Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft ernaar positieve, consistente rendementen te bieden (hoewel dit niet wordt gegarandeerd) die hoger liggen dan de rendementen die zouden worden verdiend op kasequivalenten. Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.
Meer
Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een wereldwijde portefeuille van kortlopende obligaties van om het even welke kwaliteit, inclusief hoogrentende obligaties (d.w.z. met een rating onder beleggingskwaliteit) en door activa gedekte en door hypotheek gedekte effecten, uitgegeven door overheden of bedrijven. De totale duration van het Fonds is doorgaans minder dan twee jaar en kan soms ook negatief zijn. Het Fonds kan direct of via derivaten (complexe financiële instrumenten) beleggen.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in andere soorten obligaties van om het even welke emittent, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten. In bepaalde marktomstandigheden kan het meer dan 35% van zijn vermogen beleggen in overheidsobligaties die uitgegeven zijn door een en dezelfde instelling. Het Fonds zal niet meer dan 15% van zijn vermogen beleggen in high yield obligaties (niet investment grade) en zal nooit beleggen in obligaties met een lagere rating dan B- of B3 (ratings van kredietagentschappen), of als deze geen rating hebben die door de Subbeleggingsadviseur van vergelijkbare kwaliteit wordt geacht.
De Sub-Beleggingsadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
Over dit fonds
- Een cash-plus strategie die is ontworpen om een gestage inkomstenstroom en een hoger rendement dan een geldmarktfonds te realiseren
- Geeft een hoge prioriteit aan kapitaalbehoud
- Een potentiële spreider voor allocatie naar de obligatiemarkt
