U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 07/30/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 2,750 | $536,360 | $536,360 | 7.66 | $536,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,006 | $453,807 | $453,807 | 6.48 | $453,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,341 | $447,465 | $447,465 | 6.39 | $447,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 998.00 | $332,763 | $332,763 | 4.75 | $332,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,341 | $315,806 | $315,806 | 4.51 | $315,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 643.00 | $249,381 | $249,381 | 3.56 | $249,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 462.00 | $162,811 | $162,811 | 2.32 | $162,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 170.00 | $148,692 | $148,692 | 2.12 | $148,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 127.00 | $146,681 | $146,681 | 2.10 | $146,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 211.00 | $122,015 | $122,015 | 1.74 | $121,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 326.00 | $119,404 | $119,404 | 1.71 | $119,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 330.00 | $117,163 | $117,163 | 1.68 | $117,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 216.00 | $108,382 | $108,382 | 1.55 | $108,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 734.00 | $106,070 | $106,070 | 1.52 | $106,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 312.00 | $105,611 | $105,611 | 1.51 | $105,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 103.00 | $105,561 | $105,561 | 1.51 | $105,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 315.00 | $105,005 | $105,005 | 1.50 | $105,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 102.00 | $100,162 | $100,162 | 1.43 | $100,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 386.00 | $98,747 | $98,747 | 1.41 | $98,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 2,070 | $96,885 | $96,885 | 1.39 | $95,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 845.00 | $95,958 | $95,958 | 1.37 | $95,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,082 | $95,746 | $95,746 | 1.37 | $95,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 490.00 | $94,232 | $94,232 | 1.35 | $94,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 363.00 | $94,082 | $94,082 | 1.35 | $93,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 931.00 | $89,525 | $89,525 | 1.28 | $89,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 839.00 | $89,126 | $89,126 | 1.27 | $88,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 292.00 | $86,934 | $86,934 | 1.24 | $86,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 102.00 | $86,871 | $86,871 | 1.24 | $86,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 524.00 | $83,746 | $83,746 | 1.20 | $83,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 511.00 | $81,382 | $81,382 | 1.16 | $81,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 378.00 | $79,403 | $79,403 | 1.14 | $79,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 227.00 | $79,201 | $79,201 | 1.13 | $79,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 195.00 | $79,058 | $79,058 | 1.13 | $78,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 188.00 | $72,735 | $72,735 | 1.04 | $72,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 114.00 | $72,160 | $72,160 | 1.03 | $72,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 491.00 | $71,937 | $71,937 | 1.03 | $71,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 217.00 | $69,861 | $69,861 | 1.00 | $69,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 161.00 | $69,362 | $69,362 | 0.99 | $69,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 359.00 | $68,928 | $68,928 | 0.99 | $68,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 256.00 | $68,721 | $68,721 | 0.98 | $68,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 324.00 | $63,716 | $63,716 | 0.91 | $63,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 218.00 | $63,102 | $63,102 | 0.90 | $63,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 393.00 | $61,414 | $61,414 | 0.88 | $61,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 205.00 | $60,998 | $60,998 | 0.87 | $60,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 687.00 | $60,861 | $60,861 | 0.87 | $60,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 285.00 | $60,785 | $60,785 | 0.87 | $60,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 218.00 | $60,770 | $60,770 | 0.87 | $60,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 134.00 | $58,998 | $58,998 | 0.84 | $58,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 155.00 | $58,199 | $58,199 | 0.83 | $58,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 546.00 | $57,813 | $57,813 | 0.83 | $57,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 230.00 | $57,485 | $57,485 | 0.82 | $57,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 455.00 | $57,453 | $57,453 | 0.82 | $57,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 136.00 | $57,320 | $57,320 | 0.82 | $57,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 203.00 | $54,246 | $54,246 | 0.78 | $54,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 100.00 | $53,903 | $53,903 | 0.77 | $53,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 298.00 | $50,964 | $50,964 | 0.73 | $50,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 223.00 | $50,478 | $50,478 | 0.72 | $50,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 458.00 | $44,724 | $44,724 | 0.64 | $44,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 513.00 | $43,969 | $43,969 | 0.63 | $43,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 455.00 | $42,925 | $42,925 | 0.61 | $42,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 221.00 | $42,706 | $42,706 | 0.61 | $42,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 287.00 | $42,660 | $42,660 | 0.61 | $42,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 627.00 | $39,869 | $39,869 | 0.57 | $39,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 143.00 | $39,651 | $39,651 | 0.57 | $39,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 285.00 | $36,417 | $36,417 | 0.52 | $36,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 129.00 | $36,035 | $36,035 | 0.52 | $36,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 204.00 | $26,781 | $26,781 | 0.38 | $26,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | NFLX US | 64110L106 | - | 300.00 | $21,951 | $21,951 | 0.31 | $21,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. Class A | ZTS US | 98978V103 | - | - | $106 | $106 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 145 | CAXXDDFO | XXDDFO | 025537101 | $145.00 | -1.00 | $-12,778 | $-5 | 0.00 | $-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFLX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 87 | CAXXDDC7 | 64110L106 | $87.00 | -1.00 | $-7,317 | $-13 | 0.00 | $-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 490 | CAXXDDCB | 91324P102 | $490.00 | -1.00 | $-42,147 | $-26 | 0.00 | $-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 400 | CAXXDDFM | 02079K107 | $400.00 | -2.00 | $-66,736 | $-31 | 0.00 | $-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXP US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 380 | CAXXDDE8 | XXDDE8 | 025816109 | $380.00 | -1.00 | $-33,752 | $-35 | 0.00 | $-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 520 | CAXXDDBY | G8994E103 | $520.00 | -1.00 | $-44,028 | $-40 | 0.00 | $-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDDC3 | 882508104 | $360.00 | -1.00 | $-27,876 | $-42 | 0.00 | $-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 320 | CAXXDDHO | XXDDHO | 907818108 | $320.00 | -1.00 | $-28,946 | $-45 | 0.00 | $-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 700 | CAXXDDC8 | 30303M102 | $700.00 | -1.00 | $-53,903 | $-46 | 0.00 | $-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 220 | CAXXDDFR | 235851102 | $220.00 | -1.00 | $-19,617 | $-58 | 0.00 | $-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 110 | CAXXDDHK | 61174X109 | $110.00 | -1.00 | $-9,765 | $-61 | 0.00 | $-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 210 | CAXXDDI9 | XXDDI9 | 718172109 | $210.00 | -1.00 | $-19,200 | $-68 | 0.00 | $-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 190 | CAXXDDC6 | 032095101 | $190.00 | -1.00 | $-15,982 | $-74 | 0.00 | $-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDDFQ | 92826C839 | $390.00 | -1.00 | $-36,627 | $-85 | 0.00 | $-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDDC1 | 247361702 | $100.00 | -2.00 | $-17,718 | $-100 | 0.00 | $-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNST US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 105 | CAXXDDJ2 | 61174X109 | $105.00 | -1.00 | $-9,765 | $-127 | 0.00 | $-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 110 | CAXXDDDT | 254687106 | $110.00 | -4.00 | $-38,464 | $-137 | 0.00 | $-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 160 | CAXXDDJ0 | 87612E106 | $160.00 | -1.00 | $-14,451 | $-137 | 0.00 | $-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 220 | CAXXDDC5 | 040413205 | $220.00 | -1.00 | $-17,102 | $-143 | 0.00 | $-143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 250 | CAXXDDHP | 31488V107 | $250.00 | -1.00 | $-22,636 | $-144 | 0.00 | $-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 75 | CAXXDDFN | 35671D857 | $75.00 | -3.00 | $-19,032 | $-145 | 0.00 | $-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEV US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1300 | CAXXDDJ5 | 36828A101 | $1,300.00 | -1.00 | $-98,198 | $-153 | 0.00 | $-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDDC4 | 17275R102 | $135.00 | -2.00 | $-22,712 | $-154 | 0.00 | $-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDDBX | 126650100 | $115.00 | -2.00 | $-21,044 | $-174 | 0.00 | $-174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 180 | CAXXDDJ7 | 032095101 | $180.00 | -1.00 | $-15,982 | $-186 | 0.00 | $-186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 460 | CAXXDDJ4 | G29183103 | $460.00 | -1.00 | $-38,689 | $-187 | 0.00 | $-187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDDJE | XXDDJE | 278865100 | $290.00 | -1.00 | $-27,934 | $-227 | 0.00 | $-227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 165 | CAXXDDBV | 872540109 | $165.00 | -1.00 | $-15,926 | $-232 | 0.00 | $-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDE5 | XXDDE5 | 718172109 | $200.00 | -1.00 | $-19,200 | $-242 | 0.00 | $-242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 470 | CAXXDDC2 | 11135F101 | $470.00 | -2.00 | $-77,568 | $-256 | 0.00 | $-256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 310 | CAXXDDJ3 | 443201108 | $310.00 | -1.00 | $-27,728 | $-269 | 0.00 | $-269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 400 | CAXXDDJ9 | 512807306 | $400.00 | -1.00 | $-29,772 | $-274 | 0.00 | $-274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 160 | CAXXDDHM | 87612E106 | $160.00 | -2.00 | $-28,902 | $-275 | 0.00 | $-275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 235 | CAXXDDCX | 67066G104 | $235.00 | -10.00 | $-195,040 | $-295 | 0.00 | $-295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 150 | CAXXDDI8 | XXDDI8 | 26875P101 | $150.00 | -1.00 | $-14,551 | $-336 | 0.00 | $-336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDDDV | 26875P101 | $150.00 | -1.00 | $-14,551 | $-336 | 0.00 | $-336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 740 | CAXXDDJ6 | 231021106 | $740.00 | -1.00 | $-63,298 | $-365 | -0.01 | $-365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDDJL | 037833100 | $350.00 | -1.00 | $-33,343 | $-396 | -0.01 | $-396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 360 | CAXXDDBW | 46625H100 | $360.00 | -1.00 | $-35,085 | $-405 | -0.01 | $-405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 700 | CAXXDDJ8 | 038222105 | $700.00 | -1.00 | $-50,177 | $-416 | -0.01 | $-416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 150 | CAXXDDC0 | 291011104 | $150.00 | -1.00 | $-14,864 | $-438 | -0.01 | $-438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 275 | CAXXDDJ1 | 00287Y109 | $275.00 | -2.00 | $-51,482 | $-502 | -0.01 | $-502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDE6 | XXDDE6 | 166764100 | $200.00 | -2.00 | $-38,462 | $-504 | -0.01 | $-504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDDE7 | XXDDE7 | 191216100 | $90.00 | -5.00 | $-44,245 | $-525 | -0.01 | $-525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 460 | CAXXDDCY | 620076307 | $460.00 | -1.00 | $-43,082 | $-536 | -0.01 | $-536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 280 | CAXXDDCJ | 023135106 | $280.00 | -5.00 | $-117,750 | $-731 | -0.01 | $-731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 500 | CAXXDDJC | 24703L202 | $500.00 | -1.00 | $-40,481 | $-776 | -0.01 | $-776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 195 | CAXXDDC9 | 09857L108 | $195.00 | -1.00 | $-19,324 | $-820 | -0.01 | $-820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 360 | CAXXDDBU | XXDDBU | 863667101 | $360.00 | -1.00 | $-34,804 | $-845 | -0.01 | $-845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDDE4 | XXDDE4 | 45866F104 | $150.00 | -1.00 | $-15,627 | $-890 | -0.01 | $-890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1200 | CAXXDDJA | XXDDJA | 595112103 | $1,200.00 | -1.00 | $-87,466 | $-1,020 | -0.01 | $-1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 330 | CAXXDDIY | XXDDIY | V7780T103 | $330.00 | -1.00 | $-32,194 | $-1,109 | -0.02 | $-1,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 260 | CAXXDDCA | XXDDCA | 12572Q105 | $260.00 | -1.00 | $-26,722 | $-1,158 | -0.02 | $-1,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 580 | CAXXDDFS | 57636Q104 | $580.00 | -1.00 | $-57,735 | $-1,263 | -0.02 | $-1,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 1100 | CAXXDDJD | G7997R103 | $1,100.00 | -1.00 | $-85,168 | $-1,418 | -0.02 | $-1,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 335 | CAXXDDFP | 037833100 | $335.00 | -3.00 | $-100,029 | $-2,867 | -0.04 | $-2,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDDCC | H2906T109 | $270.00 | -1.00 | $-29,755 | $-2,921 | -0.04 | $-2,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 450 | CAXXDDJB | 594918104 | $450.00 | -3.00 | $-135,330 | $-5,166 | -0.07 | $-5,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 10,146 | $10,146 | $10,146 | 0.15 | $10,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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