Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website US Forty Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

US Forty Fund

Onze visie, die anders is dan de markt, signaleert groei waar groei schaars is, waardoor onze beleggingen zo gepositioneerd zijn dat ze op termijn beter presteren dan de index

ISIN
IE0009532239

NAV
USD 79.93
As of 28/03/2024

1-daagse verandering
USD -0.05 (-0.06%)
Per 28/03/2024

Totale Morningstar Rating

As of 29/02/2024

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de Russell 1000 Growth Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten uit om het even welke sector. Het Fonds spitst zich toe op grotere Amerikaanse bedrijven.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De Sub-Beleggingadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Russell 1000 Growth Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om zijn overtuigingen te volgen, wat kan leiden tot sterke voorkeuren in de portefeuille. Het Fonds kan bedrijven houden die niet in de index zijn opgenomen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

  • Het fonds heeft gewoonlijk 30 tot 40 aandelen en belegt in onze beste ideeën voor Amerikaanse largecap groeiaandelen, waarover wij een andere visie hebben dan de markt
  • Fonds gericht op aandelenselectie dat profiteert van dertig jaar ervaring op het gebied van high-conviction beleggen
  • Benadering op basis van fundamenteel onderzoek gericht op innovatieve bedrijven met een brede ‘moat’
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Doug Rao

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1998. Bij ons sinds 2013.

Nick Schommer, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2007. Bij ons sinds 2013.

Brian Recht

Co-portefeuillebeheerder | Onderszoeksanalist

Actief in de sector sinds 2011. Bij ons sinds 2015.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 29/02/2024
I2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
I2 USD (Net) 6.70 10.53 42.94 7.22 15.65 13.26 6.51
Russell 1000 Growth TR 6.82 9.49 45.93 12.48 18.76 15.66 7.20
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 16.86 14.50 7.70
Russell 1000 Growth TR + 2.50% - 21.73 18.55 9.88
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/12/2023
I2 USD (Net) Russell 1000 Growth TR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 38.68 38.68 -33.58 22.62 38.78 35.85 0.76 29.40 -1.55 6.68 10.68
Russell 1000 Growth TR 42.68 42.68 -29.14 27.60 38.49 36.39 -1.51 30.21 7.08 5.67 13.05
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 USD (Net) Index
2023 38.68 42.68
2022 -33.58 -29.14
2021 22.62 27.60
2020 38.78 38.49
2019 35.85 36.39
2018 0.76 -1.51
2017 29.40 30.21
2016 -1.55 7.08
2015 6.68 5.67
2014 10.68 13.05
2013 37.69 33.48
2012 22.65 15.26
2011 -7.88 2.64
2010 7.72 16.71
2009 45.01 37.21
2008 -44.46 -38.44
2007 31.18 11.81
2006 10.34 9.07
2005 11.86 5.26
2004 15.69 6.30
2003 23.86 29.75
2002 -23.75 -27.88
2001 -23.24 -20.42
2000 -29.85 -22.42
1999 from 31/12/1999 0.00 -
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 2.00%
Jaarlijkse kosten 0.95%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2022)
1.03%

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 29/02/2024)
% van fonds
Microsoft Corp 9.64
Amazon.com Inc 7.48
Meta Platforms Inc 6.51
NVIDIA Corp 5.64
Apple Inc 4.93
Mastercard Inc 4.47
Workday Inc 3.65
ASML Holding NV 3.53
Booking Holdings Inc 3.09
Alphabet Inc 2.91
TOTAL 51.85
Sectorallocatie % van fonds % van fonds (As of 29/02/2024)
Regional Allocation % van fonds % van fonds (As of February 29, 2024)

Documenten

SRRI Value
  • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
  • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
  • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
  • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
  • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
  • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
  • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
  • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
  • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
  • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
  • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
  • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
  • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
  • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Rechten van beleggers - Samenvatting
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.