Emerging Markets Fund

Un approccio disciplinato e consapevole dei rischi, concepito per accedere al potenziale di crescita a lungo termine di società di alta qualità operanti nei mercati emergenti

ISIN
LU0113993983

NAV
EUR 14.91
Al 27/10/2020

Variazione a 1 giorno
EUR -0.04 (-0.23%)
Al 27/10/2020

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice MSCI Emerging Markets del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione e settore dei mercati emergenti. Le società in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) nei mercati emergenti. I “mercati emergenti” possono essere paesi presenti nell’Indice MSCI Emerging Markets, ossia quelli inclusi nella definizione di economie in via di sviluppo (a reddito basso e medio-basso) della Banca mondiale oppure in via di sviluppo a parere del gestore degli investimenti.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società non ubicate in paesi emergenti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI Emerging Markets, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Strategia azionaria altamente selettiva, non indicizzata e basata su "tutti i mercati emergenti", gestita da un team di esperti con sede a Edimburgo
  • Intende preservare e accrescere il capitale tramite un approccio conservativo al rischio e un processo d'investimento comprovato
  • Investe a lungo termine con l'ausilio di titolari e gestori con un lungo track record di integrità e capacità di ottenere buoni risultati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Daniel J. Graña, CFA

Gestore di portafoglio, Emerging Market Equity

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2019.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/09/2020
I€ Acc MSCI Emerging Markets Index
  
Sep-2019 - Sep-2020 sett 2018 - sett 2019 sett 2017 - sett 2018 sett 2016 - sett 2017 sett 2015 - sett 2016
1.41% 1.92% -4.72% 9.21% 16.41%
MSCI Emerging Markets Index 2.77% 4.40% 0.95% 16.41% 16.00%
 
Sep-2019 - Sep-2020 sett 2018 - sett 2019 sett 2017 - sett 2018 sett 2016 - sett 2017 sett 2015 - sett 2016
2.61% 3.12% -3.61% 10.55% 17.88%
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% 4.82% 6.49% 2.96% 18.73% 18.32%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/09/2020
I€ Acc (Net) MSCI Emerging Markets Index
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
I€ Acc (Net) -1.32% -2.50% 1.41% -0.51% 4.60% 2.82% 5.43%
MSCI Emerging Markets Index 0.35% -5.39% 2.77% 2.69% 7.90% 4.25% 6.56%
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
I€ Acc (Gross) - 5.85% 4.06% 6.68%
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - 10.05% 6.34% 8.69%
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 0.00%
Commissioni annuali 1.00%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/03/2020)
1.29%

Portafoglio

Prime partecipazioni (As of 30/09/2020)
% del Fondo
Alibaba Group 9.41
Tencent 8.74
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7.80
Samsung Electronics 5.31
Naspers 3.96
Ping An Insurance Group Co of China 3.74
Chailease 2.38
Ivanhoe Mines 2.05
MediaTek 1.98
Afya 1.94

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilità più elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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