Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/30/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corporation Class A | BE US | 093712107 | - | 44,875 | $12,715,780 | $12,715,780 | 4.02 | $12,715,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 39,859 | $6,935,865 | $6,935,865 | 2.20 | $6,935,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 12,488 | $6,439,063 | $6,439,063 | 2.04 | $6,439,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Companies | PIPR US | 724078209 | - | 72,720 | $6,341,184 | $6,341,184 | 2.01 | $6,341,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | 8,896 | $6,080,149 | $6,080,149 | 1.93 | $6,080,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 56,190 | $5,905,007 | $5,905,007 | 1.87 | $5,905,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 86,740 | $5,841,939 | $5,841,939 | 1.85 | $5,841,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 19,656 | $5,450,019 | $5,450,019 | 1.73 | $5,450,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicor Corporation | VICR US | 925815102 | - | 19,374 | $5,216,837 | $5,216,837 | 1.65 | $5,216,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | 64,030 | $5,098,069 | $5,098,069 | 1.61 | $5,098,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 54,743 | $4,990,919 | $4,990,919 | 1.58 | $4,990,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 23,004 | $4,905,833 | $4,905,833 | 1.55 | $4,905,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 84,329 | $4,815,186 | $4,815,186 | 1.52 | $4,815,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | 40,927 | $4,368,957 | $4,368,957 | 1.38 | $4,368,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 37,709 | $4,340,683 | $4,340,683 | 1.37 | $4,340,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextpower Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | 35,522 | $4,231,736 | $4,231,736 | 1.34 | $4,231,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,245 | $4,184,025 | $4,184,025 | 1.32 | $4,184,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dycom Industries, Inc. | DY US | 267475101 | - | 10,068 | $4,169,159 | $4,169,159 | 1.32 | $4,169,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadant Inc. | KAI US | 48282T104 | - | 14,119 | $4,143,785 | $4,143,785 | 1.31 | $4,138,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 36,666 | $4,124,192 | $4,124,192 | 1.31 | $4,124,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Joe Company | JOE US | 790148100 | - | 63,536 | $4,102,520 | $4,102,520 | 1.30 | $4,102,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc. | ADEA US | 00676P107 | - | 127,638 | $4,065,270 | $4,065,270 | 1.29 | $4,065,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | 13,477 | $3,996,739 | $3,996,739 | 1.27 | $3,996,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 178,285 | $3,817,082 | $3,817,082 | 1.21 | $3,817,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | 17,154 | $3,755,182 | $3,755,182 | 1.19 | $3,755,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | 30,099 | $3,623,318 | $3,623,318 | 1.15 | $3,623,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | 21,296 | $3,607,755 | $3,607,755 | 1.14 | $3,607,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BridgeBio Pharma, Inc. | BBIO US | 10806X102 | - | 49,222 | $3,500,176 | $3,500,176 | 1.11 | $3,500,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | 11,890 | $3,430,860 | $3,430,860 | 1.09 | $3,430,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 108,734 | $3,401,200 | $3,401,200 | 1.08 | $3,401,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | 39,443 | $3,337,667 | $3,337,667 | 1.06 | $3,337,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 22,772 | $3,261,861 | $3,261,861 | 1.03 | $3,257,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | 30,202 | $3,202,318 | $3,202,318 | 1.01 | $3,202,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 11,911 | $3,123,779 | $3,123,779 | 0.99 | $3,123,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | 173,105 | $3,110,697 | $3,110,697 | 0.98 | $3,110,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK US | 23282W605 | - | 48,338 | $3,092,182 | $3,092,182 | 0.98 | $3,092,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 191,540 | $2,946,843 | $2,946,843 | 0.93 | $2,946,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteris, Inc. | AIP US | 04302A104 | - | 100,247 | $2,903,153 | $2,903,153 | 0.92 | $2,903,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 36,546 | $2,869,226 | $2,869,226 | 0.91 | $2,869,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geron Corporation | GERN US | 374163103 | - | 1,855,332 | $2,857,211 | $2,857,211 | 0.90 | $2,857,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | 93,699 | $2,819,871 | $2,819,871 | 0.89 | $2,819,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | 