Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 12/09/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | - | 2,101 | $708,646 | $708,646 | 3.58 | $708,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | - | 3,828 | $683,071 | $683,071 | 3.46 | $682,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | - | 1,207 | $577,199 | $577,199 | 2.92 | $577,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | - | 784.00 | $548,063 | $548,063 | 2.77 | $548,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 529.00 | $520,330 | $520,330 | 2.63 | $520,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | - | 1,926 | $503,788 | $503,788 | 2.55 | $503,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | CAH US | 14149Y108 | - | - | 2,298 | $455,004 | $455,004 | 2.31 | $455,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | - | 2,342 | $448,165 | $448,165 | 2.26 | $448,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 4,659 | $419,962 | $419,962 | 2.12 | $419,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | - | 3,210 | $404,909 | $404,909 | 2.04 | $404,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International, Inc. | QSR US | 76131D103 | - | - | 5,530 | $392,298 | $392,298 | 1.98 | $392,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | ALNY US | 02043Q107 | - | - | 928.00 | $385,315 | $385,315 | 1.94 | $385,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | - | 2,110 | $382,016 | $382,016 | 1.93 | $382,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 698.00 | $379,768 | $379,768 | 1.92 | $379,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross Stores, Inc. | ROST US | 778296103 | - | - | 2,117 | $375,609 | $375,609 | 1.89 | $374,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | - | 2,840 | $368,263 | $368,263 | 1.86 | $368,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | - | 1,579 | $362,191 | $362,191 | 1.83 | $362,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 771.00 | $351,830 | $351,830 | 1.77 | $351,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veralto Corporation | VLTO US | 92338C103 | - | - | 3,537 | $348,076 | $348,076 | 1.76 | $348,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | MKL US | 570535104 | - | - | 163.00 | $337,126 | $337,126 | 1.70 | $337,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 2,954 | $336,756 | $336,756 | 1.70 | $336,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 10,205 | $320,437 | $320,437 | 1.62 | $320,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | - | 3,403 | $318,929 | $318,929 | 1.61 | $318,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities, Inc. | SUI US | 866674104 | - | - | 2,511 | $308,953 | $308,953 | 1.56 | $308,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinterest, Inc. Class A | PINS US | 72352L106 | - | - | 11,088 | $301,372 | $301,372 | 1.52 | $301,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 8,788 | $296,507 | $296,507 | 1.50 | $296,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 5,716 | $293,402 | $293,402 | 1.48 | $293,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | - | 35,511 | $289,770 | $289,770 | 1.46 | $289,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | - | 1,275 | $288,176 | $288,176 | 1.45 | $288,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incyte Corporation | INCY US | 45337C102 | - | - | 2,960 | $281,674 | $281,674 | 1.42 | $281,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | - | 3,065 | $277,474 | $277,474 | 1.40 | $277,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 660.00 | $276,652 | $276,652 | 1.40 | $276,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 1,678 | $273,900 | $273,900 | 1.38 | $273,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 1,639 | $273,303 | $273,303 | 1.38 | $273,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | AU US | G0378L100 | - | - | 3,394 | $272,674 | $272,674 | 1.38 | $272,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 6,273 | $262,651 | $262,651 | 1.32 | $262,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 1,103 | $251,583 | $251,583 | 1.27 | $251,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR US | 609839105 | - | - | 256.00 | $246,515 | $246,515 | 1.24 | $246,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Management Corporation | ARES US | 03990B101 | - | - | 1,388 | $244,566 | $244,566 | 1.23 | $244,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 3,977 | $243,909 | $243,909 | 1.23 | $243,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 1,855 | $238,757 | $238,757 | 1.20 | $238,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddit, Inc. Class A | RDDT US | 75734B100 | - | - | 880.00 | $207,777 | $207,777 | 1.05 | $207,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 517834107 | - | - | 3,113 | $206,797 | $206,797 | 1.04 | $206,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 232.00 | $204,587 | $204,587 | 1.03 | $204,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 540.00 | $200,932 | $200,932 | 1.01 | $200,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 9,110 | $198,416 | $198,416 | 1.00 | $198,416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | - | 1,404 | $164,689 | $164,689 | 0.83 | $164,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | - | 1,259 | $163,229 | $163,229 | 0.82 | $163,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 2,610 | $161,481 | $161,481 | 0.81 | $161,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 246.00 | $153,440 | $153,440 | 0.77 | $153,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | - | 1,000 | $152,570 | $152,570 | 0.77 | $152,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | - | 527.00 | $130,865 | $130,865 | 0.66 | $130,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | - | 783.00 | $130,824 | $130,824 | 0.66 | $130,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | - | 582.00 | $121,597 | $121,597 | 0.61 | $121,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waters Corporation | WAT US | 941848103 | - | - | 306.00 | $118,165 | $118,165 | 0.60 | $118,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Company | HSY US | 427866108 | - | - | 659.00 | $117,816 | $117,816 | 0.59 | $117,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 43300A203 | - | - | 437.00 | $117,697 | $117,697 | 0.59 | $117,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL US | 48020Q107 | - | - | 350.00 | $113,806 | $113,806 | 0.57 | $113,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | - | 661.00 | $107,485 | $107,485 | 0.54 | $107,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc. | UI US | 90353W103 | - | - | 181.00 | $105,677 | $105,677 | 0.53 | $105,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | - | 5,853 | $103,891 | $103,891 | 0.52 | $103,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 1,230 | $102,274 | $102,274 | 0.52 | $102,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 5,616 | $101,425 | $101,425 | 0.51 | $101,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | DXCM US | 252131107 | - | - | 1,460 | $96,842 | $96,842 | 0.49 | $96,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation, Inc. | ROK US | 773903109 | - | - | 229.00 | $92,588 | $92,588 | 0.47 | $91,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corporation | DINO US | 403949100 | - | - | 1,820 | $90,964 | $90,964 | 0.46 | $90,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corp. Class A | RBLX US | 771049103 | - | - | 910.00 | $90,090 | $90,090 | 0.45 | $90,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 2,120 | $90,075 | $90,075 | 0.45 | $88,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | - | 545.00 | $89,821 | $89,821 | 0.45 | $89,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globant SA | GLOB US | L44385109 | - | - | 1,261 | $86,681 | $86,681 | 0.44 | $86,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 1,272 | $79,945 | $79,945 | 0.40 | $79,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBR, Inc. | KBR US | 48242W106 | - | - | 1,833 | $79,919 | $79,919 | 0.40 | $79,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | LULU US | 550021109 | - | - | 432.00 | $78,745 | $78,745 | 0.40 | $78,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | - | 202.00 | $78,158 | $78,158 | 0.39 | $78,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | - | 1,100 | $76,329 | $76,329 | 0.39 | $76,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | FICO US | 303250104 | - | - | 35.00 | $61,309 | $61,309 | 0.31 | $61,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | - | 769.00 | $56,014 | $56,014 | 0.28 | $56,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 449.00 | $54,133 | $54,133 | 0.27 | $53,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 1,032 | $53,210 | $53,210 | 0.27 | $53,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | - | 567.00 | $51,773 | $51,773 | 0.26 | $51,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | PWR US | 74762E102 | - | - | 113.00 | $51,749 | $51,749 | 0.26 | $51,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc. | ULTA US | 90384S303 | - | - | 82.00 | $49,444 | $49,444 | 0.25 | $49,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | SYY US | 871829107 | - | - | 676.00 | $49,071 | $49,071 | 0.25 | $49,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 264.00 | $47,855 | $47,855 | 0.24 | $47,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. Class A | MDB US | 60937P106 | - | - | 101.00 | $41,820 | $41,820 | 0.21 | $41,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chewy, Inc. Class A | CHWY US | 16679L109 | - | - | 1,199 | $41,773 | $41,773 | 0.21 | $41,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Holding AG Class A | ONON US | H5919C104 | - | - | 858.00 | $40,592 | $40,592 | 0.20 | $40,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 935.00 | $40,401 | $40,401 | 0.20 | $40,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIQ Global Intelligence PLC | NIQ US | G63755105 | - | - | 2,612 | $39,755 | $39,755 | 0.20 | $39,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | - | 340.00 | $39,668 | $39,668 | 0.20 | $39,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | - | 124.00 | $39,597 | $39,597 | 0.20 | $39,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | HLI US | 441593100 | - | - | - | $1,315 | $1,315 | 0.01 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | - | - | $1,200 | $1,200 | 0.01 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDW Corporation | CDW US | 12514G108 | - | - | - | $675 | $675 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollins, Inc. | ROL US | 775711104 | - | - | - | $585 | $585 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse, Inc. | TXRH US | 882681109 | - | - | - | $574 | $574 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ResMed Inc. | RMD US | 761152107 | - | - | - | $512 | $512 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentley Systems, Incorporated Class B | BSY US | 08265T208 | - | - | - | $282 | $282 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | -4,828 | $-4,828 | $-4,828 | -0.02 | $-4,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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