Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/02/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corporation | PRIM US | 74164F103 | - | - | 47,837 | $6,658,401 | $6,658,401 | 2.86 | $6,654,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | - | 18,771 | $6,601,010 | $6,601,010 | 2.84 | $6,601,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | - | 75,298 | $5,144,359 | $5,144,359 | 2.20 | $5,144,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | - | 54,013 | $5,053,996 | $5,053,996 | 2.17 | $5,053,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPCO Security Technologies, Inc. | NSSC US | 630402105 | - | - | 115,290 | $4,938,522 | $4,938,522 | 2.12 | $4,922,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp. Class A | LEU US | 15643U104 | - | - | 13,992 | $4,884,467 | $4,884,467 | 2.09 | $4,884,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | - | 104,268 | $4,486,652 | $4,486,652 | 1.92 | $4,486,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moelis & Co. Class A | MC US | 60786M105 | - | - | 64,749 | $4,456,674 | $4,456,674 | 1.91 | $4,456,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure, Inc. Class A | YOU US | 18467V109 | - | - | 140,888 | $4,443,608 | $4,443,608 | 1.90 | $4,443,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | - | 385,992 | $4,346,270 | $4,346,270 | 1.86 | $4,346,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corporation | FSS US | 313855108 | - | - | 36,831 | $4,337,955 | $4,337,955 | 1.86 | $4,337,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | - | 15,390 | $4,175,923 | $4,175,923 | 1.79 | $4,175,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | - | 39,647 | $4,111,790 | $4,111,790 | 1.76 | $4,111,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | TDW US | 88642R109 | - | - | 76,389 | $4,027,992 | $4,027,992 | 1.73 | $4,027,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laureate Education, Inc. | LAUR US | 518613203 | - | - | 126,247 | $3,937,644 | $3,937,644 | 1.69 | $3,937,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM US | 128030202 | - | - | 42,408 | $3,926,133 | $3,926,133 | 1.68 | $3,926,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | - | 25,965 | $3,885,143 | $3,885,143 | 1.66 | $3,885,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander's, Inc. | ALX US | 014752109 | - | - | 14,530 | $3,476,012 | $3,476,012 | 1.49 | $3,476,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke Therapeutics, Inc. | STOK US | 86150R107 | - | - | 135,007 | $3,350,874 | $3,350,874 | 1.44 | $3,350,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ITRI US | 465741106 | - | - | 26,744 | $3,305,291 | $3,305,291 | 1.42 | $3,305,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | - | 264,599 | $3,257,214 | $3,257,214 | 1.40 | $3,257,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Money Express, Inc. | IMXI US | 46005L101 | - | - | 232,017 | $3,252,878 | $3,252,878 | 1.39 | $3,252,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Bancorp | FBP US | 318672706 | - | - | 148,925 | $3,234,651 | $3,234,651 | 1.39 | $3,234,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | - | 8,094 | $3,147,838 | $3,147,838 | 1.35 | $3,147,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | CPRX US | 14888U101 | - | - | 149,209 | $3,109,516 | $3,109,516 | 1.33 | $3,109,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeur Mining, Inc. | CDE US | 192108504 | - | - | 165,255 | $3,106,794 | $3,106,794 | 1.33 | $3,106,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ATGE US | 00737L103 | - | - | 20,601 | $3,089,120 | $3,089,120 | 1.32 | $3,089,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | - | 99,087 | $3,038,007 | $3,038,007 | 1.30 | $3,038,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | - | 25,993 | $3,034,423 | $3,034,423 | 1.30 | $3,034,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | - | 23,186 | $3,032,265 | $3,032,265 | 1.30 | $3,032,265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LegalZoom.com, Inc. | LZ US | 52466B103 | - | - | 290,255 | $2,972,211 | $2,972,211 | 1.27 | $2,972,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CompoSecure, Inc. Class A | CMPO US | 20459V105 | - | - | 145,524 | $2,968,690 | $2,968,690 | 1.27 | $2,968,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCI Group, Inc. | HCI US | 40416E103 | - | - | 15,428 | $2,927,772 | $2,927,772 | 1.25 | $2,927,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkermes Public Limited Company | ALKS US | G01767105 | - | - | 92,687 | $2,897,396 | $2,897,396 | 1.24 | $2,897,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | - | 15,345 | $2,819,797 | $2,819,797 | 1.21 | $2,819,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckle, Inc. | BKE US | 118440106 | - | - | 48,769 | $2,806,168 | $2,806,168 | 1.20 | $2,806,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | SNEX US | 861896108 | - | - | 25,503 | $2,618,648 | $2,618,648 | 1.12 | $2,618,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | IBP US | 45780R101 | - | - | 10,530 | $2,570,268 | $2,570,268 | 1.10 | $2,570,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON US | 70614W100 | - | - | 295,137 | $2,561,789 | $2,561,789 | 1.10 | $2,561,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings, Inc. | PLMR US | 69753M105 | - | - | 22,752 | $2,555,732 | $2,555,732 | 1.10 | $2,555,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrinet | FN US | G3323L100 | - | - | 6,545 | $2,418,770 | $2,418,770 | 1.04 | $2,418,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancorp Inc | TBBK US | 05969A105 | - | - | 32,015 | $2,388,959 | $2,388,959 | 1.02 | $2,388,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGA Technologies Inc | SIGA US | 826917106 | - | - | 248,967 | $2,228,255 | $2,228,255 | 0.95 | $2,228,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL US | 19459J104 | - | - | 64,598 | $2,214,419 | $2,214,419 | 0.95 | $2,214,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterDigital, Inc. | IDCC US | 45867G101 | - | - | 5,753 | $2,048,643 | $2,048,643 | 0.88 | $2,048,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nextracker Inc. Class A | NXT US | 65290E101 | - | - | 25,627 | $2,033,759 | $2,033,759 | 0.87 | $2,033,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuboTV Inc. | FUBO US | 35953D104 | - | - | 514,819 | $2,033,535 | $2,033,535 | 0.87 | $2,033,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus International Group, Inc. | JBI US | 47103N106 | - | - | 191,576 | $1,915,760 | $1,915,760 | 0.82 | $1,915,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | NATL US | 63001N106 | - | - | 44,892 | $1,766,051 | $1,766,051 | 0.76 | $1,766,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | - | 5,639 | $1,734,105 | $1,734,105 | 0.74 | $1,734,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willdan Group, Inc. | WLDN US | 96924N100 | - | - | 18,116 | $1,694,027 | $1,694,027 | 0.73 | $1,694,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | TBPH US | G8807B106 | - | - | 117,528 | $1,653,619 | $1,653,619 | 0.71 | $1,653,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | - | 7,911 | $1,615,664 | $1,615,664 | 0.69 | $1,615,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stride, Inc. | LRN US | 86333M108 | - | - | 10,745 | $1,560,604 | $1,560,604 | 0.67 | $1,560,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | - | 20,119 | $1,560,027 | $1,560,027 | 0.67 | $1,560,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | - | 14,103 | $1,538,637 | $1,538,637 | 0.66 | $1,538,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brink's Company | BCO US | 109696104 | - | - | 13,096 | $1,522,934 | $1,522,934 | 0.65 | $1,522,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | BBW US | 120076104 | - | - | 24,416 | $1,520,591 | $1,520,591 | 0.65 | $1,515,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Industrial Company | GIC US | 37892E102 | - | - | 41,257 | $1,484,839 | $1,484,839 | 0.64 | $1,484,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | AGM US | 313148306 | - | - | 8,824 | $1,451,813 | $1,451,813 | 0.62 | $1,451,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REV Group, Inc. | REVG US | 749527107 | - | - | 26,475 | $1,430,698 | $1,430,698 | 0.61 | $1,429,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hims & Hers Health, Inc. Class A | HIMS US | 433000106 | - | - | 24,108 | $1,395,130 | $1,395,130 | 0.60 | $1,395,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | RIGL US | 766559702 | - | - | 49,050 | $1,379,286 | $1,379,286 | 0.59 | $1,379,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turtle Beach Corporation | TBCH US | 900450206 | - | - | 88,194 | $1,357,306 | $1,357,306 | 0.58 | $1,357,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumble, Inc. Class A | BMBL US | 12047B105 | - | - | 222,431 | $1,343,483 | $1,343,483 | 0.58 | $1,343,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bird Corporation | BLBD US | 095306106 | - | - | 24,959 | $1,342,545 | $1,342,545 | 0.58 | $1,342,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB US | 53803X105 | - | - | 38,938 | $1,341,025 | $1,341,025 | 0.57 | $1,341,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS US | 81768T108 | - | - | 15,440 | $1,254,227 | $1,254,227 | 0.54 | $1,249,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | - | 8,463 | $1,251,001 | $1,251,001 | 0.54 | $1,251,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | - | 22,206 | $1,225,105 | $1,225,105 | 0.52 | $1,225,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | - | 56,785 | $1,094,815 | $1,094,815 | 0.47 | $1,094,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | - | 98,710 | $1,077,913 | $1,077,913 | 0.46 | $1,077,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MiMedx Group, Inc. | MDXG US | 602496101 | - | - | 159,242 | $1,068,514 | $1,068,514 | 0.46 | $1,068,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptimizeRx Corporation | OPRX US | 68401U204 | - | - | 60,586 | $1,066,314 | $1,066,314 | 0.46 | $1,066,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protagonist Therapeutics, Inc. | PTGX US | 74366E102 | - | - | 16,325 | $1,060,798 | $1,060,798 | 0.45 | $1,060,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | - | 120,632 | $1,056,736 | $1,056,736 | 0.45 | $1,056,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Superconductor Corporation | AMSC US | 030111207 | - | - | 17,745 | $1,051,391 | $1,051,391 | 