28,949 | $2,812,685 | $2,812,685 | 0.89 | $2,812,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | 81,328 | $2,741,567 | $2,741,567 | 0.87 | $2,741,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | 33,976 | $2,699,393 | $2,699,393 | 0.85 | $2,699,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 43,927 | $2,639,573 | $2,639,573 | 0.84 | $2,639,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | 132,648 | $2,597,248 | $2,597,248 | 0.82 | $2,597,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceaneering International, Inc. | OII US | 675232102 | - | 66,476 | $2,495,509 | $2,495,509 | 0.79 | $2,495,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 51,713 | $2,480,673 | $2,480,673 | 0.79 | $2,480,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMAX Corporation | IMAX US | 45245E109 | - | 65,164 | $2,477,535 | $2,477,535 | 0.78 | $2,477,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 28,467 | $2,474,636 | $2,474,636 | 0.78 | $2,474,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kforce Inc. | KFRC US | 493732101 | - | 54,688 | $2,472,444 | $2,472,444 | 0.78 | $2,472,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,162 | $2,459,292 | $2,459,292 | 0.78 | $2,459,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX US | 42330P107 | - | 236,476 | $2,447,527 | $2,447,527 | 0.77 | $2,447,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 27,931 | $2,428,880 | $2,428,880 | 0.77 | $2,428,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 27,866 | $2,426,571 | $2,426,571 | 0.77 | $2,426,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | 137,933 | $2,308,998 | $2,308,998 | 0.73 | $2,308,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies, Inc. | LUMN US | 550241103 | - | 261,198 | $2,308,990 | $2,308,990 | 0.73 | $2,308,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 4,091 | $2,299,756 | $2,299,756 | 0.73 | $2,299,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 77,220 | $2,279,534 | $2,279,534 | 0.72 | $2,279,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diebold Nixdorf Inc | DBD US | 253651202 | - | 28,368 | $2,178,946 | $2,178,946 | 0.69 | $2,178,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 9,727 | $2,118,735 | $2,118,735 | 0.67 | $2,118,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc. Class A | WK US | 98139A105 | - | 38,899 | $2,080,319 | $2,080,319 | 0.66 | $2,080,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 57,026 | $2,079,168 | $2,079,168 | 0.66 | $2,079,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huron Consulting Group Inc. | HURN US | 447462102 | - | 15,645 | $2,044,254 | $2,044,254 | 0.65 | $2,044,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 36,247 | $2,019,683 | $2,019,683 | 0.64 | $2,019,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marex Group plc | MRX US | G5S37H101 | - | 36,990 | $1,973,416 | $1,973,416 | 0.62 | $1,973,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | HL US | 422704106 | - | 109,151 | $1,966,901 | $1,966,901 | 0.62 | $1,966,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB Pharmaceuticals, Inc. | LBRX US | 50180M108 | - | 61,346 | $1,945,282 | $1,945,282 | 0.62 | $1,945,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion Homes, Inc. | SKY US | 830830105 | - | 25,498 | $1,943,713 | $1,943,713 | 0.62 | $1,943,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 7,130 | $1,939,289 | $1,939,289 | 0.61 | $1,939,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2X Inc | VVX US | 92242T101 | - | 28,492 | $1,932,043 | $1,932,043 | 0.61 | $1,932,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 85,106 | $1,912,332 | $1,912,332 | 0.61 | $1,912,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | 35,815 | $1,912,163 | $1,912,163 | 0.61 | $1,912,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | 119,515 | $1,901,484 | $1,901,484 | 0.60 | $1,901,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semtech Corporation | SMTC US | 816850101 | - | 18,057 | $1,896,888 | $1,896,888 | 0.60 | $1,896,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR US | 04280A100 | - | 24,940 | $1,832,591 | $1,832,591 | 0.58 | $1,832,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 17,809 | $1,780,900 | $1,780,900 | 0.56 | $1,780,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 54,146 | $1,771,657 | $1,771,657 | 0.56 | $1,771,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises, Inc. Class A | RUSHA US | 781846209 | - | 23,789 | $1,761,100 | $1,761,100 | 0.56 | $1,761,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign Group, Inc. | ENSG US | 29358P101 | - | 9,294 | $1,735,097 | $1,735,097 | 0.55 | $1,735,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 82,803 | $1,723,130 | $1,723,130 | 0.55 | $1,723,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 18,502 | $1,687,752 | $1,687,752 | 