U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/23/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,083 | $650,390 | $650,390 | 8.47 | $650,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $551,260 | $551,260 | 7.17 | $551,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,410 | $447,365 | $447,365 | 5.82 | $447,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,167 | $405,795 | $405,795 | 5.28 | $405,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $322,648 | $322,648 | 4.20 | $322,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 724.00 | $232,896 | $232,896 | 3.03 | $232,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $178,284 | $178,284 | 2.32 | $178,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $167,948 | $167,948 | 2.18 | $167,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $164,130 | $164,130 | 2.13 | $164,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 325.00 | $132,574 | $132,574 | 1.72 | $132,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $131,139 | $131,139 | 1.71 | $130,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $128,732 | $128,732 | 1.67 | $128,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 583.00 | $117,240 | $117,240 | 1.52 | $116,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,019 | $114,658 | $114,658 | 1.49 | $114,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 433.00 | $114,230 | $114,230 | 1.49 | $114,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 430.00 | $106,885 | $106,885 | 1.39 | $106,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 371.00 | $106,658 | $106,658 | 1.39 | $105,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 255.00 | $106,613 | $106,613 | 1.39 | $106,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $104,172 | $104,172 | 1.35 | $103,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 353.00 | $100,496 | $100,496 | 1.31 | $100,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 315.00 | $98,988 | $98,988 | 1.29 | $98,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $96,325 | $96,325 | 1.25 | $96,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,033 | $95,769 | $95,769 | 1.25 | $95,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $92,114 | $92,114 | 1.20 | $92,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 286.00 | $91,471 | $91,471 | 1.19 | $91,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $91,280 | $91,280 | 1.19 | $91,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 399.00 | $91,000 | $91,000 | 1.18 | $91,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $90,951 | $90,951 | 1.18 | $90,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $87,172 | $87,172 | 1.13 | $86,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 345.00 | $86,773 | $86,773 | 1.13 | $86,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $85,633 | $85,633 | 1.11 | $85,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 355.00 | $81,686 | $81,686 | 1.06 | $81,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 128.00 | $80,703 | $80,703 | 1.05 | $80,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 1,717 | $78,283 | $78,283 | 1.02 | $76,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 532.00 | $77,172 | $77,172 | 1.00 | $77,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $76,757 | $76,757 | 1.00 | $76,757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $75,816 | $75,816 | 0.99 | $75,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $74,129 | $74,129 | 0.96 | $74,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 317.00 | $73,210 | $73,210 | 0.95 | $73,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $70,688 | $70,688 | 0.92 | $70,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $69,996 | $69,996 | 0.91 | $69,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $65,802 | $65,802 | 0.86 | $65,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $64,801 | $64,801 | 0.84 | $64,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $64,158 | $64,158 | 0.83 | $64,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 139.00 | $63,533 | $63,533 | 0.83 | $63,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $63,448 | $63,448 | 0.83 | $63,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $63,409 | $63,409 | 0.82 | $62,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $62,240 | $62,240 | 0.81 | $62,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $62,156 | $62,156 | 0.81 | $62,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | COP US | 20825C104 | - | 403.00 | $60,772 | $60,772 | 0.79 | $60,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $60,572 | $60,572 | 0.79 | $60,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 345.00 | $59,844 | $59,844 | 0.78 | $59,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 345.00 | $59,468 | $59,468 | 0.77 | $59,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 563.00 | $58,738 | $58,738 | 0.76 | $58,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $58,727 | $58,727 | 0.76 | $58,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 202.00 | $57,841 | $57,841 | 0.75 | $57,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $57,823 | $57,823 | 0.75 | $57,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 306.00 | $56,888 | $56,888 | 0.74 | $56,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 364.00 | $56,722 | $56,722 | 0.74 | $56,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 363.00 | $56,643 | $56,643 | 0.74 | $56,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Inc | GLW US | 219350105 | - | 432.00 | $53,434 | $53,434 | 0.69 | $53,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $53,430 | $53,430 | 0.69 | $53,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $50,811 | $50,811 | 0.66 | $50,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $46,818 | $46,818 | 0.61 | $46,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $46,282 | $46,282 | 0.60 | $46,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 277.00 | $45,079 | $45,079 | 0.59 | $45,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 114.00 | $44,541 | $44,541 | 0.58 | $44,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $41,550 | $41,550 | 0.54 | $41,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 106.00 | $30,584 | $30,584 | 0.40 | $30,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEV2 | XXDEV2 | 512807306 | $390.00 | -1.00 | $-23,010 | $-1 | 0.00 | $-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 620 | CAXXDEU7 | XXDEU7 | 038222105 | $620.00 | -1.00 | $-37,724 | $-10 | 0.00 | $-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDEU5 | XXDEU5 | 040413205 | $250.00 | -1.00 | $-17,237 | $-13 | 0.00 | $-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLW US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 185 | CAXXDEV3 | XXDEV3 | 219350105 | $185.00 | -1.00 | $-12,369 | $-18 | 0.00 | $-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 100 | CAXXDEU6 | XXDEU6 | 032095101 | $100.00 | -4.00 | $-29,636 | $-27 | 0.00 | $-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 340 | CAXXDEV1 | XXDEV1 | 369604301 | $340.00 | -1.00 | $-28,564 | $-36 | 0.00 | $-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX1 | XXDEX1 | 443201108 | $240.00 | -1.00 | $-18,591 | $-38 | 0.00 | $-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 82.5 | CAXXDEV4 | XXDEV4 | 35671D857 | $82.50 | -3.00 | $-19,554 | $-54 | 0.00 | $-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEVD | XXDEVD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-64,336 | $-73 | 0.00 | $-73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 130 | CAXXDEU4 | XXDEU4 | 17275R102 | $130.00 | -3.00 | $-31,950 | $-109 | 0.00 | $-109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDEUM | XXDEUM | 718172109 | $220.00 | -2.00 | $-39,894 | $-127 | 0.00 | $-127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 385 | CAXXDEUH | XXDEUH | 02079K107 | $385.00 | -3.00 | $-95,184 | $-127 | 0.00 | $-127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 520 | CAXXDEUP | XXDEUP | G8994E103 | $520.00 | -1.00 | $-44,490 | $-133 | 0.00 | $-133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEUQ | XXDEUQ | 882508104 | $320.00 | -1.00 | $-28,469 | $-218 | 0.00 | $-218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1000 | CAXXDEX6 | XXDEX6 | 38141G104 | $1,000.00 | -1.00 | $-87,568 | $-244 | 0.00 | $-244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 255 | CAXXDEUS | XXDEUS | 67066G104 | $255.00 | -5.00 | $-105,480 | $-246 | 0.00 | $-246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 320 | CAXXDEUG | XXDEUG | V7780T103 | $320.00 | -1.00 | $-27,648 | $-294 | 0.00 | $-294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDEUL | XXDEUL | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-30,552 | $-344 | 0.00 | $-344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 47 | CAXXDEX7 | XXDEX7 | 92343V104 | $47.00 | -7.00 | $-31,262 | $-392 | -0.01 | $-392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 590 | CAXXDEU3 | XXDEU3 | 231021106 | $590.00 | -1.00 | $-51,740 | $-413 | -0.01 | $-413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDEU2 | XXDEU2 | 235851102 | $240.00 | -1.00 | $-23,050 | $-415 | -0.01 | $-415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 175 | CAXXDEX2 | XXDEX2 | 88579Y101 | $175.00 | -1.00 | $-17,346 | $-445 | -0.01 | $-445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDEVF | XXDEVF | 79466L302 | $270.00 | -1.00 | $-24,857 | $-451 | -0.01 | $-451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDEV9 | XXDEV9 | 023135106 | $290.00 | -3.00 | $-74,400 | $-477 | -0.01 | $-477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEV0 | XXDEV0 | 375558103 | $160.00 | -1.00 | $-15,604 | $-496 | -0.01 | $-496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 150 | CAXXDEUK | XXDEUK | 872540109 | $150.00 | -2.00 | $-29,012 | $-504 | -0.01 | $-504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDEX3 | XXDEX3 | 31488V107 | $240.00 | -1.00 | $-22,686 | $-512 | -0.01 | $-512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 230 | CAXXDEUN | XXDEUN | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-22,807 | $-660 | -0.01 | $-660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 46 | CAXXDEW9 | XXDEW9 | 61174X109 | $46.00 | -4.00 | $-18,476 | $-681 | -0.01 | $-681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 105 | CAXXDETY | XXDETY | 002824100 | $105.00 | -3.00 | $-31,110 | $-796 | -0.01 | $-796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDETV | XXDETV | 00287Y109 | $290.00 | -1.00 | $-28,564 | $-833 | -0.01 | $-833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 580 | CAXXDEUR | XXDEUR | 594918104 | $580.00 | -3.00 | $-157,353 | $-876 | -0.01 | $-876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDEVE | XXDEVE | 20825C104 | $145.00 | -1.00 | $-15,080 | $-913 | -0.01 | $-913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDEX5 | XXDEX5 | 863667101 | $320.00 | -1.00 | $-30,715 | $-920 | -0.01 | $-920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDETT | XXDETT | 92826C839 | $410.00 | -1.00 | $-40,792 | $-923 | -0.01 | $-923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDEUW | XXDEUW | 191216100 | $92.50 | -4.00 | $-37,084 | $-954 | -0.01 | $-954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 325 | CAXXDEX4 | XXDEX4 | 437076102 | $325.00 | -1.00 | $-31,983 | $-960 | -0.01 | $-960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDEUT | XXDEUT | 254687106 | $115.00 | -3.00 | $-33,756 | $-993 | -0.01 | $-993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDETR | XXDETR | 12572Q105 | $300.00 | -1.00 | $-30,571 | $-1,187 | -0.02 | $-1,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 420 | CAXXDEUO | XXDEUO | 91324P102 | $420.00 | -1.00 | $-41,809 | $-1,233 | -0.02 | $-1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDEUX | XXDEUX | H2906T109 | $300.00 | -1.00 | $-29,374 | $-1,267 | -0.02 | $-1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDEUV | XXDEUV | 571903202 | $390.00 | -1.00 | $-39,071 | $-1,415 | -0.02 | $-1,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDEUU | XXDEUU | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-32,606 | $-1,660 | -0.02 | $-1,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDETQ | XXDETQ | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-46,642 | $-1,932 | -0.03 | $-1,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEUY | XXDEUY | 57636Q104 | $620.00 | -1.00 | $-62,360 | $-2,050 | -0.03 | $-2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDEW7 | XXDEW7 | 037833100 | $360.00 | -4.00 | $-139,090 | $-2,142 | -0.03 | $-2,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 20Nov26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDEUC | XXDEUC | G1151C101 | $230.00 | -1.00 | $-24,937 | $-2,386 | -0.03 | $-2,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 5,426 | $5,426 | $5,426 | 0.07 | $5,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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