U.S. Equity Enhanced Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 08/21/2026) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA US | 67066G104 | - | 3,025 | $649,528 | $649,528 | 8.20 | $649,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | MSFT US | 594918104 | - | 1,107 | $535,862 | $535,862 | 6.76 | $534,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. Class C | GOOG US | 02079K107 | - | 1,418 | $484,602 | $484,602 | 6.12 | $484,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | AAPL US | 037833100 | - | 1,098 | $339,666 | $339,666 | 4.29 | $339,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | AMZN US | 023135106 | - | 1,309 | $338,547 | $338,547 | 4.28 | $338,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO US | 11135F101 | - | 707.00 | $260,494 | $260,494 | 3.29 | $260,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM US | 46625H100 | - | 528.00 | $185,634 | $185,634 | 2.35 | $185,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | MU US | 595112103 | - | 187.00 | $180,788 | $180,788 | 2.28 | $180,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company | LLY US | 532457108 | - | 140.00 | $175,976 | $175,976 | 2.22 | $175,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corporation | TGT US | 87612E106 | - | 807.00 | $134,362 | $134,362 | 1.70 | $133,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporated Class A | MA US | 57636Q104 | - | 224.00 | $130,061 | $130,061 | 1.64 | $130,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | V US | 92826C839 | - | 347.00 | $128,969 | $128,969 | 1.63 | $128,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | GE US | 369604301 | - | 363.00 | $126,458 | $126,458 | 1.60 | $126,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS US | 38141G104 | - | 120.00 | $124,714 | $124,714 | 1.58 | $124,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | DIS US | 254687106 | - | 1,101 | $118,666 | $118,666 | 1.50 | $118,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. | HD US | 437076102 | - | 347.00 | $116,457 | $116,457 | 1.47 | $116,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company | AXP US | 025816109 | - | 343.00 | $115,248 | $115,248 | 1.46 | $115,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | JNJ US | 478160104 | - | 425.00 | $114,852 | $114,852 | 1.45 | $114,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | VZ US | 92343V104 | - | 2,277 | $112,598 | $112,598 | 1.42 | $112,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | AMAT US | 038222105 | - | 228.00 | $112,359 | $112,359 | 1.42 | $112,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Company | KO US | 191216100 | - | 1,190 | $108,409 | $108,409 | 1.37 | $108,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ABT US | 002824100 | - | 923.00 | $107,659 | $107,659 | 1.36 | $107,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV US | 36828A101 | - | 112.00 | $107,167 | $107,167 | 1.35 | $107,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie, Inc. | ABBV US | 00287Y109 | - | 399.00 | $105,719 | $105,719 | 1.34 | $105,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG Resources, Inc. | EOG US | 26875P101 | - | 639.00 | $97,799 | $97,799 | 1.24 | $97,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | CSCO US | 17275R102 | - | 859.00 | $95,383 | $95,383 | 1.21 | $95,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | STX US | G7997R103 | - | 112.00 | $95,200 | $95,200 | 1.20 | $95,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corporation | LRCX US | 512807306 | - | 300.00 | $94,200 | $94,200 | 1.19 | $94,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker Corporation | SYK US | 863667101 | - | 284.00 | $93,564 | $93,564 | 1.18 | $93,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | MS US | 617446448 | - | 416.00 | $89,107 | $89,107 | 1.13 | $89,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation Class A | APH US | 032095101 | - | 522.00 | $81,959 | $81,959 | 1.04 | $81,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Companies Inc | TJX US | 872540109 | - | 562.00 | $79,223 | $79,223 | 1.00 | $78,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corporation | DHR US | 235851102 | - | 356.00 | $77,911 | $77,911 | 0.98 | $77,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. Class A | MAR