Sustainable Corporate Bond ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 04/19/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 | FABSJV | 350930AA1 | - | - | 507,000 | - | $500,622 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Street Group / JSG Finance Inc|7.125|04/30/2031, 7.12%, 04/30/31 | JANEST | 47077WAC2 | - | - | 470,000 | - | $471,633 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 | GM | 37045XEP7 | - | - | 450,000 | - | $455,594 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 | SORT 2021-1A | 12530MAG0 | - | - | 510,807 | - | $448,003 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 414,000 | - | $409,121 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 | F | 345370DA5 | - | - | 483,000 | - | $391,468 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 | TSN | 902494BL6 | - | - | 376,000 | - | $373,908 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Life Global Funding I|5.15|03/28/2033, 5.15%, 03/28/33 | MET | 59217GFP9 | - | - | 383,000 | - | $373,008 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 | OWL | 09581JAM8 | - | - | 373,000 | - | $369,840 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 | JBSSBZ | 46590XAU0 | - | - | 438,000 | - | $367,028 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 | IT | 366651AE7 | - | - | 396,000 | - | $347,098 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 | LLOYDS | 53944YAR4 | - | - | 320,000 | - | $313,757 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 | CBG | 12505BAG5 | - | - | 310,000 | - | $312,166 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo Inc|2.75|04/30/2025, 2.75%, 04/30/25 | PEP | 713448CT3 | - | - | 316,000 | - | $312,112 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|3.6|05/14/2025, 3.60%, 05/14/25 | ABBV | 00287YAQ2 | - | - | 313,000 | - | $312,004 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%, 08/24/34 | SCHW | 808513CH6 | - | - | 302,000 | - | $309,408 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 | DANBNK | 23636ABH3 | - | - | 310,000 | - | $308,354 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Corp|2.25|04/15/2025, 2.25%, 04/15/25 | TGT | 87612EBL9 | - | - | 317,000 | - | $307,821 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 | XEL | 98389BBA7 | - | - | 315,000 | - | $307,544 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deere & Co|2.75|04/15/2025, 2.75%, 04/15/25 | DE | 244199BH7 | - | - | 315,000 | - | $307,516 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp|7.75|02/15/2026, 7.75%, 02/15/26 | LSFATL | 50220MAA8 | - | - | 308,000 | - | $306,704 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 311,000 | - | $305,105 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%, 01/15/36 | KRC | 49427RAS1 | - | - | 317,000 | - | $303,661 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust|6.75|11/15/2028, 6.75%, 11/15/28 | LXP | 529043AF8 | - | - | 287,000 | - | $303,093 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 | TRMB | 896239AE0 | - | - | 294,000 | - | $300,415 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 | ACI | 013092AE1 | - | - | 320,000 | - | $297,856 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc|5.75|01/15/2034, 5.75%, 01/15/34 | TMUS | 87264ADC6 | - | - | 271,000 | - | $277,643 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA|1.75|09/15/2030, 1.75%, 09/15/30 | JCI | 47837RAA8 | - | - | 323,000 | - | $259,767 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoetis Inc|5.6|11/16/2032, 5.60%, 11/16/32 | ZTS | 98978VAV5 | - | - | 248,000 | - | $256,313 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Midstream Operating LP|6.15|04/01/2033, 6.15%, 04/01/33 | WES | 958667AE7 | - | - | 254,000 | - | $254,125 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AF0 | - | - | 249,000 | - | $251,026 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 | PNC | 693475BJ3 | - | - | 233,000 | - | $240,532 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 | CHTR | 161175CP7 | - | - | 237,000 | - | $240,521 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONEOK Inc|5.55|11/01/2026, 5.55%, 11/01/26 | OKE | 682680BH5 | - | - | 227,000 | - | $235,343 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 | C | 172967MY4 | - | - | 284,000 | - | $233,999 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 | WTW | 970648AM3 | - | - | 236,000 | - | $232,729 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams Cos Inc|3.9|01/15/2025, 3.90%, 01/15/25 | WMB | 96950FAQ7 | - | - | 233,000 | - | $232,326 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysco Corp|6|01/17/2034, 6.00%, 01/17/34 | SYY | 871829BT3 | - | - | 220,000 | - | $232,076 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group Inc|6.35|08/18/2028, 6.35%, 08/18/28 | J | 469814AB3 | - | - | 225,000 | - | $231,584 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.3|04/03/2029, 5.30%, 04/03/29 | SMBCAC | 78448TAL6 | - | - | 233,000 | - | $228,141 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 | CSGP | 22160NAA7 | - | - | 272,000 | - | $227,685 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances Inc|2.3|11/01/2030, 2.30%, 11/01/30 | IFF | 459506AQ4 | - | - | 277,000 | - | $227,539 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysco Corp|5.75|01/17/2029, 5.75%, 01/17/29 | SYY | 871829BS5 | - | - | 220,000 | - | $227,431 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safehold GL Holdings LLC|6.1|04/01/2034, 6.10%, 04/01/34 | SAFE | 785931AA4 | - | - | 233,000 | - | $226,985 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies Capital SA|5.488|04/05/2054, 5.49%, 04/05/54 | TTEFP | 89157XAB7 | - | - | 231,000 | - | $226,017 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 | SOLV | 83444MAG6 | - | - | 231,000 | - | $225,217 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC|6.55|11/15/2030, 6.55%, 11/15/30 | CE | 15089QAX2 | - | - | 207,000 | - | $218,123 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc|6|05/20/2053, 6.00%, 05/20/53 | QCOM | 747525BT9 | - | - | 200,000 | - | $216,693 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 | SOLV | 83444MAE1 | - | - | 221,000 | - | $216,406 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 | SUI | 866677AE7 | - | - | 266,000 | - | $215,881 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 | NAB | 632525AY7 | - | - | 250,000 | - | $209,993 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vistra Operations Co LLC|6.875|04/15/2032, 6.88%, 04/15/32 | VST | 92840VAR3 | - | - | 209,000 | - | $207,789 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 | AVGO | 11135FBV2 | - | - | 222,000 | - | $207,653 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 | BACR | 06738ECK9 | - | - | 200,000 | - | $205,549 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 | INTNED | 456837BH5 | - | - | 200,000 | - | $202,498 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee & Wyoming Inc|7.3302|04/07/2031, 7.33%, 04/07/31 | GWR | BL4621068 | - | - | 200,612 | - | $201,283 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LifePoint Health Inc|10.05586|11/16/2028, 10.06%, 11/16/28 | RGCARE | 75915TAH5 | - | - | 201,000 | - | $201,042 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcon Finance Corp|5.375|12/06/2032, 5.38%, 12/06/32 | ALCSW | 01400EAE3 | - | - | 200,000 | - | $200,339 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp|5.375|09/22/2027, 5.38%, 09/22/27 | NDAFH | 65558RAD1 | - | - | 200,000 | - | $199,337 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC|6.375|03/01/2029, 6.38%, 03/01/29 | TDG | 893647BU0 | - | - | 199,000 | - | $198,468 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 | GS | 38141GA87 | - | - | 197,000 | - | $197,424 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Soup Co|5.4|03/21/2034, 5.40%, 03/21/34 | CPB | 134429BP3 | - | - | 201,000 | - | $197,332 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG/New York NY|6.819|11/20/2029, 6.82%, 11/20/29 | DB | 251526CU1 | - | - | 187,000 | - | $197,309 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 | GS | 38141GA95 | - | - | 197,000 | - | $197,155 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC|5.25|03/26/2031, 5.25%, 03/26/31 | BALN | 05523RAK3 | - | - | 200,000 | - | $196,777 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 | JPM | 46647PBR6 | - | - | 215,000 | - | $195,951 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI Inc|4|11/15/2029, 4.00%, 11/15/29 | MSCI | 55354GAH3 | - | - | 212,000 | - | $195,827 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 | BA | 097023CF0 | - | - | 314,000 | - | $195,270 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 | JPM | 46647PCU8 | - | - | 231,000 | - | $193,558 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 | SMBCAC | 78448TAM4 | - | - | 200,000 | - | $192,199 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Funding Inc|4.7|03/14/2029, 4.70%, 03/14/29 | BLK | 09290DAA9 | - | - | 194,000 | - | $191,478 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AON North America Inc|5.45|03/01/2034, 5.45%, 03/01/34 | AON | 03740MAD2 | - | - | 191,000 | - | $188,619 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 200,000 | - | $176,184 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 | NDAQ | 63111XAD3 | - | - | 