US Short-Term Bond Fund

Un fondo obbligazionario dinamico core a breve termine con un buon track record di generazione di rendimenti rettificati per il rischio e conservazione del capitale

ISIN
IE0004858456

NAV
USD 11.44
Al 06/08/2020

Variazione a 1 giorno
USD 0.02 (0.18%)
Al 06/08/2020

I rating Morningstar si basano sulla classe di azioni rappresentativa di questo fondo e recano la data della fine dell'ultimo mese in base alla disponibilità di Morningstar.

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un livello di reddito tanto elevato quanto regolare, allo scopo di limitare le perdite di capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit dello 0,75% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in obbligazioni statunitensi a breve e medio termine, emesse da governi o società.
Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice Bloomberg Barclays 1-3 Year US Government/Credit, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti nell’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito internet ha scopo promozionale e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Sfrutta un processo bottom-up utilizzando l'analisi dei fondamentali e un'allocazione settoriale dinamica per generare rendimenti tramite la selezione di singoli titoli
  • Una ricerca azionaria e obbligazionaria integrata a livello mondiale cerca di individuare le migliori opportunità rettificate per il rischio
  • Il sistema proprietario di ricerca e gestione del rischio, Quantum Global, è integrato nel processo d'investimento
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Greg Wilensky, CFA

Head of U.S. Fixed Income

Nell’industria dal 1993. In Janus Henderson dal 2020.

Michael Keough

Portfolio Manager

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2007.

Seth Meyer, CFA

Portfolio Manager

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 2004.

Performance

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance discreta (%)
Dati aggiornati al 30/06/2020
A1m USD Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit
  
Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017 giugno-2015 - giugno-2016
3.99% 3.46% 0.05% 0.51% 0.64%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit 4.20% 4.27% 0.21% 0.35% 1.59%
 
Jun-2019 - Jun-2020 giugno-2018 - giugno-2019 giugno-2017 - giugno-2018 giugno-2016 - giugno-2017 giugno-2015 - giugno-2016
4.95% 4.43% 0.99% 1.50% 1.85%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR + 0.75% 4.99% 5.05% 0.95% 1.10% 2.35%
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/07/2020
A1m USD (Net) Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A1m USD (Net) 0.45% 3.34% 4.46% 2.54% 1.81% 1.40% 2.78%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit 0.19% 3.07% 4.46% 2.85% 2.13% 1.61% 3.26%
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
A1m USD (Gross) - 2.82% 2.60% 3.89%
Bloomberg Barclays 1-3 Year US Govt/Credit TR + 0.75% - 2.90% 2.37% 4.04%
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 5.00%
Commissioni annuali 0.50%
Spese correnti
(Dati aggiornati al 31/12/2019)
0.92%

Portafoglio

Prime partecipazioni (Dati aggiornati al 30/06/2020)
% del Fondo
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/15/22 4.30
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 11/30/21 4.12
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 07/15/22 3.19
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 11/30/20 2.92
United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/21 2.19
United States Treasury Note/Bond, 2.62%, 12/15/21 1.88
JPMorgan Chase & Co, 2.97%, 01/15/23 1.68
United States Treasury Note/Bond, 1.75%, 06/30/24 1.48
United States Treasury Note/Bond, 1.50%, 11/30/21 1.40
Bank of America Corp, 2.50%, 10/21/22 1.23
Total 24.39

Documenti

Documento Visualizza
  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • La performance ottenuta in passato non è indicativa dei rendimenti future.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • I titoli di debito callable (titoli i cui emittenti hanno la facoltà di rimborsare il capitale del titolo prima della data di scadenza) quali ABS o MBS possono risentire del rimborso anticipato o della proroga della scadenza. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi verso il Fondo o non fosse più in grado di farlo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
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