Sustainable Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/01/2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Water Capital Corp|3.85|03/01/2024, 3.85%, 03/01/24 | AWK | 03040WAK1 | - | - | 618,000 | - | $616,019 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Street Corp|4.857|01/26/2026, 4.86%, 01/26/26 | STT | 857477BZ5 | - | - | 488,000 | - | $492,873 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC|5|09/12/2032, 5.00%, 09/12/32 | AON | 03740LAF9 | - | - | 467,000 | - | $471,502 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding|1|04/16/2024, 1.00%, 04/16/24 | ATH | 04685A2W0 | - | - | 485,000 | - | $461,743 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co|5.9|10/01/2024, 5.90%, 10/01/24 | HPE | 42824CBL2 | - | - | 450,000 | - | $457,750 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $438,535 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co|5.3|03/01/2028, 5.30%, 03/01/28 | EIX | 842400HU0 | - | - | 425,000 | - | $438,450 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc|2.7|11/01/2026, 2.70%, 11/01/26 | ECL | 278865AV2 | - | - | 410,000 | - | $389,573 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I|5.15|03/28/2033, 5.15%, 03/28/33 | MET | 59217GFP9 | - | - | 383,000 | - | $385,685 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 339,000 | - | $352,793 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 | JPM | 46647PBR6 | - | - | 381,000 | - | $340,971 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc|3.3|03/28/2024, 3.30%, 03/28/24 | TTWO | 874054AE9 | - | - | 335,000 | - | $330,699 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA|6.9|05/23/2053, 6.90%, 05/23/53 | EDF | 28504DAD5 | - | - | 307,000 | - | $316,934 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|5.441|02/22/2034, 5.44%, 02/22/34 | MUFG | 606822CX0 | - | - | 308,000 | - | $316,005 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC|5.875|06/30/2026, 5.88%, 06/30/26 | SPLLLC | 785592AV8 | - | - | 303,000 | - | $315,229 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp|4.414|07/24/2026, 4.41%, 07/24/26 | BK | 06406RBJ5 | - | - | 314,000 | - | $314,099 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's Corp|4.25|08/08/2032, 4.25%, 08/08/32 | MCO | 615369AZ8 | - | - | 320,000 | - | $311,791 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|5.35|02/15/2033, 5.35%, 02/15/33 | UNH | 91324PER9 | - | - | 293,000 | - | $310,981 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|2.4|07/30/2024, 2.40%, 07/30/24 | USB | 91159HHX1 | - | - | 319,000 | - | $309,699 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $308,496 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc|5.5|03/22/2025, 5.50%, 03/22/25 | KVUE | 49177JAA0 | - | - | 300,000 | - | $306,451 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 307,000 | - | $304,708 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|4.5|09/15/2023, 4.50%, 09/15/23 | AER | 00774MAP0 | - | - | 303,000 | - | $304,527 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball Corp|4|11/15/2023, 4.00%, 11/15/23 | BALL | 058498AS5 | - | - | 299,000 | - | $296,853 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|1.75|01/30/2026, 1.75%, 01/30/26 | AER | 00774MAS4 | - | - | 310,000 | - | $280,123 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc|3.75|06/15/2028, 3.75%, 06/15/28 | CME | 12572QAJ4 | - | - | 272,000 | - | $269,782 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA|1.75|09/15/2030, 1.75%, 09/15/30 | JCI | 47837RAA8 | - | - | 323,000 | - | $264,113 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 268,000 | - | $263,221 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc|5.6|11/16/2032, 5.60%, 11/16/32 | ZTS | 98978VAV5 | - | - | 248,000 | - | $262,397 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA|5.301|07/12/2028, 5.30%, 07/12/28 | ACAFP | 22534PAC7 | - | - | 250,000 | - | $259,249 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP|6.15|04/01/2033, 6.15%, 04/01/33 | WES | 958667AE7 | - | - | 254,000 | - | $257,418 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|4.25|04/15/2031, 4.25%, 04/15/31 | PPC | 72147KAJ7 | - | - | 295,000 | - | $255,368 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 299,000 | - | $240,659 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|4.788|07/18/2025, 4.79%, 07/18/25 | MUFG | 606822CH5 | - | - | 234,000 | - | $235,798 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC|3.375|03/24/2029, 3.38%, 03/24/29 | HLNLN | 36264FAL5 | - | - | 250,000 | - | $232,241 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co|5.25|05/15/2033, 5.25%, 05/15/33 | TSCO | 892356AB2 | - | - | 231,000 | - | $231,385 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc|3.366|11/01/2041, 3.37%, 11/01/41 | MU | 595112BT9 | - | - | 333,000 | - | $229,671 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|3.5|06/01/2041, 3.50%, 06/01/41 | T | 00206RJZ6 | - | - | 290,000 | - | $222,856 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc|6|05/20/2053, 6.00%, 05/20/53 | QCOM | 747525BT9 | - | - | 200,000 | - | $218,195 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 | CI | 125523CK4 | - | - | 297,000 | - | $214,873 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $213,339 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.375|12/06/2032, 5.38%, 12/06/32 | ALCSW | 01400EAE3 | - | - | 200,000 | - | $208,562 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | VENTGL | 92328MAE3 | - | - | 199,000 | - | $203,933 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA|5.7|05/23/2028, 5.70%, 05/23/28 | EDF | 28504DAB9 | - | - | 200,000 | - | $202,454 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp|5.375|09/22/2027, 5.38%, 09/22/27 | NDASS | 65558RAD1 | - | - | 200,000 | - | $201,845 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $200,733 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AF0 | - | - | 199,000 | - | $199,125 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 231,000 | - | $198,556 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc|3.7|04/15/2046, 3.70%, 04/15/46 | LOW | 548661DN4 | - | - | 260,000 | - | $197,501 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|4.625|04/27/2042, 4.62%, 04/27/42 | CSLAU | 12661PAD1 | - | - | 210,000 | - | $195,015 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|4.65|03/24/2026, 4.65%, 03/24/26 | LLOYDS | 53944YAB9 | - | - | 200,000 | - | $193,419 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|4.6|08/01/2199, 4.60%, 08/01/99 | JPM | 48128BAG6 | - | - | 205,000 | - | $193,239 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp|4.8|01/15/2053, 4.80%, 01/15/53 | TGT | 87612EBR6 | - | - | 201,000 | - | $192,798 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|5.875|09/30/2027, 5.88%, 09/30/27 | PPC | 72147KAE8 | - | - | 194,000 | - | $192,543 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.068|01/24/2034, 5.07%, 01/24/34 | PNC | 693475BM6 | - | - | 195,000 | - | $192,370 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp|2.056|04/05/2025, 2.06%, 04/05/25 | OTIS | 68902VAH0 | - | - | 201,000 | - | $190,994 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co|1.75|12/02/2026, 1.75%, 12/02/26 | CP | 13645RBE3 | - | - | 207,000 | - | $189,995 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc|5.2|06/01/2033, 5.20%, 06/01/33 | KMI | 49456BAX9 | - | - | 194,000 | - | $187,985 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc|2.65|10/01/2026, 2.65%, 10/01/26 | PYPL | 70450YAD5 | - | - | 194,000 | - | $183,345 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc|3.625|05/15/2050, 3.62%, 05/15/50 | VRSK | 92345YAG1 | - | - | 248,000 | - | $178,690 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|2.7|08/05/2051, 2.70%, 08/05/51 | AAPL | 037833EK2 | - | - | 254,000 | - | $178,369 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 | NDAQ | 63111XAD3 | - | - | 222,000 | - | $176,567 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp|4.6|05/15/2050, 4.60%, 05/15/50 | WHR | 963320AX4 | - | - | 213,000 | - | $173,213 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.572|06/03/2031, 2.57%, 06/03/31 | C | 172967MS7 | - | - | 202,000 | - | $171,898 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings|2.7|06/01/2031, 2.70%, 06/01/31 | LH | 