0.53 | $1,687,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 76,225 | $1,680,761 | $1,680,761 | 0.53 | $1,680,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xponential Fitness, Inc. Class A | XPOF US | 98422X101 | - | 249,378 | $1,640,907 | $1,640,907 | 0.52 | $1,640,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MapLight Therapeutics, Inc. | MPLT US | 56565P103 | - | 51,336 | $1,636,078 | $1,636,078 | 0.52 | $1,636,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | 16,209 | $1,633,705 | $1,633,705 | 0.52 | $1,633,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 23,233 | $1,594,481 | $1,594,481 | 0.50 | $1,594,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookdale Senior Living Inc. | BKD US | 112463104 | - | 110,363 | $1,584,813 | $1,584,813 | 0.50 | $1,584,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn Holdings, Inc. | BOOT US | 099406100 | - | 9,211 | $1,579,226 | $1,579,226 | 0.50 | $1,579,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 10,150 | $1,545,236 | $1,545,236 | 0.49 | $1,545,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | 1,049,730 | $1,532,606 | $1,532,606 | 0.49 | $1,532,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam Therapeutics, Inc. | BEAM US | 07373V105 | - | 50,397 | $1,528,541 | $1,528,541 | 0.48 | $1,528,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 2,358 | $1,518,741 | $1,518,741 | 0.48 | $1,518,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrium Therapeutics, Inc. | RNA US | 04965N104 | - | 118,267 | $1,510,270 | $1,510,270 | 0.48 | $1,510,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | 44,739 | $1,509,046 | $1,509,046 | 0.48 | $1,509,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talkspace, Inc. | TALK US | 87427V103 | - | 281,314 | $1,460,020 | $1,460,020 | 0.46 | $1,460,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Digital Corporation | APLD US | 038169207 | - | 41,121 | $1,408,394 | $1,408,394 | 0.45 | $1,408,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 Networks, Inc. | ATEN US | 002121101 | - | 51,780 | $1,381,490 | $1,381,490 | 0.44 | $1,381,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Cat Holdings Inc | RCAT US | 75644T100 | - | 114,973 | $1,347,484 | $1,347,484 | 0.43 | $1,347,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface, Inc. | TILE US | 458665304 | - | 46,495 | $1,296,281 | $1,296,281 | 0.41 | $1,296,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS US | 98422E103 | - | 211,520 | $1,295,560 | $1,295,560 | 0.41 | $1,295,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 15,360 | $1,259,981 | $1,259,981 | 0.40 | $1,259,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Electric Inc. | IE US | 46578C108 | - | 97,515 | $1,251,117 | $1,251,117 | 0.40 | $1,251,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Public Education, Inc. | APEI US | 02913V103 | - | 20,435 | $1,188,295 | $1,188,295 | 0.38 | $1,188,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | 22,535 | $1,167,989 | $1,167,989 | 0.37 | $1,167,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 24,905 | $1,148,868 | $1,148,868 | 0.36 | $1,148,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | ANF US | 002896207 | - | 13,035 | $1,112,537 | $1,112,537 | 0.35 | $1,112,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 64,641 | $1,106,654 | $1,106,654 | 0.35 | $1,100,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | 37,605 | $1,086,784 | $1,086,784 | 0.34 | $1,086,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | TDOC US | 87918A105 | - | 178,607 | $1,082,358 | $1,082,358 | 0.34 | $1,082,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | 3,768 | $949,385 | $949,385 | 0.30 | $949,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InnovAge Holding Corp. | INNV US | 45784A104 | - | 113,558 | $925,498 | $925,498 | 0.29 | $925,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Inc Class A | COMP US | 20464U100 | - | 117,247 | $887,560 | $887,560 | 0.28 | $887,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI US | 76655K103 | - | 48,243 | $841,840 | $841,840 | 0.27 | $841,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | 175,770 | $808,542 | $808,542 | 0.26 | $808,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progress Software Corporation | PRGS US | 743312100 | - | 26,997 | $751,866 | $751,866 | 0.24 | $751,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aebi Schmidt Holding AG | AEBI US | H00501108 | - | 57,788 | $671,497 | $671,497 | 0.21 | $671,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eGain Corporation | EGAN US | 28225C806 | - | 86,038 | $650,447 | $650,447 | 0.21 | $650,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 157,549 | $157,549 | $157,549 | 0.05 | $157,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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