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U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 06/05/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 2,733 | $561,222 | $561,222 | 8.15 | $560,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,333 | $487,558 | $487,558 | 7.08 | $487,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,000 | $417,580 | $417,580 | 6.06 | $416,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,172 | $360,202 | $360,202 | 5.23 | $360,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,333 | $327,958 | $327,958 | 4.77 | $327,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 639.00 | $246,481 | $246,481 | 3.59 | $246,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 500.00 | $156,185 | $156,185 | 2.27 | $156,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 137.00 | $155,293 | $155,293 | 2.26 | $155,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 170.00 | $146,882 | $146,882 | 2.14 | $146,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 361.00 | $118,408 | $118,408 | 1.72 | $118,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 111.00 | $115,793 | $115,793 | 1.68 | $115,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 194.00 | $115,042 | $115,042 | 1.67 | $115,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 222.00 | $109,020 | $109,020 | 1.59 | $109,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 333.00 | $107,749 | $107,749 | 1.57 | $107,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 844.00 | $102,664 | $102,664 | 1.49 | $102,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 222.00 | $100,686 | $100,686 | 1.46 | $100,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 417.00 | $97,624 | $97,624 | 1.42 | $97,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 450.00 | $96,156 | $96,156 | 1.40 | $96,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 100.00 | $93,361 | $93,361 | 1.36 | $93,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 306.00 | $92,804 | $92,804 | 1.35 | $92,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 478.00 | $90,385 | $90,385 | 1.31 | $89,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 278.00 | $87,045 | $87,045 | 1.27 | $86,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 278.00 | $86,363 | $86,363 | 1.26 | $86,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 1,900 | $86,203 | $86,203 | 1.25 | $86,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 306.00 | $86,200 | $86,200 | 1.25 | $85,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 100.00 | $84,747 | $84,747 | 1.23 | $84,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,056 | $83,931 | $83,931 | 1.22 | $83,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 369.00 | $83,848 | $83,848 | 1.22 | $83,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 389.00 | $82,441 | $82,441 | 1.20 | $82,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 889.00 | $80,961 | $80,961 | 1.18 | $80,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 200.00 | $78,878 | $78,878 | 1.15 | $78,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 194.00 | $76,812 | $76,812 | 1.12 | $76,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 613.00 | $75,135 | $75,135 | 1.09 | $75,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 111.00 | $72,285 | $72,285 | 1.05 | $72,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 389.00 | $71,693 | $71,693 | 1.04 | $71,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 222.00 | $67,857 | $67,857 | 0.99 | $67,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 667.00 | $66,507 | $66,507 | 0.97 | $66,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 478.00 | $65,859 | $65,859 | 0.96 | $65,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 472.00 | $65,518 | $65,518 | 0.95 | $65,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 389.00 | $62,516 | $62,516 | 0.91 | $62,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 222.00 | $62,493 | $62,493 | 0.91 | $62,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 228.00 | $62,404 | $62,404 | 0.91 | $62,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 350.00 | $62,402 | $62,402 | 0.91 | $62,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 250.00 | $57,092 | $57,092 | 0.83 | $57,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 139.00 | $57,037 | $57,037 | 0.83 | $57,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 278.00 | $56,718 | $56,718 | 0.83 | $56,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 444.00 | $55,627 | $55,627 | 0.81 | $55,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 700.00 | $55,594 | $55,594 | 0.81 | $55,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 