50540RAY8 | - | - | 201,000 | - | $171,870 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Mills Inc|2.25|10/14/2031, 2.25%, 10/14/31 | GIS | 370334CQ5 | - | - | 206,000 | - | $170,812 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co|4.55|02/20/2048, 4.55%, 02/20/48 | BMY | 110122DL9 | - | - | 183,000 | - | $169,992 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAT3 | - | - | 200,000 | - | $166,259 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 203,000 | - | $165,946 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware Inc|4.5|05/15/2025, 4.50%, 05/15/25 | VMW | 928563AD7 | - | - | 167,000 | - | $165,330 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.25|03/15/2033, 5.25%, 03/15/33 | DUK | 26442UAQ7 | - | - | 156,000 | - | $161,388 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|2.95|03/15/2034, 2.95%, 03/15/34 | ARE | 015271AY5 | - | - | 197,000 | - | $158,424 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc|3.9|07/18/2032, 3.90%, 07/18/32 | PEP | 713448FM5 | - | - | 160,000 | - | $157,372 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co|2.875|05/05/2041, 2.88%, 05/05/41 | KO | 191216DQ0 | - | - | 200,000 | - | $157,190 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 | HCA | 404119CQ0 | - | - | 154,000 | - | $154,616 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|4.65|05/06/2030, 4.65%, 05/06/30 | ORCL | 68389XCN3 | - | - | 157,000 | - | $154,564 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 191,000 | - | $154,244 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|2.85|08/05/2061, 2.85%, 08/05/61 | AAPL | 037833EL0 | - | - | 226,000 | - | $154,043 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $153,912 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.676|06/19/2041, 2.68%, 06/19/41 | BAC | 06051GJE0 | - | - | 218,000 | - | $153,436 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|2.5|08/01/2033, 2.50%, 08/01/33 | ENBCN | 29250NBF1 | - | - | 193,000 | - | $153,027 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC|4|09/15/2055, 4.00%, 09/15/55 | WBD | 25470DBL2 | - | - | 236,000 | - | $152,579 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 | ABBV | 00287YCY3 | - | - | 158,000 | - | $152,510 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 | ELV | 036752AW3 | - | - | 145,000 | - | $151,410 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 153,000 | - | $151,006 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp|3.25|05/15/2041, 3.25%, 05/15/41 | FDX | 31428XCE4 | - | - | 200,000 | - | $148,797 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.75|12/06/2052, 5.75%, 12/06/52 | ALCSW | 01400EAF0 | - | - | 140,000 | - | $148,320 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $146,384 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|4.1|03/25/2061, 4.10%, 03/25/61 | ORCL | 68389XCB9 | - | - | 202,000 | - | $145,979 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd|5.3|05/19/2053, 5.30%, 05/19/53 | PFE | 716973AG7 | - | - | 139,000 | - | $143,934 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.956|05/13/2031, 2.96%, 05/13/31 | JPM | 46647PBP0 | - | - | 167,000 | - | $143,589 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|2.943|01/21/2033, 2.94%, 01/21/33 | MS | 61747YEL5 | - | - | 166,000 | - | $140,882 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC|3.55|09/02/2050, 3.55%, 09/02/50 | RPRX | 78081BAM5 | - | - | 205,000 | - | $138,108 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|5.05|03/25/2048, 5.05%, 03/25/48 | CVS | 126650CZ1 | - | - | 150,000 | - | $137,785 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|6.25|02/01/2041, 6.25%, 02/01/41 | GS | 38141GGM0 | - | - | 126,000 | - | $137,721 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $136,578 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc|3.75|04/01/2051, 3.75%, 04/01/51 | RJF | 754730AH2 | - | - | 182,000 | - | $134,916 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 | CNC | 15135BAZ4 | - | - | 162,000 | - | $131,598 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc|2.7|05/01/2025, 2.70%, 05/01/25 | NXPI | 62954HAW8 | - | - | 138,000 | - | $131,522 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp|2.65|06/01/2030, 2.65%, 06/01/30 | BSX | 101137BA4 | - | - | 150,000 | - | $131,452 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.087|06/14/2029, 2.09%, 06/14/29 | BAC | 06051GJZ3 | - | - | 145,000 | - | $126,027 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co|2.9|05/25/2027, 2.90%, 05/25/27 | KO | 191216CE8 | - | - | 131,000 | - | $125,258 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp|4.967|04/26/2034, 4.97%, 04/26/34 | BK | 06406RBR7 | - | - | 123,000 | - | $123,105 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 119,000 | - | $122,277 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 | ELV | 036752AP8 | - | - | 140,000 | - | $119,683 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|2.375|03/15/2031, 2.38%, 03/15/31 | CI | 125523CM0 | - | - | 141,000 | - | $118,709 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust LP|4.45|07/15/2028, 4.45%, 07/15/28 | DLR | 25389JAT3 | - | - | 124,000 | - | $117,735 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $115,821 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc|3.45|03/01/2032, 3.45%, 03/01/32 | FDS | 303075AB1 | - | - | 132,000 | - | $115,020 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc|2.9|07/15/2051, 2.90%, 07/15/51 | CRM | 79466LAL8 | - | - | 161,000 | - | $112,688 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|1.95|01/30/2028, 1.95%, 01/30/28 | XYL | 98419MAM2 | - | - | 125,000 | - | $111,821 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKQ Corp|6.25|06/15/2033, 6.25%, 06/15/33 | LKQ | 501889AE9 | - | - | 110,000 | - | $111,361 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|6.377|11/22/2052, 6.38%, 11/22/52 | GEHC | 36267VAL7 | - | - | 101,000 | - | $110,353 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $109,520 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $108,779 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc|4.9|03/22/2033, 4.90%, 03/22/33 | KVUE | 49177JAJ1 | - | - | 105,000 | - | $108,258 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 | ABBV | 00287YBV0 | - | - | 114,000 | - | $107,790 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|4.25|04/27/2032, 4.25%, 04/27/32 | CSLAU | 12661PAC3 | - | - | 112,000 | - | $107,350 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd|4.45|05/19/2028, 4.45%, 05/19/28 | PFE | 716973AC6 | - | - | 107,000 | - | $107,146 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|5.1|05/15/2044, 5.10%, 05/15/44 | HAS | 418056AU1 | - | - | 122,000 | - | $105,907 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.857|03/15/2030, 5.86%, 03/15/30 | GEHC | 36267VAG8 | - | - | 101,000 | - | $105,636 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $104,671 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.15|11/15/2041, 5.15%, 11/15/41 | AMGN | 031162BK5 | - | - | 110,000 | - | $104,532 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp|1.9|06/01/2025, 1.90%, 06/01/25 | BSX | 101137AZ0 | - | - | 110,000 | - | $104,085 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.65|11/15/2027, 5.65%, 11/15/27 | GEHC | 36267VAE3 | - | - | 101,000 | - | $103,479 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|4.375|11/01/2046, 4.38%, 11/01/46 | XYL | 98419MAK6 | - | - | 121,000 | - | $103,280 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 | ABBV | 00287YBX6 | - | - | 113,000 | - | $103,169 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|2.3|08/15/2060, 2.30%, 08/15/60 | SPGI | 78409VAR5 | - | - | 181,000 | - | $102,947 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.25|11/21/2049, 4.25%, 11/21/49 | ABBV | 00287YCB3 | - | - | 120,000 | - | $102,041 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp|2.75|08/14/2050, 2.75%, 08/14/50 | NOVNVX | 66989HAS7 | - | - | 139,000 | - | $99,293 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKQ Corp|5.75|06/15/2028, 5.75%, 06/15/28 | LKQ | 501889AC3 | - | - | 99,000 | - | $98,994 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|5.75|12/13/2027, 5.75%, 12/13/27 | ILMN | 452327AP4 | - | - | 94,000 | - | $98,410 