Sustainable Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 03/29/2023) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Water Capital Corp|3.85|03/01/2024, 3.85%, 03/01/24 | AWK | 03040WAK1 | - | - | 618,000 | - | $610,247 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Street Corp|4.857|01/26/2026, 4.86%, 01/26/26 | STT | 857477BZ5 | - | - | 488,000 | - | $488,806 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC|5|09/12/2032, 5.00%, 09/12/32 | AON | 03740LAF9 | - | - | 467,000 | - | $466,638 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding|1|04/16/2024, 1.00%, 04/16/24 | ATH | 04685A2W0 | - | - | 485,000 | - | $466,206 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co|5.9|10/01/2024, 5.90%, 10/01/24 | HPE | 42824CBL2 | - | - | 450,000 | - | $456,526 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co|5.3|03/01/2028, 5.30%, 03/01/28 | EIX | 842400HU0 | - | - | 425,000 | - | $433,435 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT | 12530MAG0 | - | - | 512,541 | - | $417,670 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc|2.7|11/01/2026, 2.70%, 11/01/26 | ECL | 278865AV2 | - | - | 410,000 | - | $391,092 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Inc|4.375|01/15/2031, 4.38%, 01/15/31 | LAD | 536797AF0 | - | - | 460,000 | - | $390,979 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I|5.15|03/28/2033, 5.15%, 03/28/33 | MET | 59217GFP9 | - | - | 383,000 | - | $382,033 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 339,000 | - | $362,628 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 | JPM | 46647PBR6 | - | - | 381,000 | - | $340,835 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMN Healthcare Inc|4|04/15/2029, 4.00%, 04/15/29 | AMN | 00175PAC7 | - | - | 366,000 | - | $330,254 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc|3.3|03/28/2024, 3.30%, 03/28/24 | TTWO | 874054AE9 | - | - | 335,000 | - | $327,315 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|5.35|02/15/2033, 5.35%, 02/15/33 | UNH | 91324PER9 | - | - | 293,000 | - | $311,053 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp|4.414|07/24/2026, 4.41%, 07/24/26 | BK | 06406RBJ5 | - | - | 314,000 | - | $309,196 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|5.441|02/22/2034, 5.44%, 02/22/34 | MUFG | 606822CX0 | - | - | 308,000 | - | $308,332 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Bancorp|2.4|07/30/2024, 2.40%, 07/30/24 | USB | 91159HHX1 | - | - | 319,000 | - | $307,565 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moody's Corp|4.25|08/08/2032, 4.25%, 08/08/32 | MCO | 615369AZ8 | - | - | 320,000 | - | $306,187 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc|5.5|03/22/2025, 5.50%, 03/22/25 | KVUE | 49177JAA0 | - | - | 300,000 | - | $304,808 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $303,837 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball Corp|4|11/15/2023, 4.00%, 11/15/23 | BALL | 058498AS5 | - | - | 299,000 | - | $300,351 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|4.5|09/15/2023, 4.50%, 09/15/23 | AER | 00774MAP0 | - | - | 303,000 | - | $299,923 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV|1.85|09/01/2032, 1.85%, 09/01/32 | KOF | 191241AJ7 | - | - | 373,000 | - | $289,071 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust|1.75|01/30/2026, 1.75%, 01/30/26 | AER | 00774MAS4 | - | - | 310,000 | - | $276,811 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc|3.2|03/15/2027, 3.20%, 03/15/27 | BLK | 09247XAN1 | - | - | 284,000 | - | $270,650 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc|5.6|11/16/2032, 5.60%, 11/16/32 | ZTS | 98978VAV5 | - | - | 248,000 | - | $267,485 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CME Group Inc|3.75|06/15/2028, 3.75%, 06/15/28 | CME | 12572QAJ4 | - | - | 272,000 | - | $267,342 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA|1.75|09/15/2030, 1.75%, 09/15/30 | JCI | 47837RAA8 | - | - | 323,000 | - | $263,720 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimble Inc|4.9|06/15/2028, 4.90%, 06/15/28 | TRMB | 896239AC4 | - | - | 263,000 | - | $260,533 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|4.25|04/15/2031, 4.25%, 04/15/31 | PPC | 72147KAJ7 | - | - | 295,000 | - | $259,163 