222,000 | - | $175,371 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 | USB | 91159HJN1 | - | - | 169,000 | - | $170,015 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 | BAC | 06051GKD0 | - | - | 203,000 | - | $166,067 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|4.8|01/05/2034, 4.80%, 01/05/34 | TOYOTA | 89236TLM5 | - | - | 164,000 | - | $158,378 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 | MS | 61747YES0 | - | - | 162,000 | - | $155,749 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd|6.25|03/15/2032, 6.25%, 03/15/32 | RCL | 780153BU5 | - | - | 155,000 | - | $153,443 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 | HCA | 404119CQ0 | - | - | 154,000 | - | $153,048 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 | BAC | 06051GKA6 | - | - | 191,000 | - | $152,907 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCI Inc|3.875|02/15/2031, 3.88%, 02/15/31 | MSCI | 55354GAL4 | - | - | 171,000 | - | $152,521 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 | HCA | 404119CA5 | - | - | 172,000 | - | $152,485 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 144,000 | - | $152,366 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 158,000 | - | $152,188 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 | COF | 14040HDC6 | - | - | 137,000 | - | $152,087 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 | SNLN | 83192PAD0 | - | - | 157,000 | - | $152,043 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordson Corp|5.8|09/15/2033, 5.80%, 09/15/33 | NDSN | 655663AB8 | - | - | 149,000 | - | $151,536 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 | AMH | 02666TAG2 | - | - | 154,000 | - | $150,921 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Domestic Operating Co Inc|6.125|04/01/2032, 6.12%, 04/01/32 | HLT | 432833AQ4 | - | - | 153,000 | - | $150,571 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings Inc|4.375|01/31/2032, 4.38%, 01/31/32 | LW | 513272AE4 | - | - | 172,000 | - | $150,235 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQVIA Inc|6.25|02/01/2029, 6.25%, 02/01/29 | IQV | 46266TAF5 | - | - | 146,000 | - | $150,212 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | SO | 842587DT1 | - | - | 148,000 | - | $148,884 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Airfinance Holdings Ltd|8.125|03/30/2029, 8.12%, 03/30/29 | MCAIRH | 55609NAB4 | - | - | 142,000 | - | $148,785 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 | ABBV | 00287YCY3 | - | - | 158,000 | - | $147,670 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celanese US Holdings LLC|6.7|11/15/2033, 6.70%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 139,000 | - | $147,561 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co|2.875|05/05/2041, 2.88%, 05/05/41 | KO | 191216DQ0 | - | - | 200,000 | - | $146,409 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co|3.75|09/15/2047, 3.75%, 09/15/47 | ADM | 039483BM3 | - | - | 197,000 | - | $145,068 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 | ELV | 036752AW3 | - | - | 145,000 | - | $144,809 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrazeneca Finance LLC|5|02/26/2034, 5.00%, 02/26/34 | AZN | 04636NAN3 | - | - | 139,000 | - | $136,336 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 | BAC | 06051GMA4 | - | - | 136,000 | - | $134,618 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 | HUM | 444859BL5 | - | - | 180,000 | - | $134,425 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyson Foods Inc|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 | TSN | 902494BM4 | - | - | 134,000 | - | $132,258 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 | ILMN | 452327AM1 | - | - | 162,000 | - | $131,017 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 | CNC | 15135BAZ4 | - | - | 162,000 | - | $130,695 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 125,000 | - | $122,978 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX CORP|6|03/15/2031, 6.00%, 03/15/31 | RTX | 75513ECV1 | - | - | 119,000 | - | $122,716 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc|5.625|05/15/2054, 5.62%, 05/15/54 | ARE | 015271BD0 | - | - | 130,000 | - | $121,139 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada|5.461|02/16/2034, 5.46%, 02/16/34 | CSUCN | 21037XAD2 | - | - | 119,000 | - | $117,495 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 | ELV | 036752AP8 | - | - | 140,000 | - | $116,870 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Realty LP|4.875|04/15/2049, 4.88%, 04/15/49 | VTR | 92277GAQ0 | - | - | 143,000 | - | $116,754 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigna