Sustainable Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of April 18, 2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 507,000 | - | $499,752 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc|7.125|04/30/2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | - | 470,000 | - | $472,938 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 450,000 | - | $454,764 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $448,154 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 483,000 | - | $390,818 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 | TSN | 902494BL6 | - | - | 376,000 | - | $373,438 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I|5.15|03/28/2033, 5.15%, 03/28/33 | MET | 59217GFP9 | - | - | 383,000 | - | $372,488 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAM8 | - | - | 373,000 | - | $368,776 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 438,000 | - | $366,190 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 396,000 | - | $347,016 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $313,587 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc|2.75|04/30/2025, 2.75%, 04/30/25 | PEP | 713448CT3 | - | - | 316,000 | - | $312,032 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|3.6|05/14/2025, 3.60%, 05/14/25 | ABBV | 00287YAQ2 | - | - | 313,000 | - | $311,838 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 310,000 | - | $311,287 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%, 08/24/34 | SCHW | 808513CH6 | - | - | 302,000 | - | $308,666 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | - | $307,834 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp|2.25|04/15/2025, 2.25%, 04/15/25 | TGT | 87612EBL9 | - | - | 317,000 | - | $307,609 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 312,000 | - | $307,328 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deere & Co|2.75|04/15/2025, 2.75%, 04/15/25 | DE | 244199BH7 | - | - | 315,000 | - | $307,324 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | - | $307,179 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 311,000 | - | $303,665 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%, 01/15/36 | KRC | 49427RAS1 | - | - | 317,000 | - | $302,913 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust|6.75|11/15/2028, 6.75%, 11/15/28 | LXP | 529043AF8 | - | - | 287,000 | - | $302,866 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 294,000 | - | $299,979 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 | ACI | 013092AE1 | - | - | 320,000 | - | $297,418 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|5.75|01/15/2034, 5.75%, 01/15/34 | TMUS | 87264ADC6 | - | - | 271,000 | - | $276,938 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA|1.75|09/15/2030, 1.75%, 09/15/30 | JCI | 47837RAA8 | - | - | 323,000 | - | $259,126 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc|5.6|11/16/2032, 5.60%, 11/16/32 | ZTS | 98978VAV5 | - | - | 248,000 | - | $255,823 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP|6.15|04/01/2033, 6.15%, 04/01/33 | WES | 958667AE7 | - | - | 254,000 | - | $253,782 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AF0 | - | - | 249,000 | - | $250,709 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 237,000 | - | $240,150 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $239,995 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc|5.55|11/01/2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 227,000 | - | $235,187 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | - | $233,573 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc|3.9|01/15/2025, 3.90%, 01/15/25 | WMB | 96950FAQ7 | - | - | 233,000 | - | $232,276 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corp|6|01/17/2034, 6.00%, 01/17/34 | SYY | 871829BT3 | - | - | 220,000 | - | $232,256 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | - | $231,895 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc|6.35|08/18/2028, 6.35%, 08/18/28 | J | 469814AB3 | - | - | 225,000 | - | $231,322 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|5.3|04/05/2029, 5.30%, 04/05/29 | ENBCN | 29250NCB9 | - | - | 231,000 | - | $229,072 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.3|04/03/2029, 5.30%, 04/03/29 | SMBCAC | 78448TAL6 | - | - | 233,000 | - | $227,872 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 272,000 | - | $227,543 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp|7.75|02/15/2026, 7.75%, 02/15/26 | LSFATL | 50220MAA8 | - | - | 229,000 | - | $227,393 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc|2.3|11/01/2030, 2.30%, 11/01/30 | IFF | 459506AQ4 | - | - | 277,000 | - | $227,080 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sysco Corp|5.75|01/17/2029, 5.75%, 01/17/29 | SYY | 871829BS5 | - | - | 220,000 | - | $227,070 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safehold GL Holdings LLC|6.1|04/01/2034, 6.10%, 04/01/34 | SAFE | 785931AA4 | - | - | 233,000 | - | $226,801 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA|5.488|04/05/2054, 5.49%, 04/05/54 | TTEFP | 89157XAB7 | - | - | 231,000 | - | $225,189 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAG6 | - | - | 231,000 | - | $224,723 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc|5.65|04/15/2034, 5.65%, 04/15/34 | LNG | 16411RAL3 | - | - | 223,000 | - | $218,347 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.55|11/15/2030, 6.55%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 207,000 | - | $217,879 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAE1 | - | - | 221,000 | - | $216,203 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc|6|05/20/2053, 6.00%, 05/20/53 | QCOM | 747525BT9 | - | - | 200,000 | - | $216,136 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $215,551 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | - | $209,647 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $207,117 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC|6.875|04/15/2032, 6.88%, 04/15/32 | VST | 92840VAR3 | - | - | 209,000 | - | $206,926 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | - | $205,423 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $201,729 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc|7.3302|04/07/2031, 7.33%, 04/07/31 | GWR | BL4621068 | - | - | 200,612 | - | $201,148 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|10.0687|11/16/2028, 10.07%, 11/16/28 | RGCARE | 75915TAH5 | - | - | 201,000 | - | $200,874 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.375|12/06/2032, 5.38%, 12/06/32 | ALCSW | 01400EAE3 | - | - | 200,000 | - | $200,048 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp|5.375|09/22/2027, 5.38%, 09/22/27 | NDAFH | 65558RAD1 | - | - | 200,000 | - | $199,203 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC|6.375|03/01/2029, 6.38%, 03/01/29 | TDG | 893647BU0 | - | - | 199,000 | - | $198,180 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | - | $197,000 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 197,000 | - | $197,000 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG/New York NY|6.819|11/20/2029, 6.82%, 11/20/29 | DB | 251526CU1 | - | - | 187,000 | - | $196,991 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co|5.4|03/21/2034, 5.40%, 03/21/34 | CPB | 134429BP3 | - | - | 201,000 | - | $196,936 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC|5.25|03/26/2031, 5.25%, 03/26/31 | BALN | 05523RAK3 | - | - | 200,000 | - | $196,354 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 | JPM | 46647PBR6 | - | - | 215,000 | - | $195,808 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Inc|4|11/15/2029, 4.00%, 11/15/29 | MSCI | 55354GAH3 | - | - | 212,000 | - | $195,044 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 231,000 | - | $193,010 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | - | $192,164 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Funding Inc|4.7|03/14/2029, 4.70%, 03/14/29 | BLK | 09290DAA9 | - | - | 194,000 | - | $191,244 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON North America Inc|5.45|03/01/2034, 5.45%, 03/01/34 | AON | 03740MAD2 | - | - | 191,000 | - | $188,224 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 | NDAQ | 63111XAD3 | - | - | 222,000 | - | $175,082 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $169,770 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 203,000 | - | $165,850 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|4.8|01/05/2034, 4.80%, 01/05/34 | TOYOTA | 89236TLM5 | - | - | 164,000 | - | $158,305 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | - | $155,812 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd|6.25|03/15/2032, 6.25%, 03/15/32 | RCL | 780153BU5 | - | - | 155,000 | - | $153,209 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 | HCA | 404119CQ0 | - | - | 154,000 | - | $152,741 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 191,000 | - | $152,702 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Inc|3.875|02/15/2031, 3.88%, 02/15/31 | MSCI | 55354GAL4 | - | - | 171,000 | - | $152,349 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $152,274 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 144,000 | - | $152,206 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | - | $151,923 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 158,000 | - | $151,889 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 | SNLN | 83192PAD0 | - | - | 157,000 | - | $151,403 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordson Corp|5.8|09/15/2033, 5.80%, 09/15/33 | NDSN | 655663AB8 | - | - | 149,000 | - | $151,275 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | - | $150,625 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc|6.125|04/01/2032, 6.12%, 04/01/32 | HLT | 432833AQ4 | - | - | 153,000 | - | $150,176 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc|4.375|01/31/2032, 4.38%, 01/31/32 | LW | 513272AE4 | - | - | 172,000 | - | $150,022 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc|6.25|02/01/2029, 6.25%, 02/01/29 | IQV | 46266TAF5 | - | - | 146,000 | - | $150,021 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | - | $148,493 