US | 571903202 | - | 215.00 | $76,766 | $76,766 | 0.97 | $76,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | MCD US | 580135101 | - | 282.00 | $76,408 | $76,408 | 0.97 | $76,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM US | 79466L302 | - | 360.00 | $75,301 | $75,301 | 0.95 | $75,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | MSI US | 620076307 | - | 155.00 | $74,473 | $74,473 | 0.94 | $74,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. Plc | ETN US | G29183103 | - | 177.00 | $74,405 | $74,405 | 0.94 | $74,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM US | 718172109 | - | 395.00 | $74,351 | $74,351 | 0.94 | $74,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | UNP US | 907818108 | - | 240.00 | $73,932 | $73,932 | 0.93 | $73,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | CMI US | 231021106 | - | 124.00 | $73,145 | $73,145 | 0.92 | $72,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH US | 91324P102 | - | 185.00 | $72,170 | $72,170 | 0.91 | $72,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies, Inc. Class C | DELL US | 24703L202 | - | 163.00 | $72,059 | $72,059 | 0.91 | $72,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | RCL US | V7780T103 | - | 239.00 | $69,788 | $69,788 | 0.88 | $69,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture Plc Class A | ACN US | G1151C101 | - | 376.00 | $69,665 | $69,665 | 0.88 | $69,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE US | 45866F104 | - | 432.00 | $69,660 | $69,660 | 0.88 | $69,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progressive Corporation | PGR US | 743315103 | - | 314.00 | $68,854 | $68,854 | 0.87 | $68,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. | PNC US | 693475105 | - | 282.00 | $68,563 | $68,563 | 0.87 | $68,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc. Class A | CME US | 12572Q105 | - | 249.00 | $68,470 | $68,470 | 0.87 | $68,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd. | GRMN US | H2906T109 | - | 226.00 | $66,636 | $66,636 | 0.84 | $66,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | CVX US | 166764100 | - | 319.00 | $65,641 | $65,641 | 0.83 | $65,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Incorporated | TXN US | 882508104 | - | 240.00 | $63,446 | $63,446 | 0.80 | $63,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | DAL US | 247361702 | - | 756.00 | $62,302 | $62,302 | 0.79 | $62,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | DUK US | 26441C204 | - | 501.00 | $60,539 | $60,539 | 0.76 | $60,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | META US | 30303M102 | - | 110.00 | $60,489 | $60,489 | 0.76 | $60,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies plc | TT US | G8994E103 | - | 133.00 | $60,306 | $60,306 | 0.76 | $60,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG US | 31488V107 | - | 245.00 | $59,567 | $59,567 | 0.75 | $59,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX US | 35671D857 | - | 690.00 | $52,895 | $52,895 | 0.67 | $52,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Plc | MDT US | G5960L103 | - | 564.00 | $52,649 | $52,649 | 0.67 | $52,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | BKNG US | 09857L108 | - | 243.00 | $50,938 | $50,938 | 0.64 | $50,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ANET US | 040413205 | - | 261.00 | $49,238 | $49,238 | 0.62 | $49,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corporation | MNST US | 61174X109 | - | 1,008 | $48,172 | $48,172 | 0.61 | $48,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | CVS US | 126650100 | - | 494.00 | $45,952 | $45,952 | 0.58 | $45,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Company | SO US | 842587107 | - | 501.00 | $44,905 | $44,905 | 0.57 | $44,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM US | 443201108 | - | 157.00 | $42,674 | $42,674 | 0.54 | $42,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | GILD US | 375558103 | - | 288.00 | $42,083 | $42,083 | 0.53 | $42,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ECL US | 278865100 | - | 142.00 | $39,991 | $39,991 | 0.51 | $39,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company, Inc. | AEP US | 025537101 | - | 314.00 | $38,246 | $38,246 | 0.48 | $37,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | EMR