Group|2.375|03/15/2031, 2.38%, 03/15/31 | CI | 125523CM0 | - | - | 141,000 | - | $115,746 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co|5.65|02/22/2064, 5.65%, 02/22/64 | BMY | 110122EL8 | - | - | 117,000 | - | $114,108 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 | AVGO | 11135FBQ3 | - | - | 144,000 | - | $112,348 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp|1.878|11/02/2027, 1.88%, 11/02/27 | COF | 14040HCH6 | - | - | 122,000 | - | $111,735 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 | IT | 366651AG2 | - | - | 123,000 | - | $111,141 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 | ABBV | 00287YBV0 | - | - | 114,000 | - | $109,067 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 | MS | 61747YFF7 | - | - | 108,000 | - | $108,486 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell Soup Co|5.2|03/19/2027, 5.20%, 03/19/27 | CPB | 134429BM0 | - | - | 108,000 | - | $107,769 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 | RRX | 758750AE3 | - | - | 106,000 | - | $107,499 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group Inc|5.582|06/12/2029, 5.58%, 06/12/29 | PNC | 693475BR5 | - | - | 106,000 | - | $107,437 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 | DUK | 26442UAR5 | - | - | 114,000 | - | $107,025 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 | ACI | 013092AC5 | - | - | 111,000 | - | $106,798 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 | OBDE | 69122JAC0 | - | - | 118,000 | - | $106,645 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordson Corp|5.6|09/15/2028, 5.60%, 09/15/28 | NDSN | 655663AA0 | - | - | 104,000 | - | $104,603 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 | SOLV | 83444MAL5 | - | - | 110,000 | - | $103,631 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 | ABBV | 00287YBX6 | - | - | 113,000 | - | $103,439 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 | ELV | 036752AX1 | - | - | 100,000 | - | $102,727 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 | NDAQ | 63111XAJ0 | - | - | 103,000 | - | $102,292 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 | RTX | 75513ECW9 | - | - | 98,000 | - | $102,046 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 | ABT | 002819AC4 | - | - | 93,000 | - | $101,338 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AON North America Inc|5.75|03/01/2054, 5.75%, 03/01/54 | AON | 03740MAF7 | - | - | 103,000 | - | $101,089 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie Inc|4.25|11/21/2049, 4.25%, 11/21/49 | ABBV | 00287YCB3 | - | - | 120,000 | - | $100,632 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 | WFC | 95000U3K7 | - | - | 100,000 | - | $98,416 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 | AJG | 04316JAH2 | - | - | 98,000 | - | $96,488 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co|5.198|01/23/2030, 5.20%, 01/23/30 | WFC | 95000U3J0 | - | - | 96,000 | - | $95,178 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO|5.299|07/24/2029, 5.30%, 07/24/29 | JPM | 46647PDU7 | - | - | 91,000 | - | $91,143 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 | SUI | 866677AJ6 | - | - | 92,000 | - | $90,370 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co|6.5|02/15/2034, 6.50%, 02/15/34 | AJG | 04316JAF6 | - | - | 84,000 | - | $88,824 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 | TMUS | 87264AAX3 | - | - | 104,000 | - | $88,425 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 | ADSK | 052769AG1 | - | - | 96,000 | - | $84,755 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 | VMW | 928563AF2 | - | - | 84,000 | - | $81,483 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 | SUI | 866677AK3 | - | - | 79,000 | - | $78,650 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 | BCRED | 09261HBB2 | - | - | 74,000 | - | $78,224 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co|3.45|08/01/2025, 3.45%, 08/01/25 | SHW | 824348AR7 | - | - | 78,000 | - | $76,426 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECOM|7.1965|04/17/2031, 7.20%, 04/17/31 | ACM | BL4631471 | - | - | 76,000 | - | $76,391 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corp|4.85|03/15/2026, 4.85%, 03/15/26 | H | 448579AF9 | - | - | 77,000 | - | $76,206 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 | BRK | 084664DB4 | - | - | 98,000 | - | $74,729 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 | UNH | 91324PEJ7 | - | - | 79,000 | - | $74,550 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 | JPM | 46647PDR4 | - | - | 75,000 | - | $74,499 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 | ELV | 036752AR4 | - | - | 