Kwartaalupdate
Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.
(Opmerking: Per april 2026).
Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft ernaar om op lange termijn een rendement te bieden uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van AAA-rated Collateralized Loan Obligations (CLOs). Het Fonds wordt actief beheerd met betrekking tot de J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA subset (€-CLOIE AAA).
Meer
Het Fonds belegt ten minste 80% van de Intrinsieke Waarde in in aanmerking komende CLO's met een looptijd die op het moment van aankoop een AAA-rating (of gelijkwaardig door een nationaal erkend ratingbureau) hebben, waarbij de nadruk ligt op Europese CLO's.
Als de rating van effecten in de portefeuille wordt verlaagd tot onder een AAA-rating (of gelijkwaardig), zal de Beleggingsbeheerder trachten de betrokken effecten zo snel als redelijkerwijs mogelijk te verkopen, op voorwaarde dat hij bepaalt dat dit in het belang van de beleggers is.
Het Fonds kan tot:
5% van de intrinsieke waarde in één enkel CLO-effect
15% van de intrinsieke waarde in CLO's beheerd door een individuele beheerder
30% van de intrinsieke waarde in in aanmerking komende niet-Europese CLO's met niet in euro gedenomineerde effecten; effecten afgedekt naar euro
10% van de intrinsieke waarde in vastrentende effecten die zijn afgedekt tegen een variabele rente
Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in In aanmerking komende instellingen voor collectieve belegging.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
Over dit fonds
Het Fonds streeft naar het behalen van rendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een actief beheerde portefeuille van collateralised loan obligations (CLO's) met AAA-rating.
Het Fonds zal ten minste 80% van de nettovermogenswaarde beleggen in in aanmerking komende CLO's van looptijd die op het moment van aankoop een AAA-rating (of een gelijkwaardige rating van een nationaal erkend ratingbureau) hebben, met een focus op Europese CLO's.
Waarom CLO-beleggen bij Janus Henderson?
Gespecialiseerd en ervaren team
Janus Henderson heeft een lange geschiedenis van beleggen in CLO's, ondersteund door een wereldwijd portefeuillebeheerteam dat de expertise van gesecuritiseerd- en leenspecialisten combineert.
Gedisciplineerd beleggingsproces
Strenge due diligence van CLO-beheerders en portefeuilleopbouw met als doel een optimaal, voor risico gecorrigeerd rendement te behalen in verschillende marktomgevingen.
Wereldwijd CLO-platform
Schaalgrootte en expertise om concurrerende beleggersvoordelen te bieden, van verregaande markttoegang tot efficiënte uitvoering.
Kenmerken van de portefeuille
(Per 01/05/2026)
EUR Acc.
| Aantal posities: | 76 |
| Gemiddelde CLO-beoordeling: | AAA |
| Indicatieve EUR huidig rendement: | 3.40% |
| Indicatieve EUR effectief rendement (contante koersen): | 3,41% |
| Indicatieve effectief rendement EUR (termijnkoersen): | 3,98% |
| Effectieve rentevoet duration (jaren): | 0.33 |
| Gewogen gemiddelde levensduur (jaren): | 4.88 |
| Spread naar looptijd: | 1.22% |
EUR Dist.
| Aantal posities: | 76 |
| Gemiddelde CLO-beoordeling: | AAA |
| Indicatieve EUR huidig rendement: | 3.40% |
| Indicatieve EUR effectief rendement (contante koersen): | 3,41% |
| Indicatieve effectief rendement EUR (termijnkoersen): | 3,98% |
| Effectieve rentevoet duration (jaren): | 0.33 |
| Gewogen gemiddelde levensduur (jaren): | 4.88 |
| Spread naar looptijd: | 1.22% |
USD-afgedekte acc.
| Aantal posities: | 76 |
| Gemiddelde CLO-beoordeling: | AAA |
| Indicatieve USD-huidig rendement: | 5.06% |
| Indicatieve USD-effectief rendement: | 5.07% |
| Effectieve rentevoet duration (jaren): | 0.33 |
| Gewogen gemiddelde levensduur (jaren): | 4.88 |
| Spread naar looptijd: | 1.22% |
GBP-afgedekte dist.
| Aantal posities: | 76 |
| Gemiddelde CLO-beoordeling: | AAA |
| Indicatieve GBP huidig rendement: | 5,15% |
| Indicatieve GBP effectief rendement: | 5.16% |
| Effectieve rentevoet duration (jaren): | 0.33 |
| Gewogen gemiddelde levensduur (jaren): | 4.88 |
| Spread naar looptijd: | 1.22% |
CHF-afgedekte acc.
| Aantal posities: | 76 |
| Gemiddelde CLO-beoordeling: | AAA |
| Indicatieve CHF-huidig rendement: | 1,38% |
| Indicatieve CHF-effectief rendement: | 1,38% |
| Effectieve rentevoet duration (jaren): | 0.33 |
| Gewogen gemiddelde levensduur (jaren): | 4.88 |
| Spread naar looptijd: | 1.22% |
