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U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 05/14/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 2,833 | $667,851 | $667,851 | 9.62 | $667,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,333 | $529,428 | $529,428 | 7.63 | $529,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,000 | $409,430 | $409,430 | 5.90 | $409,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,222 | $364,413 | $364,413 | 5.25 | $364,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,333 | $356,204 | $356,204 | 5.14 | $356,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 639.00 | $281,026 | $281,026 | 4.05 | $281,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 250.00 | $194,002 | $194,002 | 2.80 | $194,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 167.00 | $168,119 | $168,119 | 2.42 | $168,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 500.00 | $149,955 | $149,955 | 2.16 | $149,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 194.00 | $119,975 | $119,975 | 1.73 | $119,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 944.00 | $109,060 | $109,060 | 1.57 | $109,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 222.00 | $108,767 | $108,767 | 1.57 | $108,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 333.00 | $107,622 | $107,622 | 1.55 | $107,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 111.00 | $107,555 | $107,555 | 1.55 | $107,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 361.00 | $105,246 | $105,246 | 1.52 | $105,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 528.00 | $98,546 | $98,546 | 1.42 | $98,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ORCL US | 68389X105 | - | 500.00 | $97,805 | $97,805 | 1.41 | $97,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 222.00 | $97,804 | $97,804 | 1.41 | $97,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 417.00 | $96,244 | $96,244 | 1.39 | $96,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 500.00 | $95,930 | $95,930 | 1.38 | $95,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 444.00 | $94,274 | $94,274 | 1.36 | $93,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 306.00 | $91,540 | $91,540 | 1.32 | $91,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 278.00 | $86,950 | $86,950 | 1.25 | $86,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,056 | $84,955 | $84,955 | 1.23 | $84,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 278.00 | $84,609 | $84,609 | 1.22 | $84,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 306.00 | $84,141 | $84,141 | 1.21 | $84,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 111.00 | $79,526 | $79,526 | 1.15 | $79,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 194.00 | $79,385 | $79,385 | 1.14 | $79,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 389.00 | $76,061 | $76,061 | 1.10 | $75,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 889.00 | $75,791 | $75,791 | 1.09 | $75,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 278.00 | $74,877 | $74,877 | 1.08 | $74,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 528.00 | $71,803 | $71,803 | 1.04 | $71,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 1,500 | $70,590 | $70,590 | 1.02 | $70,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 667.00 | $70,315 | $70,315 | 1.01 | $70,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 222.00 | $67,823 | $67,823 | 0.98 | $67,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 667.00 | $64,799 | $64,799 | 0.93 | $64,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 389.00 | $64,006 | $64,006 | 0.92 | $64,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 444.00 | $61,219 | $61,219 | 0.88 | $61,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 472.00 | $60,978 | $60,978 | 0.88 | $60,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | NFLX US | 64110L106 | - | 700.00 | $60,858 | $60,858 | 0.88 | $60,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 222.00 | $58,914 | $58,914 | 0.85 | $58,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 389.00 | $57,506 | $57,506 | 0.83 | $57,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks, Inc. | ANET US | 040413205 | - | 389.00 | $57,498 | $57,498 | 0.83 | $57,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 667.00 | $57,242 | $57,242 | 0.83 | $57,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 