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA|5.301|07/12/2028, 5.30%, 07/12/28 | ACAFP | 22534PAC7 | - | - | 250,000 | - | $254,814 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 299,000 | - | $240,499 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|4.788|07/18/2025, 4.79%, 07/18/25 | MUFG | 606822CH5 | - | - | 234,000 | - | $233,492 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc|5.1|05/15/2044, 5.10%, 05/15/44 | HAS | 418056AU1 | - | - | 264,000 | - | $230,885 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|3.5|06/01/2041, 3.50%, 06/01/41 | T | 00206RJZ6 | - | - | 290,000 | - | $229,166 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC|3.375|03/24/2029, 3.38%, 03/24/29 | HLNLN | 36264FAL5 | - | - | 250,000 | - | $228,935 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc|6|05/20/2053, 6.00%, 05/20/53 | QCOM | 747525BT9 | - | - | 200,000 | - | $227,595 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|5.85|11/05/2027, 5.85%, 11/05/27 | AXP | 025816DB2 | - | - | 207,000 | - | $221,010 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 | CI | 125523CK4 | - | - | 297,000 | - | $215,420 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $215,035 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pediatrix Medical Group Inc|5.375|02/15/2030, 5.38%, 02/15/30 | MD | 58502BAE6 | - | - | 232,000 | - | $211,519 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 235,000 | - | $211,167 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.375|12/06/2032, 5.38%, 12/06/32 | ALCSW | 01400EAE3 | - | - | 200,000 | - | $208,273 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $204,271 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|4.989|05/26/2033, 4.99%, 05/26/33 | AXP | 025816CX5 | - | - | 206,000 | - | $203,712 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | VENTGL | 92328MAE3 | - | - | 199,000 | - | $203,316 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|4.625|04/27/2042, 4.62%, 04/27/42 | CSLAU | 12661PAD1 | - | - | 210,000 | - | $201,147 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp|5.375|09/22/2027, 5.38%, 09/22/27 | NDASS | 65558RAD1 | - | - | 200,000 | - | $200,210 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AF0 | - | - | 199,000 | - | $199,396 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMC Arizona Corp|4.125|04/22/2029, 4.12%, 04/22/29 | TAISEM | 872898AG6 | - | - | 200,000 | - | $198,901 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMC Arizona Corp|3.875|04/22/2027, 3.88%, 04/22/27 | TAISEM | 872898AF8 | - | - | 200,000 | - | $198,733 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|5.875|09/30/2027, 5.88%, 09/30/27 | PPC | 72147KAE8 | - | - | 194,000 | - | $197,891 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 231,000 | - | $196,489 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp|4.8|01/15/2053, 4.80%, 01/15/53 | TGT | 87612EBR6 | - | - | 201,000 | - | $194,560 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|5.068|01/24/2034, 5.07%, 01/24/34 | PNC | 693475BM6 | - | - | 195,000 | - | $193,251 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc|5.2|06/01/2033, 5.20%, 06/01/33 | KMI | 49456BAX9 | - | - | 194,000 | - | $191,848 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp|2.056|04/05/2025, 2.06%, 04/05/25 | OTIS | 68902VAH0 | - | - | 201,000 | - | $191,615 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|4.6|08/01/2199, 4.60%, 08/01/99 | JPM | 48128BAG6 | - | - | 205,000 | - | $191,134 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC|4.65|03/24/2026, 4.65%, 03/24/26 | LLOYDS | 53944YAB9 | - | - | 200,000 | - | $188,928 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co|1.75|12/02/2026, 1.75%, 12/02/26 | CP | 13645RBE3 | - | - | 207,000 | - | $187,598 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc|2.65|10/01/2026, 2.65%, 10/01/26 | PYPL | 70450YAD5 | - | - | 194,000 | - | $184,689 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp|3.45|11/15/2026, 3.45%, 11/15/26 | WAB | 960386AL4 | - | - | 194,000 | - | $183,315 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|3.8|04/15/2026, 3.80%, 04/15/26 | ARE | 015271AP4 | - | - | 187,000 | - | $182,001 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc|3.625|05/15/2050, 