Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 08/07/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | 422.00 | $715,100 | $715,100 | 2.86 | $715,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowflake, Inc. | SNOW US | 833445109 | - | 2,016 | $666,268 | $666,268 | 2.66 | $666,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | DXCM US | 252131107 | - | 7,762 | $657,830 | $657,830 | 2.62 | $657,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | 1,944 | $603,962 | $603,962 | 2.41 | $603,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | 3,717 | $603,492 | $603,492 | 2.40 | $603,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradyne, Inc. | TER US | 880770102 | - | 1,586 | $601,586 | $601,586 | 2.40 | $601,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | 5,526 | $569,841 | $569,841 | 2.27 | $569,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings, Inc. | LITE US | 55024U109 | - | 622.00 | $553,686 | $553,686 | 2.21 | $553,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | 2,783 | $527,434 | $527,434 | 2.10 | $527,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEICO Corporation Class A | HEI/A US | 422806208 | - | 1,918 | $510,783 | $510,783 | 2.03 | $510,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | 5,310 | $483,582 | $483,582 | 1.93 | $483,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | EQH US | 29452E101 | - | 9,311 | $482,496 | $482,496 | 1.92 | $479,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | 2,041 | $477,451 | $477,451 | 1.90 | $477,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | 2,565 | $476,064 | $476,064 | 1.90 | $476,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | 830.00 | $459,554 | $459,554 | 1.83 | $458,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | GEN US | 668771108 | - | 15,577 | $454,381 | $454,381 | 1.81 | $454,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX US | 64125C109 | - | 2,742 | $448,070 | $448,070 | 1.78 | $448,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | EBAY US | 278642103 | - | 3,941 | $441,313 | $441,313 | 1.76 | $441,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | 9,549 | $441,068 | $441,068 | 1.76 | $441,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 517834107 | - | 9,397 | $432,920 | $432,920 | 1.72 | $430,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. Class A | WDAY US | 98138H101 | - | 2,367 | $425,208 | $425,208 | 1.69 | $425,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | 1,192 | $398,331 | $398,331 | 1.59 | $398,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | 1,164 | $397,180 | $397,180 | 1.58 | $397,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk, Inc. | ADSK US | 052769106 | - | 1,594 | $397,034 | $397,034 | 1.58 | $397,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | 2,464 | $396,532 | $396,532 | 1.58 | $396,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credo Technology Group Holding Ltd. | CRDO US | G25457105 | - | 1,576 | $393,827 | $393,827 | 1.57 | $393,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | CNC US | 15135B101 | - | 5,970 | $392,647 | $392,647 | 1.56 | $392,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | 7,222 | $390,494 | $390,494 | 1.56 | $390,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | 4,903 | $372,873 | $372,873 | 1.49 | $372,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc. | CART US | 565394103 | - | 7,419 | $372,211 | $372,211 | 1.48 | $372,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | 7,321 | $365,538 | $365,538 | 1.46 | $365,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddit, Inc. Class A | RDDT US | 75734B100 | - | 2,182 | $352,829 | $352,829 | 1.41 | $352,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Corporation | CACC US | 225310101 | - | 599.00 | $350,762 | $350,762 | 1.40 | $350,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.W. Grainger, Inc. | GWW US | 384802104 | - | 274.00 | $350,049 | $350,049 | 1.39 | $350,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterling Infrastructure, Inc. | STRL US | 859241101 | - | 620.00 | $339,177 | $339,177 | 1.35 | $339,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corporation | DECK US | 243537107 | - | 3,471 | $338,284 | $338,284 | 1.35 | $338,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanmina Corporation | SANM US | 801056102 | - | 1,554 | $315,042 | $315,042 | 1.26 | $315,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM US | 00827B106 | - | 4,108 | $309,127 | $309,127 | 1.23 | $309,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | 3,418 | $307,859 | $307,859 | 1.23 | $307,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | TRGP US | 87612G101 | - | 1,160 | $299,419 | $299,419 | 1.19 | $297,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Rentals, Inc. | URI US | 911363109 | - | 257.00 | $298,850 | $298,850 | 1.19 | $298,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | AU US | G0378L100 | - | 3,064 | $294,818 | $294,818 | 1.17 | $294,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Canyon Education, Inc. | LOPE US | 38526M106 | - | 1,921 | $293,010 | $293,010 | 1.17 | $293,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp Class A | TEAM US | 049468101 | - | 1,835 | $273,543 | $273,543 | 1.09 | $273,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roku, Inc. Class A | ROKU US | 77543R102 | - | 1,751 | $268,096 | $268,096 | 1.07 | $268,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ON US | 682189105 | - | 3,240 | $262,991 | $262,991 | 1.05 | $262,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS US | 34631F102 | - | 6,615 | $256,067 | $256,067 | 1.02 | $256,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | AUGO US | 05152Q305 | - | 3,409 | $252,709 | $252,709 | 1.01 | $252,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | 825.00 | $247,723 | $247,723 | 0.99 | $247,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landstar System, Inc. | LSTR US | 515098101 | - | 1,329 | $243,194 | $243,194 | 0.97 | $243,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | 1,557 | $218,899 | $218,899 | 0.87 | $218,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. Class A | MDB US | 60937P106 | - | 544.00 | $216,947 | $216,947 | 0.86 | $216,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL US | 679580100 | - | 966.00 | $209,004 | $209,004 | 0.83 | $209,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardant Health, Inc. | GH US | 40131M109 | - | 1,239 | $208,747 | $208,747 | 0.83 | $208,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | 371.00 | $192,946 | $192,946 | 0.77 | $192,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | ALNY US | 02043Q107 | - | 813.00 | $178,210 | $178,210 | 0.71 | $178,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paylocity Holding Corp. | PCTY US | 70438V106 | - | 1,149 | $172,833 | $172,833 | 0.69 | $172,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Lab Corporation | RKLB US | 773121108 | - | 1,975 | $163,589 | $163,589 | 0.65 | $163,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | 278.00 | $163,094 | $163,094 | 0.65 | $163,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 1,720 | $157,105 | $157,105 | 0.63 | $157,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy, Inc. | LNG US | 16411R208 | - | 593.00 | $151,891 | $151,891 | 0.61 | $151,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics, Inc. | STLD US | 858119100 | - | 568.00 | $149,072 | $149,072 | 0.59 | $149,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powell Industries, Inc. | POWL US | 739128106 | - | 670.00 | $141,745 | $141,745 | 0.56 | $141,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ESTC US | N14506104 | - | 1,881 | $141,282 | $141,282 | 0.56 | $141,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nVent Electric plc | NVT US | G6700G107 | - | 852.00 | $140,316 | $140,316 | 0.56 | $140,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. | AAON US | 000360206 | - | 1,347 | $127,736 | $127,736 | 0.51 | $127,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiTime Corporation | SITM US | 82982T106 | - | 174.00 | $126,199 | $126,199 | 0.50 | $126,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | 565.00 | $125,944 | $125,944 | 0.50 | $125,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IES Holdings, Inc. | IESC US | 44951W106 | - | 160.00 | $122,034 | $122,034 | 0.49 | $122,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk, Inc. Class A | TTD US | 88339J105 | - | 8,361 | $115,382 | $115,382 | 0.46 | $115,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Corp | TLN US | 87422Q109 | - | 293.00 | $101,879 | $101,879 | 0.41 | $101,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM US | 969904101 | - | 389.00 | $98,238 | $98,238 | 0.39 | $97,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningstar, Inc. | MORN US | 617700109 | - | 489.00 | $98,123 | $98,123 | 0.39 | $98,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modine Manufacturing Company | MOD US | 607828100 | - | 492.00 | $96,235 | $96,235 | 0.38 | $96,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI US | 55405Y100 | - | 295.00 | $91,692 | $91,692 | 0.37 | $91,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | 1,513 | $91,173 | $91,173 | 0.36 | $91,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave, Inc. Class A | CRWV US | 21873S108 | - | 952.00 | $86,318 | $86,318 | 0.34 | $86,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | 456.00 | $83,799 | $83,799 | 0.33 | $83,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corporation Class A | RL US | 751212101 | - | 193.00 | $76,337 | $76,337 | 0.30 | $76,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | VIK US | G93A5A101 | - | 718.00 | $75,957 | $75,957 | 0.30 | $75,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | MCHP US | 595017104 | - | 890.00 | $75,374 | $75,374 | 0.30 | $75,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RingCentral, Inc. Class A | RNG US | 76680R206 | - | 1,048 | $66,165 | $66,165 | 0.26 | $66,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | 889.00 | $63,955 | $63,955 | 0.25 | $63,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD US | 770700102 | - | 648.00 | $60,452 | $60,452 | 0.24 | $60,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpenter Technology Corporation | CRS US | 144285103 | - | 64.00 | $36,522 | $36,522 | 0.15 | $36,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Optoelectronics, Inc. | AAOI US | 03823U102 | - | 264.00 | $35,806 | $35,806 | 0.14 | $35,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | 49.00 | $18,987 | $18,987 | 0.08 | $18,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everus Construction Group, Inc. | ECG US | 300426103 | - | 117.00 | $16,016 | $16,016 | 0.06 | $16,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpay, Inc. | CPAY US | 219948106 | - | 34.00 | $13,360 | $13,360 | 0.05 | $13,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM Technologies, Inc. | TTMI US | 87305R109 | - | 84.00 | $11,526 | $11,526 | 0.05 | $11,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | KEYS US | 49338L103 | - | 25.00 | $8,524 | $8,524 | 0.03 | $8,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus Inc. | RMBS US | 750917106 | - | 52.00 | $5,279 | $5,279 | 0.02 | $5,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | 13.00 | $4,166 | $4,166 | 0.02 | $4,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 1,037 | $1,037 | $1,037 | 0.00 | $1,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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