U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 10/02/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,007 | $703,488 | $703,488 | 9.00 | $703,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,051 | $543,924 | $543,924 | 6.96 | $543,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,410 | $479,894 | $479,894 | 6.14 | $479,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,092 | $364,389 | $364,389 | 4.67 | $364,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,301 | $327,228 | $327,228 | 4.19 | $327,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 703.00 | $249,663 | $249,663 | 3.20 | $249,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $201,004 | $201,004 | 2.57 | $201,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 504.00 | $167,520 | $167,520 | 2.14 | $167,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $159,999 | $159,999 | 2.05 | $159,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 345.00 | $124,428 | $124,428 | 1.59 | $124,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 227.00 | $122,589 | $122,589 | 1.57 | $122,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 210.00 | $115,975 | $115,975 | 1.48 | $115,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 552.00 | $114,093 | $114,093 | 1.46 | $114,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 593.00 | $112,113 | $112,113 | 1.44 | $111,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $110,734 | $110,734 | 1.42 | $110,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 422.00 | $108,045 | $108,045 | 1.38 | $108,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,019 | $104,132 | $104,132 | 1.33 | $104,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 396.00 | $104,077 | $104,077 | 1.33 | $104,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 299.00 | $103,998 | $103,998 | 1.33 | $103,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 2,264 | $103,963 | $103,963 | 1.33 | $103,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 341.00 | $103,248 | $103,248 | 1.32 | $103,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 110.00 | $99,282 | $99,282 | 1.27 | $99,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,133 | $97,041 | $97,041 | 1.24 | $97,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 854.00 | $96,177 | $96,177 | 1.23 | $95,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 112.00 | $95,170 | $95,170 | 1.22 | $95,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 255.00 | $94,834 | $94,834 | 1.21 | $94,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 603.00 | $94,068 | $94,068 | 1.20 | $94,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 302.00 | $93,487 | $93,487 | 1.20 | $93,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 1,036 | $90,220 | $90,220 | 1.16 | $90,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 635.00 | $89,776 | $89,776 | 1.15 | $89,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 375.00 | $88,174 | $88,174 | 1.13 | $88,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 633.00 | $83,986 | $83,986 | 1.08 | $83,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 286.00 | $80,895 | $80,895 | 1.04 | $80,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $80,089 | $80,089 | 1.03 | $80,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 269.00 | $79,032 | $79,032 | 1.01 | $79,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 413.00 | $78,598 | $78,598 | 1.01 | $78,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 394.00 | $78,367 | $78,367 | 1.00 | $78,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 283.00 | $78,196 | $78,196 | 1.00 | $77,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $77,191 | $77,191 | 0.99 | $77,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 214.00 | $76,817 | $76,817 | 0.98 | $76,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 361.00 | $75,958 | $75,958 | 0.97 | $75,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 353.00 | $75,704 | $75,704 | 0.97 | $75,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 761.00 | $74,198 | $74,198 | 0.95 | $74,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 123.00 | $69,190 | $69,190 | 0.89 | $69,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 239.00 | $66,509 | $66,509 | 0.85 | $66,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 238.00 | $66,459 | $66,459 | 0.85 | $66,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $65,512 | $65,512 | 0.84 | $65,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 248.00 | $65,259 | $65,259 | 0.84 | $65,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 751.00 | $63,152 | $63,152 | 0.81 | $63,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 280.00 | $61,888 | $61,888 | 0.79 | $61,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 132.00 | $61,236 | $61,236 | 0.78 | $61,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 216.00 | $60,731 | $60,731 | 0.78 | $60,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 404.00 | $60,661 | $60,661 | 0.78 | $60,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 267.00 | $59,847 | $59,847 | 0.77 | $59,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 129.00 | $57,872 | $57,872 | 0.74 | $57,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 498.00 | $56,837 | $56,837 | 0.73 | $56,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 259.00 | $53,704 | $53,704 | 0.69 | $53,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 560.00 | $48,776 | $48,776 | 0.62 | $48,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Inc | GLW US | 219350105 | - | 296.00 | $48,600 | $48,600 | 0.62 | $48,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 291.00 | $46,275 | $46,275 | 0.59 | $46,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 636.00 | $45,817 | $45,817 | 0.59 | $45,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 547.00 | $45,795 | $45,795 | 0.59 | $45,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 361.00 | $43,165 | $43,165 | 0.55 | $43,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,002 | $43,026 | $43,026 | 0.55 | $43,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 491.00 | $42,452 | $42,452 | 0.54 | $42,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 286.00 | $41,396 | $41,396 | 0.53 | $41,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company | MMM US | 88579Y101 | - | 247.00 | $39,987 | $39,987 | 0.51 | $39,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 141.00 | $38,695 | $38,695 | 0.50 | $38,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 156.00 | $36,078 | $36,078 | 0.46 | $36,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 110.00 | $25,508 | $25,508 | 0.33 | $25,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 52.5 | CAXXDE7X | XXDE7X | 92343V104 | $52.50 | -7.00 | $-32,144 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 265 | CAXXDE6T | XXDE6T | 580135101 | $265.00 | -1.00 | $-23,189 | $-2 | 0.00 | $-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 330 | CAXXDE94 | XXDE94 | 437076102 | $330.00 | -1.00 | $-28,285 | $-3 | 0.00 | $-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE70 | XXDE70 | 617446448 | $230.00 | -2.00 | $-38,062 | $-5 | 0.00 | $-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDE7C | XXDE7C | 45866F104 | $170.00 | -2.00 | $-30,030 | $-7 | 0.00 | $-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 340 | CAXXDE95 | XXDE95 | 025816109 | $340.00 | -1.00 | $-30,278 | $-9 | 0.00 | $-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 375 | CAXXDE6X | XXDE6X | 46625H100 | $375.00 | -2.00 | $-66,476 | $-11 | 0.00 | $-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 390 | CAXXDE99 | XXDE99 | 92826C839 | $390.00 | -1.00 | $-36,066 | $-12 | 0.00 | $-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 160 | CAXXDE96 | XXDE96 | 26875P101 | $160.00 | -2.00 | $-28,276 | $-14 | 0.00 | $-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 100 | CAXXDE97 | XXDE97 | 126650100 | $100.00 | -2.00 | $-17,292 | $-14 | 0.00 | $-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 92.5 | CAXXDE6V | XXDE6V | 191216100 | $92.50 | -5.00 | $-42,825 | $-15 | 0.00 | $-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDE6Y | XXDE6Y | 166764100 | $230.00 | -2.00 | $-41,338 | $-15 | 0.00 | $-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 290 | CAXXDE6W | XXDE6W | 12572Q105 | $290.00 | -1.00 | $-26,314 | $-15 | 0.00 | $-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 115 | CAXXDE93 | XXDE93 | 254687106 | $115.00 | -4.00 | $-40,876 | $-22 | 0.00 | $-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 270 | CAXXDE79 | XXDE79 | 79466L302 | $270.00 | -2.00 | $-46,938 | $-39 | 0.00 | $-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 155 | CAXXDEJC | XXDEJC | 375558103 | $155.00 | -1.00 | $-14,474 | $-43 | 0.00 | $-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) OTC 46 | CAXXDE98 | XXDE98 | 61174X109 | $46.00 | -5.00 | $-21,470 | $-47 | 0.00 | $-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDEG6 | XXDEG6 | 87612E106 | $170.00 | -3.00 | $-46,800 | $-60 | 0.00 | $-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDEJL | XXDEJL | 532457108 | $1,300.00 | -1.00 | $-114,285 | $-67 | 0.00 | $-67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDE7F | XXDE7F | 907818108 | $300.00 | -1.00 | $-27,828 | $-68 | 