US | 291011104 | - | 206.00 | $32,555 | $32,555 | 0.41 | $32,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | NFLX US | 64110L106 | - | 220.00 | $17,510 | $17,510 | 0.22 | $17,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis, Inc. Class A | ZTS US | 98978V103 | - | - | $106 | $106 | 0.00 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDQS | 872540109 | $170.00 | -2.00 | $-28,106 | $-3 | 0.00 | $-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 135 | CAXXDDQW | 17275R102 | $135.00 | -2.00 | $-22,208 | $-11 | 0.00 | $-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 420 | CAXXDDQV | 369604301 | $420.00 | -1.00 | $-34,837 | $-26 | 0.00 | $-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 280 | CAXXDDRN | 31488V107 | $280.00 | -1.00 | $-24,224 | $-27 | 0.00 | $-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 380 | CAXXDDRM | 437076102 | $380.00 | -1.00 | $-33,561 | $-36 | 0.00 | $-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 330 | CAXXDDRR | H2906T109 | $330.00 | -1.00 | $-29,485 | $-40 | 0.00 | $-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDQX | 032095101 | $200.00 | -2.00 | $-31,402 | $-45 | 0.00 | $-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCL US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 350 | CAXXDDSM | V7780T103 | $350.00 | -1.00 | $-29,200 | $-58 | 0.00 | $-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANET US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDDRL | 040413205 | $240.00 | -1.00 | $-18,865 | $-62 | 0.00 | $-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 580 | CAXXDDFS | 57636Q104 | $580.00 | -1.00 | $-58,063 | $-63 | 0.00 | $-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 370 | CAXXDDRV | 863667101 | $370.00 | -1.00 | $-32,945 | $-78 | 0.00 | $-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 700 | CAXXDDRQ | 038222105 | $700.00 | -1.00 | $-49,232 | $-82 | 0.00 | $-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 240 | CAXXDDQT | 617446448 | $240.00 | -2.00 | $-42,840 | $-108 | 0.00 | $-108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGO US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 510 | CAXXDDR3 | 11135F101 | $510.00 | -2.00 | $-73,690 | $-112 | 0.00 | $-112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDDR0 | 09857L108 | $230.00 | -1.00 | $-20,962 | $-141 | 0.00 | $-141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDTA | XXDDTA | 291011104 | $170.00 | -1.00 | $-15,726 | $-149 | 0.00 | $-149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JNJ US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 290 | CAXXDDY8 | 478160104 | $290.00 | -2.00 | $-54,048 | $-205 | 0.00 | $-205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 100 | CAXXDDY5 | G5960L103 | $100.00 | -2.00 | $-18,670 | $-209 | 0.00 | $-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 300 | CAXXDDR1 | 023135106 | $300.00 | -5.00 | $-129,315 | $-211 | 0.00 | $-211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 390 | CAXXDDSL | 02079K107 | $390.00 | -3.00 | $-102,525 | $-216 | 0.00 | $-216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LRCX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 400 | CAXXDDR2 | 512807306 | $400.00 | -1.00 | $-31,400 | $-219 | 0.00 | $-219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDDY2 | 00287Y109 | $280.00 | -1.00 | $-26,496 | $-222 | 0.00 | $-222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDDQU | XXDDQU | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-21,928 | $-235 | 0.00 | $-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 230 | CAXXDDY4 | 743315103 | $230.00 | -1.00 | $-21,928 | $-235 | 0.00 | $-235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 150 | CAXXDDY0 | 375558103 | $150.00 | -1.00 | $-14,612 | $-250 | 0.00 | $-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 165 | CAXXDDY1 | 26875P101 | $165.00 | -2.00 | $-30,610 | $-258 | 0.00 | $-258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 375 | CAXXDDSK | 46625H100 | $375.00 | -2.00 | $-70,316 | $-267 | 0.00 | $-267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 240 | CAXXDDY9 | 79466L302 | $240.00 | -1.00 | $-20,917 | $-270 | 0.00 | $-270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDDDV | 26875P101 | $150.00 | -1.00 | $-15,305 | $-305 | 0.00 | $-305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 150 | CAXXDDI8 | XXDDI8 | 26875P101 | $150.00 | -1.00 | $-15,305 | $-305 | 0.00 | $-305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPL US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 340 | CAXXDDYA | 037833100 | $340.00 | -4.00 | $-123,740 | $-360 | 0.00 | $-360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 120 | CAXXDDY6 | 002824100 | $120.00 | -2.00 | $-23,328 | $-364 | 0.00 | $-364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 230 | CAXXDDY7 | 235851102 | $230.00 | -1.00 | $-21,885 | $-412 | -0.01 | $-412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 530 | CAXXDDTO | XXDDTO | 594918104 | $530.00 | -3.00 | $-144,972 | $-491 | -0.01 | $-491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 75 | CAXXDDFN | 35671D857 | $75.00 | -3.00 | $-22,998 | $-498 | -0.01 | $-498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1150 | CAXXDDTK | 38141G104 | $1,150.00 | -1.00 | $-103,928 | $-508 | -0.01 | $-508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 160 | CAXXDDR8 | 45866F104 | $160.00 | -1.00 | $-16,125 | $-515 | -0.01 | $-515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 160 | CAXXDDJ0 | 87612E106 | $160.00 | -1.00 | $-16,544 | $-544 | -0.01 | $-544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 90 | CAXXDDE7 | XXDDE7 | 191216100 | $90.00 | -5.00 | $-45,550 | $-550 | -0.01 | $-550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVDA US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 250 | CAXXDDQY | 67066G104 | $250.00 | -5.00 | $-107,360 | $-566 | -0.01 | $-566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 280 | CAXXDDTP | 12572Q105 | $280.00 | -1.00 | $-27,498 | $-582 | -0.01 | $-582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 80 | CAXXDDRK | 35671D857 | $80.00 | -2.00 | $-15,332 | $-604 | -0.01 | $-604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDY3 | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-33,088 | $-682 | -0.01 | $-682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 170 | CAXXDDRT | 87612E106 | $170.00 | -2.00 | $-33,088 | $-682 | -0.01 | $-682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHR US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 220 | CAXXDDR7 | 235851102 | $220.00 | -1.00 | $-21,885 | $-766 | -0.01 | $-766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 115 | CAXXDDQQ | 002824100 | $115.00 | -2.00 | $-23,328 | $-831 | -0.01 | $-831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 49 | CAXXDDRU | XXDDRU | 92343V104 | $49.00 | -7.00 | $-34,615 | $-1,025 | -0.01 | $-1,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 160 | CAXXDDHM | 87612E106 | $160.00 | -2.00 | $-33,088 | $-1,088 | -0.01 | $-1,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 150 | CAXXDDE4 | XXDDE4 | 45866F104 | $150.00 | -1.00 | $-16,125 | $-1,125 | -0.01 | $-1,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKNG US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 195 | CAXXDDC9 | 09857L108 | $195.00 | -1.00 | $-20,962 | $-1,462 | -0.02 | $-1,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) BOA OTC 260 | CAXXDDCA | XXDDCA | 12572Q105 | $260.00 | -1.00 | $-27,498 | $-1,606 | -0.02 | $-1,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 200 | CAXXDDQR | 166764100 | $200.00 | -2.00 | $-41,054 | $-1,851 | -0.02 | $-1,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 460 | CAXXDDCY | 620076307 | $460.00 | -1.00 | $-48,047 | $-2,046 | -0.03 | $-2,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY US 18Sep26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 1320 | CAXXDDRP | 532457108 | $1,320.00 | -1.00 | $-125,540 | $-2,076 | -0.03 | $-2,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRMN US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) UBS OTC 270 | CAXXDDCC | H2906T109 | $270.00 | -1.00 | $-29,485 | $-2,484 | -0.03 | $-2,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFT US 21Aug26 Call (AMERICAN PHYSICAL) GS OTC 450 | CAXXDDJB | 594918104 | $450.00 | -3.00 | $-144,972 | $-9,967 | -0.13 | $-9,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLARS | USD | MD_142224 | - | 18,189 | $18,189 | $18,189 | 0.23 | $18,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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