3.62%, 05/15/50 | VRSK | 92345YAG1 | - | - | 248,000 | - | $181,665 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whirlpool Corp|4.6|05/15/2050, 4.60%, 05/15/50 | WHR | 963320AX4 | - | - | 213,000 | - | $177,250 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|2.7|08/05/2051, 2.70%, 08/05/51 | AAPL | 037833EK2 | - | - | 254,000 | - | $176,614 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 | NDAQ | 63111XAD3 | - | - | 222,000 | - | $174,640 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc|2.25|08/15/2031, 2.25%, 08/15/31 | D | 25746UDL0 | - | - | 213,000 | - | $173,960 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp of America Holdings|2.7|06/01/2031, 2.70%, 06/01/31 | LH | 50540RAY8 | - | - | 201,000 | - | $173,307 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Mills Inc|2.25|10/14/2031, 2.25%, 10/14/31 | GIS | 370334CQ5 | - | - | 206,000 | - | $172,211 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co|4.55|02/20/2048, 4.55%, 02/20/48 | BMY | 110122DL9 | - | - | 183,000 | - | $171,523 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|2.572|06/03/2031, 2.57%, 06/03/31 | C | 172967MS7 | - | - | 202,000 | - | $170,347 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware Inc|4.5|05/15/2025, 4.50%, 05/15/25 | VMW | 928563AD7 | - | - | 167,000 | - | $167,101 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 203,000 | - | $167,049 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAT3 | - | - | 200,000 | - | $164,510 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.25|03/15/2033, 5.25%, 03/15/33 | DUK | 26442UAQ7 | - | - | 156,000 | - | $160,478 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co|2.875|05/05/2041, 2.88%, 05/05/41 | KO | 191216DQ0 | - | - | 200,000 | - | $159,720 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|2.95|03/15/2034, 2.95%, 03/15/34 | ARE | 015271AY5 | - | - | 197,000 | - | $156,717 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc|3.9|07/18/2032, 3.90%, 07/18/32 | PEP | 713448FM5 | - | - | 160,000 | - | $156,560 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 185,000 | - | $154,912 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 | ELV | 036752AW3 | - | - | 145,000 | - | $154,472 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|2.5|08/01/2033, 2.50%, 08/01/33 | ENBCN | 29250NBF1 | - | - | 193,000 | - | $154,208 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|2.85|08/05/2061, 2.85%, 08/05/61 | AAPL | 037833EL0 | - | - | 226,000 | - | $153,749 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 191,000 | - | $153,179 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|4.65|05/06/2030, 4.65%, 05/06/30 | ORCL | 68389XCN3 | - | - | 157,000 | - | $152,800 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 | ABBV | 00287YCY3 | - | - | 158,000 | - | $152,744 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $152,564 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp|3.25|05/15/2041, 3.25%, 05/15/41 | FDX | 31428XCE4 | - | - | 200,000 | - | $152,217 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp|5.75|12/06/2052, 5.75%, 12/06/52 | ALCSW | 01400EAF0 | - | - | 140,000 | - | $148,383 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $146,445 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|4.1|03/25/2061, 4.10%, 03/25/61 | ORCL | 68389XCB9 | - | - | 202,000 | - | $145,859 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|2.956|05/13/2031, 2.96%, 05/13/31 | JPM | 46647PBP0 | - | - | 167,000 | - | $144,810 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co|5.95|11/01/2032, 5.95%, 11/01/32 | EIX | 842400HT3 | - | - | 132,000 | - | $144,668 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|2.943|01/21/2033, 2.94%, 01/21/33 | MS | 61747YEL5 | - | - | 166,000 | - | $139,887 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC|3.55|09/02/2050, 3.55%, 09/02/50 | RPRX | 78081BAM5 | - | - | 205,000 | - | $137,904 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc|3.75|04/01/2051, 3.75%, 04/01/51 | RJF | 754730AH2 | - | - | 182,000 | - | $135,708 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $132,820 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp|2.65|06/01/2030, 2.65%, 06/01/30 | BSX | 101137BA4 | - | - | 150,000 | - | $132,770 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc|2.7|05/01/2025, 2.70%, 05/01/25 | NXPI | 62954HAW8 | - | - | 138,000 | - | $132,189 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 | CNC | 15135BAZ4 | - | - | 162,000 | - | $130,778 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp|3.25|04/01/2026, 3.25%, 04/01/26 | FDX | 31428XBF2 | - | - | 132,000 | - | $128,690 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co|2.9|05/25/2027, 2.90%, 05/25/27 | KO | 191216CE8 | - | - | 131,000 | - | $125,978 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp|2.087|06/14/2029, 2.09%, 06/14/29 | BAC | 06051GJZ3 | - | - | 145,000 | - | $124,788 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 119,000 | - | $119,480 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 | ELV | 036752AP8 | - | - | 140,000 | - | $119,355 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigna Group|2.375|03/15/2031, 2.38%, 03/15/31 | CI | 125523CM0 | - | - | 141,000 | - | $118,028 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust LP|4.45|07/15/2028, 4.45%, 07/15/28 | DLR | 25389JAT3 | - | - | 124,000 | - | $117,135 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $115,651 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|6.377|11/22/2052, 6.38%, 11/22/52 | GEHC | 36267VAL7 | - | - | 101,000 | - | $115,116 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc|3.45|03/01/2032, 3.45%, 03/01/32 | FDS | 303075AB1 | - | - | 132,000 | - | $113,970 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc|2.9|07/15/2051, 2.90%, 07/15/51 | CRM | 79466LAL8 | - | - | 161,000 | - | $112,423 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $112,053 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|1.95|01/30/2028, 1.95%, 01/30/28 | XYL | 98419MAM2 | - | - | 125,000 | - | $110,239 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|4.25|04/27/2032, 4.25%, 04/27/32 | CSLAU | 12661PAC3 | - | - | 112,000 | - | $109,528 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.905|11/22/2032, 5.91%, 11/22/32 | GEHC | 36267VAJ2 | - | - | 101,000 | - | $109,277 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 | ABBV | 00287YBV0 | - | - | 114,000 | - | $109,154 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $108,340 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc|4.9|03/22/2033, 4.90%, 03/22/33 | KVUE | 49177JAJ1 | - | - | 105,000 | - | $107,798 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.65|11/15/2027, 5.65%, 11/15/27 | GEHC | 36267VAE3 | - | - | 101,000 | - | $106,031 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc|5.857|03/15/2030, 5.86%, 03/15/30 | GEHC | 36267VAG8 | - | - | 101,000 | - | $105,772 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|4.25|11/21/2049, 4.25%, 11/21/49 | ABBV | 00287YCB3 | - | - | 120,000 | - | $105,560 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY|4.375|11/01/2046, 4.38%, 11/01/46 | XYL | 98419MAK6 | - | - | 121,000 | - | $105,379 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 | ABBV | 00287YBX6 | - | - | 113,000 | - | $105,254 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp|1.9|06/01/2025, 1.90%, 06/01/25 | BSX | 101137AZ0 | - | - | 110,000 | - | $104,409 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|2.3|08/15/2060, 2.30%, 08/15/60 | SPGI | 78409VAR5 | - | - | 181,000 | - | $101,837 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|2.7|03/01/2029, 2.70%, 03/01/29 | SPGI | 78409VBJ2 | - | - | 112,000 | - | $101,394 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp|2.75|08/14/2050, 2.75%, 08/14/50 | NOVNVX | 66989HAS7 | - | - | 139,000 | - | $100,627 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc|5.7|03/08/2033, 5.70%, 03/08/33 | ENBCN | 29250NBR5 | - | - | 95,000 | - | $98,074 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp|3.25|06/01/2051, 3.25%, 06/01/51 | AWK | 03040WAZ8 | - | - | 135,000 | - | $97,786 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina Inc|5.75|12/13/2027, 5.75%, 12/13/27 | ILMN | 452327AP4 | - | - | 94,000 | - | $97,283 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|3.4|02/15/2052, 3.40%, 02/15/52 | EQIX | 29444UBT2 | - | - | 138,000 | - | $96,060 