0.00 | $-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 410 | CAXXDEGD | XXDEGD | 11135F101 | $410.00 | -2.00 | $-71,028 | $-76 | 0.00 | $-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDE72 | XXDE72 | 023135106 | $280.00 | -4.00 | $-100,608 | $-92 | 0.00 | $-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDE7D | XXDE7D | 91324P102 | $430.00 | -1.00 | $-37,190 | $-100 | 0.00 | $-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 375 | CAXXDEGJ | XXDEGJ | 02079K107 | $375.00 | -2.00 | $-68,070 | $-111 | 0.00 | $-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE6U | XXDE6U | 718172109 | $200.00 | -2.00 | $-37,492 | $-117 | 0.00 | $-117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDEGG | XXDEGG | 35671D857 | $80.00 | -3.00 | $-21,612 | $-129 | 0.00 | $-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDEGF | XXDEGF | G7997R103 | $1,100.00 | -1.00 | $-84,899 | $-144 | 0.00 | $-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 480 | CAXXDE74 | XXDE74 | 620076307 | $480.00 | -1.00 | $-44,741 | $-167 | 0.00 | $-167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDEG8 | XXDEG8 | 235851102 | $230.00 | -2.00 | $-42,812 | $-199 | 0.00 | $-199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDEGE | XXDEGE | 595112103 | $1,300.00 | -1.00 | $-107,489 | $-201 | 0.00 | $-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 470 | CAXXDEG9 | XXDEG9 | G29183103 | $470.00 | -1.00 | $-43,611 | $-231 | 0.00 | $-231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 220 | CAXXDE73 | XXDE73 | 040413205 | $220.00 | -1.00 | $-20,735 | $-234 | 0.00 | $-234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 550 | CAXXDEJK | XXDEJK | 594918104 | $550.00 | -2.00 | $-103,506 | $-238 | 0.00 | $-238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 215 | CAXXDEJB | XXDEJB | 743315103 | $215.00 | -1.00 | $-21,031 | $-250 | 0.00 | $-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDE7B | XXDE7B | 278865100 | $280.00 | -1.00 | $-27,370 | $-318 | 0.00 | $-318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 365 | CAXXDE6S | XXDE6S | 02079K107 | $365.00 | -3.00 | $-102,105 | $-332 | 0.00 | $-332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 250 | CAXXDEJM | XXDEJM | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-116,975 | $-343 | 0.00 | $-343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDE76 | XXDE76 | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-116,975 | $-343 | 0.00 | $-343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDEGA | XXDEGA | 247361702 | $90.00 | -3.00 | $-25,227 | $-354 | 0.00 | $-354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 780 | CAXXDEGI | XXDEGI | 30303M102 | $780.00 | -1.00 | $-72,808 | $-423 | -0.01 | $-423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 270 | CAXXDE71 | XXDE71 | 00287Y109 | $270.00 | -2.00 | $-52,564 | $-431 | -0.01 | $-431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1100 | CAXXDE7Y | XXDE7Y | 36828A101 | $1,100.00 | -1.00 | $-98,870 | $-515 | -0.01 | $-515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDEGH | XXDEGH | 032095101 | $90.00 | -4.00 | $-34,784 | $-548 | -0.01 | $-548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 370 | CAXXDE75 | XXDE75 | 512807306 | $370.00 | -1.00 | $-34,749 | $-650 | -0.01 | $-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 620 | CAXXDEGB | XXDEGB | 24703L202 | $620.00 | -1.00 | $-56,252 | $-683 | -0.01 | $-683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDEG7 | XXDEG7 | V7780T103 | $280.00 | -1.00 | $-27,774 | $-831 | -0.01 | $-831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 340 | CAXXDE7A | XXDE7A | 037833100 | $340.00 | -4.00 | $-133,476 | $-1,177 | -0.02 | $-1,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDE80 | XXDE80 | 571903202 | $350.00 | -1.00 | $-35,896 | $-1,275 | -0.02 | $-1,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDE7E | XXDE7E | G1151C101 | $200.00 | -2.00 | $-39,780 | $-1,278 | -0.02 | $-1,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 290 | CAXXDE77 | XXDE77 | 882508104 | $290.00 | -1.00 | $-29,380 | $-1,280 | -0.02 | $-1,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 530 | CAXXDE78 | XXDE78 | 594918104 | $530.00 | -3.00 | $-155,259 | $-1,389 | -0.02 | $-1,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 16Oct26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 550 | CAXXDEGC | XXDEGC | 038222105 | $550.00 | -1.00 | $-54,004 | $-1,779 | -0.02 | $-1,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,311 | $10,311 | $10,311 | 0.13 | $10,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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