567.00 | $54,392 | $54,392 | 0.79 | $54,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 383.00 | $54,194 | $54,194 | 0.79 | $54,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 222.00 | $51,164 | $51,164 | 0.74 | $50,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 111.00 | $50,826 | $50,826 | 0.74 | $50,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 178.00 | $50,741 | $50,741 | 0.74 | $50,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 200.00 | $47,314 | $47,314 | 0.69 | $47,314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 300.00 | $46,281 | $46,281 | 0.67 | $46,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 111.00 | $43,650 | $43,650 | 0.64 | $43,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKE, Inc. Class B | NKE US | 654106103 | - | 967.00 | $41,958 | $41,958 | 0.61 | $41,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 467.00 | $41,820 | $41,820 | 0.61 | $41,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 300.00 | $41,682 | $41,682 | 0.61 | $41,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 444.00 | $41,452 | $41,452 | 0.60 | $41,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | NFLX US | 64110L106 | - | 500.00 | $41,090 | $41,090 | 0.60 | $41,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 500.00 | $40,835 | $40,835 | 0.59 | $40,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 611.00 | $38,719 | $38,719 | 0.56 | $38,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 150.00 | $38,696 | $38,696 | 0.56 | $38,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 278.00 | $36,165 | $36,165 | 0.53 | $35,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 139.00 | $35,014 | $35,014 | 0.51 | $35,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. Class A | ZTS US | 98978V103 | - | 417.00 | $33,126 | $33,126 | 0.48 | $33,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | INTU US | 461202103 | - | 100.00 | $29,676 | $29,676 | 0.43 | $29,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corporation | BSX US | 101137107 | - | 561.00 | $27,237 | $27,237 | 0.40 | $27,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies, Inc. | UBER US | 90353T100 | - | 300.00 | $21,213 | $21,213 | 0.31 | $21,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTU US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 480 | CAXXDCDQ | 461202103 | $480.00 | -1.00 | $-29,676 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 65 | CAXXDC95 | 98978V103 | $65.00 | -1.00 | $7,944 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUK US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDC1Q | 26441C204 | $135.00 | -2.00 | $-24,844 | $-2 | 0.00 | $-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 62 | CAXXDCIO | XXDCIO | 101137107 | $62.00 | -3.00 | $-14,565 | $-4 | 0.00 | $-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 85 | CAXXDC1S | 90353T100 | $85.00 | -1.00 | $-7,071 | $-4 | 0.00 | $-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDC1P | 842587107 | $100.00 | -2.00 | $-18,520 | $-7 | 0.00 | $-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDC1T | 87612E106 | $145.00 | -2.00 | $-24,514 | $-7 | 0.00 | $-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 360 | CAXXDC62 | 437076102 | $360.00 | -1.00 | $-31,078 | $-8 | 0.00 | $-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 100 | CAXXDC1W | 64110L106 | $100.00 | -2.00 | $-16,436 | $-9 | 0.00 | $-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 70 | CAXXDC96 | 98978V103 | $70.00 | -1.00 | $7,944 | $-10 | 0.00 | $-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 160 | CAXXDC61 | 235851102 | $160.00 | -1.00 | $18,430 | $-11 | 0.00 | $-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 270 | CAXXDC7I | XXDC7I | 863667101 | $270.00 | -1.00 | $30,566 | $-13 | 0.00 | $-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 105 | CAXXDCBY | 126650100 | $105.00 | -1.00 | $-9,593 | $-16 | 0.00 | $-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 50 | CAXXDCBW | 92343V104 | $50.00 | -4.00 | $-18,148 | $-17 | 0.00 | $-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 50 | CAXXDC6E | XXDC6E | 92343V104 | $50.00 | -4.00 | $-18,148 | $-17 | 0.00 | $-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 95 | CAXXDCD9 | 64110L106 | $95.00 | -2.00 | $-16,436 | $-20 | 0.00 | $-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 300 | CAXXDC64 | 023135106 | $300.00 | -3.00 | $-73,809 | $-24 | 0.00 | $-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDCOE | XXDCOE | 64110L106 | $90.00 | -1.00 | $-8,218 | $-27 | 0.00 | $-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDCDL | 90353T100 | $80.00 | -2.00 | $-14,142 | $-28 | 