Horizon Global Natural Resources Fund

Un fondo altamente convincente basato sulle risorse naturali, che persegue opportunità azionarie globali di alta qualità

ISIN
LU1073139583

NAV
EUR 96.33
Al 13/08/2020

Variazione a 1 giorno
EUR -0.25 (-0.26%)
Al 13/08/2020

Rating Morningstar

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice S&P Global Natural Resources Accumulation NR del 2,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società i cui ricavi provengano soprattutto dai settori minerario, energetico e agricolo di qualsiasi paese.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice S&P Global Natural Resources Accumulation NR, il quale rappresenta largamente le società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Investe in società minerarie, energetiche e agricole destinate a beneficiare della costante domanda di risorse naturali
  • Flessibilità di investire lungo l'intera catena logistica, sfruttando i cambiamenti di prezzo fra settori upstream e downstream e fra i vari segmenti
  • Un team di specialisti dall'esperienza esaustiva sfrutta le proprie conoscenze per individuare interessanti punti d'accesso in vista dell'apprezzamento delle quotazioni azionarie
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Daniel Sullivan

Head of Global Natural Resources | Portfolio Manager

Nell’industria dal 1989. In Janus Henderson dal 2013.

Darko Kuzmanovic

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1985. In Janus Henderson dal 2015.

Tal Lomnitzer, CFA

Gestore degli investimenti senior

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2019.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/06/2020
A2 Acc EUR S&P Global Natural Resources Accumulation Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017 giugno-2015 - giugno-2016
-9.86% -6.89% 15.96% 1.25% -2.19%
S&P Global Natural Resources Accumulation Index -16.21% -2.22% 21.20% 11.73% -9.20%
 
Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017 giugno-2015 - giugno-2016
-8.08% -4.97% 18.47% 3.47% -0.10%
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% -14.10% 0.22% 24.22% 14.52% -6.93%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/07/2020
A2 Acc EUR (Net) S&P Global Natural Resources Accumulation Index
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 Acc EUR (Net) 1.21% -13.13% -9.26% -2.14% 0.73% - -1.37%
S&P Global Natural Resources Accumulation Index -1.76% -20.93% -17.48% -1.62% 1.10% - -0.29%
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A2 Acc EUR (Gross) - 2.85% - 0.69%
S&P Global Natural Resources Accumulation NR + 2.50% - 3.63% - 2.20%
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.20%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2019)
1.97%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'

Portafoglio

Prime partecipazioni (Dati aggiornati al 30/06/2020)
% del Fondo
TOTAL 5.82
Anglo American 4.38
BHP Group 4.31
Smurfit Kappa Group 3.90
Freeport-McMoRan 3.56
FMC 3.39
Nutrien 2.90
Repsol 2.73
Teck Resources 2.64
Stora Enso 2.54

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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