 0.55 | $2,022,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apogee Therapeutics, Inc. | APGE US | 03770N101 | - | 14,400 | $1,931,760 | $1,931,760 | 0.53 | $1,931,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backblaze, Inc. Class A | BLZE US | 05637B105 | - | 145,837 | $1,919,215 | $1,919,215 | 0.52 | $1,919,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 19,403 | $1,918,569 | $1,918,569 | 0.52 | $1,918,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichor Holdings, Ltd. | ICHR US | G4740B105 | - | 22,806 | $1,908,634 | $1,908,634 | 0.52 | $1,908,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 41,251 | $1,908,271 | $1,908,271 | 0.52 | $1,908,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 24,690 | $1,848,540 | $1,848,540 | 0.51 | $1,848,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MannKind Corporation | MNKD US | 56400P706 | - | 447,930 | $1,782,761 | $1,782,761 | 0.49 | $1,782,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc. Class B | BELFB US | 077347300 | - | 6,543 | $1,741,621 | $1,741,621 | 0.48 | $1,741,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entravision Communications Corporation Class A | EVC US | 29382R107 | - | 157,785 | $1,740,369 | $1,740,369 | 0.48 | $1,740,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohu, Inc. | COHU US | 192576106 | - | 33,104 | $1,706,511 | $1,706,511 | 0.47 | $1,706,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 31,348 | $1,691,538 | $1,691,538 | 0.46 | $1,691,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 47,546 | $1,689,785 | $1,689,785 | 0.46 | $1,689,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE US | 29415C101 | - | 414,308 | $1,682,090 | $1,682,090 | 0.46 | $1,682,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC US | 501242101 | - | 16,142 | $1,615,169 | $1,615,169 | 0.44 | $1,615,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartesian Therapeutics, Inc. | RNAC US | 816212302 | - | 193,988 | $1,586,822 | $1,586,822 | 0.43 | $1,586,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | CODI US | 20451Q104 | - | 158,315 | $1,583,150 | $1,583,150 | 0.43 | $1,583,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 767292105 | - | 79,301 | $1,578,090 | $1,578,090 | 0.43 | $1,578,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 23,517 | $1,459,935 | $1,459,935 | 0.40 | $1,459,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrock Coffee Company | WEST US | 96145W103 | - | 197,207 | $1,437,639 | $1,437,639 | 0.39 | $1,437,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc. | RZLT US | 76200L309 | - | 318,923 | $1,419,207 | $1,419,207 | 0.39 | $1,419,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam Therapeutics, Inc. | BEAM US | 07373V105 | - | 53,557 | $1,410,156 | $1,410,156 | 0.39 | $1,410,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextNav Inc. | NN US | 65345N106 | - | 109,237 | $1,402,603 | $1,402,603 | 0.38 | $1,402,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A | SEI US | 83418M103 | - | 23,115 | $1,399,382 | $1,399,382 | 0.38 | $1,399,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plug Power Inc. | PLUG US | 72919P202 | - | 648,665 | $1,381,656 | $1,381,656 | 0.38 | $1,381,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXT, Inc. | AXTI US | 00246W103 | - | 26,018 | $1,270,459 | $1,270,459 | 0.35 | $1,270,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA Rare Earth, Inc. Class A | USAR US | 91733P107 | - | 80,584 | $1,227,294 | $1,227,294 | 0.34 | $1,227,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Machines, Inc. Class A | LUNR US | 46125A100 | - | 83,270 | $1,151,624 | $1,151,624 | 0.31 | $1,151,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Energy Enterprises, Inc. Rights 2026-07.08.26 For Shares | EOSER US | 29415C127 | - | 125,335 | $815 | $815 | 0.00 | $815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | - | $750 | $750 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 355,548 | $355,548 | $355,548 | 0.10 | $355,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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