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Horizon Global Technology Leaders Fund

Intende generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di società legate alla tecnologia.

ISIN
LU0196035553

NAV
USD 253.08
al 20/06/2024

Variazione a 1 giorno
USD 1.35 (0.54%)
al 20/06/2024

Rating Morningstar

al 31/05/2024

Panoramica

Aggiornamento trimestrale

Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.

(Nota: Girato a aprile 2024)

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione legate al, o che ricavano utili dal, settore tecnologico in qualsiasi Paese. Il portafoglio può essere concentrato in termini di numero di partecipazioni e/o per le dimensioni delle sue partecipazioni maggiori.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può utilizzare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in maniera più efficace.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento agli indici MSCI ACWI Information Technology e MSCI ACWI Communication Services (insieme, l’“Indice”), che rappresentano in senso ampio i titoli in cui il Fondo può investire, dato che costituiscono la base dell'obiettivo di rendimento del Fondo e il livello al di sopra del quale potranno essere dedotte le commissioni di performance (ove applicabili). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere investimenti del Fondo con ponderazioni che possono essere diverse da quelle dell’indice o non rappresentati nell’indice, il che può comportare differenze sostanziali tra la performance del Fondo e quella dell’indice.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Cerca di individuare società in crescita ma sottovalutate, la cui portata o persistenza nel miglioramento degli utili è poco apprezzata dal mercato
  • Gestione attiva a cura di un team altamente specializzato di esperti nel Regno Unito, concentrati sulle tendenze a lungo termine che plasmano il futuro del settore tecnologico
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Graeme Clark

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1994. In Janus Henderson dal 2013

Alison Porter

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1995. In Janus Henderson dal 2014

Richard Clode, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2003. In Janus Henderson dal 2014

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/05/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
 
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
01/07/2004
I2 USD (Net) 4.99 20.20 42.54 9.39 19.73 16.74 12.83
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 7.44 14.73 32.91 9.08 18.90 16.46 11.88
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/03/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 17.72 51.95 -34.69 18.88 42.20 40.78 -6.12 45.05 7.08 4.95 11.55
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 11.89 47.67 -32.28 22.38 38.25 38.53 -5.20 41.77 12.20 3.53 15.73
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno I2 USD (Net) Indice
2023 51.95 47.67
2022 -34.69 -32.28
2021 18.88 22.38
2020 42.20 38.25
2019 40.78 38.53
2018 -6.12 -5.20
2017 45.05 41.77
2016 7.08 12.20
2015 4.95 3.53
2014 11.55 15.73
2013 26.74 27.06
2012 14.43 15.79
2011 -3.18 -4.10
2010 13.88 11.69
2009 61.45 58.68
2008 -41.35 -44.45
2007 22.03 13.89
2006 11.42 9.87
2005 6.13 7.05
2004 from 01/07/2004 4.60 3.48
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 1.00%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 30/06/2023)
1.00%
Commissione di performance 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 31/05/2024)
% del Fondo
NVIDIA 9.71
Microsoft 9.57
Alphabet 9.19
Meta Platforms 5.10
Amazon.com 4.80
Apple 4.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.67
Advanced Micro Devices 3.63
Marvell Technology 3.15
Micron Technology 3.13

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.