Small Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/14/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP US | 78377T107 | - | 58,269 | $7,226,385 | $7,226,385 | 2.06 | $7,157,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | OPCH US | 68404L201 | - | 228,511 | $7,111,262 | $7,111,262 | 2.02 | $7,111,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | ZWS US | 98983L108 | - | 151,000 | $7,110,590 | $7,110,590 | 2.02 | $7,110,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commvault Systems, Inc. | CVLT US | 204166102 | - | 45,180 | $6,972,629 | $6,972,629 | 1.98 | $6,972,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON US | 20603L102 | - | 180,300 | $6,754,038 | $6,754,038 | 1.91 | $6,754,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cactus, Inc. Class A | WHD US | 127203107 | - | 101,227 | $6,328,712 | $6,328,712 | 1.79 | $6,328,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TriNet Group, Inc. | TNET US | 896288107 | - | 92,440 | $6,233,752 | $6,233,752 | 1.77 | $6,199,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnerSys | ENS US | 29275Y102 | - | 34,084 | $5,911,870 | $5,911,870 | 1.67 | $5,911,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualys, Inc. | QLYS US | 74758T303 | - | 30,785 | $5,837,760 | $5,837,760 | 1.65 | $5,837,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corporation | HAE US | 405024100 | - | 47,500 | $5,752,725 | $5,752,725 | 1.63 | $5,752,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR US | 92645B103 | - | 51,867 | $5,503,607 | $5,503,607 | 1.56 | $5,503,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PagerDuty, Inc. | PD US | 69553P100 | - | 319,046 | $5,308,925 | $5,308,925 | 1.50 | $5,308,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StepStone Group, Inc. Class A | STEP US | 85914M107 | - | 125,682 | $5,194,437 | $5,194,437 | 1.47 | $5,194,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | EAT US | 109641100 | - | 25,124 | $5,131,326 | $5,131,326 | 1.45 | $5,131,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM US | 04316A108 | - | 156,952 | $4,981,656 | $4,981,656 | 1.41 | $4,981,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS Corporation | CTS US | 126501105 | - | 84,684 | $4,685,388 | $4,685,388 | 1.33 | $4,682,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffon Corporation | GFF US | 398433102 | - | 50,514 | $4,651,329 | $4,651,329 | 1.32 | $4,651,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYR Group Inc. | MYRG US | 55405W104 | - | 14,841 | $4,321,254 | $4,321,254 | 1.22 | $4,321,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY US | 413197104 | - | 114,965 | $4,312,337 | $4,312,337 | 1.22 | $4,312,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS US | 501147102 | - | 12,888 | $4,261,933 | $4,261,933 | 1.21 | $4,261,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 Holdings, Inc. | QTWO US | 74736L109 | - | 69,948 | $4,157,010 | $4,157,010 | 1.18 | $4,157,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Madden, Ltd. | SHOO US | 556269108 | - | 90,935 | $4,068,432 | $4,068,432 | 1.15 | $4,068,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings, Inc. | CNK US | 17243V102 | - | 103,506 | $3,953,929 | $3,953,929 | 1.12 | $3,953,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG US | 10950A106 | - | 62,337 | $3,949,049 | $3,949,049 | 1.12 | $3,949,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covista Inc. | CVSA US | 00737L103 | - | 30,175 | $3,907,059 | $3,907,059 | 1.11 | $3,907,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CareDx, Inc. | CDNA US | 14167L103 | - | 60,244 | $3,897,184 | $3,897,184 | 1.10 | $3,897,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Laboratories, Inc. | MLAB US | 59064R109 | - | 30,457 | $3,842,455 | $3,842,455 | 1.09 | $3,842,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corporation | ABUS US | 03879J100 | - | 912,818 | $3,824,707 | $3,824,707 | 1.08 | $3,824,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corporation | KALU US | 483007704 | - | 25,710 | $3,809,451 | $3,809,451 | 1.08 | $3,809,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp. | TWST US | 90184D100 | - | 24,524 | $3,633,476 | $3,633,476 | 1.03 | $3,633,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG Therapeutics, Inc. | TGTX US | 88322Q108 | - | 64,699 | $3,517,685 | $3,517,685 | 1.00 | $3,517,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delek