139.00 | $55,507 | $55,507 | 0.80 | $55,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 178.00 | $55,249 | $55,249 | 0.80 | $54,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 444.00 | $55,194 | $55,194 | 0.80 | $55,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 444.00 | $55,154 | $55,154 | 0.80 | $54,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 278.00 | $54,733 | $54,733 | 0.79 | $54,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 111.00 | $53,465 | $53,465 | 0.77 | $53,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 250.00 | $53,362 | $53,362 | 0.77 | $53,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 333.00 | $51,855 | $51,855 | 0.75 | $51,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 222.00 | $51,504 | $51,504 | 0.74 | $51,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX US | 92532F100 | - | 111.00 | $49,996 | $49,996 | 0.72 | $49,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 194.00 | $48,283 | $48,283 | 0.70 | $48,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | INTU US | 461202103 | - | 111.00 | $41,990 | $41,990 | 0.61 | $41,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 444.00 | $41,594 | $41,594 | 0.60 | $41,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies, Inc. | UBER US | 90353T100 | - | 556.00 | $41,528 | $41,528 | 0.60 | $41,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 611.00 | $40,412 | $40,412 | 0.58 | $40,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 111.00 | $39,235 | $39,235 | 0.57 | $39,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 139.00 | $37,876 | $37,876 | 0.55 | $37,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 278.00 | $36,015 | $36,015 | 0.52 | $35,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 500.00 | $35,869 | $35,869 | 0.52 | $35,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corporation | BSX US | 101137107 | - | 611.00 | $32,719 | $32,719 | 0.47 | $32,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. Class A | ZTS US | 98978V103 | - | 417.00 | $31,674 | $31,674 | 0.46 | $31,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKE, Inc. Class B | NKE US | 654106103 | - | 667.00 | $28,027 | $28,027 | 0.40 | $28,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 110.00 | $25,787 | $25,787 | 0.37 | $25,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 30.00 | $24,143 | $24,143 | 0.35 | $24,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 115 | CAXXDB84 | 002824100 | $115.00 | -2.00 | $-16,980 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 130 | CAXXDBEP | XXDBEP | 98978V103 | $130.00 | -1.00 | $-7,548 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 320 | CAXXDBH2 | 46625H100 | $320.00 | -1.00 | $-29,991 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 210 | CAXXDBH4 | 235851102 | $210.00 | -1.00 | $-16,454 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 320 | CAXXDBNV | V7780T103 | $320.00 | -1.00 | $-26,538 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 360 | CAXXDBNW | 437076102 | $360.00 | -1.00 | $-30,435 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 165 | CAXXDBNX | 872540109 | $165.00 | -1.00 | $-14,735 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 210 | CAXXDBO1 | XXDBO1 | 743315103 | $210.00 | -1.00 | $-19,688 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 210 | CAXXDBO3 | XXDBO3 | 235851102 | $210.00 | -1.00 | $-16,454 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNJ US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 250 | CAXXDBO4 | XXDBO4 | 478160104 | $250.00 | -2.00 | $-46,160 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 180 | CAXXDBSE | XXDBSE | 040413205 | $180.00 | -1.00 | $-14,781 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDBSF | 032095101 | $170.00 | -1.00 | $-12,919 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 240 | CAXXDBTM | 693475105 | $240.00 | -1.00 | $-21,345 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 360 | CAXXDBTN | 025816109 | $360.00 | -1.00 | $-31,277 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKE US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 50 | CAXXDBTP | 654106103 | $50.00 | -3.00 | $-12,606 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 470 | CAXXDBTT | 620076307 | $470.00 | -1.00 | $-39,933 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 140 | CAXXDBWM | 