0.45 | $1,051,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coursera Inc | COUR US | 22266M104 | - | - | 93,415 | $1,047,182 | $1,047,182 | 0.45 | $1,047,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagaya Technologies Ltd Class A | PGY US | M7S64L115 | - | - | 32,855 | $1,020,805 | $1,020,805 | 0.44 | $1,020,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | - | 37,170 | $986,834 | $986,834 | 0.42 | $983,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies, Inc. Class A | WTS US | 942749102 | - | - | 3,491 | $979,889 | $979,889 | 0.42 | $979,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | - | 31,042 | $965,096 | $965,096 | 0.41 | $965,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | - | 14,922 | $917,106 | $917,106 | 0.39 | $917,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria's Secret & Company | VSCO US | 926400102 | - | - | 31,143 | $908,753 | $908,753 | 0.39 | $908,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | - | 10,364 | $855,859 | $855,859 | 0.37 | $855,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings Inc | LNTH US | 516544103 | - | - | 16,017 | $843,936 | $843,936 | 0.36 | $843,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enova International Inc | ENVA US | 29357K103 | - | - | 7,335 | $838,537 | $838,537 | 0.36 | $838,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | - | 5,540 | $825,903 | $825,903 | 0.35 | $825,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | AVAH US | 05356F105 | - | - | 94,415 | $817,634 | $817,634 | 0.35 | $817,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grindr Inc. | GRND US | 39854F101 | - | - | 54,984 | $811,564 | $811,564 | 0.35 | $811,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progyny, Inc. | PGNY US | 74340E103 | - | - | 39,229 | $806,156 | $806,156 | 0.35 | $806,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology, Inc. | RXT US | 750102105 | - | - | 568,072 | $789,620 | $789,620 | 0.34 | $789,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries, Inc. | PATK US | 703343103 | - | - | 7,447 | $775,903 | $775,903 | 0.33 | $775,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EverQuote, Inc. Class A | EVER US | 30041R108 | - | - | 33,887 | $751,953 | $751,953 | 0.32 | $751,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Health Systems, Inc. | CYH US | 203668108 | - | - | 248,929 | $749,276 | $749,276 | 0.32 | $749,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPX Technologies, Inc. | SPXC US | 78473E103 | - | - | 3,983 | $747,729 | $747,729 | 0.32 | $747,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutex Health Inc | NUTX US | 67079U306 | - | - | 6,908 | $740,469 | $740,469 | 0.32 | $740,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indivior PLC | INDV US | G4766E116 | - | - | 31,601 | $735,039 | $735,039 | 0.31 | $735,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Insurance Holdings, Inc. | UVE US | 91359V107 | - | - | 27,016 | $717,545 | $717,545 | 0.31 | $717,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXp World Holdings, Inc. | EXPI US | 30212W100 | - | - | 67,279 | $715,849 | $715,849 | 0.31 | $715,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauty Health Company Class A | SKIN US | 88331L108 | - | - | 413,893 | $703,618 | $703,618 | 0.30 | $703,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coastal Financial Corporation | CCB US | 19046P209 | - | - | 6,406 | $697,101 | $697,101 | 0.30 | $697,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root, Inc. Class A | ROOT US | 77664L207 | - | - | 7,541 | $686,005 | $686,005 | 0.29 | $686,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP US | 00182C103 | - | - | 7,551 | $673,021 | $673,021 | 0.29 | $673,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC US | 02081G201 | - | - | 48,080 | $661,581 | $661,581 | 0.28 | $661,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customers Bancorp, Inc. | CUBI US | 23204G100 | - | - | 10,153 | $652,939 | $652,939 | 0.28 | $652,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TransMedics Group, Inc. | TMDX US | 89377M109 | - | - | 5,594 | $649,296 | $649,296 | 0.28 | $649,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitek Systems, Inc. | MITK US | 606710200 | - | - | 63,812 | $624,719 | $624,719 | 0.27 | $624,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | - | 7,500 | $624,675 | $624,675 | 0.27 | $624,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapid7 Inc. | RPD US | 753422104 | - | - | 33,402 | $622,947 | $622,947 | 0.27 | $622,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ENR US | 29272W109 | - | - | 23,676 | $591,663 | $591,663 | 0.25 | $591,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CorMedix Inc. | CRMD US | 21900C308 | - | - | 49,014 | $541,605 | $541,605 | 0.23 | $541,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDT Corporation Class B | IDT US | 448947507 | - | - | 10,669 | $533,018 | $533,018 | 0.23 | $532,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE US | 644393100 | - | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 17,596 | $17,596 | $17,596 | 0.01 | $17,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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