Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di fornire un reddito periodico e di preservare il capitale iniziale investito nel corso del Periodo. Il Fondo è concepito per essere detenuto fino al termine del Periodo e gli investitori devono predisporsi a rimanere investiti fino a tale data. L’importo del reddito e il valore del capitale non sono garantiti. Il valore delle azioni alla fine del Periodo può essere inferiore al valore al momento dell’investimento a causa della politica di distribuzione del Fondo o dei movimenti di mercato.
di più
Il Fondo investe almeno il 75% del valore patrimoniale netto in obbligazioni societarie investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB-) globali. Il Fondo potrà investire fino al 5% in titoli di altri Organismi di investimento collettivo idonei, fino al 25% in emissioni obbligazionarie ad alto rendimento (non investment grade) di imprese o azioni privilegiate (di cui fino al 5% in emissioni obbligazionarie di imprese o azioni privilegiate di Mercati in via di sviluppo) e fino al 5% in emissioni obbligazionarie societarie senza rating. Il Fondo potrà inoltre investire in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade), titoli di Stato, obbligazioni municipali, carta commerciale, certificati di deposito e liquidità. Il Fondo può investire fino al 10% del valore patrimoniale netto in Titoli garantiti da ipoteca di agenzia (che non comprendono Obbligazioni ipotecarie garantite). Il Fondo non investirà in obbligazioni convertibili contingenti. Il gestore degli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo, nonché ai fini d’investimento. Il Fondo è gestito in base al principio di acquisto e mantenimento senza richiamarsi a un parametro di riferimento.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
DATE CHIAVE
| Data di apertura del periodo di offerta iniziale | 8 Aprile 2024 |
| Data di chiusura del periodo di offerta iniziale | 20 Maggio 2024 |
| Data di scadenza | 3 Giugno 2025 |
Il fondo investe in un portafoglio ben diversificato di società globali prevalentemente investment grade. Utilizzando un'approfondita ricerca fondamentale sulle società, il fondo mira a sfruttare le inefficienze dei prezzi e ad incrementare i rendimenti, ponendo l'accento sulla riduzione delle perdite e su un turnover minimo.
Il fondo punta ad offrire:
1 Reddito
Potenziale di rendimento competitivo rispetto al cash, con cedola pagata semestralmente.
2 Diversificazione
Portafoglio accuratamente selezionato e monitorato, composto principalmente da obbligazioni societarie investment grade.
3 Data di scadenza fissa
Il rimborso del capitale è previsto alla data di scadenza del fondo*.
*Non sono garantiti né il reddito né il valore del capitale alla scadenza.
Informazioni sul fondo
- Processo disciplinato e ripetibile: Oltre 14 anni di esperienza nella gestione di portafogli con obiettivi specifici di rendimento e scadenza. Il nostro approccio attivo, unito a un processo disciplinato e ripetibile per monitorare l'evoluzione dei rischi del portafoglio, è progettato per soddisfare le aspettative dei clienti.
- Competenza nella selezione del credito: Un team globale di credito corporate che copre soluzioni investment grade, high yield e miste, sfruttando appieno le nostre conoscenze del settore per migliorare i rendimenti del portafoglio. Ci concentriamo sull'evitare default e declassamenti, individuando al contempo un'adeguata compensazione per il rischio assunto.
- Ottimizzazione del rischio di portafoglio: L'analisi quantitativa supporta la ricerca sul credito, identificando le inefficienze dei prezzi e sfruttando i segnali dei mercati. La ripartizione e la presa in carico del rischio tra gestori di portafoglio e analisti incoraggia l'assunzione di responsabilità.