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|8.125|03/30/2029, 8.12%, 03/30/29 | MCAIRH | 55609NAB4 | - | - | 142,000 | - | $148,369 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 | ABBV | 00287YCY3 | - | - | 158,000 | - | $147,307 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.7|11/15/2033, 6.70%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 139,000 | - | $147,269 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co|2.875|05/05/2041, 2.88%, 05/05/41 | KO | 191216DQ0 | - | - | 200,000 | - | $146,010 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co|3.75|09/15/2047, 3.75%, 09/15/47 | ADM | 039483BM3 | - | - | 197,000 | - | $144,688 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 | ELV | 036752AW3 | - | - | 145,000 | - | $144,380 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 229,000 | - | $143,141 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC|5|02/26/2034, 5.00%, 02/26/34 | AZN | 04636NAN3 | - | - | 139,000 | - | $136,218 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 | BAC | 06051GMA4 | - | - | 136,000 | - | $134,411 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $134,030 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | TSN | 902494BM4 | - | - | 134,000 | - | $131,999 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $130,859 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 | CNC | 15135BAZ4 | - | - | 162,000 | - | $130,558 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 125,000 | - | $122,983 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6|03/15/2031, 6.00%, 03/15/31 | RTX | 75513ECV1 | - | - | 119,000 | - | $122,734 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|5.625|05/15/2054, 5.62%, 05/15/54 | ARE | 015271BD0 | - | - | 130,000 | - | $120,801 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada|5.461|02/16/2034, 5.46%, 02/16/34 | CSUCN | 21037XAD2 | - | - | 119,000 | - | $116,871 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 | ELV | 036752AP8 | - | - | 140,000 | - | $116,668 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP|4.875|04/15/2049, 4.88%, 04/15/49 | VTR | 92277GAQ0 | - | - | 143,000 | - | $116,293 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|2.375|03/15/2031, 2.38%, 03/15/31 | CI | 125523CM0 | - | - | 141,000 | - | $115,558 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co|5.65|02/22/2064, 5.65%, 02/22/64 | BMY | 110122EL8 | - | - | 117,000 | - | $113,753 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $111,989 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|1.878|11/02/2027, 1.88%, 11/02/27 | COF | 14040HCH6 | - | - | 122,000 | - | $111,639 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | - | $110,883 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 | ABBV | 00287YBV0 | - | - | 114,000 | - | $109,018 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $108,363 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co|5.2|03/19/2027, 5.20%, 03/19/27 | CPB | 134429BM0 | - | - | 108,000 | - | $107,670 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AE3 | - | - | 106,000 | - | $107,330 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.582|06/12/2029, 5.58%, 06/12/29 | PNC | 693475BR5 | - | - | 106,000 | - | $107,292 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 | ACI | 013092AC5 | - | - | 111,000 | - | $106,728 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $106,582 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDE | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | - | $106,573 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordson Corp|5.6|09/15/2028, 5.60%, 09/15/28 | NDSN | 655663AA0 | - | - | 104,000 | - | $104,424 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 | ABBV | 00287YBX6 | - | - | 113,000 | - | $103,261 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAL5 | - | - | 110,000 | - | $103,115 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $102,321 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $102,141 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $101,833 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $101,186 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON North America Inc|5.75|03/01/2054, 5.75%, 03/01/54 | AON | 03740MAF7 | - | - | 103,000 | - | $100,827 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.25|11/21/2049, 4.25%, 11/21/49 | ABBV | 00287YCB3 | - | - | 120,000 | - | $100,387 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | - | $98,325 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | - | $96,402 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co|5.198|01/23/2030, 5.20%, 01/23/30 | WFC | 95000U3J0 | - | - | 96,000 | - | $95,036 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.299|07/24/2029, 5.30%, 07/24/29 | JPM | 46647PDU7 | - | - | 91,000 | - | $91,061 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $90,215 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co|6.5|02/15/2034, 6.50%, 02/15/34 | AJG | 04316JAF6 | - | - | 84,000 | - | $88,749 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | - | $88,212 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 | ADSK | 052769AG1 | - | - | 96,000 | - | $84,638 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $81,401 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | - | $78,566 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBB2 | - | - | 74,000 | - | $78,136 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co|3.45|08/01/2025, 3.45%, 08/01/25 | SHW | 824348AR7 | - | - | 78,000 | - | $76,381 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AECOM|7.1965|04/18/2031, 7.20%, 04/18/31 | ACM | BL4631471 | - | - | 76,000 | - | $76,346 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp|4.85|03/15/2026, 4.85%, 03/15/26 | H | 448579AF9 | - | - | 77,000 | - | $76,223 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 | BRK | 084664DB4 | - | - | 98,000 | - | $74,455 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 | UNH | 91324PEJ7 | - | - | 79,000 | - | $74,427 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 | ELV | 036752AR4 | - | - | 80,000 | - | $74,390 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 75,000 | - | $74,383 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 | CI | 125523CK4 | - | - | 108,000 | - | $72,107 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 87,000 | - | $71,574 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 | AXP | 025816DF3 | - | - | 73,000 | - | $71,551 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $70,496 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 72,000 | - | $70,467 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing Ltd|5.25|03/03/2033, 5.25%, 03/03/33 | TT | 892938AA9 | - | - | 71,000 | - | $70,375 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | - | $69,913 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.75|04/15/2054, 5.75%, 04/15/54 | HUM | 444859CB6 | - | - | 72,000 | - | $68,491 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $66,986 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp|5.05|04/05/2029, 5.05%, 04/05/29 | APH | 032095AP6 | - | - | 61,000 | - | $60,452 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 | C | 17327CAQ6 | - | - | 71,000 | - | $58,854 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $56,278 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp|5.25|04/05/2034, 5.25%, 04/05/34 | APH | 032095AQ4 | - | - | 55,000 | - | $54,277 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | - | $49,926 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 48,000 | - | $48,148 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $46,621 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | - | $46,469 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 47,000 | - | $46,125 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO|5.04|01/23/2028, 5.04%, 01/23/28 | JPM | 46647PEA0 | - | - | 44,000 | - | $43,859 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada|5.158|02/16/2029, 5.16%, 02/16/29 | CSUCN | 21037XAC4 | - | - | 41,000 | - | $40,444 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp|5.631|01/29/2032, 5.63%, 01/29/32 | FITB | 316773DL1 | - | - | 39,000 | - | $38,162 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.8|04/01/2032, 3.80%, 04/01/32 | WDAY | 98138HAJ0 | - | - | 43,000 | - | $37,969 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.5|04/01/2027, 3.50%, 04/01/27 | WDAY | 98138HAG6 | - | - | 37,000 | - | $35,086 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 34,000 | - | $34,082 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 | CRBG | 21871XAF6 | - | - | 34,000 | - | $31,255 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorca Co-Borrower LLC|8.8174|04/17/2031, 8.82%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 31,000 | - | $31,108 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC|4.85|02/26/2029, 4.85%, 02/26/29 | AZN | 04636NAL7 | - | - | 30,000 | - | $29,728 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.4|03/26/2029, 6.40%, 03/26/29 | MCAIRH | 55609NAC2 | - | - | 27,000 | - | $27,019 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | - | $25,946 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 101 PAYER GS_US_SW @77.963C 101, 5.00%, 06/20/24 | - | UCAXXCSF7 | $101.00 | 1,500,000 | - | $4,694 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 94 PAYER GS_US_SW @25.591C 94, 5.00%, 06/20/24 | - | UCAXXCSF6 | $94.00 | -1,500,000 | - | $-1,403 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | TUM4 | FUTURES_USD | - | 15.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Jun24 JUN 24 | USM4 | FUTURES_USD | - | 65.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Jun24 JUN 24 | UXYM4 | FUTURES_USD | - | -100.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Jun24 JUN 24 | WNM4 | FUTURES_USD | - | 16.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | FVM4 | FUTURES_USD | - | -17.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 210,000 | - | $210,000 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | -122,170 | - | $-122,170 | -0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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