025537101 | $140.00 | -1.00 | $-12,860 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 50 | CAXXDBWO | XXDBWO | 92343V104 | $50.00 | -4.00 | $-18,824 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 70 | CAXXDBOR | XXDBOR | 101137107 | $70.00 | -2.00 | $-10,710 | $0 | 0.00 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 180 | CAXXDBQX | 040413205 | $180.00 | -1.00 | $-14,781 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDBQY | 032095101 | $170.00 | -1.00 | $-12,919 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 400 | CAXXDBRY | 571903202 | $400.00 | -1.00 | $-35,347 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDBS3 | 45866F104 | $170.00 | -1.00 | $-15,572 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 360 | CAXXDBS4 | 863667101 | $360.00 | -1.00 | $-30,551 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 130 | CAXXDBS5 | 98978V103 | $130.00 | -1.00 | $-7,548 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 330 | CAXXDBS7 | 369604301 | $330.00 | -1.00 | $-29,154 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 280 | CAXXDBS8 | 31488V107 | $280.00 | -1.00 | $-23,200 | $0 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 77.5 | CAXXDBSA | XXDBSA | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,155 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 460 | CAXXDBQW | 594918104 | $460.00 | -3.00 | $-122,829 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 510 | CAXXDBTQ | G8994E103 | $510.00 | -1.00 | $-48,167 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 77.5 | CAXXDBR7 | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,155 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 104 | CAXXDBEN | XXDBEN | 64110L106 | $104.00 | -2.00 | $-17,388 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 110 | CAXXDBNY | 254687106 | $110.00 | -2.00 | $-21,084 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTU US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 470 | CAXXDBTS | 461202103 | $470.00 | -1.00 | $-37,829 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDBEQ | XXDBEQ | 291011104 | $145.00 | -2.00 | $-27,576 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 280 | CAXXDBWP | 907818108 | $280.00 | -1.00 | $-26,934 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 220 | CAXXDBO2 | XXDBO2 | 00287Y109 | $220.00 | -1.00 | $-21,077 | $-0 | 0.00 | $-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 75 | CAXXDBR3 | 35671D857 | $75.00 | -3.00 | $-19,842 | $-0 | 0.00 | $-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 720 | CAXXDBRX | 30303M102 | $720.00 | -1.00 | $-61,843 | $-1 | 0.00 | $-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDBO5 | XXDBO5 | 90353T100 | $80.00 | -2.00 | $-14,938 | $-4 | 0.00 | $-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 200 | CAXXDBTK | 617446448 | $200.00 | -1.00 | $-19,453 | $-5 | 0.00 | $-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1000 | CAXXDBTL | 38141G104 | $1,000.00 | -1.00 | $-96,896 | $-13 | 0.00 | $-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 460 | CAXXDBTO | XXDBTO | 92532F100 | $460.00 | -1.00 | $-45,041 | $-25 | 0.00 | $-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 190 | CAXXDBR1 | 166764100 | $190.00 | -2.00 | $-37,328 | $-27 | 0.00 | $-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUK US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDC1Q | 26441C204 | $135.00 | -2.00 | $-24,862 | $-46 | 0.00 | $-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 65 | CAXXDC95 | 98978V103 | $65.00 | -1.00 | $7,548 | $-57 | 0.00 | $-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 85 | CAXXDC1S | 90353T100 | $85.00 | -1.00 | $-7,469 | $-62 | 0.00 | $-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 165 | CAXXDC1V | 872540109 | $165.00 | -1.00 | $-14,735 | $-71 | 0.00 | $-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDC1P | 842587107 | $100.00 | -2.00 | $-18,736 | $-75 | 0.00 | $-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 100 | CAXXDC1W | 64110L106 | $100.00 | -2.00 | $-17,388 | $-85 | 0.00 | $-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 1030 | CAXXDBWL | 532457108 | $1,030.00 | -1.00 | $-100,670 | $-88 | 0.00 | $-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 360 | CAXXDC62 | 437076102 | $360.00 | -1.00 | $-30,435 | $-90 | 0.00 | $-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 330 | CAXXDC1X | 46625H100 | $330.00 | -1.00 | $-29,991 | $-127 | 0.00 | $-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDCB3 | 00287Y109 | $230.00 | -1.00 | $-21,077 | $-130 | 0.00 | $-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDC1J | 92826C839 | $350.00 | -1.00 | $-32,252 | $-137 | 0.00 | $-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 75 | CAXXDCBB | 35671D857 | $75.00 | -1.00 | $-6,614 | $-146 | 0.00 | $-146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 50 | CAXXDC6E | XXDC6E | 92343V104 | $50.00 | -4.00 | $-18,824 | $-147 | 0.00 | $-147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 270 | CAXXDC7I | XXDC7I | 863667101 | $270.00 | -1.00 | $30,551 | $-152 | 0.00 | $-152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 77.5 | CAXXDCB5 | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,155 | $-156 | 0.00 | $-156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 77.5 | CAXXDC1U | XXDC1U | 247361702 | $77.50 | -1.00 | $-7,155 | $-157 | 0.00 | $-157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTS US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 70 | CAXXDC96 | 98978V103 | $70.00 | -1.00 | $7,548 | $-158 | 0.00 | $-158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDC1T | 87612E106 | $145.00 | -2.00 | $-24,616 | $-164 | 0.00 | $-164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 210 | CAXXDCB4 | 743315103 | $210.00 | -1.00 | $-19,688 | $-179 | 0.00 | $-179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSX US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 50 | CAXXDC6C | 101137107 | $50.00 | -2.00 | $10,710 | $-211 | 0.00 | $-211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 410 | CAXXDBH0 | G29183103 | $410.00 | -1.00 | $-40,810 | $-243 | 0.00 | $-243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 330 | CAXXDCB7 | 369604301 | $330.00 | -1.00 | $-29,154 | $-263 | 0.00 | $-263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDC67 | 369604301 | $330.00 | -1.00 | $-29,154 | $-267 | 0.00 | $-267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 170 | CAXXDCB9 | 040413205 | $170.00 | -1.00 | $-14,781 | $-275 | 0.00 | $-275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 135 | CAXXDBR2 | 26875P101 | $135.00 | -2.00 | $-27,198 | $-293 | 0.00 | $-293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 82.5 | CAXXDC4R | 191216100 | $82.50 | -4.00 | $-32,180 | $-329 | 0.00 | $-329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDBR6 | 443201108 | $270.00 | -1.00 | $-27,237 | $-349 | -0.01 | $-349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDBS0 | 023135106 | $270.00 | -4.00 | $-106,888 | $-358 | -0.01 | $-358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 80 | CAXXDC6D | 002824100 | $80.00 | -3.00 | $25,470 | $-368 | -0.01 | $-368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDC66 | 00287Y109 | $220.00 | -1.00 | $-21,077 | $-376 | -0.01 | $-376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 160 | CAXXDC61 | 235851102 | $160.00 | -1.00 | $16,454 | $-386 | -0.01 | $-386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 145 | CAXXDCB6 | 291011104 | $145.00 | -2.00 | $-27,576 | $-390 | -0.01 | $-390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 300 | CAXXDC64 | 023135106 | $300.00 | -3.00 | $-80,166 | $-398 | -0.01 | $-398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDBQV | 512807306 | $300.00 | -1.00 | $-29,915 | $-414 | -0.01 | $-414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 460 | CAXXDCB8 | 594918104 | $460.00 | -2.00 | $-81,886 | $-470 | -0.01 | $-470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 200 | CAXXDC1Y | 617446448 | $200.00 | -1.00 | $-19,453 | $-494 | -0.01 | $-494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDC7C | 68389X105 | $240.00 | -1.00 | $-19,561 | $-501 | -0.01 | $-501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 145 | CAXXDCBA | 032095101 | $145.00 | -2.00 | $-25,838 | $-538 | -0.01 | $-538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 70 | CAXXDC7E | XXDC7E | 35671D857 | $70.00 | -2.00 | $-13,228 | $-568 | -0.01 | $-568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 85 | CAXXDC63 | 61174X109 | $85.00 | -2.00 | $-17,164 | $-637 | -0.01 | $-637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 18Jun26 Put (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDC3K | 278865100 | $250.00 | -1.00 | $24,888 | $-807 | -0.01 | $-807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 300 | CAXXDC1O | XXDC1O | 037833100 | $300.00 | -1.00 | $-29,821 | $-832 | -0.01 | $-832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDC6A | XXDC6A | 037833100 | $300.00 | -1.00 | $-29,821 | $-837 | -0.01 | $-837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 440 | CAXXDBS9 | 038222105 | $440.00 | -1.00 | $-44,056 | $-879 | -0.01 | $-879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 260 | CAXXDBR4 | 907818108 | $260.00 | -1.00 | $-26,934 | $-934 | -0.01 | $-934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 530 | CAXXDC7D | 038222105 | $530.00 | -1.00 | $-44,056 | $-955 | -0.01 | $-955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 87.5 | CAXXDC1I | XXDC1I | 126650100 | $87.50 | -1.00 | $-9,715 | $-1,073 | -0.02 | $-1,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 500 | CAXXDC7F | 11135F101 | $500.00 | -1.00 | $-43,979 | $-1,144 | -0.02 | $-1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 80 | CAXXDBO0 | XXDBO0 | 61174X109 | $80.00 | -2.00 | $-17,164 | $-1,166 | -0.02 | $-1,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 200 | CAXXDC1N | 68389X105 | $200.00 | -1.00 | $-19,561 | $-1,537 | -0.02 | $-1,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 100 | CAXXDC1M | 17275R102 | $100.00 | -1.00 | $-11,553 | $-1,652 | -0.02 | $-1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDC69 | 17275R102 | $100.00 | -1.00 | $-11,553 | $-1,652 | -0.02 | $-1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 700 | CAXXDBTR | 231021106 | $700.00 | -1.00 | $-71,645 | $-1,733 | -0.03 | $-1,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 410 | CAXXDC1G | 02079K107 | $410.00 | -2.00 | $-79,434 | $-2,037 | -0.03 | $-2,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 300 | CAXXDC1R | 882508104 | $300.00 | -1.00 | $-30,817 | $-2,172 | -0.03 | $-2,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 430 | CAXXDBR0 | 11135F101 | $430.00 | -2.00 | $-87,958 | $-2,195 | -0.03 | $-2,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDC1H | 512807306 | $300.00 | -1.00 | $-29,915 | $-2,381 | -0.03 | $-2,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 285 | CAXXDBWN | 037833100 | $285.00 | -2.00 | $-59,642 | $-2,613 | -0.04 | $-2,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 285 | CAXXDBSG | 037833100 | $285.00 | -2.00 | $-59,642 | $-2,613 | -0.04 | $-2,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 450 | CAXXDC1L | 11135F101 | $450.00 | -1.00 | $-43,979 | $-2,653 | -0.04 | $-2,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 87.5 | CAXXDBH3 | 17275R102 | $87.50 | -1.00 | $-11,553 | $-2,803 | -0.04 | $-2,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 180 | CAXXDC65 | 718172109 | $180.00 | -2.00 | $-38,372 | $-2,875 | -0.04 | $-2,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 82.5 | CAXXDBS6 | 126650100 | $82.50 | -2.00 | $-19,430 | $-2,938 | -0.04 | $-2,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1000 | CAXXDC7B | 595112103 | $1,000.00 | -1.00 | $-77,601 | $-3,417 | -0.05 | $-3,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 230 | CAXXDC1K | 67066G104 | $230.00 | -2.00 | $-47,148 | $-3,429 | -0.05 | $-3,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Jun26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 235 | CAXXDC68 | 67066G104 | $235.00 | -3.00 | $-70,722 | $-4,370 | -0.06 | $-4,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDBS2 | 718172109 | $170.00 | -2.00 | $-38,372 | $-4,378 | -0.06 | $-4,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 92.5 | CAXXDBSD | 17275R102 | $92.50 | -2.00 | $-23,106 | $-4,606 | -0.07 | $-4,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDBEO | XXDBEO | 68389X105 | $170.00 | -2.00 | $-39,122 | $-5,130 | -0.07 | $-5,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 225 | CAXXDBYC | 67066G104 | $225.00 | -8.00 | $-188,592 | $-8,780 | -0.13 | $-8,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDBS1 | 02079K107 | $360.00 | -4.00 | $-158,868 | $-14,868 | -0.21 | $-14,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 15May26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 520 | CAXXDBSB | 595112103 | $520.00 | -1.00 | $-77,601 | $-25,647 | -0.37 | $-25,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 16,938 | $16,938 | $16,938 | 0.24 | $16,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||