Per investitori professionali in Italia

Global Real Estate Equity Income Fund

Fondo ad alta convinzione a gestione attiva, focalizzato sulle idee migliori dei gestori riguardo a società immobiliari quotate in borsa e REIT e impegnato nell'apprezzamento del capitale a lungo termine.

ISIN
IE00B2B37667

NAV
EUR 18.74
al 23/06/2022

Variazione a 1 giorno
EUR 0.25 (1.35%)
al 23/06/2022

Rating Morningstar

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un livello positivo di reddito con potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (cinque o più anni).
Rendimento target: Conseguire un rendimento da dividendi superiore a quello dell'Indice FTSE EPRA Nareit Global REIT, al lordo delle spese, su base annua.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (altrimenti definiti titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società che investono in immobili, di qualsiasi paese. La quota principale di reddito delle società deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice FTSE EPRA Nareit Global REIT, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Un universo ampiamente investibile e un approccio selettivo consentono al team di individuare titoli con un rendimento da dividendi e caratteristiche di crescita interessanti
  • Gestito da un team globale di specialisti con sede a Singapore, nel Regno Unito e negli USA, con oltre 90 anni di esperienza complessiva nel settore degli investimenti
  • Si propone come soluzione liquida per un portafoglio diversificato di titoli immobiliari globali, che beneficia dei potenti temi secolari che influenzano la asset class
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2006

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2001. In Janus Henderson dal 2011

Greg Kuhl, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2005. In Janus Henderson dal 2015

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/05/2022
I2 HEUR (Net)
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
31/01/2008
I2 HEUR (Net) -3.81 -12.12 -5.06 4.81 5.88 9.36 5.12
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/12/2021
I2 HEUR (Net)
YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
I2 HEUR (Net) -4.98 20.82 -0.93 26.32 -6.90 14.16 2.26 -6.60 12.46 33.33 33.91
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Year I2 HEUR (Net) Indice
2021 20.82 0.00
2020 -0.93 0.00
2019 26.32 0.00
2018 -6.90 0.00
2017 14.16 0.00
2016 2.26 0.00
2015 -6.60 0.00
2014 12.46 0.00
2013 33.33 0.00
2012 33.91 0.00
2011 -16.30 0.00
2010 17.30 0.00
2009 50.20 0.00
2008 from 2008-01-31 -48.80 0.00
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 2.00%
Commissioni annuali 1.00%
Spese correnti
(al 31/12/2021)
1.11%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 31/05/2022)
% del Fondo
VICI Properties Inc 6.51
CubeSmart 5.11
Invitation Homes Inc 4.88
National Retail Properties Inc 4.66
Welltower Inc 4.50
Spirit Realty Capital Inc 4.43
Life Storage Inc 4.33
Granite Real Estate Investment Trust 3.53
Digital Realty Trust Inc 3.25
Agree Realty Corp 3.03
Totale 44.23

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo investe in fondi d’investimento immobiliari (REIT) e altre società o fondi impegnati nell’investimento immobiliare, che comportano rischi maggiori di quelli associati all’investimento immobiliare diretto. In particolare, i REIT possono essere soggetti a normative meno rigide di quelle del Fondo stesso e possono registrare una maggiore volatilità delle rispettive attività sottostanti.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l’erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l’attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Henderson Management SA può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KIID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.