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Balanced Fund

Da oltre 30 anni, questa strategia di allocazione dinamica attinge alla nostra esperienza azionaria e obbligazionaria per fornire una soluzione core "one-stop".

ISIN
IE0009515622

NAV
USD 54.84
al 23/07/2024

Variazione a 1 giorno
USD -0.03 (-0.05%)
al 23/07/2024

Rating Morningstar

al 30/06/2024

Panoramica

Aggiornamento trimestrale

Il team di investimento fa il punto su questi tre mesi.

(Nota: Girato a Lug 2024).

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito).
Rendimento target: Sovraperformare l’Indice “Balanced” (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) dell’1,5% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe il 35%-65% delle proprie attività in azioni (titoli azionari) e il 35%-65% delle proprie attività in obbligazioni (titoli obbligazionari) e prestiti. Almeno l’80% delle proprie attività è investito in società ed emittenti statunitensi. L’importo complessivo del Fondo che può essere investito in titoli negoziati sui mercati in via di sviluppo è pari al 10%. Della quota del 35%-65% delle attività del Fondo investite in obbligazioni (titoli obbligazionari) e prestiti, fino al 35% di tale quota può avere un rating inferiore a investment grade.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui società e obbligazioni non ubicate negli Stati Uniti, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice “Balanced” (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond), il quale rappresenta largamente società e obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Azioni growth large cap ad alta convinzione abbinate a una strategia obbligazionaria attiva a medio termine
  • Strategia di asset allocation dinamica dotata della flessibilità necessaria a posizionarsi in modo difensivo per contrastare la volatilità di mercato, modificando il peso della componente azionaria tra il 35% e il 65% a seconda delle condizioni vigenti
  • La ricerca integrata consente ai nostri analisti azionari e obbligazionari di lavorare fianco a fianco coprendo gli stessi settori globali
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

IL TEAM DI GESTIONE

Jeremiah Buckley, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 1998. In Janus Henderson dal 1998

Greg Wilensky, CFA

Responsabile Reddito Fisso USA | Gestore di Portafoglio

Nell’industria dal 1993. In Janus Henderson dal 2020

Michael Keough

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2006. In Janus Henderson dal 2007

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 30/06/2024
I2 USD (Net) Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg)
  
  Cumulativa Annualizzata
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
31/12/1999
I2 USD (Net) 3.15 10.10 16.23 4.26 8.57 7.67 6.30
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) 2.40 7.89 14.32 4.19 8.24 7.80 6.21
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
31/12/1999
I2 USD (Gross) - 9.52 8.69 7.36
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) + 1.50% - 9.87 9.42 7.80
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 30/06/2024
I2 USD (Net) Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg)
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 10.10 14.77 -16.72 16.62 13.75 21.20 0.03 17.54 3.99 0.34 5.39
Balanced Index (55%S&P500/45%BBUSAgg) 7.89 16.62 -15.52 14.32 14.20 21.03 -2.12 13.29 7.84 1.25 10.23
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno I2 USD (Net) Indice
2023 14.77 16.62
2022 -16.72 -15.52
2021 16.62 14.32
2020 13.75 14.20
2019 21.20 21.03
2018 0.03 -2.12
2017 17.54 13.29
2016 3.99 7.84
2015 0.34 1.25
2014 5.39 10.23
2013 17.47 15.81
2012 12.60 10.72
2011 0.64 4.99
2010 7.60 11.71
2009 24.78 16.65
2008 -17.34 -19.84
2007 9.64 6.43
2006 10.03 10.28
2005 7.47 3.86
2004 7.53 7.91
2003 13.85 17.54
2002 -7.17 -7.89
2001 -5.38 -2.65
2000 -0.74 0.13
1999 from 31/12/1999 0.00 -
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 2.00%
Commissioni annuali 0.80%
Commissioni correnti
(al 31/12/2022)
0.86%

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 30/06/2024)
% del Fondo
Microsoft Corp 6.22
NVIDIA Corp 5.35
Apple Inc 3.44
Alphabet Inc 3.10
Amazon.com Inc 2.49
Meta Platforms Inc 2.17
Mastercard Inc 2.13
UnitedHealth Group Inc 1.74
Lam Research Corp 1.69
Progressive Corp 1.47
TOTAL 29.80

Documenti

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e normalmente implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade) che, sebbene offrano di norma un interesse superiore a quelle investment grade, sono più speculative e più sensibili a variazioni sfavorevoli delle condizioni di mercato.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l’erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l’attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.