80,000 | - | $74,422 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 | CI | 125523CK4 | - | - | 108,000 | - | $72,565 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 | C | 172967LU3 | - | - | 87,000 | - | $71,789 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 | AXP | 025816DF3 | - | - | 73,000 | - | $71,738 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 | UNH | 91324PEK4 | - | - | 79,000 | - | $70,710 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trane Technologies Financing Ltd|5.25|03/03/2033, 5.25%, 03/03/33 | TT | 892938AA9 | - | - | 71,000 | - | $70,596 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | HUM | 444859CA8 | - | - | 72,000 | - | $70,581 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 | USB | 91159HJR2 | - | - | 71,000 | - | $70,032 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humana Inc|5.75|04/15/2054, 5.75%, 04/15/54 | HUM | 444859CB6 | - | - | 72,000 | - | $68,665 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 | USB | 91159HJL5 | - | - | 72,000 | - | $67,107 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp|5.05|04/05/2029, 5.05%, 04/05/29 | APH | 032095AP6 | - | - | 61,000 | - | $60,542 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 | C | 17327CAQ6 | - | - | 71,000 | - | $59,061 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 | MS | 61747YFE0 | - | - | 57,000 | - | $56,235 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp|5.25|04/05/2034, 5.25%, 04/05/34 | APH | 032095AQ4 | - | - | 55,000 | - | $54,393 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 | TFC | 89788MAS1 | - | - | 51,000 | - | $50,038 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 | HCA | 404119CP2 | - | - | 48,000 | - | $48,193 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 | MS | 61747YFA8 | - | - | 47,000 | - | $46,688 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 | TFC | 89788MAR3 | - | - | 47,000 | - | $46,522 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 | JPM | 46647PEC6 | - | - | 47,000 | - | $46,276 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO|5.04|01/23/2028, 5.04%, 01/23/28 | JPM | 46647PEA0 | - | - | 44,000 | - | $43,908 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software Inc/Canada|5.158|02/16/2029, 5.16%, 02/16/29 | CSUCN | 21037XAC4 | - | - | 41,000 | - | $40,516 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp|5.631|01/29/2032, 5.63%, 01/29/32 | FITB | 316773DL1 | - | - | 39,000 | - | $38,244 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc|3.8|04/01/2032, 3.80%, 04/01/32 | WDAY | 98138HAJ0 | - | - | 43,000 | - | $38,061 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc|3.5|04/01/2027, 3.50%, 04/01/27 | WDAY | 98138HAG6 | - | - | 37,000 | - | $35,106 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 34,000 | - | $34,119 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 | CRBG | 21871XAF6 | - | - | 34,000 | - | $31,277 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca Co-Borrower LLC|8.8174|04/17/2031, 8.82%, 04/17/31 | MASSM | BL4632792 | - | - | 31,000 | - | $31,169 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrazeneca Finance LLC|4.85|02/26/2029, 4.85%, 02/26/29 | AZN | 04636NAL7 | - | - | 30,000 | - | $29,771 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.4|03/26/2029, 6.40%, 03/26/29 | MCAIRH | 55609NAC2 | - | - | 27,000 | - | $27,062 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 | COF | 14040HDE2 | - | - | 26,000 | - | $25,988 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 101 PAYER GS_US_SW @77.963C 101, 5.00%, 06/20/24 | - | UCAXXCSF7 | $101.00 | 1,500,000 | - | $4,021 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 94 PAYER GS_US_SW @25.591C 94, 5.00%, 06/20/24 | - | UCAXXCSF6 | $94.00 | -1,500,000 | - | $-1,147 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | FVM4 | FUTURES_USD | - | -16.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US ULTRA BOND CBT Jun24 JUN 24 | WNM4 | FUTURES_USD | - | 16.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10yr Ultra Fut Jun24 JUN 24 | UXYM4 | FUTURES_USD | - | -98.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 | TUM4 | FUTURES_USD | - | 15.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 JUN 24 | TYM4 | FUTURES_USD | - | -1.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US LONG BOND(CBT) Jun24 JUN 24 | USM4 | FUTURES_USD | - | 65.00 | - | $0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 210,000 | - | $210,000 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Dollar | USD | CASHUSD0 | - | - | -68,233 | - | $-68,233 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.
|