Bewältigung von Konzentrationsrisiken in Unternehmensanleiheindizes.
Unsere Markteinblicke
Unsere aktuellsten Ideen zu den für die Anlagelandschaft von heute wichtigen Themen vorstellt. Entdecken Sie zeitnahe Updates, vierteljährliche Beiträge und ausführliche Analysen direkt von unseren Anlageexperten.
Warum haben AAA-geratete CLOs im Jahr 2026 bisher eine bessere Performance erzielt als die Benchmark-Indizes für Anleihen, und zwar mit geringerer Volatilität?
Während er sich bezüglich Future politischer Schritte bedeckt hält, deuten die von Vorsitzenden Warsh vorgelegten Beweise darauf hin, dass die Fed ihren Erhöhungszyklus nur pausiert.
Von Bangkok aus deuten die Treffen von IWF und Weltbank auf widerstandsfähige Schwellenländer hin, aber unterschiedliche Bedingungen machen die Länderauswahl immer wichtiger.
Untersuchung von Risiken und Chancen bei Anleihen mit CCC-Rating.
Seth Meyer und John Kerschner untersuchen, wie CLOs mit variablem Zinssatz Anleihen ergänzen, die Diversifikation verbessern und durch unsichere Zinsbedingungen steuern können.
Ein zukunftsorientierter Rahmen für die Bewertung, wann Multi-Sektor-Anleiheportfolios eine längere Duration hinzugefügt werden sollte.
Die Konflikte im Mittleren Osten haben die Märkte beeinflusst. Deshalb betrachten wir die Sektoren und Themen, die unsere Entscheidungen bezüglich der Aufteilung unseres Vermögens und der Auswahl von Sicherheiten beeinflussen.
Die Unterschiede innerhalb des riskanteren High Yield Anleihen erkunden.
Jessica Leoncini, Alex Veroude und Tom Ross untersuchen, wie KI, quantitative Analyse, Marktdispersion und die Konvergenz von öffentlichen und privaten Vermögenswerten die Anleihen-Chancen erweitern und den Wert der aktiven Wertpapierauswahl steigern.
Warum die Rückgewinnung der Preissetzungsmacht von Unternehmen weitere Beweise dafür liefert, dass dieser Wechsel des Inflationsregimes bereits stattfindet.