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|5.7|03/08/2033, 5.70%, 03/08/33 | ENBCN | 29250NBR5 | - | - | 95,000 | - | $98,099 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp|3.25|06/01/2051, 3.25%, 06/01/51 | AWK | 03040WAZ8 | - | - | 135,000 | - | $97,159 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|3.4|02/15/2052, 3.40%, 02/15/52 | EQIX | 29444UBT2 | - | - | 138,000 | - | $96,611 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|4.75|04/15/2035, 4.75%, 04/15/35 | ARE | 015271BA6 | - | - | 99,000 | - | $94,036 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|2.77|09/01/2053, 2.77%, 09/01/53 | AMGN | 031162CY4 | - | - | 151,000 | - | $93,302 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp|2.2|08/14/2030, 2.20%, 08/14/30 | NOVNVX | 66989HAR9 | - | - | 106,000 | - | $92,966 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $91,676 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd|3.875|01/15/2027, 3.88%, 01/15/27 | AVGO | 11134LAH2 | - | - | 92,000 | - | $89,976 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|1.55|03/15/2028, 1.55%, 03/15/28 | EQIX | 29444UBL9 | - | - | 105,000 | - | $89,132 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.25|06/15/2026, 5.25%, 06/15/26 | HCA | 404119BT5 | - | - | 87,000 | - | $88,750 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc|3.5|02/26/2028, 3.50%, 02/26/28 | MA | 57636QAJ3 | - | - | 89,000 | - | $87,296 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 | ADSK | 052769AG1 | - | - | 96,000 | - | $86,344 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.125|08/15/2029, 3.12%, 08/15/29 | HUM | 444859BK7 | - | - | 95,000 | - | $86,167 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp|3.2|03/02/2027, 3.20%, 03/02/27 | SCHW | 808513AQ8 | - | - | 92,000 | - | $85,542 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp|4.15|10/15/2028, 4.15%, 10/15/28 | CMCSA | 20030NCT6 | - | - | 87,000 | - | $85,539 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|2.3|02/25/2031, 2.30%, 02/25/31 | AMGN | 031162CW8 | - | - | 100,000 | - | $84,079 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|2.55|01/22/2030, 2.55%, 01/22/30 | PNC | 693475AZ8 | - | - | 98,000 | - | $84,028 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc|4.6|06/01/2032, 4.60%, 06/01/32 | XEL | 98388MAD9 | - | - | 85,000 | - | $81,923 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc|4.95|03/17/2052, 4.95%, 03/17/52 | BRO | 115236AF8 | - | - | 95,000 | - | $81,296 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 | BRK | 084664DB4 | - | - | 98,000 | - | $80,585 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware Inc|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $80,298 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.6|03/02/2043, 5.60%, 03/02/43 | AMGN | 031162DS6 | - | - | 77,000 | - | $77,765 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|3.7|05/15/2027, 3.70%, 05/15/27 | UNH | 91324PEG3 | - | - | 79,000 | - | $77,526 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 | UNH | 91324PEJ7 | - | - | 79,000 | - | $76,481 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP|4.5|12/01/2028, 4.50%, 12/01/28 | BXP | 10112RBA1 | - | - | 85,000 | - | $76,403 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 76,000 | - | $76,227 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corp|2.4|03/15/2025, 2.40%, 03/15/25 | AMT | 03027XAZ3 | - | - | 79,000 | - | $75,406 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 87,000 | - | $74,524 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $74,425 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 | ELV | 036752AR4 | - | - | 80,000 | - | $73,427 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing Ltd|5.25|03/03/2033, 5.25%, 03/03/33 | TT | 892938AA9 | - | - | 71,000 | - | $73,312 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 | AXP | 025816DF3 | - | - | 73,000 | - | $72,585 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|3.6|03/15/2051, 3.60%, 03/15/51 | ELV | 036752AS2 | - | - | 90,000 | - | $68,570 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|3.7|03/01/2052, 3.70%, 03/01/52 | SPGI | 78409VBL7 | - | - | 83,000 | - | $67,914 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.25|03/02/2033, 5.25%, 03/02/33 | AMGN | 031162DR8 | - | - | 65,000 | - | $66,296 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc|3.05|07/15/2061, 3.05%, 07/15/61 | CRM | 79466LAM6 | - | - | 98,000 | - | $66,173 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc|4|04/01/2043, 4.00%, 04/01/43 | MDT | 585055AY2 | - | - | 71,000 | - | $62,607 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|4.989|05/26/2033, 4.99%, 05/26/33 | AXP | 025816CX5 | - | - | 63,000 | - | $61,063 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc|2.5|11/15/2050, 2.50%, 11/15/50 | WM | 94106LBM0 | - | - | 96,000 | - | $60,728 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 | C | 17327CAQ6 | - | - | 71,000 | - | $60,508 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc|2|08/15/2050, 2.00%, 08/15/50 | V | 92826CAQ5 | - | - | 92,000 | - | $56,892 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd|4.75|05/19/2033, 4.75%, 05/19/33 | PFE | 716973AE2 | - | - | 55,000 | - | $55,518 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 48,000 | - | $48,043 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $47,789 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|3.85|04/27/2027, 3.85%, 04/27/27 | CSLAU | 12661PAA7 | - | - | 45,000 | - | $43,677 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc|3.25|04/15/2032, 3.25%, 04/15/32 | HD | 437076CP5 | - | - | 46,000 | - | $41,853 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.8|04/01/2032, 3.80%, 04/01/32 | WDAY | 98138HAJ0 | - | - | 43,000 | - | $39,114 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.65|03/02/2053, 5.65%, 03/02/53 | AMGN | 031162DT4 | - | - | 38,000 | - | $38,583 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|5.55|02/06/2053, 5.55%, 02/06/53 | ORCL | 68389XCQ6 | - | - | 39,000 | - | $37,195 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.5|04/01/2027, 3.50%, 04/01/27 | WDAY | 98138HAG6 | - | - | 37,000 | - | $35,611 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AE3 | - | - | 32,000 | - | $32,806 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|2.875|03/25/2031, 2.88%, 03/25/31 | ORCL | 68389XCE3 | - | - | 38,000 | - | $32,621 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc|3.75|04/01/2032, 3.75%, 04/01/32 | LOW | 548661EH6 | - | - | 34,000 | - | $31,155 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 | CRBG | 21871XAE9 | - | - | 34,000 | - | $30,861 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.948|01/19/2038, 5.95%, 01/19/38 | MS | 61747YFB6 | - | - | 27,000 | - | $27,335 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.7|04/01/2029, 3.70%, 04/01/29 | WDAY | 98138HAH4 | - | - | 28,000 | - | $26,328 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc|2.875|04/15/2027, 2.88%, 04/15/27 | HD | 437076CN0 | - | - | 27,000 | - | $25,783 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC|3.7|11/15/2029, 3.70%, 11/15/29 | CHCOCH | 16412XAJ4 | - | - | 23,000 | - | $21,084 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp|2.3|06/01/2031, 2.30%, 06/01/31 | AWK | 03040WAY1 | - | - | 8,000 | - | $6,710 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp|2.565|02/15/2030, 2.56%, 02/15/30 | OTIS | 68902VAK3 | - | - | 2,000 | - | $1,748 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10-Year US Treasury Note Futures SEP 23 | UXYU3 | - | FUTURES_USD | - | -44.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note Future SEP 23 | TUU3 | - | FUTURES_USD | - | 25.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note SEP 23 | TYU3 | - | FUTURES_USD | - | 7.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT US Treasure Bond Futures SEP 23 | USU3 | - | FUTURES_USD | - | 29.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note SEP 23 | FVU3 | - | FUTURES_USD | - | 15.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | USD | - | - | - | 239,349 | - | $239,349 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 180,000 | - | $180,000 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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