0.00 | $-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDC6D | 002824100 | $80.00 | -3.00 | $27,321 | $-29 | 0.00 | $-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 75 | CAXXDCBB | 35671D857 | $75.00 | -1.00 | $-6,337 | $-31 | 0.00 | $-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKE US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 49 | CAXXDCIQ | XXDCIQ | 654106103 | $49.00 | -4.00 | $-17,192 | $-33 | 0.00 | $-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDC1J | 92826C839 | $350.00 | -1.00 | $-32,357 | $-37 | 0.00 | $-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 500 | CAXXDC7F | 11135F101 | $500.00 | -1.00 | $-38,573 | $-57 | 0.00 | $-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 500 | CAXXDCDO | XXDCDO | 11135F101 | $500.00 | -1.00 | $-38,573 | $-57 | 0.00 | $-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 430 | CAXXDCD6 | 02079K107 | $430.00 | -2.00 | $-73,152 | $-58 | 0.00 | $-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 205 | CAXXDCDB | 166764100 | $205.00 | -2.00 | $-37,462 | $-60 | 0.00 | $-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDCDG | 443201108 | $280.00 | -1.00 | $-25,190 | $-63 | 0.00 | $-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 750 | CAXXDCDI | XXDCDI | 231021106 | $750.00 | -1.00 | $-65,122 | $-72 | 0.00 | $-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 250 | CAXXDCLD | H2906T109 | $250.00 | -1.00 | $-23,657 | $-87 | 0.00 | $-87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 165 | CAXXDC1V | 872540109 | $165.00 | -1.00 | $-16,071 | $-90 | 0.00 | $-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 165 | CAXXDCIP | XXDCIP | 872540109 | $165.00 | -1.00 | $-16,071 | $-90 | 0.00 | $-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1150 | CAXXDCML | 36828A101 | $1,150.00 | -1.00 | $-93,361 | $-90 | 0.00 | $-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 82.5 | CAXXDC4R | 191216100 | $82.50 | -4.00 | $-31,792 | $-99 | 0.00 | $-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDCS4 | 35671D857 | $80.00 | -1.00 | $-6,337 | $-99 | 0.00 | $-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 330 | CAXXDC1X | 46625H100 | $330.00 | -1.00 | $-31,237 | $-113 | 0.00 | $-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 155 | CAXXDCNY | 291011104 | $155.00 | -1.00 | $-13,812 | $-117 | 0.00 | $-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDCDC | 26875P101 | $150.00 | -2.00 | $-27,556 | $-117 | 0.00 | $-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 245 | CAXXDCDP | 67066G104 | $245.00 | -6.00 | $-123,060 | $-126 | 0.00 | $-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDCPX | 278865100 | $270.00 | -1.00 | $-25,797 | $-129 | 0.00 | $-129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 84 | CAXXDCDF | G5960L103 | $84.00 | -2.00 | $-16,334 | $-132 | 0.00 | $-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 235 | CAXXDC68 | 67066G104 | $235.00 | -3.00 | $-61,530 | $-140 | 0.00 | $-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 230 | CAXXDC1K | 67066G104 | $230.00 | -2.00 | $-41,020 | $-147 | 0.00 | $-147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 410 | CAXXDC1G | 02079K107 | $410.00 | -2.00 | $-73,152 | $-147 | 0.00 | $-147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 250 | CAXXDCSX | 00287Y109 | $250.00 | -1.00 | $-22,723 | $-155 | 0.00 | $-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 490 | CAXXDCDH | G8994E103 | $490.00 | -1.00 | $-45,684 | $-158 | 0.00 | $-158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 460 | CAXXDCDR | 594918104 | $460.00 | -2.00 | $-83,334 | $-158 | 0.00 | $-158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 460 | CAXXDCB8 | 594918104 | $460.00 | -2.00 | $-83,334 | $-158 | 0.00 | $-158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDCO9 | XXDCO9 | 040413205 | $200.00 | -1.00 | $-15,427 | $-160 | 0.00 | $-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 70 | CAXXDC7E | XXDC7E | 35671D857 | $70.00 | -2.00 | $-12,674 | $-168 | 0.00 | $-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 660 | CAXXDCD8 | 30303M102 | $660.00 | -1.00 | $-59,300 | $-179 | 0.00 | $-179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDCT1 | 025537101 | $135.00 | -1.00 | $-12,914 | $-180 | 0.00 | $-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 350 | CAXXDCS7 | 437076102 | $350.00 | -1.00 | $-31,078 | $-193 | 0.00 | $-193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 210 | CAXXDCB4 | 743315103 | $210.00 | -1.00 | $-20,402 | $-199 | 0.00 | $-199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 97.5 | CAXXDCT2 | 842587107 | $97.50 | -2.00 | $-18,520 | $-200 | 0.00 | $-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 145 | CAXXDCB6 | 291011104 | $145.00 | -2.00 | $-27,624 | $-207 | 0.00 | $-207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 450 | CAXXDC1L | 11135F101 | $450.00 | -1.00 | $-38,573 | $-211 | 0.00 | $-211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDC3K | 278865100 | $250.00 | -1.00 | $25,797 | $-215 | 0.00 | $-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 340 | CAXXDCSV | 863667101 | $340.00 | -1.00 | $-30,566 | $-215 | 0.00 | $-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDCSY | 98978V103 | $90.00 | -2.00 | $-15,888 | $-220 | 0.00 | $-220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 95 | CAXXDCNU | XXDCNU | 61174X109 | $95.00 | -2.00 | $-17,910 | $-227 | 0.00 | $-227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDCB9 | 040413205 | $170.00 | -1.00 | $-15,427 | $-229 | 0.00 | $-229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 520 | CAXXDCO5 | XXDCO5 | 594918104 | $520.00 | -3.00 | $-125,001 | $-234 | 0.00 | $-234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 550 | CAXXDCO4 | XXDCO4 | 11135F101 | $550.00 | -2.00 | $-77,146 | $-241 | 0.00 | $-241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 430 | CAXXDCLC | 620076307 | $430.00 | -1.00 | $-41,034 | $-255 | 0.00 | $-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKE US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 52.5 | CAXXDCS8 | 654106103 | $52.50 | -4.00 | $-17,192 | $-259 | 0.00 | $-259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 220 | CAXXDCT0 | 743315103 | $220.00 | -1.00 | $-20,402 | $-270 | 0.00 | $-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDCSW | 235851102 | $200.00 | -1.00 | $-18,430 | $-270 | 0.00 | $-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCD US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 295 | CAXXDCS6 | 580135101 | $295.00 | -1.00 | $-27,984 | $-299 | 0.00 | $-299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 210 | CAXXDCNV | 166764100 | $210.00 | -2.00 | $-37,462 | $-301 | 0.00 | $-301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 600 | CAXXDCOA | XXDCOA | 24703L202 | $600.00 | -1.00 | $-39,439 | $-318 | 0.00 | $-318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 245 | CAXXDCS1 | 67066G104 | $245.00 | -2.00 | $-41,020 | $-342 | 0.00 | $-342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDCB3 | 00287Y109 | $230.00 | -1.00 | $-22,723 | $-357 | -0.01 | $-357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 77.5 | CAXXDCDJ | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,942 | $-366 | -0.01 | $-366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 77.5 | CAXXDCB5 | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,942 | $-366 | -0.01 | $-366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 77.5 | CAXXDC1U | XXDC1U | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,942 | $-366 | -0.01 | $-366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDCO8 | XXDCO8 | 032095101 | $170.00 | -2.00 | $-27,762 | $-383 | -0.01 | $-383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDCLE | XXDCLE | 693475105 | $230.00 | -1.00 | $-22,837 | $-384 | -0.01 | $-384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 530 | CAXXDC7D | 038222105 | $530.00 | -1.00 | $-45,301 | $-400 | -0.01 | $-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDCO0 | XXDCO0 | 31488V107 | $250.00 | -1.00 | $-22,958 | $-414 | -0.01 | $-414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDCO7 | XXDCO7 | 17275R102 | $135.00 | -2.00 | $-24,328 | $-415 | -0.01 | $-415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 195 | CAXXDCNX | 235851102 | $195.00 | -1.00 | $-18,430 | $-421 | -0.01 | $-421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDCD7 | V7780T103 | $300.00 | -1.00 | $-28,000 | $-422 | -0.01 | $-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDCNR | 26875P101 | $150.00 | -2.00 | $-27,556 | $-426 | -0.01 | $-426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSX US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 50 | CAXXDC6C | 101137107 | $50.00 | -2.00 | $9,710 | $-428 | -0.01 | $-428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 90 | CAXXDCO1 | XXDCO1 | 247361702 | $90.00 | -3.00 | $-23,826 | $-452 | -0.01 | $-452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNJ US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDCS5 | 478160104 | $250.00 | -2.00 | $-46,554 | $-463 | -0.01 | $-463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 125 | CAXXDCDM | 17275R102 | $125.00 | -2.00 | $-24,328 | $-474 | -0.01 | $-474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDCS2 | 002824100 | $100.00 | -4.00 | $-36,428 | $-481 | -0.01 | $-481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDCDN | 040413205 | $160.00 | -1.00 | $-15,427 | $-483 | -0.01 | $-483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1100 | CAXXDCMK | G7997R103 | $1,100.00 | -1.00 | $-84,747 | $-529 | -0.01 | $-529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 415 | CAXXDCDK | G29183103 | $415.00 | -1.00 | $-39,594 | $-545 | -0.01 | $-545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDC1R | 882508104 | $300.00 | -1.00 | $-28,506 | $-550 | -0.01 | $-550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 320 | CAXXDCNT | V7780T103 | $320.00 | -1.00 | $-28,000 | $-597 | -0.01 | $-597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDCS3 | 037833100 | $330.00 | -2.00 | $-61,468 | $-633 | -0.01 | $-633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDCO6 | XXDCO6 | 68389X105 | $300.00 | -2.00 | $-42,736 | $-633 | -0.01 | $-633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 145 | CAXXDCBA | XXDCBA | 032095101 | $145.00 | -2.00 | $-27,762 | $-654 | -0.01 | $-654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 210 | CAXXDCBX | 617446448 | $210.00 | -1.00 | $-21,193 | $-659 | -0.01 | $-659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 180 | CAXXDC65 | 718172109 | $180.00 | -2.00 | $-35,658 | $-694 | -0.01 | $-694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDCO2 | XXDCO2 | 907818108 | $280.00 | -1.00 | $-27,232 | $-698 | -0.01 | $-698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDC7C | 68389X105 | $240.00 | -1.00 | $-21,368 | $-707 | -0.01 | $-707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDCNW | 693475105 | $230.00 | -1.00 | $-22,837 | $-765 | -0.01 | $-765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDC67 | 369604301 | $330.00 | -1.00 | $-32,800 | $-784 | -0.01 | $-784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 330 | CAXXDCB7 | 369604301 | $330.00 | -1.00 | $-32,800 | $-784 | -0.01 | $-784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 87.5 | CAXXDC1I | XXDC1I | 126650100 | $87.50 | -1.00 | $-9,593 | $-876 | -0.01 | $-876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDCOB | XXDCOB | 037833100 | $330.00 | -3.00 | $-92,202 | $-949 | -0.01 | $-949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDC66 | 00287Y109 | $220.00 | -1.00 | $-22,723 | $-974 | -0.01 | $-974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 320 | CAXXDCC0 | 512807306 | $320.00 | -1.00 | $-30,328 | $-992 | -0.01 | $-992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 85 | CAXXDC63 | 61174X109 | $85.00 | -2.00 | $-17,910 | $-1,032 | -0.02 | $-1,032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDC6A | XXDC6A | 037833100 | $300.00 | -1.00 | $-30,734 | $-1,167 | -0.02 | $-1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 300 | CAXXDC1O | XXDC1O | 037833100 | $300.00 | -1.00 | $-30,734 | $-1,167 | -0.02 | $-1,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 550 | CAXXDCO3 | XXDCO3 | 038222105 | $550.00 | -1.00 | $-45,301 | $-1,176 | -0.02 | $-1,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 17Jul26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 325 | CAXXDCNS | 46625H100 | $325.00 | -2.00 | $-62,474 | $-1,355 | -0.02 | $-1,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 200 | CAXXDC1Y | 617446448 | $200.00 | -1.00 | $-21,193 | $-1,367 | -0.02 | $-1,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 380 | CAXXDCDA | XXDCDA | 571903202 | $380.00 | -1.00 | $-39,251 | $-1,709 | -0.02 | $-1,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDC1H | 512807306 | $300.00 | -1.00 | $-30,328 | $-1,790 | -0.03 | $-1,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDC69 | 17275R102 | $100.00 | -1.00 | $-12,164 | $-2,220 | -0.03 | $-2,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 100 | CAXXDC1M | 17275R102 | $100.00 | -1.00 | $-12,164 | $-2,220 | -0.03 | $-2,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 200 | CAXXDC1N | 68389X105 | $200.00 | -1.00 | $-21,368 | $-2,304 | -0.03 | $-2,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1000 | CAXXDC7B | 595112103 | $1,000.00 | -1.00 | $-86,401 | $-2,639 | -0.04 | $-2,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1020 | CAXXDCDE | XXDCDE | 38141G104 | $1,020.00 | -1.00 | $-103,868 | $-3,884 | -0.06 | $-3,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1070 | CAXXDCDD | 532457108 | $1,070.00 | -1.00 | $-113,142 | $-7,391 | -0.11 | $-7,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDCDS | 24703L202 | $280.00 | -1.00 | $-39,439 | $-11,517 | -0.17 | $-11,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 5,611 | $5,611 | $5,611 | 0.08 | $5,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||