US Holdings Inc | DK US | 24665A103 | - | 43,818 | $3,460,307 | $3,460,307 | 0.98 | $3,460,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x Genomics Inc Class A | TXG US | 88025U109 | - | 47,107 | $3,443,522 | $3,443,522 | 0.98 | $3,443,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZZ Inc. | AZZ US | 002474104 | - | 24,622 | $3,389,465 | $3,389,465 | 0.96 | $3,389,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp. Class A | ZETA US | 98956A105 | - | 103,008 | $3,324,068 | $3,324,068 | 0.94 | $3,324,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics, Inc. | PTCT US | 69366J200 | - | 55,448 | $3,308,582 | $3,308,582 | 0.94 | $3,308,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarGurus, Inc. Class A | CARG US | 141788109 | - | 109,900 | $3,299,198 | $3,299,198 | 0.93 | $3,299,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moog Inc. Class A | MOG/A US | 615394202 | - | 8,824 | $3,267,174 | $3,267,174 | 0.93 | $3,267,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMA Biologics, Inc. | ADMA US | 000899104 | - | 303,680 | $3,140,051 | $3,140,051 | 0.89 | $3,140,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A | KNSA US | G52694109 | - | 39,632 | $3,124,587 | $3,124,587 | 0.89 | $3,124,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vericel Corporation | VCEL US | 92346J108 | - | 76,271 | $3,069,908 | $3,069,908 | 0.87 | $3,069,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerpac Tool Group Corp Class A | EPAC US | 292765104 | - | 87,326 | $3,038,903 | $3,038,903 | 0.86 | $3,035,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadian Asset Management Inc. | AAMI US | 10948W103 | - | 32,991 | $3,005,480 | $3,005,480 | 0.85 | $3,005,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RadNet, Inc. | RDNT US | 750491102 | - | 42,950 | $2,970,422 | $2,970,422 | 0.84 | $2,970,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | DIOD US | 254543101 | - | 33,998 | $2,947,967 | $2,947,967 | 0.84 | $2,947,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | LPG US | Y2106R110 | - | 50,729 | $2,800,241 | $2,800,241 | 0.79 | $2,800,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImmunityBio Inc | IBRX US | 45256X103 | - | 276,390 | $2,739,025 | $2,739,025 | 0.78 | $2,739,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | AUPH US | 05156V102 | - | 163,930 | $2,722,877 | $2,722,877 | 0.77 | $2,722,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Climb Global Solutions, Inc. | CLMB US | 946760105 | - | 82,362 | $2,719,593 | $2,719,593 | 0.77 | $2,719,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calumet, Inc. | CLMT US | 131428104 | - | 47,259 | $2,718,810 | $2,718,810 | 0.77 | $2,718,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide, Inc. | WWW US | 978097103 | - | 144,305 | $2,717,263 | $2,717,263 | 0.77 | $2,717,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings, Inc Class A | PAY US | 70439P108 | - | 86,621 | $2,651,469 | $2,651,469 | 0.75 | $2,651,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Bankshares, Inc. | CARE US | 146103106 | - | 88,082 | $2,645,102 | $2,645,102 | 0.75 | $2,645,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nCino Inc | NCNO US | 63947X101 | - | 133,509 | $2,626,122 | $2,626,122 | 0.74 | $2,626,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA US | 488445206 | - | 253,556 | $2,593,878 | $2,593,878 | 0.73 | $2,593,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS US | 33768G107 | - | 11,961 | $2,589,915 | $2,589,915 | 0.73 | $2,589,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varonis Systems, Inc. | VRNS US | 922280102 | - | 54,824 | $2,580,017 | $2,580,017 | 0.73 | $2,580,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appian Corporation Class A | APPN US | 03782L101 | - | 66,965 | $2,574,804 | $2,574,804 | 0.73 | $2,574,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVE Corporation | NVEC US | 629445206 | - | 24,404 | $2,542,165 | $2,542,165 | 0.72 | $2,542,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arlo Technologies, Inc. | ARLO US | 04206A101 | - | 214,711 | $2,537,884 | $2,537,884 | 0.72 | $2,537,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscar Health, Inc. Class A | OSCR US | 687793109 | - | 73,171 | $2,511,229 | $2,511,229 | 0.71 | $2,511,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argan, Inc. | AGX US | 04010E109 | - | 6,757 | $2,471,778 | $2,471,778 | 0.70 | $2,471,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | CODI US | 20451Q104 | - | 227,099 | $2,423,146 | $2,423,146 | 0.69 | $2,423,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings, Inc. | ALRM US | 011642105 | - | 42,467 | $2,407,030 | $2,407,030 | 0.68 | $2,407,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoor Brands, Inc. | KTB US | 50050N103 | - | 34,564 | $2,405,654 | $2,405,654 | 0.68 | $2,405,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | 370,538 | $2,386,265 | $2,386,265 | 0.68 | $2,386,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguin Solutions Incorporation | PENG US | 706915105 | - | 35,194 | $2,378,762 | $2,378,762 | 0.67 | $2,378,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | SSRM US | 784730103 | - | 77,077 | $2,366,264 | $2,366,264 | 0.67 | $2,366,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave, Inc. Class A | DAVE US | 23834J201 | - | 6,573 | $2,345,246 | $2,345,246 | 0.66 | $2,345,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND US | 53220K504 | - | 7,883 | $2,325,406 | $2,325,406 | 0.66 | $2,325,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellium SE Class A | CSTM US | F21107101 | - | 91,568 | $2,323,080 | $2,323,080 | 0.66 | $2,323,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interparfums, Inc. | IPAR US | 458334109 | - | 20,008 | $2,290,316 | $2,290,316 | 0.65 | $2,290,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materion Corporation | MTRN US | 576690101 | - | 8,908 | $2,278,488 | $2,278,488 | 0.65 | $2,278,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cohu, Inc. | COHU US | 192576106 | - | 39,087 | $2,276,427 | $2,276,427 | 0.64 | $2,276,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdoor, Inc. | FTDR US | 35905A109 | - | 29,639 | $2,264,420 | $2,264,420 | 0.64 | $2,264,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterix Inc. | ATEX US | 03676C100 | - | 26,800 | $2,231,368 | $2,231,368 | 0.63 | $2,231,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MaxLinear, Inc. | MXL US | 57776J100 | - | 28,159 | $2,219,492 | $2,219,492 | 0.63 | $2,219,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA US | 687604108 | - | 28,918 | $2,217,432 | $2,217,432 | 0.63 | $2,217,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS US | 054540208 | - | 18,568 | $2,202,350 | $2,202,350 | 0.62 | $2,202,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arhaus, Inc. Class A | ARHS US | 04035M102 | - | 235,905 | $2,193,916 | $2,193,916 | 0.62 | $2,193,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Incorporated | CAKE US | 163072101 | - | 19,424 | $2,191,998 | $2,191,998 | 0.62 | $2,191,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herc Holdings, Inc. | HRI US | 42704L104 | - | 17,736 | $2,183,479 | $2,183,479 | 0.62 | $2,183,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVR Energy, Inc. | CVI US | 12662P108 | - | 35,153 | $2,178,080 | $2,178,080 | 0.62 | $2,178,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiraGTx Holdings Plc | MGTX US | G59665102 | - | 229,808 | $2,162,493 | $2,162,493 | 0.61 | $2,162,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezzle Inc. | SEZL US | 78435P105 | - | 17,413 | $2,143,714 | $2,143,714 | 0.61 | $2,143,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belden Inc. | BDC US | 077454106 | - | 20,297 | $2,111,497 | $2,111,497 | 0.60 | $2,111,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal, Inc. | HCC US | 93627C101 | - | 23,217 | $2,089,066 | $2,089,066 | 0.59 | $2,089,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lionsgate Studios Corp. | LION US | 53626N102 | - | 190,170 | $2,070,951 | $2,070,951 | 0.59 | $2,070,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remitly Global, Inc. | RELY US | 75960P104 | - | 87,955 | $2,066,063 | $2,066,063 | 0.59 | $2,066,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH | RH US | 74967X103 | - | 18,434 | $2,045,990 | $2,045,990 | 0.58 | $2,045,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | HQY US | 42226A107 | - | 22,128 | $1,988,643 | $1,988,643 | 0.56 | $1,988,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc. Class A | FIGS US | 30260D103 | - | 106,131 | $1,977,221 | $1,977,221 | 0.56 | $1,977,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnite, Inc. | MGNI US | 55955D100 | - | 81,447 | $1,944,140 | $1,944,140 | 0.55 | $1,944,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics, Inc. | SRPT US | 803607100 | - | 114,995 | $1,935,366 | $1,935,366 | 0.55 | $1,935,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidia Corporation | LQDA US | 53635D202 | - | 56,732 | $1,925,484 | $1,925,484 | 0.55 | $1,925,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT US | 97717P104 | - | 90,682 | $1,911,577 | $1,911,577 | 0.54 | $1,911,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Scientific Inc | CORZ US | 21874A106 | - | 141,308 | $1,909,071 | $1,909,071 | 0.54 | $1,909,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riot Platforms, Inc. | RIOT US | 767292105 | - | 121,765 | $1,838,652 | $1,838,652 | 0.52 | $1,838,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A | SEI US | 83418M103 | - | 25,965 | $1,801,192 | $1,801,192 | 0.51 | $1,801,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX US | 74006W207 | - | 7,448 | $1,780,221 | $1,780,221 | 0.50 | $1,780,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yext, Inc. | YEXT US | 98585N106 | - | 251,365 | $1,752,014 | $1,752,014 | 0.50 | $1,752,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perpetua Resources Corp. | PPTA US | 714266103 | - | 96,583 | $1,678,613 | $1,678,613 | 0.48 | $1,678,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porch Group, Inc. | PRCH US | 733245104 | - | 101,701 | $1,671,964 | $1,671,964 | 0.47 | $1,671,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXT, Inc. | AXTI US | 00246W103 | - | 26,469 | $1,630,226 | $1,630,226 | 0.46 | $1,630,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hut 8 Corp. | HUT US | 44812J104 | - | 21,751 | $1,628,497 | $1,628,497 | 0.46 | $1,628,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ARRY US | 04271T100 | - | 451,892 | $1,527,395 | $1,527,395 | 0.43 | $1,527,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himalaya Shipping Ltd. | HSHP US | G4660A103 | - | 91,146 | $1,511,201 | $1,511,201 | 0.43 | $1,511,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Fuse Inc. Class B | BELFB US | 077347300 | - | 6,656 | $1,487,117 | $1,487,117 | 0.42 | $1,487,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartesian Therapeutics, Inc. | RNAC US | 816212302 | - | 225,404 | $1,429,061 | $1,429,061 | 0.40 | $1,429,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Energy Services Reunited Corp. | NESR US | G6375R107 | - | 72,699 | $1,423,446 | $1,423,446 | 0.40 | $1,423,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forward Air Corporation | FWRD US | 34986A104 | - | 90,347 | $1,403,089 | $1,403,089 | 0.40 | $1,403,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | KLIC US | 501242101 | - | 16,434 | $1,388,837 | $1,388,837 | 0.39 | $1,388,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legence Corp. Class A | LGN US | 52476L109 | - | 30,197 | $1,356,147 | $1,356,147 | 0.38 | $1,356,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innodata Inc. | INOD US | 457642205 | - | 23,930 | $1,271,640 | $1,271,640 | 0.36 | $1,271,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrock Coffee Company | WEST US | 96145W103 | - | 154,829 | $1,249,470 | $1,249,470 | 0.35 | $1,249,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infleqtion, Inc. | INFQ US | 45676K103 | - | 122,310 | $1,114,244 | $1,114,244 | 0.32 | $1,114,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolute, Inc. | RZLT US | 76200L309 | - | 256,293 | $1,084,119 | $1,084,119 | 0.31 | $1,084,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Services Group, Inc. | HCSG US | 421906108 | - | 25,332 | $532,479 | $532,479 | 0.15 | $532,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savara, Inc. | SVRA US | 805111101 | - | 56,932 | $270,996 | $270,996 | 0.08 | $270,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Dynamics, Inc. | PLOW US | 25960R105 | - | 2,121 | $84,564 | $84,564 | 0.02 | $84,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR US | 984017103 | - | - | $18,529 | $18,529 | 0.01 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theravance Biopharma Inc | 2671408D | 9946654 | - | 124,917 | $3,748 | $3,748 | 0.00 | $3,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 644393100 | - | - | $2,231 | $2,231 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 12,497 | $12,497 | $12,497 | 0.00 | $12,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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