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|2.77|09/01/2053, 2.77%, 09/01/53 | AMGN | 031162CY4 | - | - | 151,000 | - | $94,300 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp|2.2|08/14/2030, 2.20%, 08/14/30 | NOVNVX | 66989HAR9 | - | - | 106,000 | - | $92,646 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc|4.75|04/15/2035, 4.75%, 04/15/35 | ARE | 015271BA6 | - | - | 99,000 | - | $92,613 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $92,517 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd|3.875|01/15/2027, 3.88%, 01/15/27 | AVGO | 11134LAH2 | - | - | 92,000 | - | $89,185 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinix Inc|1.55|03/15/2028, 1.55%, 03/15/28 | EQIX | 29444UBL9 | - | - | 105,000 | - | $88,690 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Inc|5.25|06/15/2026, 5.25%, 06/15/26 | HCA | 404119BT5 | - | - | 87,000 | - | $87,831 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp|4.15|10/15/2028, 4.15%, 10/15/28 | CMCSA | 20030NCT6 | - | - | 87,000 | - | $87,121 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|3.125|08/15/2029, 3.12%, 08/15/29 | HUM | 444859BK7 | - | - | 95,000 | - | $85,937 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc|3.5|02/26/2028, 3.50%, 02/26/28 | MA | 57636QAJ3 | - | - | 89,000 | - | $85,637 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp|3.2|03/02/2027, 3.20%, 03/02/27 | SCHW | 808513AQ8 | - | - | 92,000 | - | $84,889 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 | ADSK | 052769AG1 | - | - | 96,000 | - | $84,743 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|2.3|02/25/2031, 2.30%, 02/25/31 | AMGN | 031162CW8 | - | - | 100,000 | - | $83,874 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc|4.6|06/01/2032, 4.60%, 06/01/32 | XEL | 98388MAD9 | - | - | 85,000 | - | $83,292 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|2.55|01/22/2030, 2.55%, 01/22/30 | PNC | 693475AZ8 | - | - | 98,000 | - | $83,185 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMware Inc|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $81,862 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 | BRK | 084664DB4 | - | - | 98,000 | - | $80,587 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc|3|11/13/2027, 3.00%, 11/13/27 | AAPL | 037833DK3 | - | - | 83,000 | - | $80,153 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc|4.95|03/17/2052, 4.95%, 03/17/52 | BRO | 115236AF8 | - | - | 95,000 | - | $79,737 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.6|03/02/2043, 5.60%, 03/02/43 | AMGN | 031162DS6 | - | - | 77,000 | - | $78,757 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 | UNH | 91324PEJ7 | - | - | 79,000 | - | $78,272 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centene Corp|4.25|12/15/2027, 4.25%, 12/15/27 | CNC | 15135BAR2 | - | - | 81,000 | - | $77,998 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|3.7|05/15/2027, 3.70%, 05/15/27 | UNH | 91324PEG3 | - | - | 79,000 | - | $77,876 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $76,872 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corp|2.4|03/15/2025, 2.40%, 03/15/25 | AMT | 03027XAZ3 | - | - | 79,000 | - | $74,773 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP|4.5|12/01/2028, 4.50%, 12/01/28 | BXP | 10112RBA1 | - | - | 85,000 | - | $74,169 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 87,000 | - | $73,757 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trane Technologies Financing Ltd|5.25|03/03/2033, 5.25%, 03/03/33 | TT | 892938AA9 | - | - | 71,000 | - | $73,227 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 | ELV | 036752AR4 | - | - | 80,000 | - | $72,779 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc|3.6|03/15/2051, 3.60%, 03/15/51 | ELV | 036752AS2 | - | - | 90,000 | - | $68,977 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc|3.7|03/01/2052, 3.70%, 03/01/52 | SPGI | 78409VBL7 | - | - | 83,000 | - | $66,947 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.25|03/02/2033, 5.25%, 03/02/33 | AMGN | 031162DR8 | - | - | 65,000 | - | $66,643 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc|3.05|07/15/2061, 3.05%, 07/15/61 | CRM | 79466LAM6 | - | - | 98,000 | - | $65,577 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc|4|04/01/2043, 