Mid Cap Growth Alpha ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 01/22/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cencora, Inc. | COR US | 03073E105 | - | - | 2,096 | $738,777 | $738,777 | 3.62 | $738,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co. Class A | VRT US | 92537N108 | - | - | 3,821 | $692,060 | $692,060 | 3.39 | $692,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP US | 03076C106 | - | - | 1,204 | $611,716 | $611,716 | 3.00 | $611,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX US | 199908104 | - | - | 528.00 | $597,538 | $597,538 | 2.93 | $597,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX US | 45168D104 | - | - | 783.00 | $541,092 | $541,092 | 2.65 | $541,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE US | 30212P303 | - | - | 1,921 | $537,227 | $537,227 | 2.63 | $537,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | - | 2,337 | $508,765 | $508,765 | 2.49 | $508,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | CAH US | 14149Y108 | - | - | 2,293 | $474,399 | $474,399 | 2.32 | $474,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somnigroup International Inc. | SGI US | 88023U101 | - | - | 4,650 | $440,355 | $440,355 | 2.16 | $440,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP US | 58506Q109 | - | - | 697.00 | $422,570 | $422,570 | 2.07 | $422,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ross Stores, Inc. | ROST US | 778296103 | - | - | 2,112 | $394,965 | $394,965 | 1.93 | $394,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | SPG US | 828806109 | - | - | 2,105 | $389,636 | $389,636 | 1.91 | $389,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International, Inc. | QSR US | 76131D103 | - | - | 5,519 | $378,327 | $378,327 | 1.85 | $378,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN US | 01973R101 | - | - | 3,395 | $376,947 | $376,947 | 1.85 | $376,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner, Inc. | IT US | 366651107 | - | - | 1,575 | $373,464 | $373,464 | 1.83 | $373,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co. Class A | CVNA US | 146869102 | - | - | 768.00 | $367,450 | $367,450 | 1.80 | $367,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Advertising Company Class A | LAMR US | 512816109 | - | - | 2,833 | $367,383 | $367,383 | 1.80 | $367,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veralto Corporation | VLTO US | 92338C103 | - | - | 3,529 | $358,599 | $358,599 | 1.76 | $358,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | AU US | G0378L100 | - | - | 3,387 | $349,030 | $349,030 | 1.71 | $349,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc | ALNY US | 02043Q107 | - | - | 926.00 | $342,620 | $342,620 | 1.68 | $342,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoDaddy, Inc. Class A | GDDY US | 380237107 | - | - | 3,203 | $339,454 | $339,454 | 1.66 | $339,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | MKL US | 570535104 | - | - | 163.00 | $333,674 | $333,674 | 1.63 | $333,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | TTEK US | 88162G103 | - | - | 8,769 | $325,768 | $325,768 | 1.60 | $325,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | BLD US | 89055F103 | - | - | 659.00 | $324,531 | $324,531 | 1.59 | $324,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | - | 1,272 | $321,425 | $321,425 | 1.57 | $320,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities, Inc. | SUI US | 866674104 | - | - | 2,505 | $317,255 | $317,255 | 1.55 | $314,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incyte Corporation | INCY US | 45337C102 | - | - | 2,954 | $310,347 | $310,347 | 1.52 | $310,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teradata Corporation | TDC US | 88076W103 | - | - | 10,184 | $304,603 | $304,603 | 1.49 | $304,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Incorporated | CHDN US | 171484108 | - | - | 2,947 | $303,187 | $303,187 | 1.49 | $303,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazard Inc | LAZ US | 52110M109 | - | - | 5,704 | $303,054 | $303,054 | 1.48 | $303,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy's Company | WEN US | 95058W100 | - | - | 35,436 | $298,725 | $298,725 | 1.46 | $298,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | BAH US | 099502106 | - | - | 3,059 | $292,930 | $292,930 | 1.44 | $292,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinterest, Inc. Class A | PINS US | 72352L106 | - | - | 11,065 | $283,817 | $283,817 | 1.39 | $283,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Incorporated Class A | HLNE US | 407497106 | - | - | 1,851 | $281,537 | $281,537 | 1.38 | $281,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exelixis, Inc. | EXEL US | 30161Q104 | - | - | 6,259 | $278,526 | $278,526 | 1.36 | $278,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR US | 609839105 | - | - | 257.00 | $276,704 | $276,704 | 1.36 | $276,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jabil Inc. | JBL US | 466313103 | - | - | 1,100 | $269,170 | $269,170 | 1.32 | $269,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE US | 191098102 | - | - | 1,674 | $250,949 | $250,949 | 1.23 | $250,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | NRG US | 629377508 | - | - | 1,635 | $247,032 | $247,032 | 1.21 | $247,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corporation | TPL US | 88262P102 | - | - | 697.00 | $241,009 | $241,009 | 1.18 | $241,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares Management Corporation | ARES US | 03990B101 | - | - | 1,385 | $223,705 | $223,705 | 1.10 | $223,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL US | 49714P108 | - | - | 539.00 | $219,621 | $219,621 | 1.08 | $219,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasystems Inc. | PEGA US | 705573103 | - | - | 3,968 | $198,916 | $198,916 | 0.97 | $198,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddit, Inc. Class A | RDDT US | 75734B100 | - | - | 878.00 | $188,366 | $188,366 | 0.92 | $188,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | LVS US | 517834107 | - | - | 3,106 | $186,174 | $186,174 | 0.91 | $186,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO US | 40637H109 | - | - | 2,606 | $185,782 | $185,782 | 0.91 | $185,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMCOR Group, Inc. | EME US | 29084Q100 | - | - | 246.00 | $173,009 | $173,009 | 0.85 | $172,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyft, Inc. Class A | LYFT US | 55087P104 | - | - | 9,090 | $165,438 | $165,438 | 0.81 | $165,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilio, Inc. Class A | TWLO US | 90138F102 | - | - | 1,256 | $158,784 | $158,784 | 0.78 | $158,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | - | 527.00 | $150,485 | $150,485 | 0.74 | $150,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onto Innovation, Inc. | ONTO US | 683344105 | - | - | 659.00 | $139,576 | $139,576 | 0.68 | $139,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetApp, Inc. | NTAP US | 64110D104 | - | - | 1,401 | $139,049 | $139,049 | 0.68 | $139,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astera Labs, Inc. | ALAB US | 04626A103 | - | - | 781.00 | $137,729 | $137,729 | 0.67 | $137,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog, Inc. Class A | DDOG US | 23804L103 | - | - | 997.00 | $130,856 | $130,856 | 0.64 | $130,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT US | 43300A203 | - | - | 436.00 | $129,021 | $129,021 | 0.63 | $129,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iridium Communications Inc. | IRDM US | 46269C102 | - | - | 5,841 | $127,275 | $127,275 | 0.62 | $127,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Company | HSY US | 427866108 | - | - | 657.00 | $125,257 | $125,257 | 0.61 | $125,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL US | 48020Q107 | - | - | 349.00 | $124,370 | $124,370 | 0.61 | $124,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waters Corporation | WAT US | 941848103 | - | - | 305.00 | $122,128 | $122,128 | 0.60 | $122,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XP Inc. Class A | XP US | G98239109 | - | - | 5,604 | $111,127 | $111,127 | 0.54 | $111,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | DXCM US | 252131107 | - | - | 1,456 | $107,628 | $107,628 | 0.53 | $107,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubiquiti Inc. | UI US | 90353W103 | - | - | 181.00 | $101,803 | $101,803 | 0.50 | $101,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc Class A | NET US | 18915M107 | - | - | 581.00 | $100,687 | $100,687 | 0.49 | $100,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation, Inc. | ROK US | 773903109 | - | - | 230.00 | $97,824 | $97,824 | 0.48 | $97,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF Sinclair Corporation | DINO US | 403949100 | - | - | 1,816 | $90,074 | $90,074 | 0.44 | $90,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AST SpaceMobile, Inc. Class A | ASTS US | 00217D100 | - | - | 767.00 | $89,256 | $89,256 | 0.44 | $89,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murphy USA, Inc. | MUSA US | 626755102 | - | - | 203.00 | $87,174 | $87,174 | 0.43 | $87,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Corp. | VST US | 92840M102 | - | - | 543.00 | $87,075 | $87,075 | 0.43 | $87,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globant SA | GLOB US | L44385109 | - | - | 1,258 | $86,865 | $86,865 | 0.43 | $86,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H&R Block, Inc. | HRB US | 093671105 | - | - | 2,116 | $85,952 | $85,952 | 0.42 | $85,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | LULU US | 550021109 | - | - | 431.00 | $83,898 | $83,898 | 0.41 | $83,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBR, Inc. | KBR US | 48242W106 | - | - | 1,829 | $81,281 | $81,281 | 0.40 | $81,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI US | G3730V105 | - | - | 263.00 | $77,188 | $77,188 | 0.38 | $77,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RLI Corp. | RLI US | 749607107 | - | - | 1,269 | $72,650 | $72,650 | 0.36 | $72,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox Corp. Class A | RBLX US | 771049103 | - | - | 908.00 | $67,828 | $67,828 | 0.33 | $67,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DocuSign, Inc. | DOCU US | 256163106 | - | - | 1,097 | $63,078 | $63,078 | 0.31 | $63,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. Class A | CNM US | 21874C102 | - | - | 1,029 | $60,804 | $60,804 | 0.30 | $60,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | TPR US | 876030107 | - | - | 448.00 | $58,025 | $58,025 | 0.28 | $58,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc. | ULTA US | 90384S303 | - | - | 82.00 | $55,894 | $55,894 | 0.27 | $55,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | FICO US | 303250104 | - | - | 35.00 | $54,493 | $54,493 | 0.27 | $54,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | PWR US | 74762E102 | - | - | 113.00 | $52,972 | $52,972 | 0.26 | $52,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | SYY US | 871829107 | - | - | 675.00 | $52,245 | $52,245 | 0.26 | $51,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celsius Holdings, Inc. | CELH US | 15118V207 | - | - | 933.00 | $51,539 | $51,539 | 0.25 | $51,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT US | 218352102 | - | - | 1,229 | $50,758 | $50,758 | 0.25 | $50,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIQ Global Intelligence PLC | NIQ US | G63755105 | - | - | 2,606 | $46,908 | $46,908 | 0.23 | $46,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle Companies Incorporated | CSL US | 142339100 | - | - | 124.00 | $44,378 | $44,378 | 0.22 | $44,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MongoDB, Inc. Class A | MDB US | 60937P106 | - | - | 101.00 | $40,869 | $40,869 | 0.20 | $40,869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Holding AG Class A | ONON US | H5919C104 | - | - | 856.00 | $39,907 | $39,907 | 0.20 | $39,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chewy, Inc. Class A | CHWY US | 16679L109 | - | - | 1,196 | $38,858 | $38,858 | 0.19 | $38,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | DVA US | 23918K108 | - | - | 339.00 | $37,009 | $37,009 | 0.18 | $37,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrik, Inc. Class A | RBRK US | 781154109 | - | - | 565.00 | $36,782 | $36,782 | 0.18 | $36,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | - | 7,467 | $7,467 | $7,467 | 0.04 | $7,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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