4.00%, 04/01/43 | MDT | 585055AY2 | - | - | 71,000 | - | $63,193 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc|2.5|11/15/2050, 2.50%, 11/15/50 | WM | 94106LBM0 | - | - | 96,000 | - | $61,538 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp|4.873|01/26/2029, 4.87%, 01/26/29 | TFC | 89788MAL6 | - | - | 62,000 | - | $60,716 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 | C | 17327CAQ6 | - | - | 71,000 | - | $59,932 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc|2|08/15/2050, 2.00%, 08/15/50 | V | 92826CAQ5 | - | - | 92,000 | - | $56,673 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $47,260 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions Inc|3.125|02/15/2029, 3.12%, 02/15/29 | CTLT | 14879EAH1 | - | - | 51,000 | - | $45,079 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syneos Health Inc|3.625|01/15/2029, 3.62%, 01/15/29 | SYNH | 87166BAA0 | - | - | 54,000 | - | $44,786 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC|3.85|04/27/2027, 3.85%, 04/27/27 | CSLAU | 12661PAA7 | - | - | 45,000 | - | $44,351 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc|3.25|04/15/2032, 3.25%, 04/15/32 | HD | 437076CP5 | - | - | 46,000 | - | $42,292 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.8|04/01/2032, 3.80%, 04/01/32 | WDAY | 98138HAJ0 | - | - | 43,000 | - | $39,617 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc|5.65|03/02/2053, 5.65%, 03/02/53 | AMGN | 031162DT4 | - | - | 38,000 | - | $39,046 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|5.55|02/06/2053, 5.55%, 02/06/53 | ORCL | 68389XCQ6 | - | - | 39,000 | - | $37,020 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.5|04/01/2027, 3.50%, 04/01/27 | WDAY | 98138HAG6 | - | - | 37,000 | - | $35,827 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp|2.875|03/25/2031, 2.88%, 03/25/31 | ORCL | 68389XCE3 | - | - | 38,000 | - | $32,358 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AE3 | - | - | 32,000 | - | $32,014 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc|3.75|04/01/2032, 3.75%, 04/01/32 | LOW | 548661EH6 | - | - | 34,000 | - | $31,691 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 | CRBG | 21871XAE9 | - | - | 34,000 | - | $31,345 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley|5.948|01/19/2038, 5.95%, 01/19/38 | MS | 61747YFB6 | - | - | 27,000 | - | $26,732 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc|3.7|04/01/2029, 3.70%, 04/01/29 | WDAY | 98138HAH4 | - | - | 28,000 | - | $26,571 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc|2.875|04/15/2027, 2.88%, 04/15/27 | HD | 437076CN0 | - | - | 27,000 | - | $25,898 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC|3.7|11/15/2029, 3.70%, 11/15/29 | CHCOCH | 16412XAJ4 | - | - | 23,000 | - | $21,316 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp|2.3|06/01/2031, 2.30%, 06/01/31 | AWK | 03040WAY1 | - | - | 8,000 | - | $6,740 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp|2.565|02/15/2030, 2.56%, 02/15/30 | OTIS | 68902VAK3 | - | - | 2,000 | - | $1,742 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC|2.875|01/15/2031, 2.88%, 01/15/31 | PEAK | 42250PAB9 | - | - | 2,000 | - | $1,719 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 5 Year US Treasury Note JUN 23 | FVM3 | - | FUTURES_USD | - | 10.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 2 Year US Treasury Note Future JUN 23 | TUM3 | - | FUTURES_USD | - | 13.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10-Year US Treasury Note Futures JUN 23 | UXYM3 | - | FUTURES_USD | - | -40.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra U.S. Treasury Bond Futures JUN 23 | WNM3 | - | FUTURES_USD | - | 6.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT 10 Year US Treasury Note JUN 23 | TYM3 | - | FUTURES_USD | - | -1.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOT US Treasure Bond Futures JUN 23 | USM3 | - | FUTURES_USD | - | 29.00 | - | $0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US DOLLAR | USD | - | - | - | 291,356 | - | $291,356 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | - | $0.00 | 178,256 | - | $178,256 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
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